APi Group Corporation (APG) Bundle
Eine kurze Geschichte der API Group Corporation
Unternehmen Overview
Die API Group Corporation, ein börsennotiertes Unternehmen in der NYSE unter dem Ticker APG, ist auf Sicherheitsdienstleistungen, Bauarbeiten und Infrastruktur spezialisiert. Ab 2024 verfügt das Unternehmen über ein vielfältiges Portfolio, das verschiedene Segmente wie Sicherheitsdienste und Spezialleistungen umfasst.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die API Group die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 ($ in Millionen) | 2023 ($ in Millionen) | Ändern ($ in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 5,157 | 5,169 | (12) | (0.2) |
| Bruttogewinn | 1,603 | 1,432 | 171 | 11.9 |
| Betriebseinkommen | 368 | 284 | 84 | 29.6 |
| Nettoeinkommen | 183 | 128 | 55 | 43.0 |
Aktienrückkaufprogramm
Am 26. Februar 2024 genehmigte der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 1.000 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 wurden rund 600 Millionen US -Dollar verwendet, um 16.260.160 Aktien zurückzukaufen.
Cashflow -Zusammenfassung
Die Cashflows für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 ($ in Millionen) | 2023 ($ in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 337 | 217 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (680) | (108) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 348 | (253) |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte die API -Gruppe die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Millionen $) | Reife Datum |
|---|---|---|
| 2021 Laufzeitdarlehen | 2,257 | 3. Januar 2029 |
| 4,125% Senior Notes | 337 | 15. Juli 2029 |
| 4,750% Senior Notes | 277 | 15. Oktober 2029 |
Akquisitionen
Im Jahr 2024 schloss die API -Gruppe mehrere Akquisitionen ab, darunter die erhöhte Akquisition, die ihren Investitionscashflow erheblich beeinflusste, was zu 647 Mio. USD für Akquisitionen führte.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die API Group stärkt ihre Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und einen Schwerpunkt auf hochmargen-Serviceangeboten. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet und seine Kapitalstruktur zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen optimiert.
A WHO gehört API Group Corporation (APG)
Aktuelle Aktienstruktur
Zum 30. September 2024 hat die API Group Corporation (APG) die folgende Aktienstruktur:
| Art der Bestände | Aktien ausgegeben | Wert ($) |
|---|---|---|
| Stammaktien | 274,761,552 | — |
| Vorzugsbestand (Serie A) | 4,000,000 | — |
| Vorzugsbestand (Serie B) | 0 | — |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre der API Group Corporation ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Aktionär | Aktien gehalten | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 60% der Stammaktien | 60% |
| Insiderbesitz | Ungefähr 5% der Stammaktien | 5% |
| Öffentlicher Float | Ungefähr 35% der Stammaktien | 35% |
Aktuelle Aktientransaktionen
Im Jahr 2024 genehmigte die API Group ein Aktienrückkaufprogramm, um bis zu 1 Milliarde US -Dollar Stammaktien zu erwerben. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 16.260.160 Aktien für rund 600 Millionen US -Dollar zurück.
Finanziell Overview
Die folgenden finanziellen Metriken fassen die Leistung der API -Gruppe für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 ($ in Millionen) | Q3 2023 ($ in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 5,157 | 5,169 |
| Bruttogewinn | 1,603 | 1,432 |
| Nettoeinkommen | 183 | 128 |
| Betriebseinkommen | 368 | 284 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 sind die Schuldenverpflichtungen der API Group Corporation wie folgt:
| Schuldenart | Betrag ($ in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| 2021 Laufzeitdarlehen | 2,257 | 3. Januar 2029 |
| 4,125% Senior Notes | 337 | 15. Juli 2029 |
| 4,750% Senior Notes | 277 | 15. Oktober 2029 |
Zusammenfassung der jüngsten Unternehmensmaßnahmen
Im Februar 2024 schloss die API Group ein öffentliches Stammaktienangebot in Höhe von 12.650.000 Aktien ab und erzielte einen Nettoerlös von rund 458 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus war das Unternehmen aktiv an Akquisitionen beteiligt, wobei im gleichen Zeitraum erhebliche Bargeld für Akquisitionen in Höhe von insgesamt 647 Millionen US -Dollar verwendet wurden.
API Group Corporation (APG) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Die API Group Corporation (APG) konzentriert sich auf die Bereitstellung umfassender Sicherheits-, Inspektions- und Überwachungsdienste. Die Mission des Unternehmens besteht darin, innovative Lösungen zu liefern, die die Sicherheit und Effizienz in verschiedenen Sektoren verbessern, einschließlich Infrastruktur, Versorgungsunternehmen und Spezialleistungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die API Group die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1.826 Millionen US -Dollar | 1.784 Millionen US -Dollar | 42 Millionen Dollar | 2.4% |
| Bruttogewinn | 567 Millionen US -Dollar | 511 Millionen Dollar | 56 Millionen Dollar | 11.0% |
| Bruttomarge | 31.1% | 28.6% | 250 bps | |
| Betriebseinkommen | 142 Millionen Dollar | 104 Millionen Dollar | 38 Millionen Dollar | 36.5% |
| Nettoeinkommen | 69 Millionen Dollar | 54 Millionen Dollar | 15 Millionen Dollar | 27.8% |
Operative Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfasste die Betriebsleistung der API Group:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 5.157 Millionen US -Dollar | 5.169 Millionen US -Dollar | $ (12) Millionen | (0.2%) |
| Bruttogewinn | 1.603 Millionen US -Dollar | 1.432 Millionen US -Dollar | 171 Millionen Dollar | 11.9% |
| Betriebseinkommen | 368 Millionen Dollar | 284 Millionen US -Dollar | 84 Millionen Dollar | 29.6% |
| Nettoeinkommen | 183 Millionen Dollar | 128 Millionen Dollar | 55 Millionen Dollar | 43.0% |
Marktposition und Strategie
Die API Group erweitert ihre Marktposition weiter durch strategische Akquisitionen und einen Schwerpunkt auf Angeboten mit hohem Margin-Service. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine betrieblichen Effizienz und seine Fachkenntnisse in Sicherheitsdiensten zu nutzen, um das Wachstum und die Rentabilität voranzutreiben.
Renditen für Investitionen und Aktionäre
Im Februar 2024 genehmigte die API Group ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde US -Dollar. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 16.260.160 Aktien für rund 600 Millionen US -Dollar zurück, wobei ein autorisierter Rückkaufsguthaben von rund 400 Millionen US -Dollar zurückgeführt wurde.
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Metriken der API Group wie folgt:
| Cashflow -Metrik | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 337 Millionen US -Dollar | 217 Millionen Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (680) Millionen | $ (108) Millionen |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 348 Millionen US -Dollar | $ (253) Millionen |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 umfasste die Schuldenstruktur der API Group:
| Schuldenart | Ausstehend | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 2021 Laufzeitdarlehen | 2.257 Millionen US -Dollar | Variable | 2028 |
| 4,125% Senior Notes | 337 Millionen US -Dollar | 4.125% | 2029 |
| 4,750% Senior Notes | 277 Millionen US -Dollar | 4.750% | 2029 |
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung
Die Mission der API Group übereinstimmen mit ihren strategischen Initiativen und finanziellen Leistung und konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Sicherheitsdienstleistungen und gleichzeitig eine starke finanzielle Position.
Wie die API Group Corporation (APG) funktioniert
Geschäftsegmente
Die API Group Corporation tätigt hauptsächlich über zwei Segmente: Sicherheitsdienste und Spezialleistungen. Ab dem 30. September 2024 sind die Nettoeinnahmen nach Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Sicherheitsdienste | $3,828 | $195 | 5.4 |
| Spezialleistungen | $1,335 | ($219) | (14.1) |
| Unternehmens- und Eliminierungen | ($6) | Nm | Nm |
| Gesamt | $5,157 | ($12) | (0.2) |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete die API -Gruppe die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 69 Millionen Dollar | 54 Millionen Dollar | 15 Millionen Dollar | 27.8 |
| EBITDA | 218 Millionen Dollar | 188 Millionen Dollar | 30 Millionen Dollar | 16.0 |
| Bruttogewinn | 567 Millionen US -Dollar | 511 Millionen Dollar | 56 Millionen Dollar | 11.0 |
| Betriebseinkommen | 142 Millionen Dollar | 104 Millionen Dollar | 38 Millionen Dollar | 36.5 |
Umsatzbaus
Der Zusammenbruch der Nettoeinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $1,180 |
| Frankreich | $153 |
| Andere | $493 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | $425 | $18 | 4.4 |
| SG & A als % des Nettoumsatzes | 23.3 | - | - |
Cashflow Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Aktivitäten der API Group wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $337 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($680) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $348 |
Schulden- und Eigenkapitalaktivität
Schulden- und Aktientransaktionen der API Group für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, enthielten:
| Transaktionstyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Erlös aus Schuldenausgaben | $850 |
| Erlös aus der Ausgabe von Stammaktien | $458 |
| Zahlungen für langfristige Kredite | ($335) |
| Zahlungen zur Umwandlung von Vorzugsaktien der Serie B | ($600) |
Steuervorsorge
Die Einkommensteuervorsorge für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 69 Mio. USD mit einem wirksamen Steuersatz von 27,2% gegenüber 31,3% im gleichen Zeitraum von 2023.
Goodwill und immaterielle Vermögenswerte
Ab dem 30. September 2024 lautet der Goodwill by Segment wie folgt:
| Segment | Goodwill (in Millionen) |
|---|---|
| Sicherheitsdienste | $2,752 |
| Spezialleistungen | $179 |
| Totaler Goodwill | $2,931 |
Wie die API Group Corporation (APG) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
Die API Group Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über ihre beiden Hauptbetriebsegmente: Sicherheitsdienste und Spezialleistungen. Während der drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024, $ in Millionen) | Nettoumsatz (Q3 2023, $ in Millionen) | Ändern ($ in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sicherheitsdienste | 1,335 | 1,217 | 118 | 9.7 |
| Spezialleistungen | 493 | 569 | (76) | (13.4) |
| Unternehmens- und Eliminierungen | (2) | (2) | Nm | Nm |
| Gesamt | 1,826 | 1,784 | 42 | 2.4 |
Sicherheitsdienstsegment
Das Sicherheitsdienstsegment verzeichnete eine signifikante Steigerung des Nettoumsatzes insgesamt 3.828 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 3.633 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, das ein Wachstum von widerspiegelt 5.4%. Dieses Wachstum wurde angetrieben von:
- Erhöhte Einnahmen aus Inspektion, Service und Überwachung.
- Einnahmen aus jüngsten Akquisitionen.
Das operative Einkommen für dieses Segment war 412 Millionen US -Dollar mit einem Betriebsraum von 10.8%, hoch von 8.0% im Vorjahr.
Spezialdienstleistungssegment
Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Speciality Services einen Rückgang der Nettoeinnahmen mit Zahlen von 1.335 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 1.554 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen eine Abnahme von 14.1%. Die Abnahme wurde auf:
- Geplanter Ausstieg aus einer bedeutenden Kundenbeziehung.
- Projektverzögerungen zu der Erzeugung der Umsatzerzeugung.
Das operative Einkommen für das Segment Specialty Services war 82 Millionen Dollarmit einem Betriebsspanne von 6.1%.
Bruttogewinn und Margen
Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der API Group 567 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 511 Millionen Dollar im Jahr 2023 markieren eine Zunahme von 11.0%. Der grobe Rand stieg zu 31.1% aus 28.6% im Vorjahr.
| Zeitraum | Bruttogewinn ($ in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 567 | 31.1 |
| Q3 2023 | 511 | 28.6 |
Betriebskosten und Einkommen
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 425 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 407 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was zu einem operativen Einkommen von führt 142 Millionen Dollar, hoch von 104 Millionen Dollar, das ein Wachstum von reflektiert 36.5%.
| Zeitraum | Betriebskosten (in Millionen US -Dollar) | Betriebsergebnisse (in Millionen US -Dollar) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 425 | 142 | 7.8 |
| Q3 2023 | 407 | 104 | 5.8 |
Nettoeinkommen und EBITDA
Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 69 Millionen Dollar, im Vergleich zu 54 Millionen Dollar im Jahr 2023 reflektiert ein Wachstum von 27.8%. EBITDA für den gleichen Zeitraum war 218 Millionen Dollar, eine Zunahme von 188 Millionen Dollarein Wachstum von darstellen 16.0%.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen US -Dollar) | EBITDA ($ in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 69 | 218 |
| Q3 2023 | 54 | 188 |
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Insgesamt zeigt die finanzielle Leistung der API Group Corporation im Jahr 2024 eine robuste Wachstumskurie in ihrem Segment für Sicherheitsdienstleistungen, die auf strategische Akquisitionen und erhöhte Servicenachfrage zurückzuführen sind, während das Segment Specialty Services vor Herausforderungen stand, die zu Umsatzrückgängen führten.
APi Group Corporation (APG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- APi Group Corporation (APG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of APi Group Corporation (APG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View APi Group Corporation (APG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.