APi Group Corporation (APG) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة مجموعة API
شركة كبرى Overview
شركة APi Group Corporation، وهي شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك تحت رمز APG، متخصصة في خدمات السلامة والبناء والبنية التحتية. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل قطاعات مختلفة مثل خدمات السلامة والخدمات المتخصصة.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة API Group عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 5,157 | 5,169 | (12) | (0.2) |
| إجمالي الربح | 1,603 | 1,432 | 171 | 11.9 |
| الدخل التشغيلي | 368 | 284 | 84 | 29.6 |
| صافي الدخل | 183 | 128 | 55 | 43.0 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 26 فبراير 2024، سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 1000 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم استخدام ما يقرب من 600 مليون دولار لإعادة شراء 16,260,160 سهمًا.
ملخص التدفق النقدي
وكانت التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 337 | 217 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (680) | (108) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 348 | (253) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى API Group التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض لأجل 2021 | 2,257 | 3 يناير 2029 |
| 4.125% ملاحظات عليا | 337 | 15 يوليو 2029 |
| 4.750% ملاحظات عليا | 277 | 15 أكتوبر 2029 |
عمليات الاستحواذ
خلال عام 2024، أكملت مجموعة API Group العديد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك عملية الاستحواذ على Elevated، والتي أثرت بشكل كبير على التدفق النقدي الاستثماري، مما أدى إلى استخدام 647 مليون دولار أمريكي في عمليات الاستحواذ.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل مجموعة APi Group تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتركيز على عروض الخدمات ذات هامش الربح المرتفع. تعمل الشركة بنشاط على إدارة ديونها وتحسين هيكل رأس مالها لدعم مبادرات النمو.
من يملك شركة APi Group Corporation (APG)
هيكل المشاركة الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة API Group Corporation (APG) هيكل الأسهم التالي:
| نوع المخزون | الأسهم الصادرة | القيمة ($) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 274,761,552 | — |
| الأسهم المفضلة (السلسلة أ) | 4,000,000 | — |
| الأسهم المفضلة (السلسلة ب) | 0 | — |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة API Group Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ما يقرب من 60٪ من الأسهم العادية | 60% |
| ملكية المطلعين | حوالي 5% من الأسهم العادية | 5% |
| التعويم العام | حوالي 35% من الأسهم العادية | 35% |
معاملات الأسهم الأخيرة
في عام 2024، سمحت مجموعة APi ببرنامج إعادة شراء الأسهم لشراء ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم العادية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 16,260,160 سهمًا مقابل 600 مليون دولار تقريبًا.
مالي Overview
تلخص المقاييس المالية التالية أداء مجموعة API Group للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 5,157 | 5,169 |
| إجمالي الربح | 1,603 | 1,432 |
| صافي الدخل | 183 | 128 |
| الدخل التشغيلي | 368 | 284 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التزامات ديون شركة API Group Corporation هي كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض لأجل 2021 | 2,257 | 3 يناير 2029 |
| 4.125% ملاحظات عليا | 337 | 15 يوليو 2029 |
| 4.750% ملاحظات عليا | 277 | 15 أكتوبر 2029 |
ملخص إجراءات الشركات الأخيرة
في فبراير 2024، أكملت مجموعة API Group طرحًا عامًا للأسهم العادية يصل إلى 12,650,000 سهم، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 458 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة بنشاط في عمليات الاستحواذ، حيث بلغ إجمالي الأموال المستخدمة في عمليات الاستحواذ 647 مليون دولار خلال نفس الفترة.
بيان مهمة شركة API Group (APG).
بيان المهمة Overview
تركز شركة APi Group Corporation (APG) على توفير خدمات شاملة للسلامة والتفتيش والمراقبة. وتتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مبتكرة تعزز السلامة والكفاءة في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والمرافق والخدمات المتخصصة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة API Group عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,826 مليون دولار | 1,784 مليون دولار | 42 مليون دولار | 2.4% |
| إجمالي الربح | 567 مليون دولار | 511 مليون دولار | 56 مليون دولار | 11.0% |
| الهامش الإجمالي | 31.1% | 28.6% | 250 نقطة أساس | |
| الدخل التشغيلي | 142 مليون دولار | 104 مليون دولار | 38 مليون دولار | 36.5% |
| صافي الدخل | 69 مليون دولار | 54 مليون دولار | 15 مليون دولار | 27.8% |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل الأداء التشغيلي لمجموعة API Group ما يلي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 5,157 مليون دولار | 5,169 مليون دولار | (12) مليون دولار | (0.2%) |
| إجمالي الربح | 1,603 مليون دولار | 1,432 مليون دولار | 171 مليون دولار | 11.9% |
| الدخل التشغيلي | 368 مليون دولار | 284 مليون دولار | 84 مليون دولار | 29.6% |
| صافي الدخل | 183 مليون دولار | 128 مليون دولار | 55 مليون دولار | 43.0% |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل مجموعة APi Group توسيع مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتركيز على عروض الخدمات ذات هامش الربح المرتفع. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من كفاءاتها التشغيلية وخبراتها في مجال خدمات السلامة لدفع النمو والربحية.
الاستثمار وعوائد المساهمين
في فبراير 2024، سمحت مجموعة APi Group ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 16,260,160 سهمًا مقابل 600 مليون دولار تقريبًا، مما ترك رصيد إعادة شراء مصرح به يبلغ حوالي 400 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي لمجموعة API Group كما يلي:
| مقياس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 337 مليون دولار | 217 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (680) مليون دولار | (108) ملايين دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 348 مليون دولار | (253) مليون دولار |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل ديون مجموعة API ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ المستحق | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل 2021 | 2,257 مليون دولار | عامل | 2028 |
| 4.125% ملاحظات عليا | 337 مليون دولار | 4.125% | 2029 |
| 4.750% ملاحظات عليا | 277 مليون دولار | 4.750% | 2029 |
اختتام محاذاة المهمة
تتوافق مهمة APi Group مع مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي، مع التركيز على تقديم خدمات سلامة عالية الجودة مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
كيف تعمل شركة API Group (APG).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة APi Group Corporation بشكل أساسي من خلال قطاعين: خدمات السلامة والخدمات المتخصصة. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات السلامة | $3,828 | $195 | 5.4 |
| الخدمات المتخصصة | $1,335 | ($219) | (14.1) |
| الشركات والتصفية | ($6) | نانومتر | نانومتر |
| المجموع | $5,157 | ($12) | (0.2) |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة API Group عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 69 مليون دولار | 54 مليون دولار | 15 مليون دولار | 27.8 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 218 مليون دولار | 188 مليون دولار | 30 مليون دولار | 16.0 |
| إجمالي الربح | 567 مليون دولار | 511 مليون دولار | 56 مليون دولار | 11.0 |
| الدخل التشغيلي | 142 مليون دولار | 104 مليون دولار | 38 مليون دولار | 36.5 |
توزيع الإيرادات
وجاء توزيع صافي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,180 |
| فرنسا | $153 |
| آخر | $493 |
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | $425 | $18 | 4.4 |
| SG&A كنسبة مئوية من صافي الإيرادات | 23.3 | - | - |
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أنشطة التدفق النقدي لمجموعة API Group كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $337 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($680) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $348 |
نشاط الدين وحقوق الملكية
تضمنت معاملات الديون والأسهم الخاصة بمجموعة API Group للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المعاملة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| عائدات إصدارات الديون | $850 |
| عائدات إصدار الأسهم العادية | $458 |
| المدفوعات على القروض طويلة الأجل | ($335) |
| مدفوعات تحويل أسهم السلسلة ب المفضلة | ($600) |
توفير الضرائب
وبلغ مخصص ضريبة الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 69 مليون دولار أمريكي، بمعدل ضريبة فعلي قدره 27.2% مقارنة بـ 31.3% في نفس الفترة من عام 2023.
الشهرة والأصول غير الملموسة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشهرة حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | حسن النية (بالملايين) |
|---|---|
| خدمات السلامة | $2,752 |
| الخدمات المتخصصة | $179 |
| إجمالي حسن النية | $2,931 |
كيف تجني شركة API Group (APG) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة APi Group إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعي التشغيل الرئيسيين: خدمات السلامة والخدمات المتخصصة. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بملايين الدولارات) | صافي الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023، بملايين الدولارات) | التغيير (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات السلامة | 1,335 | 1,217 | 118 | 9.7 |
| الخدمات المتخصصة | 493 | 569 | (76) | (13.4) |
| الشركات والتصفية | (2) | (2) | نانومتر | نانومتر |
| المجموع | 1,826 | 1,784 | 42 | 2.4 |
قطاع خدمات السلامة
حقق قطاع خدمات السلامة زيادة كبيرة في صافي الإيرادات، بإجمالي 3,828 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3,633 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 5.4%. وكان هذا النمو مدفوعا بما يلي:
- زيادة إيرادات التفتيش والخدمة والمراقبة.
- الإيرادات من عمليات الاستحواذ الأخيرة.
وكان الدخل التشغيلي لهذا القطاع 412 مليون دولار مع هامش تشغيل قدره 10.8%، من 8.0% العام السابق.
قطاع الخدمات المتخصصة
في المقابل، شهد قطاع الخدمات المتخصصة انخفاضًا في صافي الإيرادات، حيث بلغت أرقام 1,335 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 1,554 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 14.1%. ويعزى الانخفاض إلى:
- الخروج المخطط من علاقة مهمة مع العملاء.
- تأخير المشروع يؤثر على توليد الإيرادات.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع الخدمات المتخصصة 82 مليون دولار، مع هامش تشغيل قدره 6.1%.
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أرباح مجموعة API Group 567 مليون دولار، مقارنة ب 511 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 11.0%. ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 31.1% من 28.6% في العام السابق.
| فترة | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 567 | 31.1 |
| الربع الثالث 2023 | 511 | 28.6 |
مصاريف التشغيل والدخل
بلغت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 425 مليون دولار، زيادة من 407 مليون دولار في عام 2023، مما يؤدي إلى دخل تشغيلي قدره 142 مليون دولار، من 104 مليون دولار، مما يعكس نموا 36.5%.
| فترة | مصاريف التشغيل (بالملايين الدولارات) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 425 | 142 | 7.8 |
| الربع الثالث 2023 | 407 | 104 | 5.8 |
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 69 مليون دولار، مقارنة ب 54 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 27.8%. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 218 مليون دولار، زيادة من 188 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا 16.0%.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 69 | 218 |
| الربع الثالث 2023 | 54 | 188 |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
بشكل عام، يوضح الأداء المالي لشركة APi Group Corporation في عام 2024 مسار نمو قوي في قطاع خدمات السلامة، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وزيادة الطلب على الخدمات، بينما واجه قطاع الخدمات المتخصصة تحديات أدت إلى انخفاض الإيرادات.
APi Group Corporation (APG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- APi Group Corporation (APG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of APi Group Corporation (APG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View APi Group Corporation (APG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.