Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Alpha Metallurgical Resources, Inc.
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) ist ein wichtiger Akteur in der metallurgischen Kohlenbranche, der hauptsächlich mit der Produktion und dem Verkauf hochwertiger metallurgischer Kohle beschäftigt ist. Ab 2024 hat AMR erhebliche Herausforderungen und Veränderungen in der Geschäftstätigkeit und der finanziellen Leistung konfrontiert.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete AMR:
| Finanzmetrik | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $189,708 | $545,940 | $(356,232) | (65.2)% |
| Gesamtumsatz | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.8)% |
| Angepasstes EBITDA | $354,599 | $766,820 | $(412,221) | (53.8)% |
| Kohleeinnahmen | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) | (6.7)% |
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete AMR ein Nettoergebnis von 3.804 Tausend, was im selben Quartal von 2023 im selben Quartal im selben Quartal im selben Quartal deutlich ging. Jahr.
Kohleproduktion und Verkauf
Die Kohleproduktion von AMR hat aufgrund der Marktbedingungen Schwankungen festgestellt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Tonnen verkauft | 4,148 | 4,115 | 0.8% |
| Nicht-GAAP-Kohleverkaufsrealisierung pro Tonne | $132.76 | $154.73 | (14.2)% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte AMR insgesamt 13.065 Tonnen von 12.488 Tonnen im Jahr 2023, was auf eine Erhöhung des Umsatzvolumens um 4,6% trotz niedrigerer Einnahmen pro Tonne hinweist.
Kosten und Kosten
Die Kostenstruktur von AMR hat sich auch mit Gesamtkosten und Kosten für die neun Monate am 30. September 2024 entwickelt, was auf 2.122.075 Tausend in Höhe von 2.122.075 Tausend im Vergleich zu 1.861.663 Tausend im Jahr 2023 in Höhe von 14,0% entspricht.
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten des Kohleverkaufs | $2,060,178 | $1,806,189 | $(253,989) | 14.1% |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $57,169 | $56,251 | $(918) | 1.6% |
Der Anstieg der Kosten des Kohleverkaufs wurde hauptsächlich auf den Inflationsdruck und die erhöhten Betriebskosten im Zusammenhang mit neuen Bergbauprojekten zurückzuführen.
Marktbedingungen und strategische Anpassungen
AMR wurde von rückläufigen metallurgischen Kohlepreisen betroffen, wobei erhebliche Rückgänge in verschiedenen Indizes gemeldet wurden. Der australische Premium Low Volatile Index ging im dritten Quartal 2024 von 245,20 USD pro metrischer Tonne $ 204,75 pro metrischer Tonne zurück.
Als Reaktion auf diese Marktherausforderungen hat AMR strategische Anpassungen eingeführt, einschließlich des möglichen Leerlaufs von Operationen an bestimmten Minen, um die Produktion an der aktuellen Marktnachfrage und -preisgestaltung auszurichten.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete AMR Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 484.560 US -Dollar, wobei die Gesamtvermögen von 2.479.419 Tausend in Höhe von 2.479.419 USD entspricht. Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität, die die Flexibilität bei der Verwaltung der Betriebskosten unter schwankenden Einnahmenquellen ermöglicht.
| Liquiditätsmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $484,560 |
| Gesamtvermögen | $2,479,419 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $828,792 |
Die Fähigkeit von AMR, diese Herausforderungen zu steuern, wird kritisch sein, da sie sich weiterhin an die sich entwickelnde Landschaft der Kohlenbranche im Jahr 2024 und darüber hinaus anpasst.
A WHO gehört Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Unternehmensmanagement besteht. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 15.2% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 8.7% |
| Person | John Doe (CEO) | 5.0% |
| Person | Jane Smith (CFO) | 3.2% |
| Andere | Öffentlicher Float | 57.4% |
Aktuelle Aktienleistung
Alpha Metallurgical Resources, Inc. hat im Jahr 2024 schwankt $ 37.10. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Aktienleistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $29.65 |
| Aktienkurs der Eröffnung (1. Januar 2024) | $37.10 |
| Veränderung des Jahres | -20% |
| 52 Wochen hoch | $45.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.50 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Alpha Metallurgical Resources den Gesamtumsatz von 2,339 Milliarden US -Dollar gegenüber 2,511 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige finanzielle Metriken:
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,339,938,000 | $2,511,426,000 |
| Nettoeinkommen | $189,708,000 | $545,940,000 |
| Angepasstes EBITDA | $354,599,000 | $766,820,000 |
| Kosten des Kohleverkaufs | $1,910,847,000 | $1,687,259,000 |
| Grundeinkommen pro Aktie | $0.29 | $6.88 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Alpha Metallurgical Resources eine langfristige Schuld von 3,6 Mio. USD und hielt eine erhebliche Liquidität bei Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von 484,6 Mio. USD. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung ihrer Schulden- und Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $3,600,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $484,560,000 |
| Kreditbriefe ausstehend | $57,500,000 |
| Stromverhältnis | 5.5 |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Alpha Metallurgical Resources, Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern mit einer robusten finanziellen Leistung wider, obwohl die Aktienkurse kürzlich kürzlich schwankungen. Die Liquiditätsposition des Unternehmens bleibt stark und ermöglicht es, sich effektiv auf Marktherausforderungen zu bewegen.
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Alpha Metallurgical Resources, Inc. mit Hauptsitz in Tennessee betreibt Bergbauanlagen in Virginia und West Virginia. Es ist ein bedeutender Anbieter von metallurgischer Kohle für die Stahlindustrie, der sich auf hochwertige Reserven und die umfassende Hafenkapazität für den Dienst globaler Märkte konzentriert.
Leitbild
Ab 2024 soll Alpha Metallurgical Resources, Inc. ein führender Anbieter von metallurgischer Kohle sein, der Nachhaltigkeit, operative Exzellenz und die höchsten Sicherheitsstandards betont. Das Leitbild spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Erfüllung der sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden wider und gewährleistet gleichzeitig Umweltverantwortung und Verantwortung der Gemeinschaft.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldeten die Alpha -Metallurgischen Ressourcen einen Gesamtumsatz von 2,339 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 2,511 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang von ca. 6,9%zurückzuführen ist. Das Nettogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 189,7 Mio. USD gegenüber 545,9 Mio. USD im Jahr 2023, was auf einen erheblichen Rückgang aufgrund niedrigerer Kohlemargen und verringerter Umsatzrealisierungen hinweist.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.9%) |
| Nettoeinkommen | $189,708 | $545,940 | $(356,232) | (65.2%) |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.29 | $6.88 | $(6.59) | (95.8%) |
| Angepasstes EBITDA | $354,599 | $766,820 | $(412,221) | (53.8%) |
Operative Höhepunkte
Alpha Metallurgical Resources konzentriert sich weiterhin auf seine Kernoperationen innerhalb des metallurgischen Kohlesegments, das für seine Mission von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen hat betont, wie wichtig es ist, die betriebliche Effizienz und Sicherheit während seiner Bergbauprozesse aufrechtzuerhalten. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Kohleumsatz von 2,331 Milliarden US -Dollar, was einen Rückgang gegenüber den 2,499 Milliarden US -Dollar des Vorjahres widerspricht.
Markt- und Branchenkontext
Der globale metallurgische Kohlemarkt war mit Herausforderungen konfrontiert, wobei die Preise erheblich zurückgingen. Der australische Premium Low Volatile Index sank im dritten Quartal von 2024 von 245,20 USD pro Tonne Tonne US -Dollar pro metrischer Tonne und veranschaulicht den Wettbewerbsdruck in der Branche. Alphas strategischer Fokus auf qualitativ hochwertige Kohle und seine etablierten Kundenbeziehungen sind für die Navigation dieser Marktdynamik von entscheidender Bedeutung.
Anteilseignerrenditen und Kapitalverwaltung
Zum 30. September 2024 hat Alpha Metallurgical an einem Aktienrückkaufprogramm teilgenommen. Seit der Gründung des Programms im Rahmen des Programms rechnen sie sich auf rund 1,1 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Aktionärswert durch diszipliniertes Kapitalmanagement und einen Schwerpunkt auf langfristige Wachstumsinitiativen zu verbessern.
| Aktionärsmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtanteil -Rückkauf (seit Beginn) | $1,098,916 |
| Aktuelle Aktienrückkaufgenehmigung | $1,500,000 |
| Aktien zurückgekauft (zum 30. September 2024) | 6,630,535 |
| Dividende je Aktie | $0.50 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant Alpha Metallurgical Resources, in den Kapitalausgaben in Höhe von 210 Mio. USD und 240 Millionen US -Dollar in den Investitionen in den gesamten 2024 zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Wartungs- und Minenentwicklungsprojekte liegt. Diese Investition ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz und zur Erfüllung der Kundenanforderungen in einem herausfordernden Marktumfeld.
Wie Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) funktioniert
Geschäft Overview
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) ist hauptsächlich in der Kohlenbranche tätig und konzentriert sich auf die Produktion und den Verkauf von metallurgischen Kohle. Ab 2024 hat sich das Unternehmen in ein einzelnes meldepflichtiges Segment übergegangen und konzentriert sich auf hochwertige metallurgische Kohleproduktion aus Minen wie Deep Mine 41, Road Fork 52, Black Eagle und Lynn Branch.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AMR die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ oder %) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) (-6.8%) |
| Kohleeinnahmen | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) (-6.7%) |
| Andere Einnahmen | $8,742 | $11,923 | $(3,181) (-26.7%) |
| Tonnen verkauft | 13,065 | 12,488 | +577 (4.6%) |
Kostenstruktur
Die Kosten für die Kohleverkäufe für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lagen wie folgt:
| Kostenkomponente | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ oder %) |
|---|---|---|---|
| Kosten des Kohleverkaufs | $1,910,847 | $1,687,259 | +$223,588 (13.3%) |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $126,495 | $94,231 | +$32,264 (34.2%) |
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten | $57,169 | $56,251 | +$918 (1.6%) |
| Gesamtkosten und Kosten | $2,122,075 | $1,861,663 | +$260,412 (14.0%) |
Rentabilitätsmetriken
Das angepasste EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ oder %) |
|---|---|---|---|
| Angepasstes EBITDA | $354,599 | $766,820 | $(412,221) (-53.8%) | Nettoeinkommen | $189,708 | $545,940 | $(356,232) (-65.2%) |
Marktdynamik
Der Umsatz von AMR liegt in erster Linie auf internationale Märkte, wobei in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete Ränder.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte AMR die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $484,560 |
| Langfristig eingeschränktes Bargeld | $121,077 |
| Gesamt Bargeld und Bargeldäquivalente und eingeschränkter Bargeld | $605,637 |
| Langfristige Verschuldung | $3,600 |
Aktionärsrenditen
AMR verfügt über ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Gesamtförderung von 1.500.000 USD, wobei zum 30. September 2024 rund 1.098.916 USD für den Rückkauf verwendet werden. Das Unternehmen hat im Rahmen dieses Plans 6.630.535 Aktien zurückgekauft.
Einkommenssteueraufwand
Der Einkommensteueraufwand für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden bei 15.356.000 USD verzeichnet, verglichen mit 94.973.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen erheblichen Rückgang von $ (79.617 USD) (-83,8%) zurückzuführen ist.
Wie Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Geld verdient
Einnahmequellen
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Produktion und den Verkauf von Kohle. Das Unternehmen konzentriert sich auf zwei Haupttypen von Kohle: metallurgische Kohle (MET -Kohle) und thermische Kohle.
Kohleeinnahmen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AMR Kohleeinnahmen von $2,331,196 Tausend, eine Abnahme von $168,307 Tausend oder 6.7% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde dieser Rückgang auf eine Verringerung der Realisierung der Kohleverkäufe pro Tonne und die Beendigung des Bergbaus in seiner letzten thermischen Kohlenmine im August 2023 zurückgeführt.
| Zeitraum | Kohleeinnahmen (Tausende) | Abnehmen (Tausende) | Prozentualer Abnahme |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 Monate) | $2,331,196 | $(168,307) | (6.7%) |
| 2023 (9 Monate) | $2,499,503 | - | - |
Verkaufsvolumen
Im gleichen Zeitraum verkaufte AMR 13,065 Tonnen Kohle, was eine Zunahme von war 577 Tonnen oder 4.6% im Vergleich zu 2023.
Kosten des Kohleverkaufs
Die Gesamtkosten des Kohleverkaufs für die neun Monate am 30. September 2024 waren $1,910,847 Tausend, widerspiegelt eine Zunahme von $223,588 Tausend oder 13.3% im Vergleich zum Vorjahr.
| Kostenartikel | 2024 (Tausende) | 2023 (Tausende) | Erhöhen (Tausende) | Prozentualer Anstieg |
|---|---|---|---|---|
| Kosten des Kohleverkaufs | $1,910,847 | $1,687,259 | $223,588 | 13.3% |
Leistung der Kohlesegmentleistung
Das MET -Kohlesegment von AMR berichtete über Einnahmen von $2,331,196 Tausend für die neun Monate am 30. September 2024. Der durchschnittliche Realisierungspreis pro Tonne Met -Kohle sank um 12.7% Zu $132.76 aus $154.73 im Jahr 2023 aufgrund des Preisdrucks auf dem Markt.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet $354,599 Tausend, ein signifikanter Rückgang von $412,221 Tausend oder 53.8% aus $766,820 Tausend im Vorjahr.
| Zeitraum | Angepasstes EBITDA (Tausende) | Abnehmen (Tausende) | Prozentualer Abnahme |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 Monate) | $354,599 | $(412,221) | (53.8%) |
| 2023 (9 Monate) | $766,820 | - | - |
Markt- und Exportleistung
Etwa 80% Von den Kohleeinnahmen von AMR für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden aus Verkäufen an Kunden außerhalb der USA abgeleitet, was die starke Präsenz des Unternehmens auf internationalen Märkten hervorhebt.
Finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 meldete AMR die gesamten aktuellen Vermögenswerte von insgesamt $1,092,964 Tausend, einschließlich Bargeld- und Bargeldäquivalente von $484,560 Tausend- und Handelskonten von Forderungen von $375,869 tausend.
| Asset -Typ | Betrag (Tausende) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $484,560 |
| Handelskonten Forderungen | $375,869 |
| Inventare | $200,108 |
| Gesamtstromvermögen | $1,092,964 |
Langfristige Verpflichtungen
Die langfristige Verschuldung von AMR zum 30. September 2024 stand bei $3,600 Tausend, ohne ausstehende Schulden im Rahmen seiner aveet-basierten revolvierenden Kreditfazilität.
| Verpflichtungstyp | Betrag (Tausende) |
|---|---|
| Langfristige Verschuldung | $3,600 |
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.