Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Bundle
Una breve historia de Alpha Metalugical Resources, Inc.
Alpha Metalugical Resources, Inc. (AMR) es un jugador clave en la industria del carbón metalúrgico, principalmente involucrado en la producción y venta de carbón metalúrgico de alta calidad. A partir de 2024, AMR se ha enfrentado a desafíos y cambios significativos en sus operaciones y desempeño financiero.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AMR informó:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $189,708 | $545,940 | $(356,232) | (65.2)% |
| Ingresos totales | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.8)% |
| Ebitda ajustado | $354,599 | $766,820 | $(412,221) | (53.8)% |
| Ingresos por carbón | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) | (6.7)% |
En el tercer trimestre de 2024, el AMR experimentó un ingreso neto de $ 3,804 mil, por lo menos de $ 93,814 mil en el mismo trimestre de 2023. El EBITDA ajustado para el mismo trimestre fue de $ 49,041 mil, una disminución de 68.1% de $ 153,911 mil en el anterior en el anterior en el anterior fue año.
Producción y ventas de carbón
La producción de carbón de AMR ha visto fluctuaciones debido a las condiciones del mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Toneladas vendidas | 4,148 | 4,115 | 0.8% |
| Realización de ventas de carbón no GAAP por tonelada | $132.76 | $154.73 | (14.2)% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AMR vendió un total de 13,065 toneladas, en comparación con las 12,488 toneladas en 2023, lo que indica un aumento del 4.6% en el volumen de ventas a pesar de los ingresos más bajos por tonelada.
Costos y gastos
La estructura de costos de la AMR también ha evolucionado, con costos totales y gastos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendiendo a $ 2,122,075 mil, en comparación con $ 1,861,663 mil en 2023, lo que refleja un aumento del 14.0%.
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de las ventas de carbón | $2,060,178 | $1,806,189 | $(253,989) | 14.1% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $57,169 | $56,251 | $(918) | 1.6% |
El aumento en el costo de las ventas de carbón fue impulsado principalmente por presiones inflacionarias y un aumento de los costos operativos asociados con los nuevos proyectos mineros.
Condiciones del mercado y ajustes estratégicos
AMR se ha visto afectado por la disminución de los precios metalúrgicos del carbón, con caídas significativas reportadas en varios índices. El índice australiano de baja volátil premium de baja volátil disminuyó de $ 245.20 por tonelada métrica a $ 204.75 por tonelada métrica durante el tercer trimestre de 2024.
En respuesta a estos desafíos del mercado, AMR ha implementado ajustes estratégicos, incluido el inactividad potencial de operaciones en minas específicas para alinear la producción con la demanda y los precios actuales del mercado.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, AMR reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 484,560 mil, con activos totales que ascienden a $ 2,479,419 mil. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio, que permite flexibilidad en la gestión de costos operativos en medio de flujos de ingresos fluctuantes.
| Liquidez métrica | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $484,560 |
| Activos totales | $2,479,419 |
| Pasivos totales | $828,792 |
La capacidad de AMR para navegar estos desafíos será crítica a medida que continúe adaptándose al panorama en evolución de la industria del carbón en 2024 y más allá.
A Who posee Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y gestión de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 15.2% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 8.7% |
| Individual | John Doe (CEO) | 5.0% |
| Individual | Jane Smith (CFO) | 3.2% |
| Otro | Flotador público | 57.4% |
Rendimiento de acciones reciente
Alpha Metalurgical Resources, Inc. ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones a lo largo de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la acción se cotizaba a $ 29.65 por acción, lo que refleja una disminución del año hasta la fecha de aproximadamente el 20% en comparación con su precio de apertura de $ 37.10. La siguiente tabla proporciona un desglose de las métricas de rendimiento de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $29.65 |
| Precio de las acciones de apertura (1 de enero de 2024) | $37.10 |
| Cambio de año | -20% |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| Bajo de 52 semanas | $25.50 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los recursos metalúrgicos alfa reportaron ingresos totales de $ 2.339 mil millones, por debajo de $ 2.511 mil millones en el mismo período del año anterior. La siguiente tabla describe métricas financieras clave:
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,339,938,000 | $2,511,426,000 |
| Lngresos netos | $189,708,000 | $545,940,000 |
| Ebitda ajustado | $354,599,000 | $766,820,000 |
| Costo de las ventas de carbón | $1,910,847,000 | $1,687,259,000 |
| Ingresos básicos por acción | $0.29 | $6.88 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los recursos metalúrgicos alfa informaron una deuda a largo plazo de $ 3.6 millones y mantuvieron una liquidez significativa con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 484.6 millones. A continuación se muestra un resumen de sus métricas de deuda y liquidez:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $3,600,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $484,560,000 |
| Cartas de crédito pendientes | $57,500,000 |
| Relación actual | 5.5 |
Conclusión
La estructura de propiedad de Alpha Metalugical Resources, Inc. refleja una combinación de inversores institucionales e individuales, con un desempeño financiero sólido a pesar de las recientes fluctuaciones en los precios de las acciones. La posición de liquidez de la compañía sigue siendo fuerte, lo que le permite navegar los desafíos del mercado de manera efectiva.
Alfa Metalugal Resources, Inc. (AMR) Declaración de misión
Compañía Overview
Alpha Metallurgical Resources, Inc., con sede en Tennessee, opera instalaciones mineras en Virginia y Virginia Occidental. Es un proveedor significativo de carbón metalúrgico para la industria del acero, que se centra en reservas de alta calidad y una amplia capacidad portuaria para servir a los mercados globales.
Declaración de misión
A partir de 2024, Alpha Metallurgical Resources, Inc. tiene como objetivo ser un proveedor líder de carbón metalúrgico, enfatizando la sostenibilidad, la excelencia operativa y los más altos estándares de seguridad. La declaración de la misión refleja el compromiso de la compañía para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes al tiempo que garantiza la administración ambiental y la responsabilidad de la comunidad.
Desempeño financiero
En los primeros nueve meses de 2024, los recursos metalúrgicos alfa informaron ingresos totales de $ 2.339 mil millones, por debajo de $ 2.511 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución de aproximadamente 6.9%. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 189.7 millones en comparación con $ 545.9 millones en 2023, lo que indica una disminución sustancial debido a los márgenes de carbón más bajos y una disminución de las realizaciones de ventas.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.9%) |
| Lngresos netos | $189,708 | $545,940 | $(356,232) | (65.2%) |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.29 | $6.88 | $(6.59) | (95.8%) |
| Ebitda ajustado | $354,599 | $766,820 | $(412,221) | (53.8%) |
Destacados operativos
Los recursos metalúrgicos alfa continúan centrándose en sus operaciones centrales dentro del segmento de carbón metalúrgico, lo que sigue siendo crítico para su misión. La compañía ha enfatizado la importancia de mantener la eficiencia operativa y la seguridad a lo largo de sus procesos mineros. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos por carbón de $ 2.331 mil millones, lo que refleja una disminución de los $ 2.499 mil millones del año anterior.
Contexto de mercado e industria
El mercado mundial de carbón metalúrgico ha enfrentado desafíos, y los precios disminuyen significativamente. El índice australiano de bajo volátiles Premium Low volátiles cayó de $ 245.20 por tonelada métrica a $ 204.75 por tonelada métrica durante el tercer trimestre de 2024, lo que ilustra las presiones competitivas dentro de la industria. El enfoque estratégico de Alpha en el carbón de alta calidad y sus relaciones con los clientes establecidas son vitales para navegar por estas dinámicas del mercado.
Devoluciones de los accionistas y gestión de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Alpha Metalúrgica se ha involucrado en un programa de recompra de acciones, y las recompras totales ascendieron a aproximadamente $ 1.1 mil millones desde el inicio del programa. La Compañía tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas a través de la gestión de capital disciplinada y un enfoque en las iniciativas de crecimiento a largo plazo.
| Métricas de accionistas | Valor |
|---|---|
| Recompras de acciones totales (desde el inicio) | $1,098,916 |
| Autorización actual de recompra de acciones | $1,500,000 |
| Acciones recomprasadas (al 30 de septiembre de 2024) | 6,630,535 |
| Dividendo por acción | $0.50 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, los recursos metalúrgicos alfa planea invertir entre $ 210 millones y $ 240 millones en gastos de capital a lo largo de 2024, centrándose en mantener proyectos de mantenimiento y desarrollo de minas. Esta inversión es fundamental para mantener la eficiencia operativa y satisfacer las demandas de los clientes en un entorno de mercado desafiante.
Cómo funciona Alpha Metalgical Resources, Inc. (AMR)
Negocio Overview
Alpha Metalugical Resources, Inc. (AMR) opera principalmente en la industria del carbón, centrándose en la producción y venta de carbón metalúrgico. A partir de 2024, la compañía ha pasado a un solo segmento reportable, concentrándose en la producción de carbón metalúrgico de alta calidad de minas como Deep Mine 41, Road Fork 52, Black Eagle y Lynn Branch.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AMR informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ o %) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) (-6.8%) |
| Ingresos por carbón | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) (-6.7%) |
| Otros ingresos | $8,742 | $11,923 | $(3,181) (-26.7%) |
| Toneladas vendidas | 13,065 | 12,488 | +577 (4.6%) |
Estructura de costos
El costo de las ventas de carbón para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Componente de costos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ o %) |
|---|---|---|---|
| Costo de las ventas de carbón | $1,910,847 | $1,687,259 | +$223,588 (13.3%) |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $126,495 | $94,231 | +$32,264 (34.2%) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $57,169 | $56,251 | +$918 (1.6%) |
| Costos y gastos totales | $2,122,075 | $1,861,663 | +$260,412 (14.0%) |
Métricas de rentabilidad
El EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ o %) |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $354,599 | $766,820 | $(412,221) (-53.8%) | Lngresos netos | $189,708 | $545,940 | $(356,232) (-65.2%) |
Dinámica del mercado
Las ventas de AMR son principalmente a los mercados internacionales, con aproximadamente el 80% de los ingresos por carbón de clientes fuera de los Estados Unidos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía ha enfrentado desafíos debido a la débil demanda mundial de acero y la disminución de los precios del carbón, impactando los ingresos y márgenes.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, AMR tenía las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $484,560 |
| Efectivo restringido a largo plazo | $121,077 |
| Efectivo total y equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $605,637 |
| Endeudamiento a largo plazo | $3,600 |
Rendimiento de los accionistas
AMR tiene un programa de recompra de acciones con una autorización total de $ 1,500,000, con aproximadamente $ 1,098,916 utilizados para recompras al 30 de septiembre de 2024. La compañía ha recomprado 6,630,535 acciones bajo este plan.
Gasto del impuesto sobre la renta
El gasto del impuesto sobre la renta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se registró en $ 15,356,000, en comparación con $ 94,973,000 para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución significativa de $ (79,617) (-83.8%).
Cómo Alpha Metalugical Resources, Inc. (AMR) gana dinero
Flujos de ingresos
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) genera principalmente ingresos a través de la producción y venta de carbón. La compañía se centra en dos tipos principales de carbón: carbón metalúrgico (carbón Met) y carbón térmico.
Ingresos por carbón
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AMR informó los ingresos del carbón de $2,331,196 mil, una disminución de $168,307 mil o 6.7% En comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a una reducción en la realización de ventas de carbón por tonelada y al cese de la minería en su última mina de carbón térmico en agosto de 2023.
| Período | Ingresos de carbón (miles) | Disminuir (miles) | Disminución porcentual |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $2,331,196 | $(168,307) | (6.7%) |
| 2023 (9 meses) | $2,499,503 | - | - |
Volúmenes de ventas
Durante el mismo período, AMR se vendió 13,065 toneladas de carbón, que fue un aumento de 577 toneladas o 4.6% en comparación con 2023.
Costo de las ventas de carbón
El costo total de las ventas de carbón para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1,910,847 mil, reflejando un aumento de $223,588 mil o 13.3% en comparación con el año anterior.
| Costo de artículo | 2024 (miles) | 2023 (miles) | Aumento (miles) | Aumento porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Costo de las ventas de carbón | $1,910,847 | $1,687,259 | $223,588 | 13.3% |
Cumplió el rendimiento del segmento de carbón
El segmento de carbón Met de AMR reportó ingresos de $2,331,196 Mil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El precio promedio de realización por tonelada de carbón Met disminuyó por 12.7% a $132.76 de $154.73 en 2023 debido a presiones de precios en el mercado.
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $354,599 mil, una disminución significativa de $412,221 mil o 53.8% de $766,820 Mil en el año anterior.
| Período | Ebitda ajustado (miles) | Disminuir (miles) | Disminución porcentual |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $354,599 | $(412,221) | (53.8%) |
| 2023 (9 meses) | $766,820 | - | - |
Rendimiento de mercado y exportación
Aproximadamente 80% De los ingresos de carbón de AMR para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se derivaron de las ventas realizadas a clientes fuera de los Estados Unidos, destacando la fuerte presencia de la compañía en los mercados internacionales.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, AMR reportó activos actuales totales de $1,092,964 Mil, que incluía efectivo y equivalentes de efectivo de $484,560 mil cuentas comerciales por cobrar de $375,869 mil.
| Tipo de activo | Cantidad (miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $484,560 |
| Cuentas por cobrar | $375,869 |
| Inventarios | $200,108 |
| Activos actuales totales | $1,092,964 |
Obligaciones a largo plazo
El endeudamiento a largo plazo de AMR al 30 de septiembre de 2024 se puso de pie en $3,600 Mil, sin deuda pendiente bajo su línea de crédito giratorio basado en activos.
| Tipo de obligación | Cantidad (miles) |
|---|---|
| Endeudamiento a largo plazo | $3,600 |
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.