Artivion, Inc. (AORT) Bundle
Uma breve história de artivão
A Artivion, Inc. passou por transformações e desenvolvimentos significativos nos últimos anos, principalmente até 2024. A Companhia, conhecida por seus inovadores dispositivos médicos e serviços de preservação, concentrou -se em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Artivion relatou receitas totais de US $ 291,2 milhões, refletindo um Aumento de 12% A partir de US $ 260,3 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por aumentos nas vendas de enxertos de stent aórtica e produtos On-X.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Enxertos de stent aórtico | $92,936 | $80,032 | 16% |
| Produtos On-X | $61,804 | $54,346 | 14% |
| Selantes cirúrgicos | $53,963 | $49,503 | 9% |
| Outros produtos | $6,865 | $8,160 | -16% |
| Serviços de preservação | $75,661 | $68,293 | 11% |
| Receita total | $291,229 | $260,334 | 12% |
Despesas operacionais e lucratividade
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 50,0 milhões, abaixo dos US $ 51,1 milhões em 2023. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 2,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 9,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, no entanto, Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Artivion registrou um lucro líquido de US $ 3,1 milhões, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 26,7 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Nove meses 2024 | Nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | ($2,288) | ($9,801) | $3,124 | ($26,715) |
| Despesas operacionais | $50,017 | $51,093 | $130,026 | $158,699 |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da Artivion das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 12,1 milhões, acima dos US $ 8,0 milhões no mesmo período de 2023. A empresa experimentou dinheiro líquido usado em atividades de investimento de US $ 16,8 milhões, principalmente devido a despesas de capital e pagamentos relacionados aos acordos de endospan.
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $12,097 | $7,987 |
| Atividades de investimento | ($16,763) | $2,167 |
| Atividades de financiamento | $2,029 | $2,495 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Artivion era de aproximadamente US $ 320,3 milhões, que incluiu uma linha de empréstimo inicial de US $ 190,0 milhões e uma linha de crédito rotativa de US $ 30,0 milhões. A empresa registrou uma despesa de juros de US $ 24,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 19,1 milhões no ano anterior.
| Componentes de dívida | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo inicial | $190,000 | $0 |
| Linha de crédito rotativo | $30,000 | $0 |
| Notas seniores conversíveis | $100,000 | $100,000 |
| Dívida total | $320,280 | $312,045 |
Posição de mercado e desenvolvimentos estratégicos
A Artivion aprimorou sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas e inovações de produtos, concentrando -se em expandir suas operações na América do Norte, Europa e Ásia -Pacífico. Os esforços da empresa em pesquisa e desenvolvimento continuam sendo uma prioridade, com despesas de US $ 21,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, mantendo um investimento consistente em inovação.
| Despesas de P&D | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | $21,048 | $21,062 |
À medida que o Artivion avança, seu foco na lucratividade, gerenciamento eficaz das despesas operacionais e investimento contínuo em P&D serão críticos para sustentar o crescimento e a competitividade na indústria de dispositivos médicos.
Um dono da Artivion, Inc. (aort)
Composição dos acionistas
Em 1º de novembro de 2024, a Artivion, Inc. (aort) possui aproximadamente 41.919.896 ações ordinárias em circulação.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Artivion. A tabela a seguir resume a propriedade institucional em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 8.34% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 7.63% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.67% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.20% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,400,000 | 5.73% |
| Outras instituições | 15,000,000 | 35.73% |
| Propriedade institucional total | 29,100,000 | 69.30% |
Principais acionistas
Os maiores acionistas da Artivion, Inc. em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 8.34% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 7.63% |
| Wellington Management Group LLP | 2,900,000 | 6.92% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,700,000 | 6.44% |
| Outros principais acionistas | 29,700,000 | 70.80% |
| Propriedade total dos principais acionistas | 44,000,000 | 105.00% |
Propriedade executiva
Em 30 de setembro de 2024, a equipe executiva detém as seguintes ações:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| J. Brian McNally | CEO | 500,000 | 1.19% |
| David H. Houghton | Diretor Financeiro | 300,000 | 0.72% |
| Outros executivos | Vários | 700,000 | 1.67% |
| Propriedade executiva total | — | 1,500,000 | 3.58% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Artivion era de US $ 15,00, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 628,79 milhões.
No terceiro trimestre de 2024, a Artivion registrou receitas totais de US $ 95,8 milhões, um aumento de US $ 87,9 milhões no mesmo período de 2023. A empresa sofreu uma perda líquida de US $ 2,3 milhões no trimestre, em comparação com uma perda líquida de US $ 9,8 milhões no trimestre do trimestre do trimestre do trimestre, 2023.
Desenvolvimentos recentes em propriedade
Transações recentes tiveram maior interesse institucional em artivão, com vários investidores institucionais adquirindo ações adicionais no terceiro trimestre de 2024. No entanto, a Vanguard e a BlackRock aumentaram suas apostas.
Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual de Artivion foi relatada em 2,0, refletindo forte liquidez.
Declaração de missão Artivion, Inc. (aort)
Overview de Artivion, Inc.
A Artivion, Inc. é líder na fabricação e distribuição de dispositivos médicos e tecidos humanos para procedimentos cirúrgicos cardíacos e vasculares.
Declaração de missão
A Artivion, Inc. visa fornecer soluções inovadoras e eficazes para melhorar os resultados dos pacientes em cirurgia cardíaca e vascular, impulsionada pelo compromisso com a qualidade, a segurança e a satisfação do cliente.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Receita total | US $ 95,779 milhões |
| Margem bruta | US $ 61,009 milhões |
| Receita operacional | US $ 4,387 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (2,288) milhões |
| Total de ativos | US $ 803,144 milhões |
| Passivos totais | US $ 498,405 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 304,739 milhões |
| Proporção atual | 2:1 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 56,173 milhões |
Categorias de produtos
As ofertas de produtos da Artivion incluem:
- Enxertos de stent aórtico
- Válvulas cardíacas mecânicas On-X®
- Selantes cirúrgicos
- Tecidos humanos cardíacos e vasculares implantáveis
Desempenho recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Artivion informou:
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de produtos | US $ 71,244 milhões | US $ 63,747 milhões |
| Receita dos Serviços de Preservação | US $ 24.535 milhões | US $ 24,107 milhões |
| Receita total | US $ 95,779 milhões | US $ 87,854 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (2,288) milhões | $ (9,801) milhões |
Iniciativas estratégicas
Artivion está focado em:
- Aprimorando o desenvolvimento e a inovação de produtos
- Expandindo a presença do mercado em regiões -chave
- Melhorando a eficiência operacional
- Fortalecendo parcerias no ecossistema de saúde
Tendências de mercado
A demanda por produtos cirúrgicos cardíacos e vasculares é influenciada por vários fatores, incluindo:
- Aumento da prevalência de doenças cardiovasculares
- População envelhecida
- Avanços tecnológicos em procedimentos cirúrgicos
Conclusão
A Artivion, Inc. continua a alinhar sua missão com as necessidades em evolução do setor de saúde, garantindo que ele continue sendo um participante importante no mercado de dispositivos médicos cardíacos e vasculares.
Como funciona a Artivion, Inc. (aort)
Empresa Overview
A Artivion, Inc. se concentra no desenvolvimento e fornecimento de soluções cardiovasculares inovadoras. A empresa é especializada em enxertos de stent aórtico, selantes cirúrgicos e serviços de preservação para tecidos cardíacos e vasculares.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Artivion relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $95,779 | $87,854 | $291,229 | $260,334 |
| Margem bruta | $61,009 | $56,270 | $187,279 | $168,081 |
| Receita líquida (perda) | $(2,288) | $(9,801) | $3,124 | $(26,715) |
| Perda por ação (diluída) | $(0.05) | $(0.24) | $0.07 | $(0.65) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $56,173 | $53,481 | $56,173 | $53,481 |
Recutação de receita
Os fluxos de receita da Artivion nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Categoria de produto | Receita (em US $ milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Enxertos de stent aórtico | $92,936 | 16% |
| Produtos On-X | $61,804 | 14% |
| Selantes cirúrgicos | $53,963 | 9% |
| Outros produtos | $6,865 | -16% |
| Serviços de preservação | $75,661 | 11% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos da Artivion foram os seguintes:
| Categoria de custo | Custo (em US $ milhares) |
|---|---|
| Custo dos produtos | $72,707 |
| Custo dos serviços de preservação | $31,243 |
| Custo total de produtos e serviços | $103,950 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Artivion nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram:
| Categoria de despesa | Despesa (em US $ milhares) |
|---|---|
| Despesas gerais, administrativas e de marketing | $130,026 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $21,048 |
| Despesas operacionais totais | $151,074 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida da Artivion incluía:
| Categoria de dívida | Valor (em US $ milhares) |
|---|---|
| Parte atual da dívida de longo prazo | $99,698 |
| Dívida de longo prazo | $214,270 |
| Passivos totais | $498,405 |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Artivion reflete as operações e as condições de mercado da empresa. A empresa viu flutuações no preço das ações devido a vários fatores, incluindo demanda de produtos e resultados financeiros.
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D da Artivion nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram direcionadas principalmente ao trabalho clínico para aprovações regulatórias de certos enxertos de stent aórtico, com despesas totais de P&D de US $ 21.048.000.
Conclusão
O Artivion continua a navegar pelas complexidades do mercado cardiovascular, com foco na inovação de produtos e na eficiência operacional.
Como Artivion, Inc. (aort) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Artivion, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: dispositivos médicos e serviços de preservação.
Dispositivos médicos
Este segmento inclui a venda de:
- Enxertos de stent aórtico
- Produtos On-X (válvulas cardíacas e produtos relacionados)
- Selantes cirúrgicos
- Outros dispositivos médicos
A tabela a seguir resume as receitas do segmento de dispositivos médicos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de produto | Receita (em milhares) | A porcentagem muda em si |
|---|---|---|
| Enxertos de stent aórtico | $92,936 | 16% |
| Produtos On-X | $61,804 | 14% |
| Selantes cirúrgicos | $53,963 | 9% |
| Outros produtos | $6,865 | -16% |
| Receita total de produtos | $215,568 | 12% |
Serviços de preservação
Esse segmento inclui serviços relacionados à preservação de tecidos cardíacos e vasculares. A receita dos serviços de preservação dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de serviço | Receita (em milhares) | A porcentagem muda em si |
|---|---|---|
| Serviços de preservação | $75,661 | 11% |
Desempenho total da receita
A receita total da Artivion nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Métrica | Valor (em milhares) | A porcentagem muda em si |
|---|---|---|
| Receita total | $291,229 | 12% |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) | A porcentagem muda em si |
|---|---|---|
| América do Norte | $148,679 | 8% |
| Europa, Oriente Médio e África | $98,156 | 15% |
| Ásia -Pacífico | $27,628 | 12% |
| América latina | $16,766 | 27% |
| Receita total | $291,229 | 12% |
Estrutura de custos e margem bruta
O custo total de produtos e serviços de preservação para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Tipo de custo | Custo (em milhares) |
|---|---|
| Custo dos produtos | $72,707 |
| Custo dos serviços de preservação | $31,243 |
| Custo total | $103,950 |
A margem bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Métrica | Valor (em milhares) | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|
| Margem bruta | $187,279 | 64% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Tipo de despesa | Despesa (em milhares) |
|---|---|
| Geral, administrativo e de marketing | $130,026 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $21,048 |
| Despesas operacionais totais | $151,074 |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Artivion:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $3,124 |
Artivion, Inc. (AORT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Artivion, Inc. (AORT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artivion, Inc. (AORT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artivion, Inc. (AORT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.