Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Bundle
Uma breve história da Alpha Metallurgical Resources, Inc.
A Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) é um participante importante na indústria de carvão metalúrgica, envolvida principalmente na produção e venda de carvão metalúrgico de alta qualidade. A partir de 2024, a AMR enfrentou desafios e mudanças significativas em suas operações e desempenho financeiro.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMR informou:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $189,708 | $545,940 | $(356,232) | (65.2)% |
| Receita total | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.8)% |
| Ebitda ajustada | $354,599 | $766,820 | $(412,221) | (53.8)% |
| Receita de carvão | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) | (6.7)% |
No terceiro trimestre de 2024, a AMR experimentou um lucro líquido de US $ 3.804 mil, diminuindo significativamente de US $ 93.814 mil no mesmo trimestre de 2023. O EBITDA ajustado para o mesmo trimestre foi de US $ 49.041 mil, uma diminuição de 68,1% de US $ 153.911 mil no prior prior ano.
Produção de carvão e vendas
A produção de carvão da AMR viu flutuações devido às condições de mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Toneladas vendidas | 4,148 | 4,115 | 0.8% |
| Realização de vendas de carvão não-GAAP por tonelada | $132.76 | $154.73 | (14.2)% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMR vendeu um total de 13.065 toneladas, acima de 12.488 toneladas em 2023, indicando um aumento de 4,6% no volume de vendas, apesar das receitas mais baixas por tonelada.
Custo e despesas
A estrutura de custos da AMR também evoluiu, com custos e despesas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 2.122.075 mil, em comparação com US $ 1.861.663 mil em 2023, refletindo um aumento de 14,0%.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas de carvão | $2,060,178 | $1,806,189 | $(253,989) | 14.1% |
| Venda, despesas gerais e administrativas | $57,169 | $56,251 | $(918) | 1.6% |
O aumento do custo das vendas de carvão foi impulsionado principalmente por pressões inflacionárias e aumento dos custos operacionais associados a novos projetos de mineração.
Condições de mercado e ajustes estratégicos
A AMR foi afetada pelo declínio dos preços do carvão metalúrgico, com quedas significativas relatadas em vários índices. O índice de baixo volátil premium australiano diminuiu de US $ 245,20 por tonelada métrica para US $ 204,75 por ton métrica durante o terceiro trimestre de 2024.
Em resposta a esses desafios do mercado, a AMR implementou ajustes estratégicos, incluindo potenciais operações em marcha lenta em minas específicas para alinhar a produção à atual demanda e preços do mercado.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a AMR relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 484.560 mil, com ativos totais no valor de US $ 2.479.419 mil. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa, que permite flexibilidade no gerenciamento de custos operacionais em meio a fluxos de receita flutuantes.
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $484,560 |
| Total de ativos | $2,479,419 |
| Passivos totais | $828,792 |
A capacidade da AMR de navegar nesses desafios será crítica, pois continua a se adaptar ao cenário em evolução da indústria do carvão em 2024 e além.
A Who é dono da Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e gerenciamento de empresas. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 15.2% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 8.7% |
| Individual | John Doe (CEO) | 5.0% |
| Individual | Jane Smith (CFO) | 3.2% |
| Outro | Flutuação pública | 57.4% |
Desempenho recente de ações
A Alpha Metallurgical Resources, Inc. viu flutuações em seu preço das ações ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, as ações estavam sendo negociadas a US $ 29,65 por ação, refletindo uma queda no ano a dato de aproximadamente 20% em comparação com o preço de abertura do preço de abertura do $ 37.10. A tabela a seguir fornece uma quebra das métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em 30 de setembro de 2024) | $29.65 |
| Preço de abertura das ações (1 de janeiro de 2024) | $37.10 |
| Mudança no ano | -20% |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| 52 semanas baixo | $25.50 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os recursos metalúrgicos da Alpha reportaram receitas totais de US $ 2,339 bilhões, abaixo dos US $ 2,511 bilhões no mesmo período do ano anterior. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | $2,339,938,000 | $2,511,426,000 |
| Resultado líquido | $189,708,000 | $545,940,000 |
| Ebitda ajustada | $354,599,000 | $766,820,000 |
| Custo das vendas de carvão | $1,910,847,000 | $1,687,259,000 |
| Renda básica por ação | $0.29 | $6.88 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os recursos metalúrgicos da Alpha reportaram dívidas de longo prazo de US $ 3,6 milhões e mantiveram liquidez significativa com caixa e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 484,6 milhões. Abaixo está um resumo de suas métricas de dívida e liquidez:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $3,600,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $484,560,000 |
| Cartas de crédito em circulação | $57,500,000 |
| Proporção atual | 5.5 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Alpha Metallurgical Resources, Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais, com desempenho financeiro robusto, apesar das recentes flutuações nos preços das ações. A posição de liquidez da empresa permanece forte, permitindo que ela navegue com os desafios do mercado de maneira eficaz.
ALPHA METALLURGICAL RECEMES, Inc. (AMR) Declaração de missão
Empresa Overview
A Alpha Metallurgical Resources, Inc., com sede no Tennessee, opera instalações de mineração na Virgínia e na Virgínia Ocidental. É um fornecedor significativo de carvão metalúrgico para a indústria siderúrgica, com foco em reservas de alta qualidade e extensa capacidade portuária para atender aos mercados globais.
Declaração de missão
Em 2024, a Alpha Metallurgical Resources, Inc. pretende ser um provedor líder de carvão metalúrgico, enfatizando a sustentabilidade, a excelência operacional e os mais altos padrões de segurança. A declaração de missão reflete o compromisso da empresa em atender às necessidades em evolução de seus clientes, garantindo a administração ambiental e a responsabilidade da comunidade.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, os recursos metalúrgicos da Alpha reportaram receitas totais de US $ 2,339 bilhões, abaixo de US $ 2,511 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de aproximadamente 6,9%. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 189,7 milhões, em comparação com US $ 545,9 milhões em 2023, indicando um declínio substancial devido às baixas margens de carvão e às realizações de vendas diminuídas.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.9%) |
| Resultado líquido | $189,708 | $545,940 | $(356,232) | (65.2%) |
| Lucro líquido básico por ação | $0.29 | $6.88 | $(6.59) | (95.8%) |
| Ebitda ajustada | $354,599 | $766,820 | $(412,221) | (53.8%) |
Destaques operacionais
Os recursos metalúrgicos alfa continuam a se concentrar em suas operações principais no segmento de carvão metalúrgico, que permanece crítico para sua missão. A empresa enfatizou a importância de manter a eficiência e a segurança operacionais ao longo de seus processos de mineração. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas de carvão de US $ 2,331 bilhões, refletindo um declínio dos US $ 2,499 bilhões do ano anterior.
Contexto de mercado e indústria
O mercado global de carvão metalúrgico enfrentou desafios, com os preços diminuindo significativamente. O índice de baixo volátil premium australiano caiu de US $ 245,20 por tonelada métrica para US $ 204,75 por tonelada métrica durante o terceiro trimestre de 2024, ilustrando as pressões competitivas dentro do setor. O foco estratégico da Alpha no carvão de alta qualidade e em seus relacionamentos estabelecidos dos clientes são vitais na navegação nessas dinâmicas do mercado.
Retornos dos acionistas e gerenciamento de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Alpha Metallurgical se envolveu em um programa de recompra de ações, com as recompras totais no valor de aproximadamente US $ 1,1 bilhão desde o início do programa. A empresa pretende melhorar o valor dos acionistas por meio de gerenciamento de capital disciplinado e foco em iniciativas de crescimento a longo prazo.
| Métricas de acionistas | Valor |
|---|---|
| Recompra total de ações (desde o início) | $1,098,916 |
| Autorização atual de recompra de ação | $1,500,000 |
| Ações recompradas (em 30 de setembro de 2024) | 6,630,535 |
| Dividendo por ação | $0.50 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, os recursos metalúrgicos da Alpha planejam investir entre US $ 210 milhões e US $ 240 milhões em despesas de capital ao longo de 2024, com foco em sustentar os projetos de manutenção e desenvolvimento de minas. Esse investimento é fundamental para manter a eficiência operacional e atender às demandas dos clientes em um ambiente de mercado desafiador.
Como funciona a Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)
Negócios Overview
A Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) opera principalmente na indústria do carvão, com foco na produção e venda de carvão metalúrgico. A partir de 2024, a empresa passou para um único segmento relatável, concentrando-se na produção de carvão metalúrgica de alta qualidade a partir de minas como Deep Mine 41, Road Fork 52, Black Eagle e Lynn Branch.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMR relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ ou %) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) (-6.8%) |
| Receita de carvão | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) (-6.7%) |
| Outras receitas | $8,742 | $11,923 | $(3,181) (-26.7%) |
| Toneladas vendidas | 13,065 | 12,488 | +577 (4.6%) |
Estrutura de custos
O custo das vendas de carvão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Componente de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ ou %) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas de carvão | $1,910,847 | $1,687,259 | +$223,588 (13.3%) |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $126,495 | $94,231 | +$32,264 (34.2%) |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $57,169 | $56,251 | +$918 (1.6%) |
| Custos e despesas totais | $2,122,075 | $1,861,663 | +$260,412 (14.0%) |
Métricas de rentabilidade
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ ou %) |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada | $354,599 | $766,820 | $(412,221) (-53.8%) | Resultado líquido | $189,708 | $545,940 | $(356,232) (-65.2%) |
Dinâmica de mercado
As vendas da AMR são principalmente para os mercados internacionais, com aproximadamente 80% das receitas de carvão de clientes fora dos Estados Unidos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa enfrentou desafios devido à fraca demanda global de aço e diminuição dos preços do carvão, impactando receitas e receitas e margens.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a AMR tinha as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $484,560 |
| Dinheiro restrito a longo prazo | $121,077 |
| Caixa total e equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito | $605,637 |
| Endividamento de longo prazo | $3,600 |
Retornos dos acionistas
A AMR possui um programa de recompra de ações com uma autorização total de US $ 1.500.000, com aproximadamente US $ 1.098.916 utilizados para recompra em 30 de setembro de 2024. A Companhia recomprou 6.630.535 ações sob este plano.
Despesas com imposto de renda
A despesa do imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi registrada em US $ 15.356.000, em comparação com US $ 94.973.000 para o mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição significativa de US $ (79.617) (-83,8%).
Como Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) gera principalmente receita através da produção e venda de carvão. A empresa se concentra em dois principais tipos de carvão: carvão metalúrgico (carvão Met) e carvão térmico.
Receita de carvão
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AMR relatou receitas de carvão de $2,331,196 mil, uma diminuição de $168,307 mil ou 6.7% comparado ao mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a uma redução na realização de vendas de carvão por tonelada e à cessação da mineração em sua última mina de carvão térmico em agosto de 2023.
| Período | Receita de carvão (milhares) | Diminuir (milhares) | Diminuição percentual |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $2,331,196 | $(168,307) | (6.7%) |
| 2023 (9 meses) | $2,499,503 | - | - |
Volumes de vendas
Durante o mesmo período, AMR vendeu 13,065 toneladas de carvão, que foi um aumento de 577 toneladas ou 4.6% comparado a 2023.
Custo das vendas de carvão
O custo total das vendas de carvão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $1,910,847 mil, refletindo um aumento de $223,588 mil ou 13.3% comparado ao ano anterior.
| Item de custo | 2024 (milhares) | 2023 (milhares) | Aumento (milhares) | Aumento percentual |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas de carvão | $1,910,847 | $1,687,259 | $223,588 | 13.3% |
MET desempenho do segmento de carvão
O segmento de carvão Met de AMR relatou receitas de $2,331,196 mil nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O preço médio de realização por tonelada de carvão Met diminuiu por 12.7% para $132.76 de $154.73 em 2023, devido a pressões de preços no mercado.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi relatado em $354,599 mil, uma diminuição significativa de $412,221 mil ou 53.8% de $766,820 mil no ano anterior.
| Período | Ebitda ajustada (milhares) | Diminuir (milhares) | Diminuição percentual |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $354,599 | $(412,221) | (53.8%) |
| 2023 (9 meses) | $766,820 | - | - |
Desempenho de mercado e exportação
Aproximadamente 80% Das receitas de carvão da AMR nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram derivados das vendas feitas a clientes fora dos Estados Unidos, destacando a forte presença da empresa nos mercados internacionais.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a AMR relatou ativos atuais totais de $1,092,964 mil, que incluíam dinheiro e equivalentes de dinheiro de $484,560 mil e contas comerciais a receber de $375,869 mil.
| Tipo de ativo | Quantidade (milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $484,560 |
| Contas comerciais a receber | $375,869 |
| Inventários | $200,108 |
| Total de ativos circulantes | $1,092,964 |
Obrigações de longo prazo
O endividamento de longo prazo da AMR em 30 de setembro de 2024, ficou em $3,600 Mil, sem dívida pendente sob sua linha de crédito rotativo baseado em ativos.
| Tipo de obrigação | Quantidade (milhares) |
|---|---|
| Endividamento de longo prazo | $3,600 |
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.