Artivion, Inc. (AORT) Bundle
Una breve historia de Artivion
Artivion, Inc. ha sufrido transformaciones y desarrollos significativos en los últimos años, particularmente hasta 2024. La compañía, conocida por sus innovadores dispositivos médicos y servicios de preservación, se ha centrado en mejorar sus ofertas de productos y ampliar su alcance del mercado.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Artivion reportó ingresos totales de $ 291.2 millones, lo que refleja un Aumento del 12% de $ 260.3 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por aumentos en las ventas de injertos de stent aórtico y productos ON-X.
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Injertos de stent aórtico | $92,936 | $80,032 | 16% |
| Productos ON-X | $61,804 | $54,346 | 14% |
| Selladores quirúrgicos | $53,963 | $49,503 | 9% |
| Otros productos | $6,865 | $8,160 | -16% |
| Servicios de preservación | $75,661 | $68,293 | 11% |
| Ingresos totales | $291,229 | $260,334 | 12% |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 50.0 millones, por debajo de $ 51.1 millones en 2023. La compañía informó una pérdida neta de $ 2.3 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 9.8 millones en el Q3 2023. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Artivion registró un ingreso neto de $ 3.1 millones, una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 26.7 millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Nueve meses 2024 | Nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | ($2,288) | ($9,801) | $3,124 | ($26,715) |
| Gastos operativos | $50,017 | $51,093 | $130,026 | $158,699 |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de Artivion de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 12.1 millones, frente a $ 8.0 millones en el mismo período de 2023. La compañía experimentó efectivo neto utilizado en actividades de inversión de $ 16.8 millones, principalmente debido a gastos de capital y gastos de capital y gastos de capital. Pagos relacionados con los acuerdos de endospan.
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $12,097 | $7,987 |
| Actividades de inversión | ($16,763) | $2,167 |
| Actividades financieras | $2,029 | $2,495 |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Artivion era de aproximadamente $ 320.3 millones, lo que incluía una línea de préstamo a plazo inicial de $ 190.0 millones y una línea de crédito giratorio de $ 30.0 millones. La compañía registró un gasto por intereses de $ 24.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 19.1 millones en el año anterior.
| Componentes de la deuda | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Instalación de préstamo a plazo inicial | $190,000 | $0 |
| Facilidad de crédito giratorio | $30,000 | $0 |
| Notas mayores convertibles | $100,000 | $100,000 |
| Deuda total | $320,280 | $312,045 |
Posición de mercado y desarrollos estratégicos
Artivion ha mejorado su presencia en el mercado a través de asociaciones estratégicas e innovaciones de productos, centrándose en expandir sus operaciones en América del Norte, Europa y Asia Pacífico. Los esfuerzos de la compañía en investigación y desarrollo continúan siendo una prioridad, con gastos de $ 21.0 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, manteniendo una inversión consistente en innovación.
| Gastos de I + D | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $21,048 | $21,062 |
A medida que Artivion avanza, su enfoque en la rentabilidad, la gestión efectiva de los gastos operativos y la inversión continua en I + D serán fundamentales para mantener el crecimiento y la competitividad en la industria de dispositivos médicos.
A Who posee Artivion, Inc. (Aort)
Composición de los accionistas
Al 1 de noviembre de 2024, Artivion, Inc. (Aort) tiene aproximadamente 41,919,896 acciones comunes en circulación.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Artivion. La siguiente tabla resume la propiedad institucional al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 8.34% |
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 7.63% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.67% |
| Invesco Ltd. | 2,600,000 | 6.20% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,400,000 | 5.73% |
| Otras instituciones | 15,000,000 | 35.73% |
| Propiedad institucional total | 29,100,000 | 69.30% |
Principales accionistas
Los accionistas más grandes de Artivion, Inc. al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 8.34% |
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 7.63% |
| Wellington Management Group LLP | 2,900,000 | 6.92% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,700,000 | 6.44% |
| Otros accionistas importantes | 29,700,000 | 70.80% |
| Propiedad total de los accionistas principales | 44,000,000 | 105.00% |
Propiedad ejecutiva
Al 30 de septiembre de 2024, el equipo ejecutivo posee las siguientes acciones:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| J. Brian McNally | CEO | 500,000 | 1.19% |
| David H. Houghton | director de Finanzas | 300,000 | 0.72% |
| Otros ejecutivos | Varios | 700,000 | 1.67% |
| Propiedad ejecutiva total | — | 1,500,000 | 3.58% |
Rendimiento reciente de compartir
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Artivion era de $ 15.00, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 628.79 millones.
En el tercer trimestre de 2024, Artivion reportó ingresos totales de $ 95.8 millones, un aumento de $ 87.9 millones en el mismo período de 2023. La compañía incurrió en una pérdida neta de $ 2.3 millones para el trimestre, en comparación con una pérdida neta de $ 9.8 millones en Q3 2023.
Desarrollos recientes en propiedad
Transacciones recientes han visto un mayor interés institucional en Artivion, con varios inversores institucionales que adquieren acciones adicionales en el tercer trimestre de 2024. En particular, Vanguard y BlackRock han aumentado sus participaciones.
Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual de Artivion se informó en 2.0, lo que refleja una fuerte liquidez.
Declaración de misión de Artivion, Inc. (Aort)
Overview de Artivion, Inc.
Artivion, Inc. es un líder en la fabricación y distribución de dispositivos médicos y tejidos humanos para procedimientos quirúrgicos cardíacos y vasculares.
Declaración de misión
Artivion, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras y efectivas para mejorar los resultados de los pacientes en la cirugía cardíaca y vascular, impulsadas por un compromiso con la calidad, la seguridad y la satisfacción del cliente.
Métricas financieras clave
| Métrico | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 95.779 millones |
| Margen bruto | $ 61.009 millones |
| Ingreso operativo | $ 4.387 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (2.288) millones |
| Activos totales | $ 803.144 millones |
| Pasivos totales | $ 498.405 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 304.739 millones |
| Relación actual | 2:1 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 56.173 millones |
Categorías de productos
Las ofertas de productos de Artivion incluyen:
- Injertos de stent aórtico
- Válvulas cardíacas mecánicas ON-X®
- Selladores quirúrgicos
- Tejidos humanos cardíacos y vasculares implantables
Rendimiento reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Artivion informó:
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de productos | $ 71.244 millones | $ 63.747 millones |
| Ingresos de servicios de preservación | $ 24.535 millones | $ 24.107 millones |
| Ingresos totales | $ 95.779 millones | $ 87.854 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (2.288) millones | $ (9.801) millones |
Iniciativas estratégicas
Artivion se centra en:
- Mejorar el desarrollo e innovación de productos
- Expandir la presencia del mercado en regiones clave
- Mejora de la eficiencia operativa
- Fortalecimiento de las asociaciones dentro del ecosistema de atención médica
Tendencias del mercado
La demanda de productos quirúrgicos cardíacos y vasculares está influenciada por varios factores que incluyen:
- Creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares
- Población envejecida
- Avances tecnológicos en procedimientos quirúrgicos
Conclusión
Artivion, Inc. continúa alineando su misión con las necesidades en evolución del sector de la salud, asegurando que siga siendo un jugador clave en el mercado de dispositivos médicos cardíacos y vasculares.
Cómo funciona Artivion, Inc. (Aort)
Compañía Overview
Artivion, Inc. se centra en desarrollar y proporcionar soluciones cardiovasculares innovadoras. La compañía se especializa en injertos de stent aórtico, selladores quirúrgicos y servicios de preservación para tejidos cardíacos y vasculares.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Artivion informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $95,779 | $87,854 | $291,229 | $260,334 |
| Margen bruto | $61,009 | $56,270 | $187,279 | $168,081 |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(2,288) | $(9,801) | $3,124 | $(26,715) |
| Pérdida por acción (diluida) | $(0.05) | $(0.24) | $0.07 | $(0.65) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $56,173 | $53,481 | $56,173 | $53,481 |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos de Artivion para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, incluyen:
| Categoría de productos | Ingresos (en $ miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Injertos de stent aórtico | $92,936 | 16% |
| Productos ON-X | $61,804 | 14% |
| Selladores quirúrgicos | $53,963 | 9% |
| Otros productos | $6,865 | -16% |
| Servicios de preservación | $75,661 | 11% |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de Artivion fueron los siguientes:
| Categoría de costos | Costo (en $ miles) |
|---|---|
| Costo de los productos | $72,707 |
| Costo de los servicios de preservación | $31,243 |
| Costo total de productos y servicios | $103,950 |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Artivion para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Categoría de gastos | Gasto (en $ miles) |
|---|---|
| Gastos generales, administrativos y de marketing | $130,026 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $21,048 |
| Gastos operativos totales | $151,074 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de Artivion incluía:
| Categoría de deuda | Cantidad (en $ miles) |
|---|---|
| Porción actual de deuda a largo plazo | $99,698 |
| Deuda a largo plazo | $214,270 |
| Pasivos totales | $498,405 |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Artivion refleja las operaciones en curso y las condiciones del mercado de la compañía. La compañía ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones debido a varios factores, incluida la demanda de productos y los resultados financieros.
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de I + D de Artivion para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se dirigieron principalmente a trabajos clínicos para aprobaciones regulatorias de ciertos injertos de stent aórtico, con gastos totales de I + D de $ 21,048,000.
Conclusión
Artivion continúa navegando por las complejidades del mercado cardiovascular, centrándose en la innovación de productos y la eficiencia operativa.
Cómo Artivion, Inc. (Aort) gana dinero
Flujos de ingresos
Artivion, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: dispositivos médicos y servicios de preservación.
Dispositivos médicos
Este segmento incluye la venta de:
- Injertos de stent aórtico
- Productos ON-X (válvulas cardíacas y productos relacionados)
- Selladores quirúrgicos
- Otros dispositivos médicos
La siguiente tabla resume los ingresos del segmento de dispositivos médicos durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de productos | Ingresos (en miles) | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|
| Injertos de stent aórtico | $92,936 | 16% |
| Productos ON-X | $61,804 | 14% |
| Selladores quirúrgicos | $53,963 | 9% |
| Otros productos | $6,865 | -16% |
| Ingresos totales de productos | $215,568 | 12% |
Servicios de preservación
Este segmento incluye servicios relacionados con la preservación de los tejidos cardíacos y vasculares. Los ingresos para los servicios de preservación para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Tipo de servicio | Ingresos (en miles) | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|
| Servicios de preservación | $75,661 | 11% |
Rendimiento total de ingresos
Los ingresos totales de Artivion para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Métrico | Valor (en miles) | Porcentaje de cambio |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $291,229 | 12% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en miles) | Percent Change YoY |
|---|---|---|
| América del norte | $148,679 | 8% |
| Europa, Medio Oriente y África | $98,156 | 15% |
| Asia Pacífico | $27,628 | 12% |
| América Latina | $16,766 | 27% |
| Ingresos totales | $291,229 | 12% |
Estructura de costos y margen bruto
The total cost of products and preservation services for the nine months ended September 30, 2024 was:
| Tipo de costo | Costo (en miles) |
|---|---|
| Costo de los productos | $72,707 |
| Cost of Preservation Services | $31,243 |
| Costo total | $103,950 |
Gross margin for the nine months ended September 30, 2024 was:
| Métrico | Valor (en miles) | Porcentaje de margen bruto |
|---|---|---|
| Margen bruto | $187,279 | 64% |
Gastos operativos
The total operating expenses for the nine months ended September 30, 2024 were:
| Tipo de gasto | Gasto (en miles) |
|---|---|
| General, Administrative, and Marketing | $130,026 |
| Investigación y desarrollo | $21,048 |
| Gastos operativos totales | $151,074 |
Lngresos netos
For the nine months ended September 30, 2024, Artivion reported:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $3,124 |
Artivion, Inc. (AORT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Artivion, Inc. (AORT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Artivion, Inc. (AORT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Artivion, Inc. (AORT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.