APi Group Corporation (APG) Bundle
Una breve historia de API Group Corporation
Corporativo Overview
API Group Corporation, una empresa que cotiza en bolsa en la NYSE bajo el ticker APG, se especializa en servicios de seguridad, construcción e infraestructura. A partir de 2024, la compañía tiene una cartera diversa que incluye varios segmentos, como servicios de seguridad y servicios especializados.
Desempeño financiero en 2024
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, API Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 ($ en millones) | 2023 ($ en millones) | Cambio ($ en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | 5,157 | 5,169 | (12) | (0.2) |
| Beneficio bruto | 1,603 | 1,432 | 171 | 11.9 |
| Ingreso operativo | 368 | 284 | 84 | 29.6 |
| Lngresos netos | 183 | 128 | 55 | 43.0 |
Programa de recompra de acciones
El 26 de febrero de 2024, la Junta Directiva autorizó un programa de recompra de acciones por hasta $ 1,000 millones. Al 30 de septiembre de 2024, se habían utilizado aproximadamente $ 600 millones para recomprar 16,260,160 acciones.
Resumen del flujo de caja
Los flujos de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 ($ en millones) | 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 337 | 217 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (680) | (108) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | 348 | (253) |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, API Group tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Monto principal ($ en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo de 2021 | 2,257 | 3 de enero de 2029 |
| 4.125% notas senior | 337 | 15 de julio de 2029 |
| 4.750% notas senior | 277 | 15 de octubre de 2029 |
Adquisiciones
Durante 2024, API Group completó varias adquisiciones, incluida la adquisición elevada, que impactó significativamente su flujo de efectivo de inversión, lo que resultó en $ 647 millones utilizados para adquisiciones.
Posición de mercado y perspectiva futura
API Group continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y un enfoque en las ofertas de servicios de alto margen. La compañía ha estado administrando activamente su deuda y optimizando su estructura de capital para apoyar las iniciativas de crecimiento.
A Who posee API Group Corporation (APG)
Estructura de compartir actual
Al 30 de septiembre de 2024, API Group Corporation (APG) tiene la siguiente estructura de acciones:
| Tipo de stock | Acciones emitidas | Valor ($) |
|---|---|---|
| Stock común | 274,761,552 | — |
| Stock preferido (Serie A) | 4,000,000 | — |
| Stock preferido (Serie B) | 0 | — |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de API Group Corporation al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 60% de las acciones ordinarias | 60% |
| Propiedad interna | Aproximadamente el 5% de las acciones ordinarias | 5% |
| Flotador público | Aproximadamente el 35% de las acciones ordinarias | 35% |
Transacciones de acciones recientes
En 2024, API Group autorizó un programa de recompra de acciones para comprar hasta $ 1 mil millones de acciones ordinarias. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 16,260,160 acciones por aproximadamente $ 600 millones.
Financiero Overview
Las siguientes métricas financieras resumen el rendimiento del API Group para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Q3 2024 ($ en millones) | Q3 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos netos | 5,157 | 5,169 |
| Beneficio bruto | 1,603 | 1,432 |
| Lngresos netos | 183 | 128 |
| Ingreso operativo | 368 | 284 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda de API Group Corporation son las siguientes:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo de 2021 | 2,257 | 3 de enero de 2029 |
| 4.125% notas senior | 337 | 15 de julio de 2029 |
| 4.750% notas senior | 277 | 15 de octubre de 2029 |
Resumen de acciones corporativas recientes
En febrero de 2024, API Group completó una oferta pública de acciones ordinarias que ascienden a 12,650,000 acciones, generando aproximadamente $ 458 millones de ingresos netos. Además, la compañía ha participado activamente en adquisiciones, con efectivo significativo utilizado para adquisiciones por un total de $ 647 millones durante el mismo período.
Declaración de misión de API Group Corporation (APG)
Declaración de misión Overview
API Group Corporation (APG) se centra en proporcionar servicios integrales de seguridad, inspección y monitoreo. La misión de la compañía es ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la seguridad y la eficiencia en varios sectores, incluidas la infraestructura, los servicios públicos y los servicios especializados.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, API Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,826 millones | $ 1,784 millones | $ 42 millones | 2.4% |
| Beneficio bruto | $ 567 millones | $ 511 millones | $ 56 millones | 11.0% |
| Margen bruto | 31.1% | 28.6% | 250 bps | |
| Ingreso operativo | $ 142 millones | $ 104 millones | $ 38 millones | 36.5% |
| Lngresos netos | $ 69 millones | $ 54 millones | $ 15 millones | 27.8% |
Destacados operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento operativo de API Group incluyó:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 5,157 millones | $ 5,169 millones | $ (12) millones | (0.2%) |
| Beneficio bruto | $ 1,603 millones | $ 1,432 millones | $ 171 millones | 11.9% |
| Ingreso operativo | $ 368 millones | $ 284 millones | $ 84 millones | 29.6% |
| Lngresos netos | $ 183 millones | $ 128 millones | $ 55 millones | 43.0% |
Posición y estrategia del mercado
API Group continúa expandiendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y un enfoque en las ofertas de servicios de alto margen. La Compañía tiene como objetivo aprovechar sus eficiencias operativas y su experiencia en servicios de seguridad para impulsar el crecimiento y la rentabilidad.
Inversión de inversión y accionistas
En febrero de 2024, API Group autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 1 mil millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 16,260,160 acciones por aproximadamente $ 600 millones, dejando un saldo de recompra autorizado de aproximadamente $ 400 millones.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de API Group fueron las siguientes:
| Métrico de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 337 millones | $ 217 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (680) millones | $ (108) millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 348 millones | $ (253) millones |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de API Group incluía:
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo de 2021 | $ 2,257 millones | Variable | 2028 |
| 4.125% notas senior | $ 337 millones | 4.125% | 2029 |
| 4.750% notas senior | $ 277 millones | 4.750% | 2029 |
Conclusión de la alineación de la misión
La misión de API Group se alinea con sus iniciativas estratégicas y su desempeño financiero, centrándose en brindar servicios de seguridad de alta calidad mientras mantiene una posición financiera sólida.
Cómo funciona API Group Corporation (APG)
Segmentos de negocios
API Group Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: servicios de seguridad y servicios especializados. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos por segmento son los siguientes:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de seguridad | $3,828 | $195 | 5.4 |
| Servicios especializados | $1,335 | ($219) | (14.1) |
| Corporativo y eliminaciones | ($6) | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico |
| Total | $5,157 | ($12) | (0.2) |
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, API Group informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 69 millones | $ 54 millones | $ 15 millones | 27.8 |
| Ebitda | $ 218 millones | $ 188 millones | $ 30 millones | 16.0 |
| Beneficio bruto | $ 567 millones | $ 511 millones | $ 56 millones | 11.0 |
| Ingreso operativo | $ 142 millones | $ 104 millones | $ 38 millones | 36.5 |
Desglose de ingresos
El desglose de los ingresos netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Región | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| Estados Unidos | $1,180 |
| Francia | $153 |
| Otro | $493 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $425 | $18 | 4.4 |
| SG&A como % de los ingresos netos | 23.3 | - | - |
Flujo de fondos Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las actividades de flujo de efectivo de API Group fueron las siguientes:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $337 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($680) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $348 |
Actividad de deuda y capital
Las transacciones de deuda y capital de API Group para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de transacción | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos de las emisiones de deuda | $850 |
| Ganancias de la emisión de acciones comunes | $458 |
| Pagos de préstamos a largo plazo | ($335) |
| Pagos por la conversión de acciones preferidas de la Serie B | ($600) |
Provisión de impuestos
La provisión del impuesto sobre la renta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 69 millones, con una tasa impositiva efectiva del 27.2% en comparación con el 31.3% en el mismo período de 2023.
Buena voluntad y activos intangibles
Al 30 de septiembre de 2024, la buena voluntad de segmento es la siguiente:
| Segmento | Buena voluntad (en millones) |
|---|---|
| Servicios de seguridad | $2,752 |
| Servicios especializados | $179 |
| Buena voluntad | $2,931 |
Cómo API Group Corporation (APG) gana dinero
Segmentación de ingresos
API Group Corporation genera ingresos principalmente a través de sus dos segmentos operativos principales: servicios de seguridad y servicios especializados. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre de 2024, $ en millones) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023, $ en millones) | Cambio ($ en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de seguridad | 1,335 | 1,217 | 118 | 9.7 |
| Servicios especializados | 493 | 569 | (76) | (13.4) |
| Corporativo y eliminaciones | (2) | (2) | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico |
| Total | 1,826 | 1,784 | 42 | 2.4 |
Segmento de servicios de seguridad
El segmento de servicios de seguridad informó un aumento significativo en los ingresos netos, totalizando $ 3,828 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 3,633 millones en el mismo período de 2023, reflejando un crecimiento de 5.4%. Este crecimiento fue impulsado por:
- Mayor inspección, servicio y monitoreo de ingresos.
- Ingresos de adquisiciones recientes.
El ingreso operativo para este segmento fue $ 412 millones con un margen operativo de 10.8%, arriba de 8.0% el año anterior.
Segmento de servicios especializados
En contraste, el segmento de servicios especializados experimentó una disminución en los ingresos netos, con cifras de $ 1,335 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 1,554 millones en 2023, representando una disminución de 14.1%. La disminución se atribuyó a:
- Salida planificada de una relación significativa al cliente.
- Retrasos en el proyecto que afectan la generación de ingresos.
El ingreso operativo para el segmento de servicios especializados fue $ 82 millones, con un margen operativo de 6.1%.
Ganancias y márgenes brutos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el beneficio bruto de API Group fue $ 567 millones, en comparación con $ 511 millones en 2023, marcando un aumento de 11.0%. El margen bruto se elevó a 31.1% de 28.6% en el año anterior.
| Período | Beneficio bruto ($ en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 567 | 31.1 |
| P3 2023 | 511 | 28.6 |
Gastos operativos e ingresos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 425 millones, un aumento de $ 407 millones en 2023, lo que lleva a un ingreso operativo de $ 142 millones, arriba de $ 104 millones, reflejando un crecimiento de 36.5%.
| Período | Gastos operativos ($ en millones) | Ingresos operativos ($ en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 425 | 142 | 7.8 |
| P3 2023 | 407 | 104 | 5.8 |
Ingresos netos y EBITDA
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 69 millones, en comparación con $ 54 millones en 2023, reflejando un crecimiento de 27.8%. Ebitda para el mismo período fue $ 218 millones, un aumento de $ 188 millones, representando un crecimiento de 16.0%.
| Período | Ingresos netos ($ en millones) | Ebitda ($ en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 69 | 218 |
| P3 2023 | 54 | 188 |
Conclusión sobre el desempeño financiero
En general, el desempeño financiero de API Group Corporation en 2024 ilustra una sólida trayectoria de crecimiento en su segmento de servicios de seguridad, impulsado por adquisiciones estratégicas y una mayor demanda de servicios, mientras que el segmento de servicios especializados enfrentó desafíos que conducen a la disminución de los ingresos.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- APi Group Corporation (APG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of APi Group Corporation (APG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View APi Group Corporation (APG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.