Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
Uma breve história da Ameresco, Inc.
Empresa Overview
A Areresco, Inc. é uma empresa líder em eficiência energética e renovável energia, fornecendo uma gama de serviços, incluindo eficiência energética, atualizações de infraestrutura, sustentabilidade de ativos e soluções de energia renovável. A empresa tem uma presença significativa na América do Norte e na Europa.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Ameresco registrou receitas totais de US $ 1.237,3 milhões, um aumento de 32,6% de US $ 933,3 milhões no mesmo período de 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por um aumento de US $ 265,6 milhões nas receitas do projeto, atribuído ao tempo de reconhecimento de receita Com base nos custos incorridos em relação aos custos totais esperados em projetos ativos.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.237,3 milhões | US $ 933,3 milhões | US $ 303,996 milhões (32,6%) |
| Custo das receitas | US $ 1.047,96 milhões | US $ 761,01 milhões | US $ 286,948 milhões (37,7%) |
| Lucro bruto | US $ 189,3 milhões | US $ 172,3 milhões | US $ 17,048 milhões (9,9%) |
| Resultado líquido | US $ 16,03 milhões | US $ 30,81 milhões | $ (14,78 milhões) (-48,0%) |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas gerais e administrativas da Ameresco (SG&A) totalizaram US $ 125,9 milhões, ligeiramente acima de US $ 125,5 milhões em 2023. A receita operacional aumentou 33,2% para US $ 64,1 milhões.
Dívida e financiamento
Os passivos totais de dívida e financiamento da Ameresco eram de US $ 1.697,3 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.514,3 milhões no final de 2023. A repartição da dívida inclui:
| Tipo de dívida | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo garantido sênior | US $ 106,5 milhões | US $ 140,0 milhões |
| Empréstimos a termo garantidos sênior | US $ 71,3 milhões | US $ 139,9 milhões |
| Empréstimo a prazo de segunda garantia | US $ 100,0 milhões | US $ 0,0 milhão |
| Instalações de construção de ativos energéticos | US $ 327,4 milhões | US $ 470,2 milhões |
| Dívida total | US $ 1.697,3 milhões | US $ 1.514,3 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Ameresco continua a aprimorar sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e expandir seu portfólio de projetos. O atraso da empresa de projetos contratados foi relatado em US $ 3,27 bilhões em 30 de setembro de 2024, com aproximadamente 33% que devem ser reconhecidos como receita nos próximos doze meses.
A Who é proprietário da Ameresco, Inc. (AMRC)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Ameresco, Inc. consiste em vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir detalha os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 8.1% | Institucional |
| State Street Corporation | 7.3% | Institucional |
| Diretores e oficiais | 4.5% | Insider |
| Outros investidores institucionais | 14.6% | Institucional |
| Investidores de varejo | 46.8% | Individual |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Ameresco, Inc. (AMRC) experimentou flutuações significativas nos preços das ações. Atualmente, as ações estão sendo negociadas a US $ 28,45 por ação, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. Os dados a seguir destacam o desempenho das ações no ano passado:
| Data | Preço de fechamento (USD) | Capitalização de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 28.45 | 1,500,000,000 |
| 30 de junho de 2024 | 32.00 | 1,700,000,000 |
| 31 de março de 2024 | 30.15 | 1,600,000,000 |
| 31 de dezembro de 2023 | 25.75 | 1,400,000,000 |
| 30 de setembro de 2023 | 24.50 | 1,350,000,000 |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ameresco registrou receitas totais de US $ 1.237,3 milhões, representando um aumento ano a ano de 32,6% em comparação com US $ 933,3 milhões para o mesmo período em 2023. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita total (USD) | 1,237,261,000 | 933,265,000 |
| Lucro líquido (USD) | 16,030,000 | 30,812,000 |
| Ganhos por ação (básico) | 0.37 | 0.55 |
| Lucro bruto (USD) | 189,301,000 | 172,253,000 |
| Renda operacional (USD) | 64,105,000 | 48,143,000 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total e o arrendamento de financiamento da Ameresco chegou a aproximadamente US $ 1,7 bilhão. Os principais componentes da estrutura da dívida incluem:
| Tipo de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo garantido sênior | 106,500,000 |
| Empréstimos a termo garantidos sênior | 71,250,000 |
| Empréstimo a prazo de segunda garantia | 100,000,000 |
| Instalações de construção de ativos energéticos | 327,365,000 |
| Empréstimos a termo de ativo energético | 708,437,000 |
Declaração de missão AMERESCO, Inc. (AMRC)
A Areresco, Inc. visa fornecer eficiência energética abrangente e soluções de energia renovável para ajudar empresas e entidades governamentais a reduzir suas pegadas de carbono, reduzir os custos de energia e melhorar seus esforços de sustentabilidade. A empresa se concentra em tecnologias e serviços inovadores que permitem que os clientes atinjam suas metas de energia de maneira eficiente e eficaz.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Ameresco relatou uma receita total de $1,237,261 mil, refletindo a 32.6% aumento em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi $189,301 mil, levando a uma margem de lucro bruta de 15.3%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhares) | $1,237,261 | $933,265 | +32.6% |
| Lucro bruto (em milhares) | $189,301 | $172,253 | +9.9% |
| Lucro líquido (em milhares) | $16,030 | $30,812 | -48.0% |
| Ganhos por ação (básico) | $0.37 | $0.55 | -32.7% |
Backlog e obrigações de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, a Ameresco relatou um backlog total do projeto de $4,508,856 mil, que inclui:
- Backlog totalmente contratado: $1,852,774 mil
- Concedido, ainda não assinado contratos de clientes: $2,656,082 mil
- Backlog de 12 meses do projeto: $976,530 mil
Dívida e financiamento
A Dívida Total e Financiamento da Ameresco Passivos em 30 de setembro de 2024, equivalentes a $1,697,317 Mil, com os principais componentes da seguinte maneira:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo garantido sênior | $106,500 |
| Empréstimos a termo garantidos sênior | $71,250 |
| Empréstimo a prazo de segunda garantia | $100,000 |
| Instalações de construção de ativos energéticos | $327,365 |
| Empréstimos a termo de ativo energético | $708,437 |
| Sale-Leasebacks | $370,344 |
Aquisições e investimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Ameresco concluiu a aquisição do BCE por um preço total de compra ajustado de $48,035 mil, dos quais $9,839 mil foram pagos em dinheiro e $32,500 Mil foram financiados através da nota de um vendedor. Essa aquisição faz parte da estratégia da Ameresco de expandir suas capacidades de energia renovável e eficiência energética.
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A Ameresco continua a se adaptar às tendências do mercado, favorecendo soluções de energia sustentável, aproveitando suas inovações tecnológicas para aprimorar a eficiência operacional e atender à crescente demanda de clientes por energia renovável. A empresa está comprometida em promover sua missão de sustentabilidade por meio de investimentos em andamento em projetos de eficiência energética.
Como funciona a Ameresco, Inc. (AMRC)
Modelo de negócios
A Amerresco, Inc. opera principalmente no setor de energia renovável, com foco em soluções de eficiência energética e sustentabilidade. A empresa desenvolve, constrói e opera usinas de energia renovável, prestando serviços a clientes governamentais e comerciais. O modelo de negócios está estruturado em torno de dois segmentos principais: desenvolvimento de ativos energéticos e soluções de eficiência energética.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ameresco relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,237,261,000 | $933,265,000 | $303,996,000 (32.6%) |
| Custo das receitas | $1,047,960,000 | $761,012,000 | $286,948,000 (37.7%) |
| Lucro bruto | $189,301,000 | $172,253,000 | $17,048,000 (9.9%) |
| Receita operacional | $64,105,000 | $48,143,000 | $15,962,000 (33.2%) |
| Resultado líquido | $16,030,000 | $30,812,000 | ($14,782,000) (48.0%) |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição das receitas por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Regiões da América do Norte | $500,873,000 | 49.4% |
| Federal dos EUA | $165,724,000 | 16.1% |
| Europa | $165,724,000 | 16.1% |
| Fuels alternativos | $43,537,000 | 4.3% |
| Todos os outros | $23,999,000 | 2.4% |
Financiamento do projeto
A Ameresco financia seus projetos através de vários acordos de financiamento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía os seguintes passivos de arrendamento de dívidas e financiamento:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo garantido sênior | $106,500,000 |
| Empréstimos a termo garantidos sênior | $71,250,000 |
| Empréstimo a prazo de segunda garantia | $100,000,000 |
| Instalações de construção de ativos energéticos | $327,365,000 |
| Empréstimos a termo de ativo energético | $708,437,000 |
| Sale-Leasebacks | $370,344,000 |
| Financiamento do aluguel de passivos | $13,421,000 |
| Passivos totais de dívida e locação de financiamento | $1,697,317,000 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da Ameresco de várias atividades foi o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $99,222,000 | ($40,421,000) | $139,643,000 |
| Atividades de investimento | ($355,392,000) | ($465,193,000) | $109,801,000 |
| Atividades de financiamento | $305,058,000 | $532,401,000 | ($227,343,000) |
| Fluxos de caixa líquidos totais | $50,715,000 | $25,807,000 | $24,908,000 |
Backlog e contratos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a Ameresco relatou um atraso contratado de:
| Categoria de backlog | Quantia | A porcentagem espera ser reconhecida nos próximos 12 meses |
|---|---|---|
| Backlog contratado | $3,273,978,000 | 33% |
Posição de mercado
A Ameresco continua a expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e parcerias estratégicas. Aquisições recentes incluem:
- Aquisição de fase 1 de um projeto de ativo energético por US $ 87.964.000, financiado por meio de uma nota e empréstimo de construção de um vendedor.
- Aquisição da Fase 2 da BCE por US $ 48.035.000, com uma mistura de acordos de dinheiro e financiamento.
Créditos fiscais de investimento
Em junho de 2024, a Ameresco vendeu créditos fiscais de investimento para quatro ativos de energia, gerando receitas de:
| Asset | Prossegue |
|---|---|
| Ativo de energia 1 | $23,667,000 |
| Ativo de energia 2 | $23,867,000 |
| Ativo de energia 3 | $23,628,000 |
Conclusão
A Areresco, Inc. continua a solidificar sua posição como líder no setor de energia renovável por meio de desempenho financeiro robusto, financiamento estratégico de projetos e gerenciamento eficaz de seu atraso de projetos.
Como Ameresco, Inc. (AMRC) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Amerresco, Inc. gera receita principalmente por meio de vários segmentos -chave: receita de receita, operação e manutenção do projeto (O&M) e receita de ativos energéticos.
| Segmento de receita | Q3 2024 Receita (em US $ milhares) | Q3 2023 Receita (em US $ milhares) | Receita do YTD 2024 (em US $ milhares) | Receita do YTD 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do projeto | 385,377 | 242,684 | 920,424 | 654,801 |
| Receita de O&M | 28,425 | 22,772 | 79,930 | 68,048 |
| Receita de ativos energéticos | 59,130 | 44,259 | 155,700 | 135,037 |
| Outra receita | 27,941 | 25,434 | 81,207 | 68,276 |
| Receita total | 500,873 | 335,149 | 1,237,261 | 933,265 |
Estrutura de custos
O custo das receitas da Ameresco consiste principalmente em custos diretos associados à execução do projeto, incluindo mão -de -obra, materiais e despesas gerais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi de US $ 1.047.960, o que representou 84,7% da receita total.
Lucro bruto e receita operacional
O lucro bruto da Ameresco nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 189.301, refletindo uma margem bruta de 15,3%. A receita operacional para o mesmo período foi relatada em US $ 64.105, o que é um aumento de US $ 48.143 no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | YTD 2024 (em US $ milhares) | YTD 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | 77,139 | 63,656 | 189,301 | 172,253 |
| Receita operacional | 35,159 | 21,430 | 64,105 | 48,143 |
| Resultado líquido | 17,014 | 20,842 | 16,030 | 30,812 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Ameresco tinha acordos de financiamento substanciais, incluindo um empréstimo a prazo de US $ 100 milhões devido em 2029. A empresa utilizou financiamentos de projetos e empréstimos a prazo para financiar a construção e a propriedade de projetos de energia renovável, totalizando US $ 301,4 milhões em líquidos Procedimentos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Obrigações de desempenho e pedidos em atraso
As obrigações de desempenho restantes da Ameresco, ou pedidos em atraso, eram de US $ 3.273.978 em 30 de setembro de 2024. Aproximadamente 33% desse atraso deve ser reconhecido como receita nos próximos doze meses, predominantemente de eficiência energética e projetos de energia renovável.
Considerações de imposto de renda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ameresco registrou um benefício de imposto de renda de US $ 3.324, refletindo as complexidades de sua estrutura tributária, que é influenciada por vários regulamentos federais e estaduais. Prevê -se que a taxa efetiva de imposto seja maior em 2024 em comparação com 2023 devido a alterações nos créditos e ganhos tributários.
Tendências de mercado e posicionamento estratégico
A Ameresco opera no setor de energia renovável, capitalizando a crescente demanda por soluções de eficiência energética e fontes de energia sustentáveis. Seus fluxos de receita diversificados e forte atraso os posicionam favoravelmente em um mercado cada vez mais focado na sustentabilidade.
Ameresco, Inc. (AMRC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameresco, Inc. (AMRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameresco, Inc. (AMRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameresco, Inc. (AMRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.