Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
Una breve historia de Ameresco, Inc.
Compañía Overview
Ameresco, Inc. es una compañía líder de eficiencia energética y energía renovable, que proporciona una gama de servicios que incluyen eficiencia energética, actualizaciones de infraestructura, sostenibilidad de activos y soluciones de energía renovable. La compañía tiene una presencia significativa en América del Norte y Europa.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Ameresco reportó ingresos totales de $ 1,237.3 millones, un aumento del 32.6% de $ 933.3 millones en el mismo período de 2023. El aumento fue impulsado principalmente por un aumento de $ 265.6 millones en los ingresos del proyecto, atribuido a la cronometra del reconocimiento de ingresos Basado en los costos incurridos en relación con los costos totales esperados en proyectos activos.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 1,237.3 millones | $ 933.3 millones | $ 303.996 millones (32.6%) |
| Costo de los ingresos | $ 1,047.96 millones | $761.01 million | $286.948 million (37.7%) |
| Beneficio bruto | $ 189.3 millones | $ 172.3 millones | $17.048 million (9.9%) |
| Lngresos netos | $ 16.03 millones | $ 30.81 millones | $ (14.78 millones) (-48.0%) |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo de Ameresco (SG&A) totalizaron $ 125.9 millones, ligeramente más de $ 125.5 millones en 2023. Los ingresos operativos aumentaron en un 33.2% a $ 64.1 millones.
Deuda y financiamiento
Los pasivos de arrendamiento total de deuda y financiamiento de Ameresco se situaron en $ 1,697.3 millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,514.3 millones a fines de 2023. El desglose de la deuda incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad (30 de septiembre de 2024) | Cantidad (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio de Senior asegurado | $ 106.5 millones | $ 140.0 millones |
| Préstamos a término asegurados senior | $ 71.3 millones | $ 139.9 millones |
| Préstamo a plazo de segundo derecho de retención | $ 100.0 millones | $ 0.0 millones |
| Instalaciones de construcción de activos energéticos | $ 327.4 millones | $ 470.2 millones |
| Deuda total | $ 1,697.3 millones | $ 1,514.3 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Ameresco continúa mejorando su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y expandiendo su cartera de proyectos. La acumulación de proyectos contratados de la compañía se informó en $ 3.27 mil millones al 30 de septiembre de 2024, y se espera que aproximadamente el 33% sean reconocidos como ingresos dentro de los próximos doce meses.
A Who posee Ameresco, Inc. (AMRC)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Ameresco, Inc. consta de varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla detalla los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.2% | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 8.1% | Institucional |
| State Street Corporation | 7.3% | Institucional |
| Directores y oficiales | 4.5% | Persona enterada |
| Otros inversores institucionales | 14.6% | Institucional |
| Inversores minoristas | 46.8% | Individual |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Ameresco, Inc. (AMRC) ha experimentado importantes fluctuaciones del precio de las acciones. Actualmente, la acción se cotiza a $ 28.45 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones. Los siguientes datos destacan el rendimiento de las acciones durante el año pasado:
| Fecha | Precio de cierre (USD) | Capitalización de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 28.45 | 1,500,000,000 |
| 30 de junio de 2024 | 32.00 | 1,700,000,000 |
| 31 de marzo de 2024 | 30.15 | 1,600,000,000 |
| 31 de diciembre de 2023 | 25.75 | 1,400,000,000 |
| 30 de septiembre de 2023 | 24.50 | 1,350,000,000 |
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ameresco reportó ingresos totales de $ 1,237.3 millones, lo que representa un aumento de 32.6% año tras año en comparación con $ 933.3 millones para el mismo período en 2023. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales (USD) | 1,237,261,000 | 933,265,000 |
| Ingresos netos (USD) | 16,030,000 | 30,812,000 |
| Ganancias por acción (básica) | 0.37 | 0.55 |
| Ganancia bruta (USD) | 189,301,000 | 172,253,000 |
| Ingresos operativos (USD) | 64,105,000 | 48,143,000 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Ameresco y los pasivos por arrendamiento de financiamiento ascendieron a aproximadamente $ 1.7 mil millones. Los componentes clave de la estructura de la deuda incluyen:
| Tipo de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio de Senior asegurado | 106,500,000 |
| Préstamos a término asegurados senior | 71,250,000 |
| Préstamo a plazo de segundo derecho de retención | 100,000,000 |
| Instalaciones de construcción de activos energéticos | 327,365,000 |
| Préstamos a término de activos energéticos | 708,437,000 |
Ameresco, Inc. (AMRC) Mission Statement
Ameresco, Inc. tiene como objetivo proporcionar una eficiencia energética integral y soluciones de energía renovable para ayudar a las empresas y entidades gubernamentales a reducir sus huellas de carbono, menores costos de energía y mejorar sus esfuerzos de sostenibilidad. The company focuses on innovative technologies and services that enable customers to achieve their energy goals efficiently and effectively.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Ameresco informó un ingreso total de $1,237,261 mil, reflejando un 32.6% aumento en comparación con el mismo período en 2023. El beneficio bruto para el mismo período fue $189,301 mil, lo que lleva a un margen de beneficio bruto de 15.3%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en miles) | $1,237,261 | $933,265 | +32.6% |
| Ganancias brutas (en miles) | $189,301 | $172,253 | +9.9% |
| Ingresos netos (en miles) | $16,030 | $30,812 | -48.0% |
| Ganancias por acción (básica) | $0.37 | $0.55 | -32.7% |
Obligaciones de desempeño y cartera
Al 30 de septiembre de 2024, Ameresco reportó una cartera de proyectos totales de $4,508,856 Mil, que incluye:
- Retraso totalmente contratado: $1,852,774 mil
- Adjudicado, aún no firmado contratos de clientes: $2,656,082 mil
- Atrama de proyectos de 12 meses: $976,530 mil
Deuda y financiamiento
Los pasivos de arrendamiento de deuda y financiamiento de Ameresco al 30 de septiembre de 2024 $1,697,317 Mil, con componentes clave de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio de Senior asegurado | $106,500 |
| Préstamos a término asegurados senior | $71,250 |
| Préstamo a plazo de segundo derecho de retención | $100,000 |
| Instalaciones de construcción de activos energéticos | $327,365 |
| Préstamos a término de activos energéticos | $708,437 |
| Venta-arrendamiento | $370,344 |
Adquisiciones e inversiones recientes
En enero de 2024, Ameresco completó la adquisición de BCE por un precio total de compra ajustado de $48,035 mil, de los cuales $9,839 Mil se pagó en efectivo y $32,500 Mil fue financiado a través de la nota de un vendedor. Esta adquisición es parte de la estrategia de Ameresco para expandir sus capacidades de energía renovable y eficiencia energética.
Tendencias de mercado e iniciativas estratégicas
Ameresco continúa adaptándose a las tendencias del mercado que favorecen las soluciones de energía sostenible, aprovechando sus innovaciones tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa y satisfacer la creciente demanda de energía de los clientes. La compañía está comprometida a avanzar en su misión de sostenibilidad a través de inversiones continuas en proyectos de eficiencia energética.
Cómo funciona Ameresco, Inc. (AMRC)
Modelo de negocio
Ameresco, Inc. opera principalmente en el sector de energía renovable, centrándose en soluciones de eficiencia energética y sostenibilidad. La compañía desarrolla, construye y opera plantas de energía renovable, brindando servicios a clientes gubernamentales y comerciales. El modelo de negocio está estructurado en torno a dos segmentos principales: desarrollo de activos energéticos y soluciones de eficiencia energética.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ameresco informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $1,237,261,000 | $933,265,000 | $303,996,000 (32.6%) |
| Costo de los ingresos | $1,047,960,000 | $761,012,000 | $286,948,000 (37.7%) |
| Beneficio bruto | $189,301,000 | $172,253,000 | $17,048,000 (9.9%) |
| Ingreso operativo | $64,105,000 | $48,143,000 | $15,962,000 (33.2%) |
| Lngresos netos | $16,030,000 | $30,812,000 | ($14,782,000) (48.0%) |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Regiones de América del Norte | $500,873,000 | 49.4% |
| Federal de EE. UU. | $165,724,000 | 16.1% |
| Europa | $165,724,000 | 16.1% |
| Combustibles alternativos | $43,537,000 | 4.3% |
| Todo otro | $23,999,000 | 2.4% |
Financiamiento de proyectos
Ameresco financia sus proyectos a través de varios acuerdos de financiación. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía los siguientes responsabilidades de arrendamiento de deuda y financiamiento:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio de Senior asegurado | $106,500,000 |
| Préstamos a término asegurados senior | $71,250,000 |
| Préstamo a plazo de segundo derecho de retención | $100,000,000 |
| Instalaciones de construcción de activos energéticos | $327,365,000 |
| Préstamos a término de activos energéticos | $708,437,000 |
| Venta-arrendamiento | $370,344,000 |
| Financiamiento de pasivos de arrendamiento | $13,421,000 |
| Pasivos de arrendamiento total de deuda y financiamiento | $1,697,317,000 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de caja de Ameresco de varias actividades fue el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $99,222,000 | ($40,421,000) | $139,643,000 |
| Actividades de inversión | ($355,392,000) | ($465,193,000) | $109,801,000 |
| Actividades financieras | $305,058,000 | $532,401,000 | ($227,343,000) |
| Flujos de efectivo netos totales | $50,715,000 | $25,807,000 | $24,908,000 |
Contratos de cartera y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Ameresco informó una cartera de pedidos contratadas de:
| Categoría de cartera | Cantidad | El porcentaje se espera ser reconocido en los próximos 12 meses |
|---|---|---|
| Retraso contratado | $3,273,978,000 | 33% |
Posición de mercado
Ameresco continúa expandiendo su presencia en el mercado a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas. Las adquisiciones recientes incluyen:
- Fase 1 Adquisición de un proyecto de activos energéticos por $ 87,964,000, financiado a través de una nota y préstamo de construcción del vendedor.
- Adquisición de Fase 2 de BCE por $ 48,035,000, con una combinación de efectivo y acuerdos de financiamiento.
Créditos fiscales de inversión
En junio de 2024, Ameresco vendió créditos fiscales de inversión por cuatro activos energéticos, generando ingresos de:
| Asset | Producto |
|---|---|
| Activo energético 1 | $23,667,000 |
| Energy Asset 2 | $23,867,000 |
| Activo energético 3 | $23,628,000 |
Conclusión
Ameresco, Inc. continúa solidificando su posición como líder en el sector de energía renovable a través de un desempeño financiero sólido, financiamiento estratégico de proyectos y una gestión efectiva de su acumulación de proyectos.
Cómo Ameresco, Inc. (AMRC) gana dinero
Fuentes de ingresos
Ameresco, Inc. genera ingresos principalmente a través de varios segmentos clave: ingresos por ingresos del proyecto, ingresos de operación y mantenimiento (O&M) e ingresos por activos energéticos.
| Segmento de ingresos | T3 2024 Ingresos (en $ miles) | T3 2023 Ingresos (en $ miles) | YTD 2024 Ingresos (en $ miles) | YTD 2023 Ingresos (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del proyecto | 385,377 | 242,684 | 920,424 | 654,801 |
| Ingresos de O&M | 28,425 | 22,772 | 79,930 | 68,048 |
| Ingresos de activos energéticos | 59,130 | 44,259 | 155,700 | 135,037 |
| Otros ingresos | 27,941 | 25,434 | 81,207 | 68,276 |
| Ingresos totales | 500,873 | 335,149 | 1,237,261 | 933,265 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Ameresco consiste principalmente en costos directos asociados con la ejecución del proyecto, incluida la mano de obra, los materiales y los gastos generales. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 1,047,960, que representaba el 84.7% de los ingresos totales.
Beneficio bruto e ingresos operativos
La ganancia bruta de Ameresco para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 189,301, lo que refleja un margen bruto de 15.3%. Los ingresos operativos para el mismo período se informaron en $ 64,105, que es un aumento de $ 48,143 en el año anterior.
| Métricas financieras | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | YTD 2024 (en $ miles) | YTD 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | 77,139 | 63,656 | 189,301 | 172,253 |
| Ingreso operativo | 35,159 | 21,430 | 64,105 | 48,143 |
| Lngresos netos | 17,014 | 20,842 | 16,030 | 30,812 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Ameresco tenía un lugar de financiamiento sustancial establecido, incluido un préstamo a plazo de $ 100 millones debido en 2029. La compañía ha utilizado financiamientos de proyectos y préstamos a plazo para financiar la construcción y la propiedad de proyectos de energía renovable, por un total de $ 301.4 millones en neto ganancias para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Obligaciones de rendimiento y cartera
Las obligaciones de desempeño restantes de Ameresco, o cartera de pedidos, se situaron en $ 3,273,978 al 30 de septiembre de 2024. Se espera que aproximadamente el 33% de esta cartera
Consideraciones del impuesto sobre la renta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ameresco reportó un beneficio del impuesto sobre la renta de $ 3,324, lo que refleja las complejidades de su estructura fiscal, que está influenciada por varias regulaciones federales y estatales. Se anticipa que la tasa impositiva efectiva será más alta en 2024 en comparación con 2023 debido a los cambios en los créditos fiscales y las ganancias.
Tendencias del mercado y posicionamiento estratégico
Ameresco opera en el sector de energía renovable, aprovechando la creciente demanda de soluciones de eficiencia energética y fuentes de energía sostenibles. Sus fuentes de ingresos diversificadas y sus fuertes acumulaciones posicionales favorablemente en un mercado cada vez más centrado en la sostenibilidad.
Ameresco, Inc. (AMRC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameresco, Inc. (AMRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameresco, Inc. (AMRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameresco, Inc. (AMRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.