Artivion, Inc. (AORT) Bundle
تاريخ موجز للArtivion
شهدت شركة Artivion, Inc. تحولات وتطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما حتى عام 2024. وقد ركزت الشركة، المعروفة بأجهزتها الطبية المبتكرة وخدمات الحفظ، على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Artivion عن إجمالي إيرادات قدرها 291.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة 12% من 260.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادات في مبيعات ترقيع الدعامات الأبهري ومنتجات On-X.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الطعوم الدعامة الأبهري | $92,936 | $80,032 | 16% |
| منتجات أون-إكس | $61,804 | $54,346 | 14% |
| مانعات التسرب الجراحية | $53,963 | $49,503 | 9% |
| منتجات أخرى | $6,865 | $8,160 | -16% |
| خدمات الحفظ | $75,661 | $68,293 | 11% |
| إجمالي الإيرادات | $291,229 | $260,334 | 12% |
مصاريف التشغيل والربحية
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 50.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 51.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وأعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 2.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 9.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Artivion دخلاً صافيًا قدره 3.1 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 26.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | ($2,288) | ($9,801) | $3,124 | ($26,715) |
| مصاريف التشغيل | $50,017 | $51,093 | $130,026 | $158,699 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لشركة Artivion من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 12.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 8.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشهدت الشركة صافي نقد مستخدم في الأنشطة الاستثمارية بقيمة 16.8 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفقات الرأسمالية و المدفوعات المتعلقة باتفاقيات Endospan.
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $12,097 | $7,987 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($16,763) | $2,167 |
| أنشطة التمويل | $2,029 | $2,495 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Artivion حوالي 320.3 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت تسهيل قرض أولي الأجل بقيمة 190.0 مليون دولار أمريكي وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 30.0 مليون دولار أمريكي. وسجلت الشركة مصاريف فوائد بقيمة 24.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.1 مليون دولار في العام السابق.
| مكونات الدين | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل أولي | $190,000 | $0 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $30,000 | $0 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $100,000 | $100,000 |
| إجمالي الديون | $320,280 | $312,045 |
موقف السوق والتطورات الاستراتيجية
عززت Artivion وجودها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية وابتكارات المنتجات، مع التركيز على توسيع عملياتها في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. لا تزال جهود الشركة في مجال البحث والتطوير تمثل أولوية، مع إنفاق 21.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع الحفاظ على استثمار ثابت في الابتكار.
| نفقات البحث والتطوير | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $21,048 | $21,062 |
ومع تحرك Artivion للأمام، سيكون تركيزها على الربحية والإدارة الفعالة لنفقات التشغيل والاستثمار المستمر في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النمو والقدرة التنافسية في صناعة الأجهزة الطبية.
من يملك شركة Artivion, Inc. (AORT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، تمتلك شركة Artivion, Inc. (AORT) ما يقرب من 41,919,896 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Artivion. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية كما في 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 8.34% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 7.63% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 6.67% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,600,000 | 6.20% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,400,000 | 5.73% |
| مؤسسات أخرى | 15,000,000 | 35.73% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 29,100,000 | 69.30% |
كبار المساهمين
يشمل أكبر المساهمين في Artivion, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 8.34% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 7.63% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,900,000 | 6.92% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2,700,000 | 6.44% |
| المساهمين الرئيسيين الآخرين | 29,700,000 | 70.80% |
| إجمالي ملكية المساهمين الرئيسيين | 44,000,000 | 105.00% |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك الفريق التنفيذي الأسهم التالية:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيه بريان ماكنالي | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.19% |
| ديفيد هـ. هوتون | المدير المالي | 300,000 | 0.72% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 700,000 | 1.67% |
| إجمالي الملكية التنفيذية | — | 1,500,000 | 3.58% |
أداء المشاركة الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Artivion 15.00 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 628.79 مليون دولار أمريكي.
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Artivion عن إجمالي إيرادات قدرها 95.8 مليون دولار، بزيادة من 87.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 2.3 مليون دولار لهذا الربع، مقارنة بخسارة صافية قدرها 9.8 مليون دولار في الربع الثالث. 2023.
التطورات الأخيرة في الملكية
شهدت المعاملات الأخيرة اهتمامًا مؤسسيًا متزايدًا بشركة Artivion، حيث استحوذ العديد من المستثمرين المؤسسيين على أسهم إضافية في الربع الثالث من عام 2024. والجدير بالذكر أن كل من Vanguard وBlackRock قامتا بزيادة حصصهما.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النسبة الحالية لـ Artivion عند 2.0، مما يعكس السيولة القوية.
بيان مهمة Artivion, Inc. (AORT).
Overview من Artion، Inc.
تعتبر شركة Artivion, Inc. شركة رائدة في تصنيع وتوزيع الأجهزة الطبية والأنسجة البشرية المستخدمة في العمليات الجراحية للقلب والأوعية الدموية.
بيان المهمة
تهدف شركة Artivion, Inc. إلى تقديم حلول مبتكرة وفعالة لتحسين نتائج المرضى في جراحة القلب والأوعية الدموية، مدفوعة بالالتزام بالجودة والسلامة ورضا العملاء.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 95.779 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 61.009 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 4.387 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.288) مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 803.144 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 498.405 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 304.739 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 2:1 |
| النقد والنقد المعادل | 56.173 مليون دولار |
فئات المنتجات
تشمل عروض منتجات Artivion ما يلي:
- ترقيع الدعامات الأبهري
- صمامات القلب الميكانيكية On-X®
- المواد المانعة للتسرب الجراحية
- زراعة أنسجة القلب والأوعية الدموية البشرية
الأداء الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Artivion:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات المنتجات | 71.244 مليون دولار | 63.747 مليون دولار |
| إيرادات خدمات الحفظ | 24.535 مليون دولار | 24.107 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 95.779 مليون دولار | 87.854 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.288) مليون دولار | (9.801) مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
يركز Artivion على:
- تعزيز تطوير المنتجات والابتكار
- توسيع التواجد في السوق في المناطق الرئيسية
- تحسين الكفاءة التشغيلية
- تعزيز الشراكات داخل النظام البيئي للرعاية الصحية
اتجاهات السوق
يتأثر الطلب على المنتجات الجراحية للقلب والأوعية الدموية بعوامل مختلفة بما في ذلك:
- زيادة انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية
- شيخوخة السكان
- التقدم التكنولوجي في العمليات الجراحية
خاتمة
تواصل شركة Artivion, Inc. مواءمة مهمتها مع الاحتياجات المتطورة لقطاع الرعاية الصحية، مما يضمن بقاءها لاعبًا رئيسيًا في سوق الأجهزة الطبية للقلب والأوعية الدموية.
كيف تعمل شركة Artivion, Inc. (AORT).
شركة Overview
تركز شركة Artivion, Inc. على تطوير وتقديم حلول مبتكرة للقلب والأوعية الدموية. وتتخصص الشركة في ترقيع الدعامات الأبهري، والمواد المانعة للتسرب الجراحية، وخدمات الحفاظ على أنسجة القلب والأوعية الدموية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Artivion عن النتائج المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $95,779 | $87,854 | $291,229 | $260,334 |
| الهامش الإجمالي | $61,009 | $56,270 | $187,279 | $168,081 |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(2,288) | $(9,801) | $3,124 | $(26,715) |
| خسارة السهم (المخففة) | $(0.05) | $(0.24) | $0.07 | $(0.65) |
| النقد والنقد المعادل | $56,173 | $53,481 | $56,173 | $53,481 |
توزيع الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات Artivion للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة المنتج | الإيرادات (بآلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الطعوم الدعامة الأبهري | $92,936 | 16% |
| منتجات أون-إكس | $61,804 | 14% |
| مانعات التسرب الجراحية | $53,963 | 9% |
| منتجات أخرى | $6,865 | -16% |
| خدمات الحفظ | $75,661 | 11% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تكاليف Artivion كما يلي:
| فئة التكلفة | التكلفة (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات | $72,707 |
| تكلفة خدمات الحفظ | $31,243 |
| التكلفة الإجمالية للمنتجات والخدمات | $103,950 |
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية لشركة Artivion للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة النفقات | النفقات (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية | $130,026 |
| مصاريف البحث والتطوير | $21,048 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $151,074 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل هيكل ديون Artivion ما يلي:
| فئة الديون | المبلغ (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $99,698 |
| الديون طويلة الأجل | $214,270 |
| إجمالي الالتزامات | $498,405 |
أداء السوق
يعكس أداء سهم Artivion عمليات الشركة المستمرة وظروف السوق. وقد شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الطلب على المنتجات والنتائج المالية.
التركيز على البحث والتطوير
تم توجيه نفقات البحث والتطوير الخاصة بشركة Artivion للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بشكل أساسي نحو العمل السريري للحصول على الموافقات التنظيمية لبعض طعوم الدعامات الأبهرية، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 21,048,000 دولار أمريكي.
خاتمة
تواصل Artivion التعامل مع تعقيدات سوق القلب والأوعية الدموية، مع التركيز على ابتكار المنتجات والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Artivion, Inc. (AORT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Artivion, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الأجهزة الطبية وخدمات الحفظ.
الأجهزة الطبية
يشمل هذا القطاع بيع:
- ترقيع الدعامات الأبهري
- منتجات On-X (صمامات القلب والمنتجات ذات الصلة)
- المواد المانعة للتسرب الجراحية
- الأجهزة الطبية الأخرى
يلخص الجدول التالي إيرادات قطاع الأجهزة الطبية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | الإيرادات (بالآلاف) | نسبة التغير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ترقيع الدعامات الأبهري | $92,936 | 16% |
| منتجات أون-إكس | $61,804 | 14% |
| المواد المانعة للتسرب الجراحية | $53,963 | 9% |
| منتجات أخرى | $6,865 | -16% |
| إجمالي إيرادات المنتجات | $215,568 | 12% |
خدمات الحفظ
يشمل هذا القطاع الخدمات المتعلقة بالمحافظة على أنسجة القلب والأوعية الدموية. بلغت إيرادات خدمات الحفظ للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) | نسبة التغير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| خدمات الحفظ | $75,661 | 11% |
إجمالي أداء الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات Artivion للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | القيمة (بالآلاف) | نسبة التغير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $291,229 | 12% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | نسبة التغير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $148,679 | 8% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $98,156 | 15% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $27,628 | 12% |
| أمريكا اللاتينية | $16,766 | 27% |
| إجمالي الإيرادات | $291,229 | 12% |
هيكل التكلفة والهامش الإجمالي
بلغت التكلفة الإجمالية للمنتجات وخدمات الحفظ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التكلفة | التكلفة (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات | $72,707 |
| تكلفة خدمات الحفظ | $31,243 |
| التكلفة الإجمالية | $103,950 |
كان هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| متري | القيمة (بالآلاف) | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | $187,279 | 64% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | النفقات (بالآلاف) |
|---|---|
| العامة والإدارية والتسويقية | $130,026 |
| البحث والتطوير | $21,048 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $151,074 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Artivion:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $3,124 |
Artivion, Inc. (AORT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Artivion, Inc. (AORT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artivion, Inc. (AORT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artivion, Inc. (AORT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.