Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
Une brève histoire d'Ameresco, Inc.
Entreprise Overview
Ameresco, Inc. est une société de premier plan de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, offrant une gamme de services, notamment l'efficacité énergétique, les mises à niveau des infrastructures, la durabilité des actifs et les solutions d'énergie renouvelable. La société a une présence significative en Amérique du Nord et en Europe.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Ameresco a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 237,3 millions de dollars, soit une augmentation de 32,6% par rapport à 933,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Sur la base des coûts engagés par rapport aux coûts totaux attendus sur les projets actifs.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 237,3 millions de dollars | 933,3 millions de dollars | 303,996 millions de dollars (32,6%) |
| Coût des revenus | 1 047,96 millions de dollars | 761,01 millions de dollars | 286,948 millions de dollars (37,7%) |
| Bénéfice brut | 189,3 millions de dollars | 172,3 millions de dollars | 17,048 millions de dollars (9,9%) |
| Revenu net | 16,03 millions de dollars | 30,81 millions de dollars | $ (14,78 millions) (-48,0%) |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de vente, généraux et administratifs d'Ameresco (SG&A) ont totalisé 125,9 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 125,5 millions de dollars en 2023. Le résultat d'exploitation a augmenté de 33,2% à 64,1 millions de dollars.
Dette et financement
Le passif total de la dette et des locations de financement d'Ameresco s'élevait à 1 697,3 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 1 514,3 millions de dollars à la fin de 2023. La rupture de la dette comprend:
| Type de dette | Montant (30 septembre 2024) | Montant (31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable sécurisée | 106,5 millions de dollars | 140,0 millions de dollars |
| Prêts à terme sécurisés seniors | 71,3 millions de dollars | 139,9 millions de dollars |
| Deuxième prêt à terme de privilège | 100,0 millions de dollars | 0,0 million de dollars |
| Installations de construction d'actifs énergétiques | 327,4 millions de dollars | 470,2 millions de dollars |
| Dette totale | 1 697,3 millions de dollars | 1 514,3 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Ameresco continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à étendre son portefeuille de projets. L'arriéré de projets sous contrat de la société a été déclaré à 3,27 milliards de dollars au 30 septembre 2024, avec environ 33% qui devraient être reconnus comme des revenus dans les douze prochains mois.
A qui possède Ameresco, Inc. (AMRC)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété d'Ameresco, Inc. se compose de divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 8.1% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 7.3% | Institutionnel |
| Administrateurs et dirigeants | 4.5% | Initié |
| Autres investisseurs institutionnels | 14.6% | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 46.8% | Individuel |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Ameresco, Inc. (AMRC) a connu des fluctuations importantes des cours des actions. L'action se négocie actuellement à 28,45 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars. Les données suivantes mettent en évidence les performances des actions au cours de la dernière année:
| Date | Prix de clôture (USD) | Capitalisation boursière (USD) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 28.45 | 1,500,000,000 |
| 30 juin 2024 | 32.00 | 1,700,000,000 |
| 31 mars 2024 | 30.15 | 1,600,000,000 |
| 31 décembre 2023 | 25.75 | 1,400,000,000 |
| 30 septembre 2023 | 24.50 | 1,350,000,000 |
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ameresco a déclaré des revenus totaux de 1 237,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 32,6% contre 933,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Ci-dessous est un résumé des principales mesures financières:
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux (USD) | 1,237,261,000 | 933,265,000 |
| Revenu net (USD) | 16,030,000 | 30,812,000 |
| Bénéfice par action (de base) | 0.37 | 0.55 |
| Bénéfice brut (USD) | 189,301,000 | 172,253,000 |
| Revenu opérationnel (USD) | 64,105,000 | 48,143,000 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Ameresco et les passifs de location de financement se sont élevées à environ 1,7 milliard de dollars. Les composantes clés de la structure de la dette comprennent:
| Type de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable sécurisée | 106,500,000 |
| Prêts à terme sécurisés seniors | 71,250,000 |
| Deuxième prêt à terme de privilège | 100,000,000 |
| Installations de construction d'actifs énergétiques | 327,365,000 |
| Prêts à terme d'énergie | 708,437,000 |
Énoncé de mission Ameresco, Inc. (AMRC)
Ameresco, Inc. vise à fournir des solutions complètes de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables pour aider les entreprises et les entités gouvernementales à réduire leurs empreintes carbone, à réduire les coûts énergétiques et à améliorer leurs efforts de durabilité. L'entreprise se concentre sur des technologies et des services innovants qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs énergétiques efficacement et efficacement.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Ameresco a déclaré un chiffre d'affaires total de $1,237,261 mille, reflétant un 32.6% augmentation par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était $189,301 mille, conduisant à une marge bénéficiaire brute de 15.3%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu total (par milliers) | $1,237,261 | $933,265 | +32.6% |
| Bénéfice brut (par milliers) | $189,301 | $172,253 | +9.9% |
| Revenu net (par milliers) | $16,030 | $30,812 | -48.0% |
| Bénéfice par action (de base) | $0.37 | $0.55 | -32.7% |
Backlog et obligations de performance
Au 30 septembre 2024, Ameresco a signalé un arriéré de projet total de $4,508,856 mille, ce qui comprend:
- Backlog entièrement contracté: $1,852,774 mille
- Attribué, pas encore signé Contracts Client: $2,656,082 mille
- Backlog du projet à 12 mois: $976,530 mille
Dette et financement
Le passif total de la dette et des contrats de location du financement d'Ameresco au 30 septembre 2024, équivalait à $1,697,317 mille, avec des composants clés comme suit:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable sécurisée | $106,500 |
| Prêts à terme sécurisés seniors | $71,250 |
| Deuxième prêt à terme de privilège | $100,000 |
| Installations de construction d'actifs énergétiques | $327,365 |
| Prêts à terme d'énergie | $708,437 |
| Valent-lingers | $370,344 |
Acquisitions et investissements récents
En janvier 2024, Ameresco a terminé l'acquisition de BCE pour un prix d'achat ajusté total de $48,035 mille, dont $9,839 mille ont été payées en espèces et $32,500 Mille a été financé par la note d'un vendeur. Cette acquisition fait partie de la stratégie d'Ameresco pour étendre ses capacités d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique.
Tendances du marché et initiatives stratégiques
Ameresco continue de s'adapter aux tendances du marché favorisant les solutions d'énergie durable, tirant parti de ses innovations technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et répondre à la demande croissante des clients d'énergies renouvelables. L'entreprise s'est engagée à faire progresser sa mission de durabilité grâce à des investissements continus dans des projets d'efficacité énergétique.
Comment fonctionne Ameresco, Inc. (AMRC)
Modèle commercial
Ameresco, Inc. opère principalement dans le secteur des énergies renouvelables, en se concentrant sur les solutions d'efficacité énergétique et de durabilité. La société développe, construit et exploite des usines d'énergie renouvelable, fournissant des services aux clients gouvernementaux et commerciaux. Le modèle commercial est structuré autour de deux segments principaux: le développement des actifs énergétiques et les solutions d'efficacité énergétique.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ameresco a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus | $1,237,261,000 | $933,265,000 | $303,996,000 (32.6%) |
| Coût des revenus | $1,047,960,000 | $761,012,000 | $286,948,000 (37.7%) |
| Bénéfice brut | $189,301,000 | $172,253,000 | $17,048,000 (9.9%) |
| Revenu opérationnel | $64,105,000 | $48,143,000 | $15,962,000 (33.2%) |
| Revenu net | $16,030,000 | $30,812,000 | ($14,782,000) (48.0%) |
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus par segment était la suivante:
| Segment | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Régions d'Amérique du Nord | $500,873,000 | 49.4% |
| Federal américain | $165,724,000 | 16.1% |
| Europe | $165,724,000 | 16.1% |
| Carburants alternatifs | $43,537,000 | 4.3% |
| Tous les autres | $23,999,000 | 2.4% |
Financement du projet
Ameresco finance ses projets grâce à divers accords de financement. Au 30 septembre 2024, la Société avait la dette suivante et les passifs de location de financement:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable sécurisée | $106,500,000 |
| Prêts à terme sécurisés seniors | $71,250,000 |
| Deuxième prêt à terme de privilège | $100,000,000 |
| Installations de construction d'actifs énergétiques | $327,365,000 |
| Prêts à terme d'énergie | $708,437,000 |
| Valent-lingers | $370,344,000 |
| Financement des obligations de location | $13,421,000 |
| Dette totale et passif de location de financement | $1,697,317,000 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie d'Ameresco de diverses activités était le suivant:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $99,222,000 | ($40,421,000) | $139,643,000 |
| Activités d'investissement | ($355,392,000) | ($465,193,000) | $109,801,000 |
| Activités de financement | $305,058,000 | $532,401,000 | ($227,343,000) |
| Total des flux de trésorerie nets | $50,715,000 | $25,807,000 | $24,908,000 |
Arriéré et contrats futurs
Au 30 septembre 2024, Ameresco a signalé un arriéré contractuel de:
| Catégorie du backlog | Montant | Pourcentage qui devrait être reconnu au cours des 12 prochains mois |
|---|---|---|
| Contracté Backlog | $3,273,978,000 | 33% |
Position sur le marché
Ameresco continue d'étendre sa présence sur le marché par le biais d'acquisitions et de partenariats stratégiques. Les acquisitions récentes comprennent:
- L'acquisition de phase 1 d'un projet d'énergie pour 87 964 000 $, financé par la note du vendeur et le prêt à la construction.
- Acquisition de phase 2 de BCE pour 48 035 000 $, avec un mélange de trésorerie et de financement.
Crédits d'impôt sur l'investissement
En juin 2024, Ameresco a vendu des crédits d'impôt sur l'investissement pour quatre actifs énergétiques, générant des produits de:
| Asset | Procédures |
|---|---|
| Asset énergétique 1 | $23,667,000 |
| Asset énergétique 2 | $23,867,000 |
| Asset énergétique 3 | $23,628,000 |
Conclusion
Ameresco, Inc. continue de consolider sa position de leader dans le secteur des énergies renouvelables grâce à une performance financière solide, un financement de projets stratégiques et une gestion efficace de son arriéré de projets.
Comment Ameresco, Inc. (AMRC) fait de l'argent
Sources de revenus
Ameresco, Inc. génère des revenus principalement par le biais de plusieurs segments clés: revenus du projet, fonctionnement et entretien (O&M) et revenus des actifs énergétiques.
| Segment des revenus | T1 2024 Revenus (en milliers de dollars) | T1 2023 Revenus (en milliers de dollars) | Revenus YTD 2024 (en milliers de dollars) | Revenus YTD 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus du projet | 385,377 | 242,684 | 920,424 | 654,801 |
| Revenus O&M | 28,425 | 22,772 | 79,930 | 68,048 |
| Revenus des actifs énergétiques | 59,130 | 44,259 | 155,700 | 135,037 |
| Autres revenus | 27,941 | 25,434 | 81,207 | 68,276 |
| Revenus totaux | 500,873 | 335,149 | 1,237,261 | 933,265 |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour Ameresco se compose principalement de coûts directs associés à l'exécution du projet, y compris la main-d'œuvre, les matériaux et les frais généraux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 1 047 960 $, qui représentait 84,7% des revenus totaux.
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Le bénéfice brut d'Ameresco pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 189 301 $, reflétant une marge brute de 15,3%. Le résultat d'exploitation pour la même période a été déclaré à 64 105 $, soit une augmentation de 48 143 $ l'année précédente.
| Métriques financières | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | YTD 2024 (en milliers de dollars) | YTD 2023 (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 77,139 | 63,656 | 189,301 | 172,253 |
| Revenu opérationnel | 35,159 | 21,430 | 64,105 | 48,143 |
| Revenu net | 17,014 | 20,842 | 16,030 | 30,812 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Ameresco a mis en place des accords de financement substantiels, y compris un prêt à terme de 100 millions de dollars dus en 2029. La société a utilisé des financements de projets et des prêts à terme pour financer la construction et la propriété de projets d'énergie renouvelable, totalisant 301,4 millions de dollars en net Le produit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Obligations de performance et arriéré
Les obligations de performance restantes d'Ameresco, ou carnet de commandes, se sont élevées à 3 273 978 $ au 30 septembre 2024. Environ 33% de cet arriéré devraient être reconnus comme des revenus au cours des douze prochains mois, principalement des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable.
Considérations d'impôt sur le revenu
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ameresco a déclaré un avantage d'impôt sur le revenu de 3 324 $, reflétant les complexités de leur structure fiscale, qui est influencée par divers règlements fédéraux et étatiques. Le taux d'imposition effectif devrait être plus élevé en 2024 par rapport à 2023 en raison des variations des crédits d'impôt et des bénéfices.
Tendances du marché et positionnement stratégique
Ameresco opère dans le secteur des énergies renouvelables, capitalisant sur la demande croissante de solutions d'efficacité énergétique et de sources d'énergie durables. Leurs sources de revenus diversifiées et leurs arriérés fortement les positionnent favorablement sur un marché de plus en plus axé sur la durabilité.
Ameresco, Inc. (AMRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameresco, Inc. (AMRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameresco, Inc. (AMRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameresco, Inc. (AMRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.