APi Group Corporation (APG) Bundle
Uma breve história da API Group Corporation
Corporativo Overview
A API Group Corporation, uma empresa de capital aberto na NYSE sob o ticker APG, é especializado em serviços de segurança, construção e infraestrutura. A partir de 2024, a empresa possui um portfólio diversificado que inclui vários segmentos, como serviços de segurança e serviços especializados.
Desempenho financeiro em 2024
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o API Group relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 ($ em milhões) | 2023 ($ em milhões) | Mudança ($ em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 5,157 | 5,169 | (12) | (0.2) |
| Lucro bruto | 1,603 | 1,432 | 171 | 11.9 |
| Receita operacional | 368 | 284 | 84 | 29.6 |
| Resultado líquido | 183 | 128 | 55 | 43.0 |
Programa de recompra de ações
Em 26 de fevereiro de 2024, o Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações por até US $ 1.000 milhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 600 milhões foram utilizados para recomprar 16.260.160 ações.
Resumo do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 ($ em milhões) | 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 337 | 217 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (680) | (108) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 348 | (253) |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o API Group tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Valor principal (US $ em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2021 empréstimo a prazo | 2,257 | 3 de janeiro de 2029 |
| 4,125% Notas seniores | 337 | 15 de julho de 2029 |
| 4,750% Notas seniores | 277 | 15 de outubro de 2029 |
Aquisições
Durante 2024, o API Group concluiu várias aquisições, incluindo a aquisição elevada, que impactou significativamente seu fluxo de caixa de investimento, resultando em US $ 647 milhões usados para aquisições.
Posição de mercado e perspectiva futura
O API Group continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e um foco nas ofertas de serviços de alta margem. A empresa vem gerenciando ativamente sua dívida e otimizando sua estrutura de capital para apoiar iniciativas de crescimento.
A Who é proprietário da API Group Corporation (APG)
Estrutura de ações atuais
Em 30 de setembro de 2024, a API Group Corporation (APG) possui a seguinte estrutura de ações:
| Tipo de estoque | Ações emitidas | Valor ($) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 274,761,552 | — |
| Estoque preferencial (série A) | 4,000,000 | — |
| Estoque Preferencial (Série B) | 0 | — |
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da API Group Corporation em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Ações detidas | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 60% das ações ordinárias | 60% |
| Propriedade interna | Aproximadamente 5% das ações ordinárias | 5% |
| Flutuação pública | Aproximadamente 35% das ações ordinárias | 35% |
Transações de ações recentes
Em 2024, o API Group autorizou um programa de recompra de ações a comprar até US $ 1 bilhão em ações ordinárias. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 16.260.160 ações por aproximadamente US $ 600 milhões.
Financeiro Overview
As seguintes métricas financeiras resumem o desempenho do Grupo de API nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 ($ em milhões) | Q3 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Receita líquida | 5,157 | 5,169 |
| Lucro bruto | 1,603 | 1,432 |
| Resultado líquido | 183 | 128 |
| Receita operacional | 368 | 284 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida da API Group Corporation são as seguintes:
| Tipo de dívida | Valor ($ em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2021 empréstimo a prazo | 2,257 | 3 de janeiro de 2029 |
| 4,125% Notas seniores | 337 | 15 de julho de 2029 |
| 4,750% Notas seniores | 277 | 15 de outubro de 2029 |
Resumo das ações corporativas recentes
Em fevereiro de 2024, o API Group concluiu uma oferta pública de ações ordinárias no valor de 12.650.000 ações, gerando aproximadamente US $ 458 milhões líquidos. Além disso, a empresa esteve ativamente envolvida nas aquisições, com dinheiro significativo usado para aquisições, totalizando US $ 647 milhões durante o mesmo período.
Declaração de missão da API Group Corporation (APG)
Declaração de missão Overview
A API Group Corporation (APG) se concentra em fornecer serviços abrangentes de segurança, inspeção e monitoramento. A missão da empresa é fornecer soluções inovadoras que aprimorem a segurança e a eficiência em vários setores, incluindo infraestrutura, serviços públicos e serviços especializados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o API Group relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.826 milhões | US $ 1.784 milhões | US $ 42 milhões | 2.4% |
| Lucro bruto | US $ 567 milhões | US $ 511 milhões | US $ 56 milhões | 11.0% |
| Margem bruta | 31.1% | 28.6% | 250 bps | |
| Receita operacional | US $ 142 milhões | US $ 104 milhões | US $ 38 milhões | 36.5% |
| Resultado líquido | US $ 69 milhões | US $ 54 milhões | US $ 15 milhões | 27.8% |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho operacional do API Group incluiu:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 5.157 milhões | US $ 5.169 milhões | $ (12) milhões | (0.2%) |
| Lucro bruto | US $ 1.603 milhões | US $ 1.432 milhões | US $ 171 milhões | 11.9% |
| Receita operacional | US $ 368 milhões | US $ 284 milhões | US $ 84 milhões | 29.6% |
| Resultado líquido | US $ 183 milhões | US $ 128 milhões | US $ 55 milhões | 43.0% |
Posição e estratégia de mercado
O API Group continua a expandir sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e um foco nas ofertas de serviços de alta margem. A empresa pretende alavancar suas eficiências operacionais e experiência em serviços de segurança para impulsionar o crescimento e a lucratividade.
Retornos de investimento e acionistas
Em fevereiro de 2024, o API Group autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 1 bilhão. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 16.260.160 ações por aproximadamente US $ 600 milhões, deixando um saldo autorizado de recompra de cerca de US $ 400 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa do API Group foram as seguintes:
| Métrica do fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 337 milhões | US $ 217 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (680) milhões | $ (108) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 348 milhões | $ (253) milhões |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida do API Group incluía:
| Tipo de dívida | Valor pendente | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 2021 empréstimo a prazo | US $ 2.257 milhões | Variável | 2028 |
| 4,125% Notas seniores | US $ 337 milhões | 4.125% | 2029 |
| 4,750% Notas seniores | US $ 277 milhões | 4.750% | 2029 |
Conclusão do alinhamento da missão
A missão do API Group se alinha com suas iniciativas estratégicas e desempenho financeiro, com foco na prestação de serviços de segurança de alta qualidade, mantendo uma forte posição financeira.
Como funciona a API Group Corporation (APG)
Segmentos de negócios
A API Group Corporation opera principalmente através de dois segmentos: serviços de segurança e serviços especializados. Em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas por segmento são as seguintes:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de segurança | $3,828 | $195 | 5.4 |
| Serviços Especiais | $1,335 | ($219) | (14.1) |
| Corporativo e eliminações | ($6) | Nm | Nm |
| Total | $5,157 | ($12) | (0.2) |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o API Group relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 69 milhões | US $ 54 milhões | US $ 15 milhões | 27.8 |
| EBITDA | US $ 218 milhões | US $ 188 milhões | US $ 30 milhões | 16.0 |
| Lucro bruto | US $ 567 milhões | US $ 511 milhões | US $ 56 milhões | 11.0 |
| Receita operacional | US $ 142 milhões | US $ 104 milhões | US $ 38 milhões | 36.5 |
Recutação de receita
A repartição das receitas líquidas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita líquida (em milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | $1,180 |
| França | $153 |
| Outro | $493 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $425 | $18 | 4.4 |
| SG&A AS % das receitas líquidas | 23.3 | - | - |
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as atividades de fluxo de caixa do grupo API foram as seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $337 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($680) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $348 |
Atividade de dívida e patrimônio líquido
As transações de dívida e capital do grupo da API nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram:
| Tipo de transação | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Produza de emissões de dívida | $850 |
| Rende da emissão de ações ordinárias | $458 |
| Pagamentos em empréstimos de longo prazo | ($335) |
| Pagamentos pela conversão do estoque preferencial da Série B | ($600) |
Provisão de impostos
A provisão de imposto de renda para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 69 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 27,2% em comparação com 31,3% no mesmo período de 2023.
Boa vontade e ativos intangíveis
Em 30 de setembro de 2024, a boa vontade por segmento é a seguinte:
| Segmento | Goodwill (em milhões) |
|---|---|
| Serviços de segurança | $2,752 |
| Serviços Especiais | $179 |
| Goodwill total | $2,931 |
Como a API Group Corporation (APG) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A API Group Corporation gera receita principalmente por meio de seus dois principais segmentos operacionais: serviços de segurança e serviços especializados. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2024, $ em milhões) | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2023, $ em milhões) | Mudança ($ em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de segurança | 1,335 | 1,217 | 118 | 9.7 |
| Serviços Especiais | 493 | 569 | (76) | (13.4) |
| Corporativo e eliminações | (2) | (2) | Nm | Nm |
| Total | 1,826 | 1,784 | 42 | 2.4 |
Segmento de serviços de segurança
O segmento de serviços de segurança relatou um aumento significativo nas receitas líquidas, totalizando US $ 3.828 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3.633 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 5.4%. Este crescimento foi impulsionado por:
- Maior inspeção, serviço e receita de monitoramento.
- Receita de aquisições recentes.
A receita operacional para este segmento foi US $ 412 milhões com uma margem operacional de 10.8%, de cima de 8.0% no ano anterior.
Segmento de serviços especializados
Por outro lado, o segmento de serviços especializados sofreu um declínio nas receitas líquidas, com figuras de US $ 1.335 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 1.554 milhões em 2023, representando uma diminuição de 14.1%. A diminuição foi atribuída a:
- Saída planejada de um relacionamento significativo do cliente.
- Atrasos do projeto que afetam a geração de receita.
A receita operacional para o segmento de serviços especializados foi US $ 82 milhões, com uma margem operacional de 6.1%.
Lucro bruto e margens
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto do grupo de API foi US $ 567 milhões, comparado com US $ 511 milhões em 2023, marcando um aumento de 11.0%. A margem bruta subiu para 31.1% de 28.6% no ano anterior.
| Período | Lucro bruto (US $ em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 567 | 31.1 |
| Q3 2023 | 511 | 28.6 |
Despesas operacionais e receita
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 425 milhões, um aumento de US $ 407 milhões em 2023, levando a uma receita operacional de US $ 142 milhões, de cima de US $ 104 milhões, refletindo um crescimento de 36.5%.
| Período | Despesas operacionais ($ em milhões) | Renda operacional (US $ em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 425 | 142 | 7.8 |
| Q3 2023 | 407 | 104 | 5.8 |
Lucro líquido e ebitda
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 69 milhões, comparado com US $ 54 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 27.8%. Ebitda pelo mesmo período foi US $ 218 milhões, um aumento de US $ 188 milhões, representando um crescimento de 16.0%.
| Período | Lucro líquido (US $ em milhões) | EBITDA ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 69 | 218 |
| Q3 2023 | 54 | 188 |
Conclusão sobre desempenho financeiro
No geral, o desempenho financeiro da API Group Corporation em 2024 ilustra uma robusta trajetória de crescimento em seu segmento de serviços de segurança, impulsionado por aquisições estratégicas e aumento da demanda de serviços, enquanto o segmento de serviços especializados enfrentou desafios que levam a declarações de receita.
APi Group Corporation (APG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- APi Group Corporation (APG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of APi Group Corporation (APG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View APi Group Corporation (APG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.