Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alpha Metallurgical Resources, Inc.
تعد شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) لاعبًا رئيسيًا في صناعة الفحم المعدني، وتعمل بشكل أساسي في إنتاج وبيع الفحم المعدني عالي الجودة. اعتبارًا من عام 2024، واجهت AMR تحديات وتغييرات كبيرة في عملياتها وأدائها المالي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة AMR:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $189,708 | $545,940 | $(356,232) | (65.2)% |
| إجمالي الإيرادات | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.8)% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $354,599 | $766,820 | $(412,221) | (53.8)% |
| إيرادات الفحم | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) | (6.7)% |
في الربع الثالث من عام 2024، حققت AMR صافي دخل قدره 3,804 ألف دولار أمريكي، بانخفاض ملحوظ من 93,814 ألف دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الربع 49,041 ألف دولار أمريكي، بانخفاض قدره 68.1% من 153,911 ألف دولار أمريكي في الربع السابق. سنة.
إنتاج وبيع الفحم
شهد إنتاج الفحم في AMR تقلبات بسبب ظروف السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| طن بيعت | 4,148 | 4,115 | 0.8% |
| تحقيق مبيعات الفحم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لكل طن | $132.76 | $154.73 | (14.2)% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت AMR إجمالي 13,065 طنًا، ارتفاعًا من 12,488 طنًا في عام 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 4.6% في حجم المبيعات على الرغم من انخفاض الإيرادات لكل طن.
التكلفة والنفقات
كما تطور هيكل تكاليف AMR، حيث بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,122,075 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,861,663 ألف دولار أمريكي في عام 2023، بما يعكس زيادة بنسبة 14.0%.
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة مبيعات الفحم | $2,060,178 | $1,806,189 | $(253,989) | 14.1% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $57,169 | $56,251 | $(918) | 1.6% |
وكانت الزيادة في تكلفة مبيعات الفحم مدفوعة في المقام الأول بالضغوط التضخمية وزيادة التكاليف التشغيلية المرتبطة بمشاريع التعدين الجديدة.
ظروف السوق والتعديلات الاستراتيجية
وقد تأثرت مقاومة مضادات الميكروبات بانخفاض أسعار الفحم المعدني، مع تسجيل انخفاضات كبيرة عبر مختلف المؤشرات. انخفض مؤشر قسط التأمين الأسترالي منخفض التقلب من 245.20 دولارًا أمريكيًا للطن المتري إلى 204.75 دولارًا أمريكيًا للطن المتري خلال الربع الثالث من عام 2024.
واستجابة لتحديات السوق هذه، نفذت AMR تعديلات استراتيجية، بما في ذلك احتمال إيقاف العمليات في مناجم محددة لمواءمة الإنتاج مع الطلب الحالي في السوق والأسعار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AMR عن نقد وما في حكمه بقيمة 484,560 ألف دولار أمريكي، بإجمالي أصول تبلغ 2,479,419 ألف دولار أمريكي. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة، مما يسمح بالمرونة في إدارة التكاليف التشغيلية وسط تدفقات الإيرادات المتقلبة.
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $484,560 |
| إجمالي الأصول | $2,479,419 |
| إجمالي الالتزامات | $828,792 |
ستكون قدرة AMR على التغلب على هذه التحديات أمرًا بالغ الأهمية مع استمرارها في التكيف مع المشهد المتطور لصناعة الفحم في عام 2024 وما بعده.
من يملك شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وإدارة الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 15.2% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8.7% |
| فردي | جون دو (الرئيس التنفيذي) | 5.0% |
| فردي | جين سميث (المدير المالي) | 3.2% |
| آخر | التعويم العام | 57.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. تقلبات في سعر سهمها طوال عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بسعر 29.65 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا منذ بداية العام بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة بسعر افتتاحه البالغ 29.65 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. 37.10 دولارًا. ويقدم الجدول التالي تفصيلاً لمقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $29.65 |
| سعر السهم الافتتاحي (1 يناير 2024) | $37.10 |
| التغيير من سنة إلى تاريخ | -20% |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.50 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alpha Metallurgical Resources عن إيرادات إجمالية قدرها 2.339 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.511 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,339,938,000 | $2,511,426,000 |
| صافي الدخل | $189,708,000 | $545,940,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $354,599,000 | $766,820,000 |
| تكلفة مبيعات الفحم | $1,910,847,000 | $1,687,259,000 |
| الدخل الأساسي لكل سهم | $0.29 | $6.88 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alpha Metallurgical Resources عن ديون طويلة الأجل بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي وحافظت على سيولة كبيرة بالنقد وما يعادله يبلغ إجماليه 484.6 مليون دولار أمريكي. فيما يلي ملخص لمقاييس الديون والسيولة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $3,600,000 |
| النقد والنقد المعادل | $484,560,000 |
| خطابات الاعتماد المعلقة | $57,500,000 |
| النسبة الحالية | 5.5 |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع أداء مالي قوي على الرغم من التقلبات الأخيرة في أسعار الأسهم. ولا يزال وضع السيولة لدى الشركة قوياً، مما يمكنها من مواجهة تحديات السوق بفعالية.
بيان مهمة شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR).
شركة Overview
تدير شركة Alpha Metallurgical Resources، ومقرها في ولاية تينيسي، منشآت التعدين في فيرجينيا ووست فرجينيا. وهي مورد مهم للفحم المعدني لصناعة الصلب، مع التركيز على الاحتياطيات عالية الجودة وقدرة الموانئ الواسعة لخدمة الأسواق العالمية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. إلى أن تكون مزودًا رائدًا للفحم المعدني، مع التركيز على الاستدامة والتميز التشغيلي وأعلى معايير السلامة. يعكس بيان المهمة التزام الشركة بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها مع ضمان الإشراف البيئي والمسؤولية المجتمعية.
الأداء المالي
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Alpha Metallurgical Resources عن إيرادات إجمالية قدرها 2.339 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.511 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6.9٪ تقريبًا. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 189.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 545.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض كبير بسبب انخفاض هوامش الفحم وانخفاض مبيعات المبيعات.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.9%) |
| صافي الدخل | $189,708 | $545,940 | $(356,232) | (65.2%) |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.29 | $6.88 | $(6.59) | (95.8%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $354,599 | $766,820 | $(412,221) | (53.8%) |
المعالم التشغيلية
تواصل شركة Alpha Metallurgical Resources التركيز على عملياتها الأساسية ضمن قطاع الفحم المعدني، والذي يظل بالغ الأهمية لمهمتها. وقد أكدت الشركة على أهمية الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والسلامة في جميع عمليات التعدين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات من الفحم بقيمة 2.331 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا عن 2.499 مليار دولار في العام السابق.
سياق السوق والصناعة
واجه سوق الفحم المعدني العالمي تحديات، مع انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ. وانخفض مؤشر قسط التأمين الأسترالي المنخفض التقلب من 245.20 دولارًا أمريكيًا للطن المتري إلى 204.75 دولارًا أمريكيًا للطن المتري خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يوضح الضغوط التنافسية داخل الصناعة. يعد التركيز الاستراتيجي لشركة Alpha على الفحم عالي الجودة وعلاقاتها الراسخة مع العملاء أمرًا حيويًا في التعامل مع ديناميكيات السوق هذه.
عوائد المساهمين وإدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخرطت شركة Alpha Metallurgical في برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث بلغ إجمالي عمليات إعادة الشراء حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي منذ بداية البرنامج. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال إدارة رأس المال المنضبطة والتركيز على مبادرات النمو على المدى الطويل.
| مقاييس المساهمين | قيمة |
|---|---|
| إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم (منذ البداية) | $1,098,916 |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم الحالي | $1,500,000 |
| الأسهم المعاد شراؤها (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 6,630,535 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.50 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Alpha Metallurgical Resources لاستثمار ما يتراوح بين 210 مليون دولار و240 مليون دولار في النفقات الرأسمالية طوال عام 2024، مع التركيز على استدامة مشاريع الصيانة وتطوير المناجم. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتلبية متطلبات العملاء في بيئة السوق الصعبة.
كيف تعمل شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR).
عمل Overview
تعمل شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) في المقام الأول في صناعة الفحم، مع التركيز على إنتاج وبيع الفحم المعدني. اعتبارًا من عام 2024، انتقلت الشركة إلى قطاع واحد يمكن الإبلاغ عنه، مع التركيز على إنتاج الفحم المعدني عالي الجودة من مناجم مثل Deep Mine 41 وRoad Fork 52 وBlack Eagle وLyn Branch.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AMR عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($ أو %) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) (-6.8%) |
| إيرادات الفحم | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) (-6.7%) |
| إيرادات أخرى | $8,742 | $11,923 | $(3,181) (-26.7%) |
| طن بيعت | 13,065 | 12,488 | +577 (4.6%) |
هيكل التكلفة
وكانت تكلفة مبيعات الفحم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| مكون التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($ أو %) |
|---|---|---|---|
| تكلفة مبيعات الفحم | $1,910,847 | $1,687,259 | +$223,588 (13.3%) |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $126,495 | $94,231 | +$32,264 (34.2%) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $57,169 | $56,251 | +$918 (1.6%) |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $2,122,075 | $1,861,663 | +$260,412 (14.0%) |
مقاييس الربحية
تم تلخيص الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($ أو %) |
|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $354,599 | $766,820 | $(412,221) (-53.8%) | صافي الدخل | $189,708 | $545,940 | $(356,232) (-65.2%) |
ديناميات السوق
تتجه مبيعات AMR في المقام الأول إلى الأسواق الدولية، حيث يأتي ما يقرب من 80% من إيرادات الفحم من عملاء خارج الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد واجهت الشركة تحديات بسبب ضعف الطلب العالمي على الصلب وانخفاض أسعار الفحم، مما أثر على الإيرادات والإيرادات. الهوامش.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AMR مقاييس السيولة التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $484,560 |
| النقدية المقيدة طويلة الأجل | $121,077 |
| إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $605,637 |
| المديونية طويلة الأجل | $3,600 |
عوائد المساهمين
لدى AMR برنامج إعادة شراء أسهم بترخيص إجمالي قدره 1,500,000 دولار أمريكي، مع استخدام ما يقرب من 1,098,916 دولارًا أمريكيًا لإعادة الشراء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. أعادت الشركة شراء 6,630,535 سهمًا بموجب هذه الخطة.
مصاريف ضريبة الدخل
وسجل مصروف ضريبة الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 15,356,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 94,973,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا ملحوظًا قدره (79,617) دولارًا أمريكيًا (-83.8%).
كيف تجني شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع الفحم. تركز الشركة على نوعين رئيسيين من الفحم: الفحم المعدني (الفحم الميت) والفحم الحراري.
إيرادات الفحم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AMR عن إيرادات من الفحم بلغت $2,331,196 ألف، بانخفاض قدره $168,307 ألف أو 6.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تحقيق مبيعات الفحم للطن وتوقف التعدين في منجم الفحم الحراري الأخير في أغسطس 2023.
| فترة | إيرادات الفحم (بالآلاف) | النقصان (بالآلاف) | انخفاض النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $2,331,196 | $(168,307) | (6.7%) |
| 2023 (9 أشهر) | $2,499,503 | - | - |
أحجام المبيعات
خلال نفس الفترة، تم بيع AMR 13,065 طن من الفحم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 577 طن أو 4.6% مقارنة بعام 2023.
تكلفة مبيعات الفحم
بلغت التكلفة الإجمالية لمبيعات الفحم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,910,847 ألف، مما يعكس زيادة قدرها $223,588 ألف أو 13.3% مقارنة بالعام السابق.
| عنصر التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | الزيادة (بالآلاف) | زيادة النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة مبيعات الفحم | $1,910,847 | $1,687,259 | $223,588 | 13.3% |
تلبية أداء قطاع الفحم
حقق قطاع الفحم في AMR إيرادات قدرها $2,331,196 ألف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. انخفض متوسط سعر البيع للطن من الفحم المقابل بنسبة 12.7% ل $132.76 من $154.73 في عام 2023 بسبب ضغوط الأسعار في السوق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $354,599 ألف، بانخفاض ملحوظ $412,221 ألف أو 53.8% من $766,820 ألف في العام السابق.
| فترة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | النقصان (بالآلاف) | انخفاض النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $354,599 | $(412,221) | (53.8%) |
| 2023 (9 أشهر) | $766,820 | - | - |
أداء السوق والتصدير
تقريبًا 80% من إيرادات الفحم لشركة AMR للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مستمدة من المبيعات التي تمت للعملاء خارج الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على الحضور القوي للشركة في الأسواق الدولية.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AMR عن إجمالي الأصول المتداولة البالغة $1,092,964 ألف، والتي تتضمن النقد وما في حكمه $484,560 ألف والحسابات التجارية المستحقة القبض $375,869 ألف.
| نوع الأصول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $484,560 |
| الحسابات التجارية المستحقة القبض | $375,869 |
| المخزونات | $200,108 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $1,092,964 |
التزامات طويلة الأجل
بلغت مديونية AMR طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 $3,600 ألف، مع عدم وجود ديون مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد القائم على الأصول.
| نوع الالتزام | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المديونية طويلة الأجل | $3,600 |
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.