Artivion, Inc. (AORT) Bundle
Une brève histoire de l'artivion
Artivion, Inc. a subi des transformations et des développements importants ces dernières années, en particulier jusqu'en 2024. La société, connue pour ses dispositifs médicaux et services de préservation innovants, s'est concentré sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa portée de marché.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Artivion a déclaré des revenus totaux de 291,2 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 12% à partir de 260,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement motivée par l'augmentation des ventes de greffes de stent aortiques et de produits ON-X.
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Greffes de stent aortique | $92,936 | $80,032 | 16% |
| Produits ON-X | $61,804 | $54,346 | 14% |
| Scellants chirurgicaux | $53,963 | $49,503 | 9% |
| Autres produits | $6,865 | $8,160 | -16% |
| Services de conservation | $75,661 | $68,293 | 11% |
| Revenus totaux | $291,229 | $260,334 | 12% |
Dépenses d'exploitation et rentabilité
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 50,0 millions de dollars, contre 51,1 millions de dollars en 2023. La société a déclaré une perte nette de 2,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à une perte nette de 9,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, cependant, Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Artivison a affiché un bénéfice net de 3,1 millions de dollars, une reprise importante d'une perte nette de 26,7 millions de dollars au cours de la même période 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Neuf mois 2024 | Neuf mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | ($2,288) | ($9,801) | $3,124 | ($26,715) |
| Dépenses d'exploitation | $50,017 | $51,093 | $130,026 | $158,699 |
Flux de trésorerie et liquidité
Le flux de trésorerie d'Artivion des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 12,1 millions de dollars, contre 8,0 millions de dollars au cours de la même période 2023. La société a connu des espèces nettes utilisées dans des activités d'investissement de 16,8 millions de dollars, principalement en raison des dépenses en capital et Paiements liés aux accords Endospan.
| Activités de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $12,097 | $7,987 |
| Activités d'investissement | ($16,763) | $2,167 |
| Activités de financement | $2,029 | $2,495 |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Artivion s'élevait à environ 320,3 millions de dollars, qui comprenait une facilité de prêt à terme initiale de 190,0 millions de dollars et une facilité de crédit tournante de 30,0 millions de dollars. La société a enregistré une charge d'intérêts de 24,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 19,1 millions de dollars l'année précédente.
| Composants de la dette | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Facilité de prêt à terme initial | $190,000 | $0 |
| Facilité de crédit renouvelable | $30,000 | $0 |
| Notes de senior convertibles | $100,000 | $100,000 |
| Dette totale | $320,280 | $312,045 |
Position du marché et développements stratégiques
Artivion a renforcé sa présence sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et à des innovations de produits, en se concentrant sur l'élargissement de ses opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les efforts de la recherche dans la recherche et le développement continuent d'être une priorité, avec des dépenses de 21,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en maintenant un investissement cohérent dans l'innovation.
| Dépenses de R&D | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $21,048 | $21,062 |
À mesure que l'artivion progresse, son accent sur la rentabilité, la gestion efficace des dépenses d'exploitation et l'investissement continu dans la R&D seront essentiels pour maintenir la croissance et la compétitivité dans l'industrie des dispositifs médicaux.
A Who possède Artivion, Inc. (aort)
Composition des actionnaires
Au 1er novembre 2024, Artivison, Inc. (AORT) détient environ 41 919 896 actions ordinaires en circulation.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Arvion. Le tableau suivant résume la propriété institutionnelle au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 8.34% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 7.63% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.67% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.20% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 2,400,000 | 5.73% |
| Autres institutions | 15,000,000 | 35.73% |
| Propriété institutionnelle totale | 29,100,000 | 69.30% |
Importants actionnaires
Les plus grands actionnaires d'Arvion, Inc. au 30 septembre 2024, notamment:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 8.34% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 7.63% |
| Wellington Management Group LLP | 2,900,000 | 6.92% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,700,000 | 6.44% |
| Autres actionnaires majeurs | 29,700,000 | 70.80% |
| Propriété totale des actionnaires majeurs | 44,000,000 | 105.00% |
Propriété exécutive
Au 30 septembre 2024, l'équipe de direction détient les actions suivantes:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| J. Brian McNally | PDG | 500,000 | 1.19% |
| David H. Houghton | Directeur financier | 300,000 | 0.72% |
| Autres dirigeants | Divers | 700,000 | 1.67% |
| Propriété totale des cadres | — | 1,500,000 | 3.58% |
Performance de partage récente
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Artivion était de 15,00 $, avec une capitalisation boursière d'environ 628,79 millions de dollars.
Au troisième trimestre de 2024, Artivion a déclaré un chiffre d'affaires total de 95,8 millions de dollars, soit une augmentation de 87,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a subi une perte nette de 2,3 millions de dollars pour le trimestre, contre une perte nette de 9,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Développements récents en matière de propriété
Les transactions récentes ont connu une intérêt institutionnel accru dans l'artivion, plusieurs investisseurs institutionnels acquérant des actions supplémentaires au troisième trimestre 2024. Notamment, Vanguard et BlackRock ont tous deux augmenté leurs participations.
Au 30 septembre 2024, le rapport actuel d'Artivion a été signalé à 2,0, reflétant une forte liquidité.
Énoncé de mission Artivion, Inc. (AORT)
Overview Of Artivion, Inc.
Artivison, Inc. est un leader de la fabrication et de la distribution des dispositifs médicaux et des tissus humains pour les procédures chirurgicales cardiaques et vasculaires.
Énoncé de mission
Artivison, Inc. vise à fournir des solutions innovantes et efficaces pour améliorer les résultats des patients en chirurgie cardiaque et vasculaire, tirée par un engagement envers la qualité, la sécurité et la satisfaction du client.
Mesures financières clés
| Métrique | Valeur (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Revenus totaux | 95,779 millions de dollars |
| Marge brute | 61,009 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 4,387 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (2,288) millions de dollars |
| Actif total | 803,144 millions de dollars |
| Passifs totaux | 498,405 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 304,739 millions de dollars |
| Ratio actuel | 2:1 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 56,173 millions de dollars |
Catégories de produits
Les offres de produits d'Artivion comprennent:
- Greffes de stent aortique
- Vannes cardiaques mécaniques ON-X®
- Scellants chirurgicaux
- Tissus humains cardiaques et vasculaires implantables
Performance récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Artivion a rapporté:
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de produits | 71,244 millions de dollars | 63,747 millions de dollars |
| Revenus de services de préservation | 24,535 millions de dollars | 24,107 millions de dollars |
| Revenus totaux | 95,779 millions de dollars | 87,854 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (2,288) millions de dollars | (9,801 $) millions |
Initiatives stratégiques
L'artivion se concentre sur:
- Améliorer le développement et l'innovation des produits
- Élargir la présence du marché dans les régions clés
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle
- Renforcer les partenariats au sein de l'écosystème des soins de santé
Tendances du marché
La demande de produits chirurgicaux cardiaques et vasculaires est influencé par divers facteurs, notamment:
- Augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires
- Vieillissement
- Avansions technologiques dans les procédures chirurgicales
Conclusion
Artivison, Inc. continue d'aligner sa mission avec les besoins en évolution du secteur des soins de santé, garantissant qu'il reste un acteur clé sur le marché des dispositifs médicaux cardiaques et vasculaires.
Comment fonctionne Artivion, Inc. (AORT)
Entreprise Overview
Artivison, Inc. se concentre sur le développement et la fourniture de solutions cardiovasculaires innovantes. La société est spécialisée dans les greffes de stent aortiques, les scellants chirurgicaux et les services de conservation pour les tissus cardiaques et vasculaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Artivion a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $95,779 | $87,854 | $291,229 | $260,334 |
| Marge brute | $61,009 | $56,270 | $187,279 | $168,081 |
| Revenu net (perte) | $(2,288) | $(9,801) | $3,124 | $(26,715) |
| Perte par action (diluée) | $(0.05) | $(0.24) | $0.07 | $(0.65) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $56,173 | $53,481 | $56,173 | $53,481 |
Répartition des revenus
Les sources de revenus d'Artivion pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Catégorie de produits | Revenus (en milliers de dollars) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Greffes de stent aortique | $92,936 | 16% |
| Produits ON-X | $61,804 | 14% |
| Scellants chirurgicaux | $53,963 | 9% |
| Autres produits | $6,865 | -16% |
| Services de conservation | $75,661 | 11% |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts de l'artivion étaient les suivants:
| Catégorie de coûts | Coût (en milliers de dollars) |
|---|---|
| Coût des produits | $72,707 |
| Coût des services de préservation | $31,243 |
| Coût total des produits et services | $103,950 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'Artivion pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient:
| Catégorie de dépenses | Dépenses (en milliers de dollars) |
|---|---|
| Dépenses générales, administratives et marketing | $130,026 |
| Frais de recherche et de développement | $21,048 |
| Dépenses d'exploitation totales | $151,074 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette d'Artivion comprenait:
| Catégorie de dette | Montant (en milliers de dollars) |
|---|---|
| Partie actuelle de la dette à long terme | $99,698 |
| Dette à long terme | $214,270 |
| Passifs totaux | $498,405 |
Performance du marché
Les performances des actions d'Artivion reflètent les opérations et les conditions de marché en cours de l'entreprise. La société a connu des fluctuations dans son cours de bourse en raison de divers facteurs, notamment la demande de produits et les résultats financiers.
Focus de la recherche et du développement
Les dépenses de R&D d'Artivion pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été principalement dirigés vers des travaux cliniques pour les approbations réglementaires de certaines greffes de stent aortiques, avec des dépenses totales de R&D de 21 048 000 $.
Conclusion
Artivison continue de naviguer dans les complexités du marché cardiovasculaire, en se concentrant sur l'innovation des produits et l'efficacité opérationnelle.
Comment Artivion, Inc. (aort) fait de l'argent
Sources de revenus
Artivion, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les dispositifs médicaux et les services de préservation.
Dispositifs médicaux
Ce segment comprend la vente de:
- Greffes de stent aortique
- Produits ON-X (vannes cardiaques et produits connexes)
- Scellants chirurgicaux
- Autres dispositifs médicaux
Le tableau suivant résume les revenus du segment des dispositifs médicaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Catégorie de produits | Revenus (en milliers) | Pourcentage de changement YOY |
|---|---|---|
| Greffes de stent aortique | $92,936 | 16% |
| Produits ON-X | $61,804 | 14% |
| Scellants chirurgicaux | $53,963 | 9% |
| Autres produits | $6,865 | -16% |
| Revenus de produits totaux | $215,568 | 12% |
Services de conservation
Ce segment comprend des services liés à la préservation des tissus cardiaques et vasculaires. Les revenus des services de préservation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Type de service | Revenus (en milliers) | Pourcentage de changement YOY |
|---|---|---|
| Services de conservation | $75,661 | 11% |
Performance totale des revenus
Le chiffre d'affaires total d'Artivion pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Métrique | Valeur (par milliers) | Pourcentage de changement YOY |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $291,229 | 12% |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Revenus (en milliers) | Pourcentage de changement YOY |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $148,679 | 8% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $98,156 | 15% |
| Asie-Pacifique | $27,628 | 12% |
| l'Amérique latine | $16,766 | 27% |
| Revenus totaux | $291,229 | 12% |
Structure des coûts et marge brute
Le coût total des produits et des services de préservation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Type de coût | Coût (par milliers) |
|---|---|
| Coût des produits | $72,707 |
| Coût des services de préservation | $31,243 |
| Coût total | $103,950 |
La marge brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Métrique | Valeur (par milliers) | Pourcentage de marge brute |
|---|---|---|
| Marge brute | $187,279 | 64% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Type de dépenses | Dépenses (en milliers) |
|---|---|
| Général, administratif et marketing | $130,026 |
| Recherche et développement | $21,048 |
| Dépenses d'exploitation totales | $151,074 |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Artivion a rapporté:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $3,124 |
Artivion, Inc. (AORT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Artivion, Inc. (AORT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artivion, Inc. (AORT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artivion, Inc. (AORT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.