Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Ameresco, Inc.
Unternehmen Overview
Ameresco, Inc. ist ein führendes Unternehmen für Energieeffizienz und erneuerbare Energien, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, darunter Energieeffizienz, Infrastruktur -Upgrades, Nachhaltigkeit von Vermögenswerten und Lösungen für erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist in Nordamerika und Europa erheblich vertreten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 erzielte Ameresco den Gesamtumsatz von 1.237,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 32,6% gegenüber 933,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 war. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Projekteinnahmen in Höhe von 265,6 Mio. USD gesteuert, was dem Zeitpunkt der Umsatzerkennung zurückzuführen war basierend auf Kosten, die im Vergleich zu den Gesamtkosten für aktive Projekte entstehen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.237,3 Millionen US -Dollar | 933,3 Millionen US -Dollar | 303,996 Mio. USD (32,6%) |
| Kosten für Einnahmen | 1.047,96 Millionen US -Dollar | 761,01 Millionen US -Dollar | 286,948 Mio. USD (37,7%) |
| Bruttogewinn | 189,3 Millionen US -Dollar | 172,3 Millionen US -Dollar | 17,048 Mio. USD (9,9%) |
| Nettoeinkommen | 16,03 Millionen US -Dollar | 30,81 Millionen US -Dollar | $ (14,78 Millionen) (-48,0%) |
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich Ameresco in den Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) auf 125,9 Mio. USD, was leicht von 125,5 Mio. USD im Jahr 2023 stieg. Der Betriebsergebnis stieg um 33,2% auf 64,1 Mio. USD.
Schulden und Finanzierung
Die Gesamtverschuldungsverbindlichkeiten von Ameresco belief sich zum 30. September 2024 bei 1.697,3 Mio. USD, verglichen mit 1.514,3 Mio. USD am Ende 2023. Der Zusammenbruch der Schulden umfasst:
| Schuldenart | Betrag (30. September 2024) | Betrag (31. Dezember 2023) |
|---|---|---|
| Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität | 106,5 Millionen US -Dollar | 140,0 Millionen US -Dollar |
| Senior gesicherte Laufzeitkredite | 71,3 Millionen US -Dollar | 139,9 Millionen US -Dollar |
| Zweiter Pfandrechtedarlehen | 100,0 Millionen US -Dollar | 0,0 Millionen US -Dollar |
| Energievermögen Bauanlagen | 327,4 Millionen US -Dollar | 470,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | $ 1.697,3 Millionen | 1.514,3 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ameresco verbessert seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und erweitert sein Projektportfolio. Der Rückstand des Unternehmens bei vertraglichen Projekten wurde zum 30. September 2024 mit 3,27 Milliarden US -Dollar gemeldet, wobei rund 33% innerhalb der nächsten zwölf Monate als Umsatz anerkannt werden.
A WHER besitzt Ameresco, Inc. (AMRC)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 besteht die Eigentumsstruktur von Ameresco, Inc. aus verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile beschrieben:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Institutionell |
| Wellington Management Group LLP | 8.1% | Institutionell |
| State Street Corporation | 7.3% | Institutionell |
| Direktoren und Offiziere | 4.5% | Insider |
| Andere institutionelle Investoren | 14.6% | Institutionell |
| Einzelhandelsinvestoren | 46.8% | Person |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat Ameresco, Inc. (AMRC) erhebliche Aktienkursschwankungen erlebt. Die Aktie handelt derzeit mit 28,45 USD je Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar. In den folgenden Daten wird die Aktienleistung im vergangenen Jahr hervorgehoben:
| Datum | Schließpreis (USD) | Marktkapitalisierung (USD) |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | 28.45 | 1,500,000,000 |
| 30. Juni 2024 | 32.00 | 1,700,000,000 |
| 31. März 2024 | 30.15 | 1,600,000,000 |
| 31. Dezember 2023 | 25.75 | 1,400,000,000 |
| 30. September 2023 | 24.50 | 1,350,000,000 |
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Ameresco einen Gesamtumsatz von 1.237,3 Mio. USD, was einem Anstieg des Vorjahres um 32,6% entspricht, verglichen mit 933,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Nachfolgend ist eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken aufgeführt:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz (USD) | 1,237,261,000 | 933,265,000 |
| Nettoeinkommen (USD) | 16,030,000 | 30,812,000 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | 0.37 | 0.55 |
| Bruttogewinn (USD) | 189,301,000 | 172,253,000 |
| Betriebsergebnis (USD) | 64,105,000 | 48,143,000 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 belief sich die Verbindlichkeiten für Schulden und Finanzierungen von Ameresco auf ca. 1,7 Milliarden US -Dollar. Zu den Schlüsselkomponenten der Schuldenstruktur gehören:
| Schuldenart | Betrag (USD) |
|---|---|
| Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität | 106,500,000 |
| Senior gesicherte Laufzeitkredite | 71,250,000 |
| Zweiter Pfandrechtedarlehen | 100,000,000 |
| Energievermögen Bauanlagen | 327,365,000 |
| Energievermögensdarlehen | 708,437,000 |
Ameresco, Inc. (AMRC) Leitbild
Ameresco, Inc. zielt darauf ab, eine umfassende Energieeffizienz und Lösungen für erneuerbare Energien bereitzustellen, um Unternehmen und staatliche Unternehmen dabei zu helfen, ihre CO2 -Fußabdrücke zu reduzieren, niedrigere Energiekosten zu erledigen und ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf innovative Technologien und Dienstleistungen, mit denen Kunden ihre Energieziele effizient und effektiv erreichen können.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Ameresco einen Gesamtumsatz von $1,237,261 Tausend, reflektiert a 32.6% Erhöhung gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für denselben Zeitraum war $189,301 Tausend, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 15.3%.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $1,237,261 | $933,265 | +32.6% |
| Bruttogewinn (in Tausenden) | $189,301 | $172,253 | +9.9% |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $16,030 | $30,812 | -48.0% |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.37 | $0.55 | -32.7% |
Rückstand und Leistungsverpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete Ameresco einen Gesamtprojekt -Rückstand von $4,508,856 Tausend, einschließlich:
- Vollvertraglicher Rückstand: $1,852,774 tausend
- Verliehen, noch nicht unterschriebene Kundenverträge: $2,656,082 tausend
- 12-Monats-Projekt Rückstand: $976,530 tausend
Schulden und Finanzierung
Amerescos Gesamtverschuldung und Finanzierung von Mietvertretern zum 30. September 2024 belief sich auf $1,697,317 Tausend, mit Schlüsselkomponenten wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität | $106,500 |
| Senior gesicherte Laufzeitkredite | $71,250 |
| Zweiter Pfandrechtedarlehen | $100,000 |
| Energievermögen Bauanlagen | $327,365 |
| Energievermögensdarlehen | $708,437 |
| Verkaufs-Leasebacks | $370,344 |
Jüngste Akquisitionen und Investitionen
Im Januar 2024 schloss Ameresco die Übernahme von BCE für einen Gesamteinstellungskaufpreis von ab $48,035 Tausend, von denen $9,839 Tausend wurde in bar bezahlt und $32,500 Tausend wurde durch die Notiz eines Verkäufers finanziert. Diese Akquisition ist Teil der Strategie von Ameresco, um seine Fähigkeiten zur erneuerbaren Energien- und Energieeffizienz zu erweitern.
Markttrends und strategische Initiativen
Ameresco passt weiterhin an Markttrends an, die nachhaltige Energielösungen begünstigen und seine technologischen Innovationen nutzen, um die betrieblichen Effizienz zu verbessern und die wachsende Kundennachfrage nach erneuerbaren Energien zu decken. Das Unternehmen verpflichtet sich, seine Mission der Nachhaltigkeit durch laufende Investitionen in Energieeffizienzprojekte voranzutreiben.
Wie Ameresco, Inc. (AMRC) funktioniert
Geschäftsmodell
Ameresco, Inc. arbeitet hauptsächlich im Bereich erneuerbarer Energien und konzentriert sich auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeitslösungen. Das Unternehmen entwickelt, konstruiert und betreibt Anlagen für erneuerbare Energien und bietet Dienstleistungen für staatliche und gewerbliche Kunden an. Das Geschäftsmodell ist rund um zwei Hauptsegmente strukturiert: Energy Asset Development- und Energieeffizienzlösungen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Ameresco die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,237,261,000 | $933,265,000 | $303,996,000 (32.6%) |
| Kosten für Einnahmen | $1,047,960,000 | $761,012,000 | $286,948,000 (37.7%) |
| Bruttogewinn | $189,301,000 | $172,253,000 | $17,048,000 (9.9%) |
| Betriebseinkommen | $64,105,000 | $48,143,000 | $15,962,000 (33.2%) |
| Nettoeinkommen | $16,030,000 | $30,812,000 | ($14,782,000) (48.0%) |
Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Zusammenbruch der Einnahmen nach Segment wie folgt:
| Segment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika Regionen | $500,873,000 | 49.4% |
| US -Bundesstaat | $165,724,000 | 16.1% |
| Europa | $165,724,000 | 16.1% |
| Alternative Kraftstoffe | $43,537,000 | 4.3% |
| Alle anderen | $23,999,000 | 2.4% |
Projektfinanzierung
Ameresco finanziert seine Projekte über verschiedene Finanzierungsvereinbarungen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die folgenden Schulden- und Finanzierungsmietverträge:
| Art der Schulden | Menge |
|---|---|
| Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität | $106,500,000 |
| Senior gesicherte Laufzeitkredite | $71,250,000 |
| Zweiter Pfandrechtedarlehen | $100,000,000 |
| Energievermögen Bauanlagen | $327,365,000 |
| Energievermögensdarlehen | $708,437,000 |
| Verkaufs-Leasebacks | $370,344,000 |
| Finanzierung von Mietvertretern | $13,421,000 |
| Gesamtverschuldung und Finanzierung von Mietvertretern | $1,697,317,000 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow von Ameresco aus verschiedenen Aktivitäten wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $99,222,000 | ($40,421,000) | $139,643,000 |
| Investitionstätigkeit | ($355,392,000) | ($465,193,000) | $109,801,000 |
| Finanzierungsaktivitäten | $305,058,000 | $532,401,000 | ($227,343,000) |
| Gesamtnetto -Cashflows | $50,715,000 | $25,807,000 | $24,908,000 |
Rückstand und zukünftige Verträge
Zum 30. September 2024 meldete Ameresco einen vertraglichen Rückstand von:
| Backlog -Kategorie | Menge | Der Prozentsatz wird voraussichtlich in den nächsten 12 Monaten erfasst werden |
|---|---|---|
| Auftragsbestand | $3,273,978,000 | 33% |
Marktposition
Ameresco erweitert seine Marktpräsenz durch Akquisitionen und strategische Partnerschaften weiter. Zu den jüngsten Akquisitionen gehören:
- Phase 1 Erwerb eines Energievermögensprojekts für 87.964.000 USD, finanziert durch die Notiz und den Baudarlehen eines Verkäufers.
- Phase 2 Akquisition von BCE für 48.035.000 USD mit einer Mischung aus Bargeld- und Finanzierungsvereinbarungen.
Anlagesteuergutschriften
Im Juni 2024 verkaufte Ameresco Investmentsteuergutschriften für vier Energievermögen, was Erlös generierte:
| Asset | Erlös |
|---|---|
| Energievermögen 1 | $23,667,000 |
| Energievermögen 2 | $23,867,000 |
| Energievermögen 3 | $23,628,000 |
Abschluss
Ameresco, Inc. festigt seine Position als führend im Bereich erneuerbarer Energien durch robuste finanzielle Leistung, strategische Projektfinanzierung und ein effektives Management seines Projekts.
Wie Ameresco, Inc. (AMRC) Geld verdient
Einnahmequellen
Ameresco, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über mehrere wichtige Segmente: Projekteinnahmen, Betrieb und Wartung (O & M) und Energieversorgungseinnahmen.
| Umsatzsegment | Q3 2024 Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (in Tausend US -Dollar) | YTD 2024 Umsatz (in Tausend US -Dollar) | YTD 2023 Umsatz (in Tausend US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Projekteinnahmen | 385,377 | 242,684 | 920,424 | 654,801 |
| O & M -Einnahmen | 28,425 | 22,772 | 79,930 | 68,048 |
| Energievermögen Einnahmen | 59,130 | 44,259 | 155,700 | 135,037 |
| Andere Einnahmen | 27,941 | 25,434 | 81,207 | 68,276 |
| Gesamtumsatz | 500,873 | 335,149 | 1,237,261 | 933,265 |
Kostenstruktur
Die Einnahmenkosten für Ameresco bestehen hauptsächlich aus direkten Kosten, die mit der Projektausführung verbunden sind, einschließlich Arbeitskräfte, Materialien und Gemeinkosten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Kosten für die Einnahmen 1.047.960 USD, was 84,7% des Gesamtumsatzes entspricht.
Bruttogewinn und Betriebsergebnis
Der Bruttogewinn von Ameresco für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 189.301 USD, was eine Bruttomarge von 15,3%widerspiegelt. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum wurde bei 64.105 USD gemeldet, was einem Anstieg von 48.143 USD im Vorjahr entspricht.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 (in $ tausend) | Q3 2023 (in $ tausend) | YTD 2024 (in Tausend $) | YTD 2023 (in Tausend $) |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 77,139 | 63,656 | 189,301 | 172,253 |
| Betriebseinkommen | 35,159 | 21,430 | 64,105 | 48,143 |
| Nettoeinkommen | 17,014 | 20,842 | 16,030 | 30,812 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Ameresco erhebliche Finanzierungsvereinbarungen, einschließlich eines Laufzeitdarlehens von 100 Mio. USD, der 2029 fällig ist Erlös für die neun Monate am 30. September 2024.
Leistungsverpflichtungen und Rückstände
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen oder Rückstände von Ameresco lagen zum 30. September 2024 bei 3.273.978 USD. Es wird erwartet, dass ungefähr 33% dieses Rückstands innerhalb der nächsten zwölf Monate als Einnahmen anerkannt werden, vorwiegend von Projekte zur Energieeffizienz und erneuerbaren Energien.
Einkommenssteuerüberlegungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Ameresco einen Einkommensteuervorteil von 3.324 USD, was die Komplexität ihrer Steuerstruktur widerspiegelt, die durch verschiedene Bundes- und Landesvorschriften beeinflusst wird. Es wird erwartet, dass der effektive Steuersatz im Jahr 2024 höher ist als 2023 aufgrund von Änderungen der Steuergutschriften und des Gewinns.
Markttrends und strategische Positionierung
Ameresco tätig im Sektor für erneuerbare Energien und nutzt die wachsende Nachfrage nach Energieeffizienzlösungen und nachhaltigen Energiequellen. Ihre diversifizierten Einnahmequellen und starke Rückstände positionieren sie positiv auf einem Markt, der sich zunehmend auf Nachhaltigkeit konzentriert.
Ameresco, Inc. (AMRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameresco, Inc. (AMRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameresco, Inc. (AMRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameresco, Inc. (AMRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.