Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
تاريخ موجز لشركة أميريسكو، وشركة
شركة Overview
أميريسكو هي شركة رائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك كفاءة الطاقة، وتحديث البنية التحتية، واستدامة الأصول، وحلول الطاقة المتجددة. وتتمتع الشركة بحضور كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أميريسكو عن إجمالي إيرادات قدرها 1,237.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32.6% من 933.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع قدره 265.6 مليون دولار أمريكي في إيرادات المشروع، والتي تعزى إلى توقيت الاعتراف بالإيرادات على أساس التكاليف المتكبدة مقارنة بإجمالي التكاليف المتوقعة للمشاريع النشطة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,237.3 مليون دولار | 933.3 مليون دولار | 303.996 مليون دولار (32.6%) |
| تكلفة الإيرادات | 1,047.96 مليون دولار | 761.01 مليون دولار | 286.948 مليون دولار (37.7%) |
| إجمالي الربح | 189.3 مليون دولار | 172.3 مليون دولار | 17.048 مليون دولار (9.9%) |
| صافي الدخل | 16.03 مليون دولار | 30.81 مليون دولار | $(14.78 مليون) (-48.0%) |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البيع والمصروفات العامة والإدارية (SG&A) لشركة أميريسكو 125.9 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 125.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وزاد الدخل التشغيلي بنسبة 33.2% إلى 64.1 مليون دولار أمريكي.
الديون والتمويل
بلغ إجمالي التزامات الديون والإيجار التمويلي لشركة أميريسكو 1,697.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,514.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويتضمن توزيع الديون ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (30 سبتمبر 2024) | المبلغ (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى | 106.5 مليون دولار | 140.0 مليون دولار |
| القروض لأجل المضمونة العليا | 71.3 مليون دولار | 139.9 مليون دولار |
| قرض الرهن الثاني | 100.0 مليون دولار | 0.0 مليون دولار |
| مرافق بناء أصول الطاقة | 327.4 مليون دولار | 470.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1,697.3 مليون دولار | 1,514.3 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل أميريسكو تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتوسيع محفظة مشاريعها. تم الإبلاغ عن تراكم المشاريع المتعاقد عليها للشركة بمبلغ 3.27 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع توقع الاعتراف بحوالي 33٪ كإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
من يملك شركة أميريسكو (AMRC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Amerysco, Inc. من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.1% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 7.3% | المؤسسية |
| المديرين والمسؤولين | 4.5% | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 14.6% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 46.8% | فردي |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Amaresco, Inc. (AMRC) تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم. يتم تداول السهم حاليًا بسعر 28.45 دولارًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.5 مليار دولار. وتسلط البيانات التالية الضوء على أداء السهم خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 28.45 | 1,500,000,000 |
| 30 يونيو 2024 | 32.00 | 1,700,000,000 |
| 31 مارس 2024 | 30.15 | 1,600,000,000 |
| 31 ديسمبر 2023 | 25.75 | 1,400,000,000 |
| 30 سبتمبر 2023 | 24.50 | 1,350,000,000 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أميريسكو عن إجمالي إيرادات قدرها 1,237.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 32.6% مقارنة بـ 933.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | 1,237,261,000 | 933,265,000 |
| صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) | 16,030,000 | 30,812,000 |
| ربحية السهم (الأساسية) | 0.37 | 0.55 |
| إجمالي الربح (بالدولار الأمريكي) | 189,301,000 | 172,253,000 |
| الدخل التشغيلي (بالدولار الأمريكي) | 64,105,000 | 48,143,000 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون أميريسكو والتزامات الإيجار التمويلي حوالي 1.7 مليار دولار. تشمل المكونات الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى | 106,500,000 |
| القروض لأجل المضمونة العليا | 71,250,000 |
| قرض الرهن الثاني | 100,000,000 |
| مرافق بناء أصول الطاقة | 327,365,000 |
| القروض لأجل أصول الطاقة | 708,437,000 |
بيان مهمة شركة أميريسكو (AMRC).
تهدف شركة Amaresco, Inc. إلى توفير حلول شاملة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لمساعدة الشركات والهيئات الحكومية على تقليل آثارها الكربونية، وخفض تكاليف الطاقة، وتعزيز جهود الاستدامة. تركز الشركة على التقنيات والخدمات المبتكرة التي تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم في مجال الطاقة بكفاءة وفعالية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أميريسكو عن إجمالي إيرادات قدره $1,237,261 ألف، مما يعكس أ 32.6% بزيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة $189,301 ألف، مما يؤدي إلى هامش ربح إجمالي قدره 15.3%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $1,237,261 | $933,265 | +32.6% |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $189,301 | $172,253 | +9.9% |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $16,030 | $30,812 | -48.0% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.37 | $0.55 | -32.7% |
تراكم والتزامات الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة أميريسكو عن إجمالي تراكم المشروع بمقدار $4,508,856 ألف، وتتضمن:
- تراكم التعاقد بالكامل: $1,852,774 ألف
- عقود العملاء الممنوحة والتي لم يتم التوقيع عليها بعد: $2,656,082 ألف
- تراكم المشروع لمدة 12 شهرًا: $976,530 ألف
الديون والتمويل
بلغ إجمالي التزامات الديون والإيجارات التمويلية لشركة أميريسكو كما في 30 سبتمبر 2024 $1,697,317 ألف، مع المكونات الرئيسية على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى | $106,500 |
| القروض لأجل المضمونة العليا | $71,250 |
| قرض الرهن الثاني | $100,000 |
| مرافق بناء أصول الطاقة | $327,365 |
| القروض لأجل أصول الطاقة | $708,437 |
| البيع وإعادة الإيجار | $370,344 |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
في يناير 2024، أكملت أميريسكو الاستحواذ على BCE مقابل إجمالي سعر الشراء المعدل البالغ $48,035 ألف منها $9,839 تم دفع ألف نقدا و $32,500 تم تمويل ألف من خلال مذكرة البائع. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية أميريسكو لتوسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل أميريسكو التكيف مع اتجاهات السوق لصالح حلول الطاقة المستدامة، والاستفادة من ابتكاراتها التكنولوجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتلبية طلب العملاء المتزايد على الطاقة المتجددة. وتلتزم الشركة بتعزيز مهمتها المتمثلة في الاستدامة من خلال الاستثمارات المستمرة في مشاريع كفاءة الطاقة.
كيف تعمل شركة أميريسكو (AMRC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Amerisco, Inc. بشكل أساسي في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على حلول كفاءة الطاقة والاستدامة. وتقوم الشركة بتطوير وبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، وتقديم الخدمات للعملاء الحكوميين والتجاريين. يتمحور نموذج الأعمال حول قطاعين رئيسيين: تطوير أصول الطاقة وحلول كفاءة الطاقة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت أميريسكو عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $1,237,261,000 | $933,265,000 | $303,996,000 (32.6%) |
| تكلفة الإيرادات | $1,047,960,000 | $761,012,000 | $286,948,000 (37.7%) |
| إجمالي الربح | $189,301,000 | $172,253,000 | $17,048,000 (9.9%) |
| الدخل التشغيلي | $64,105,000 | $48,143,000 | $15,962,000 (33.2%) |
| صافي الدخل | $16,030,000 | $30,812,000 | ($14,782,000) (48.0%) |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مناطق أمريكا الشمالية | $500,873,000 | 49.4% |
| الفيدرالية الأمريكية | $165,724,000 | 16.1% |
| أوروبا | $165,724,000 | 16.1% |
| الوقود البديل | $43,537,000 | 4.3% |
| جميع أخرى | $23,999,000 | 2.4% |
تمويل المشروع
تقوم أميريسكو بتمويل مشاريعها من خلال ترتيبات تمويل مختلفة. كما في 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة التزامات الديون والإيجار التمويلي التالية:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى | $106,500,000 |
| القروض لأجل المضمونة العليا | $71,250,000 |
| قرض الرهن الثاني | $100,000,000 |
| مرافق بناء أصول الطاقة | $327,365,000 |
| القروض لأجل أصول الطاقة | $708,437,000 |
| البيع وإعادة الإيجار | $370,344,000 |
| التزامات تمويل الإيجار | $13,421,000 |
| إجمالي الديون والتزامات الإيجار التمويلي | $1,697,317,000 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي لشركة أميريسكو من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $99,222,000 | ($40,421,000) | $139,643,000 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($355,392,000) | ($465,193,000) | $109,801,000 |
| أنشطة التمويل | $305,058,000 | $532,401,000 | ($227,343,000) |
| إجمالي صافي التدفقات النقدية | $50,715,000 | $25,807,000 | $24,908,000 |
الأعمال المتراكمة والعقود المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ameresco عن وجود تراكم متعاقد عليه لما يلي:
| فئة المتراكمة | كمية | النسبة المئوية المتوقع الاعتراف بها خلال الـ 12 شهرًا القادمة |
|---|---|---|
| تراكم المتعاقد عليها | $3,273,978,000 | 33% |
موقف السوق
تواصل أميريسكو توسيع حضورها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ما يلي:
- المرحلة الأولى: الاستحواذ على مشروع أصول الطاقة بقيمة 87,964,000 دولار أمريكي، بتمويل من خلال مذكرة البائع وقرض البناء.
- المرحلة الثانية من الاستحواذ على BCE مقابل 48,035,000 دولار أمريكي، مع مزيج من الترتيبات النقدية والتمويلية.
الإعفاءات الضريبية للاستثمار
في يونيو 2024، باعت أميريسكو إعفاءات ضريبية استثمارية لأربعة أصول للطاقة، مما أدى إلى توليد عائدات:
| Asset | العائدات |
|---|---|
| أصول الطاقة 1 | $23,667,000 |
| أصول الطاقة 2 | $23,867,000 |
| أصول الطاقة 3 | $23,628,000 |
خاتمة
تواصل شركة Amerisco, Inc. تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة من خلال الأداء المالي القوي، والتمويل الاستراتيجي للمشاريع، والإدارة الفعالة لمشاريعها المتراكمة.
كيف تجني شركة Amerisco, Inc. (AMRC) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Amaresco, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال عدة قطاعات رئيسية: إيرادات المشروع، وإيرادات التشغيل والصيانة (O&M)، وإيرادات أصول الطاقة.
| شريحة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | الإيرادات حتى عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الإيرادات حتى عام 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المشروع | 385,377 | 242,684 | 920,424 | 654,801 |
| إيرادات التشغيل والصيانة | 28,425 | 22,772 | 79,930 | 68,048 |
| إيرادات أصول الطاقة | 59,130 | 44,259 | 155,700 | 135,037 |
| الإيرادات الأخرى | 27,941 | 25,434 | 81,207 | 68,276 |
| إجمالي الإيرادات | 500,873 | 335,149 | 1,237,261 | 933,265 |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة إيرادات أميريسكو في المقام الأول من التكاليف المباشرة المرتبطة بتنفيذ المشروع، بما في ذلك العمالة والمواد والنفقات العامة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 1,047,960 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 84.7% من إجمالي الإيرادات.
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بلغ إجمالي أرباح أميريسكو للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 189,301 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس هامش إجمالي قدره 15.3%. تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لنفس الفترة بمبلغ 64,105 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة عن 48,143 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | حتى تاريخه 2024 (بآلاف الدولارات) | حتى تاريخه 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 77,139 | 63,656 | 189,301 | 172,253 |
| الدخل التشغيلي | 35,159 | 21,430 | 64,105 | 48,143 |
| صافي الدخل | 17,014 | 20,842 | 16,030 | 30,812 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أميريسكو ترتيبات تمويل كبيرة مطبقة، بما في ذلك قرض لأجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي يستحق في عام 2029. واستخدمت الشركة تمويلات المشاريع والقروض لأجل لتمويل بناء وملكية مشاريع الطاقة المتجددة، بإجمالي 301.4 مليون دولار أمريكي صافيًا. عائدات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
التزامات الأداء والمتراكمة
بلغت التزامات الأداء المتبقية لشركة أميريسكو، أو الأعمال المتراكمة، 3,273,978 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بحوالي 33% من هذا العمل المتراكم كإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، معظمها من مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
اعتبارات ضريبة الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة أميريسكو عن فائدة ضريبة الدخل بقيمة 3,324 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تعقيدات هيكلها الضريبي، والذي يتأثر بمختلف اللوائح الفيدرالية ولوائح الولاية. ومن المتوقع أن يكون معدل الضريبة الفعلي أعلى في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب التغيرات في الإعفاءات الضريبية والأرباح.
اتجاهات السوق والمواقع الاستراتيجية
تعمل أميريسكو في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدة من الطلب المتزايد على حلول كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المستدامة. إن مصادر إيراداتها المتنوعة وتراكمها القوي تضعها في موقع إيجابي في سوق يركز بشكل متزايد على الاستدامة.
Ameresco, Inc. (AMRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameresco, Inc. (AMRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameresco, Inc. (AMRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameresco, Inc. (AMRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.