Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Bundle
Une brève histoire d'Alpha Metallurgical Resources, Inc.
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) est un acteur clé de l'industrie du charbon métallurgique, principalement engagée dans la production et la vente de charbon métallurgique de haute qualité. En 2024, AMR a été confronté à des défis importants et à des changements dans ses opérations et ses performances financières.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AMR a rapporté:
| Métrique financière | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $189,708 | $545,940 | $(356,232) | (65.2)% |
| Revenus totaux | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.8)% |
| EBITDA ajusté | $354,599 | $766,820 | $(412,221) | (53.8)% |
| Revenus du charbon | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) | (6.7)% |
In the third quarter of 2024, AMR experienced a net income of $3,804 thousand, down significantly from $93,814 thousand in the same quarter of 2023. The adjusted EBITDA for the same quarter was $49,041 thousand, a decrease of 68.1% from $153,911 thousand in the prior année.
Production et ventes de charbon
La production de charbon d'AMR a connu des fluctuations en raison des conditions du marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Des tonnes vendues | 4,148 | 4,115 | 0.8% |
| Réalisation des ventes de charbon non GAAP par tonne | $132.76 | $154.73 | (14.2)% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AMR a vendu un total de 13 065 tonnes, contre 12 488 tonnes en 2023, ce qui indique une augmentation de 4,6% du volume des ventes malgré les revenus inférieurs par tonne.
Coût et dépenses
La structure des coûts de l'AMR a également évolué, avec des coûts et des dépenses totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, atteignant 2 122 075 000 $, contre 1 861 663 000 $ en 2023, reflétant une augmentation de 14,0%.
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes de charbon | $2,060,178 | $1,806,189 | $(253,989) | 14.1% |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $57,169 | $56,251 | $(918) | 1.6% |
L'augmentation du coût des ventes de charbon a été principalement motivée par les pressions inflationnistes et l'augmentation des coûts opérationnels associés aux nouveaux projets miniers.
Conditions du marché et ajustements stratégiques
AMR a été affectée par la baisse des prix du charbon métallurgique, avec des baisses significatives signalées dans divers indices. L'indice volatil australien à faible low volatil est passé de 245,20 $ par tonne métrique à 204,75 $ par tonne métrique au cours du trimestre 2024.
En réponse à ces défis du marché, AMR a mis en œuvre des ajustements stratégiques, y compris le ralenti potentiel des opérations dans des mines spécifiques pour aligner la production sur la demande actuelle du marché et les prix.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre, 2024, AMR a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 484 560 000 $, avec un actif total atteignant 2 479 419 000 $. La société maintient une facilité de crédit renouvelable, ce qui permet une flexibilité dans la gestion des coûts opérationnels au milieu de fluctuation des sources de revenus.
| Métrique de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $484,560 |
| Actif total | $2,479,419 |
| Passifs totaux | $828,792 |
La capacité d'AMR à faire face à ces défis sera essentielle car elle continue de s'adapter au paysage évolutif de l'industrie charbonnière en 2024 et au-delà.
A qui possède Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)
Structure de propriété
En 2024, Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de gestion des entreprises. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 15.2% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 8.7% |
| Individuel | John Doe (PDG) | 5.0% |
| Individuel | Jane Smith (CFO) | 3.2% |
| Autre | Flotteur public | 57.4% |
Performance de stock récent
Alpha Metallurgical Resources, Inc. has seen fluctuations in its stock price throughout 2024. As of September 30, 2024, the stock was trading at $29.65 per share, reflecting a year-to-date decrease of approximately 20% compared to its opening price of 37,10 $. Le tableau suivant fournit une ventilation des mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (au 30 septembre 2024) | $29.65 |
| Prix de l'action ouvrant (1er janvier 2024) | $37.10 |
| Changement d'année | -20% |
| 52 semaines de haut | $45.00 |
| 52 semaines de bas | $25.50 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Alpha Metallurgical Resources a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,339 milliards de dollars, contre 2,511 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le tableau suivant décrit les mesures financières clés:
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,339,938,000 | $2,511,426,000 |
| Revenu net | $189,708,000 | $545,940,000 |
| EBITDA ajusté | $354,599,000 | $766,820,000 |
| Coût des ventes de charbon | $1,910,847,000 | $1,687,259,000 |
| Revenu de base par action | $0.29 | $6.88 |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Alpha Metallurgical Resources a déclaré une dette à long terme de 3,6 millions de dollars et maintenu des liquidités importantes avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 484,6 millions de dollars. Vous trouverez ci-dessous un résumé de leur dette et de leurs mesures de liquidité:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dette à long terme | $3,600,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $484,560,000 |
| Lettres de crédit en circulation | $57,500,000 |
| Ratio actuel | 5.5 |
Conclusion
La structure de propriété d'Alpha Metallurgical Resources, Inc. reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, avec une performance financière solide malgré des fluctuations récentes des cours des actions. La position de liquidité de l'entreprise reste forte, ce qui lui permet de naviguer efficacement sur les défis du marché.
Énoncé de mission Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)
Entreprise Overview
Alpha Metallurgical Resources, Inc., dont le siège est au Tennessee, exploite des installations minières en Virginie et en Virginie-Occidentale. Il s'agit d'un important fournisseur de charbon métallurgique pour l'industrie sidérurgique, en se concentrant sur des réserves de haute qualité et une grande capacité portuaire pour servir les marchés mondiaux.
Énoncé de mission
En 2024, Alpha Metallurgical Resources, Inc. vise à être un fournisseur de premier plan de charbon métallurgique, mettant l'accent sur la durabilité, l'excellence opérationnelle et les normes de sécurité les plus élevées. L'énoncé de mission reflète l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins en évolution de ses clients tout en garantissant une gestion environnementale et une responsabilité communautaire.
Performance financière
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Alpha Metallurgical Resources a déclaré des revenus totaux de 2,339 milliards de dollars, contre 2,511 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une diminution d'environ 6,9%. Le bénéfice net pour la même période était de 189,7 millions de dollars, contre 545,9 millions de dollars en 2023, ce qui indique une baisse substantielle due à une baisse des marges du charbon et à des réalisations des ventes.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) | (6.9%) |
| Revenu net | $189,708 | $545,940 | $(356,232) | (65.2%) |
| Revenu net de base par action | $0.29 | $6.88 | $(6.59) | (95.8%) |
| EBITDA ajusté | $354,599 | $766,820 | $(412,221) | (53.8%) |
Points saillants opérationnels
Alpha Metallurgical Resources continue de se concentrer sur ses opérations principales au sein du segment du charbon métallurgique, qui reste essentiel à sa mission. L'entreprise a souligné l'importance de maintenir l'efficacité opérationnelle et la sécurité tout au long de ses processus minières. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de charbon de 2,331 milliards de dollars, reflétant une baisse par rapport aux 2,499 milliards de dollars de l'année précédente.
Contexte du marché et de l'industrie
Le marché mondial du charbon métallurgique a été confronté à des défis, les prix diminuant considérablement. L'indice Australian Premium Low Volatile est passé de 245,20 $ par tonne métrique à 204,75 $ par tonne métrique au cours du troisième trimestre de 2024, illustrant les pressions concurrentielles de l'industrie. L'accent stratégique d'Alpha sur le charbon de haute qualité et ses relations clients établies sont essentielles pour naviguer dans ces dynamiques de marché.
Retours des actionnaires et gestion du capital
Au 30 septembre 2024, Alpha Metallurgical s'est engagé dans un programme de rachat d'actions, avec un rachat total s'élevant à environ 1,1 milliard de dollars depuis la création du programme. La Société vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à la gestion disciplinée du capital et à se concentrer sur les initiatives de croissance à long terme.
| Métriques des actionnaires | Valeur |
|---|---|
| Rachats totaux d'actions (depuis la création) | $1,098,916 |
| Autorisation actuelle de rachat d'actions | $1,500,000 |
| Actions rachetées (au 30 septembre 2024) | 6,630,535 |
| Dividende par action | $0.50 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Alpha Metallurgical Resources prévoit d'investir entre 210 millions de dollars et 240 millions de dollars en dépenses en capital tout au long de 2024, en se concentrant sur le maintien de projets de maintenance et de développement de mines. Cet investissement est essentiel pour maintenir l'efficacité opérationnelle et répondre aux demandes des clients dans un environnement de marché difficile.
Comment fonctionne Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)
Entreprise Overview
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) opère principalement dans l'industrie du charbon, en se concentrant sur la production et la vente de charbon métallurgique. En 2024, la société est passée à un seul segment à signaler, se concentrant sur la production de charbon métallurgique de haute qualité à partir de mines telles que Deep Mine 41, Road Fork 52, Black Eagle et Lynn Branch.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AMR a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Modification ($ ou%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,339,938 | $2,511,426 | $(171,488) (-6.8%) |
| Revenus du charbon | $2,331,196 | $2,499,503 | $(168,307) (-6.7%) |
| Autres revenus | $8,742 | $11,923 | $(3,181) (-26.7%) |
| Des tonnes vendues | 13,065 | 12,488 | +577 (4.6%) |
Structure des coûts
Le coût des ventes de charbon pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était le suivant:
| Composant coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Modification ($ ou%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes de charbon | $1,910,847 | $1,687,259 | +$223,588 (13.3%) |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $126,495 | $94,231 | +$32,264 (34.2%) |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $57,169 | $56,251 | +$918 (1.6%) |
| Coûts et dépenses totales | $2,122,075 | $1,861,663 | +$260,412 (14.0%) |
Métriques de rentabilité
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Modification ($ ou%) |
|---|---|---|---|
| EBITDA ajusté | $354,599 | $766,820 | $(412,221) (-53.8%) | Revenu net | $189,708 | $545,940 | $(356,232) (-65.2%) |
Dynamique du marché
Les ventes d'AMR sont principalement destinées aux marchés internationaux, avec environ 80% des revenus du charbon de clients en dehors des États-Unis au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a été confrontée à des défis en raison de la faiblesse de la demande mondiale de l'acier et de la baisse des prix du charbon, d'un impact sur les revenus et marges.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, AMR avait les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $484,560 |
| ENSIR À Long terme restreint | $121,077 |
| Cash total et équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $605,637 |
| Dette à long terme | $3,600 |
Retour des actionnaires
AMR a un programme de rachat d'actions avec une autorisation totale de 1 500 000 $, avec environ 1 098 916 $ utilisés pour les rachats au 30 septembre 2024. La société a racheté 6 630 535 actions en vertu du présent régime.
Frais d'impôt sur le revenu
La charge d'impôt sur le revenu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été enregistrée à 15 356 000 $, contre 94 973 000 $ pour la même période en 2023, reflétant une diminution significative de $ (79 617) (-83,8%).
Comment Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) fait de l'argent
Sources de revenus
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) génère principalement des revenus grâce à la production et à la vente de charbon. La société se concentre sur deux principaux types de charbon: le charbon métallurgique (charbon Met) et le charbon thermique.
Revenus du charbon
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AMR a rapporté des revenus de charbon de $2,331,196 mille, une diminution de $168,307 mille ou 6.7% par rapport à la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à une réduction de la réalisation des ventes de charbon par tonne et à la cessation de l'exploitation minière à sa dernière mine de charbon thermique en août 2023.
| Période | Revenus au charbon (milliers) | Diminuer (des milliers) | Pourcentage de baisse |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 mois) | $2,331,196 | $(168,307) | (6.7%) |
| 2023 (9 mois) | $2,499,503 | - | - |
Volumes de vente
Au cours de la même période, AMR a vendu 13,065 des tonnes de charbon, qui était une augmentation de 577 tonnes ou 4.6% par rapport à 2023.
Coût des ventes de charbon
Le coût total des ventes de charbon pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $1,910,847 mille, reflétant une augmentation de $223,588 mille ou 13.3% par rapport à l'année précédente.
| Article de coût | 2024 (des milliers) | 2023 (des milliers) | Augmentation (milliers) | Pourcentage d'augmentation |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes de charbon | $1,910,847 | $1,687,259 | $223,588 | 13.3% |
Rencontre les performances du segment du charbon
Le segment du charbon AMR a rapporté des revenus de $2,331,196 mille pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024. Le prix de réalisation moyen par tonne de charbon atteint a diminué par 12.7% à $132.76 depuis $154.73 en 2023 en raison des pressions sur les prix sur le marché.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à $354,599 mille, une diminution significative de $412,221 mille ou 53.8% depuis $766,820 mille l'année précédente.
| Période | EBITDA ajusté (milliers) | Diminuer (des milliers) | Pourcentage de baisse |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 mois) | $354,599 | $(412,221) | (53.8%) |
| 2023 (9 mois) | $766,820 | - | - |
Performance de marché et d'exportation
Environ 80% Des revenus de charbon d'AMR pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, provenaient des ventes réalisées à des clients en dehors des États-Unis, mettant en évidence la forte présence de l'entreprise sur les marchés internationaux.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, AMR a déclaré un actif actuel total de $1,092,964 mille, qui comprenaient des équivalents en espèces et en espèces de $484,560 mille et comptes comptables de $375,869 mille.
| Type d'actif | Montant (des milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $484,560 |
| Comptes comptables commerciaux | $375,869 |
| Inventaires | $200,108 |
| Actifs actuels totaux | $1,092,964 |
Obligations à long terme
L'endettement à long terme d'AMR au 30 septembre 2024, se tenait à $3,600 Mille, sans aucune dette en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable basée sur les actifs.
| Type d'obligation | Montant (des milliers) |
|---|---|
| Dette à long terme | $3,600 |
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.