AppLovin Corporation (APP) Bundle
تاريخ موجز لشركة AppLovin
تطورت شركة AppLovin، التي تأسست عام 2012، بسرعة لتصبح لاعبًا رائدًا في قطاع تكنولوجيا الهاتف المحمول. ركزت الشركة في البداية على ألعاب الهاتف المحمول، ثم قامت بتوسيع خدماتها لتشمل منصة برمجية متطورة تعمل على تحسين اكتشاف التطبيقات وتحقيق الدخل منها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AppLovin عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,198,235,000 | $864,256,000 | 39% |
| صافي الدخل | $434,420,000 | $108,639,000 | 300% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $721,616,000 | $419,291,000 | 72% |
| EPS (أساسي) | $1.29 | $0.32 | 303% |
| ربحية السهم (المخفف) | $1.25 | $0.30 | 317% |
فيما يلي أبرز الأحداث المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,336,469,000 | $2,329,826,000 | 43% |
| صافي الدخل | $980,572,000 | $184,478,000 | 431% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,871,581,000 | $1,026,503,000 | 82% |
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات AppLovin بشكل أساسي من جزأين: منصة البرامج والتطبيقات. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| شريحة | ربح | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| منصة البرمجيات | $2,224,571,000 | 76% |
| تطبيقات | $1,111,898,000 | 4% |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | كمية | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $846,354,000 | 8% |
| المبيعات والتسويق | $634,547,000 | 4% |
| البحث والتطوير | $469,209,000 | 6% |
| العامة والإدارية | $120,880,000 | 4% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AppLovin عن نقد وما يعادله بقيمة 567.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مركز سيولة قويًا. بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,398,008,000 دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ من 717,522,000 دولار أمريكي في العام السابق.
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
نشطت AppLovin في برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، حيث أعادت شراء 16,081,408 سهمًا مقابل 981.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يظل 271.0 مليون دولار أمريكي متاحًا في إطار برنامج إعادة الشراء المعتمد.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
بفضل مسار النمو القوي ونموذج الإيرادات المتنوع، تتمتع AppLovin بموقع جيد في المشهد التنافسي لتكنولوجيا تطبيقات الهاتف المحمول. وتواصل الشركة ابتكار وتوسيع عروضها، بهدف تحقيق النمو المستدام في كل من الإيرادات والحصة السوقية.
من يملك شركة AppLovin (APP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة AppLovin Corporation (APP) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. إن المساهمين الرئيسيين هم في الغالب مستثمرون مؤسسيون يلعبون دورًا حاسمًا في حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
كبار المساهمين
| اسم المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 34,228,115 | 10.21% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 30,895,624 | 9.12% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 25,300,000 | 7.48% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | المؤسسية | 22,000,000 | 6.54% |
| المطلعون على شركة AppLovin | من الداخل | 15,500,000 | 4.58% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، وردت تقارير عن زيادة النشاط بين المستثمرين المؤسسيين الذين استحوذوا على أسهم في AppLovin، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة واستقرارها المالي. على سبيل المثال، ارتفعت نسبة الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون من 65% إلى 72% خلال العام الماضي.
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 4.58٪ من إجمالي الأسهم. وهذا يتماشى مع مصالحهم مع مصالح المساهمين، ويعزز ثقافة المساءلة والتفكير طويل المدى داخل الشركة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أوائل عام 2024، أظهر سهم AppLovin اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا، مع زيادة سنوية بنسبة 35٪ تقريبًا حتى الآن. يتم تداول سعر السهم حاليًا بحوالي 34 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس تفاؤل المستثمرين والأداء المالي القوي، بما في ذلك الإيرادات المبلغ عنها البالغة 3.34 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43٪ على أساس سنوي.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة AppLovin حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في النظام البيئي لإعلانات الأجهزة المحمولة والتطبيقات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون استمرار نمو AppLovin، مدفوعًا بمنصة برمجياتها المبتكرة وتوسيع محفظة تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها. ومن المتوقع أن تؤدي المبادرات والشراكات الإستراتيجية للشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق وقيمة المساهمين في السنوات القادمة.
بيان مهمة شركة AppLovin (APP).
مهمة Overview
تتمثل مهمة AppLovin في إنشاء اتصالات هادفة بين الشركات وعملائها المثاليين. توفر الشركة برامج شاملة وحلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات للوصول إلى جمهورها العالمي واستثماره وتنميته.
نموذج الأعمال
تدير AppLovin نموذج أعمال متنوعًا يتضمن مجموعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة المملوكة ومنصة برمجية مصممة للمعلنين. ركزت الشركة على بناء منصة قائمة على البرمجيات لتحسين التسويق وتحقيق الدخل من محتوى الهاتف المحمول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم إيرادات الشركة بين النظام الأساسي للبرامج والتطبيقات، حيث تمثل إيرادات النظام الأساسي للبرامج تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت AppLovin:
- إجمالي الإيرادات: $1,198,235,000
- صافي الدخل: $434,420,000
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: $721,616,000
- التدفق النقدي الحر: $1,378,198,000
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات منصة البرمجيات | $839,764 | 70% |
| إيرادات التطبيقات | $358,471 | 30% |
المقاييس الرئيسية
يتتبع AppLovin العديد من المقاييس الرئيسية لتقييم الأداء:
- الدافعون النشطون شهريًا (MAPs): 1.6 مليون
- متوسط الإيرادات لكل دافع نشط شهريًا (ARPMAP): $52
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت AppLovin ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: $567,596,000
- إجمالي الأصول: $5,442,484,000
- إجمالي المطلوبات: $4,504,278,000
استراتيجية الاستثمار والنمو
منذ إنشائها، استثمرت AppLovin تقريبًا 4.1 مليار دولار في 33 عملية استحواذ وشراكة استراتيجية لتعزيز منصة البرمجيات الخاصة بها، بما في ذلك عمليات الاستحواذ البارزة مثل Adjust وWurl.
الوصول إلى السوق
يعتبر الانتشار العالمي لـ AppLovin أمرًا هامًا 47% من الإيرادات الناتجة من العملاء خارج الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تعمل شركة AppLovin (APP).
Overview لنموذج أعمال AppLovin
تعمل شركة AppLovin بشكل أساسي في قطاعين: منصة البرامج والتطبيقات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تشكلت إيرادات منصة البرمجيات 70% من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل إيرادات التطبيقات 30%.
توليد الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها من خلال:
- إيرادات منصة البرمجيات: الرسوم التي يفرضها المعلنون الذين يستخدمون تقنيات برمجياتهم.
- إيرادات التطبيقات: عمليات الشراء داخل التطبيق (IAP) وعائدات الإعلانات من ألعاب الهاتف المحمول.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت AppLovin:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,198,235,000 | $864,256,000 | 39% |
| إيرادات منصة البرمجيات | $835,186,000 | $504,452,000 | 66% |
| إيرادات التطبيقات | $363,049,000 | $359,804,000 | 1% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منصة البرمجيات | $653,396,000 | $364,117,000 | 79% |
| تطبيقات | $68,220,000 | $55,174,000 | 24% |
تحليل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $269,659,000 | $265,049,000 | 2% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $205,753,000 | $212,352,000 | (3)% |
| مصاريف البحث والتطوير | $149,990,000 | $159,288,000 | (6)% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $37,899,000 | $41,249,000 | (8)% |
صافي الدخل
صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كان كما يلي:
| فترة | صافي الدخل | صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $434,420,000 | $108,639,000 | 300% |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,398,008,000 | $717,522,000 |
موقف السوق والعملاء
تخدم منصة برامج AppLovin مجموعة متنوعة من العملاء، بدءًا من المطورين المستقلين وحتى الشركات الكبرى مثل Facebook وGoogle، مما يوفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.4 مليار المستخدمين النشطين يوميا.
المقاييس الرئيسية
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الدافعون النشطون شهريًا (MAPs) | 1.6 مليون |
| متوسط الإيرادات لكل دافع نشط شهريًا (ARPMAP) | $52 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس أداء سهم AppLovin هي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $1.29 |
| ربحية السهم المخففة | $1.25 |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3,336,469,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.
كيف تجني شركة AppLovin (APP) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AppLovin إيرادات من خلال قطاعين أساسيين: منصة البرامج والتطبيقات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيراداتها كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة البرمجيات | $2,224,571 | 67% |
| تطبيقات | $1,111,898 | 33% |
| إجمالي الإيرادات | $3,336,469 | 100% |
إيرادات منصة البرمجيات
تحقق منصة برمجيات AppLovin إيرادات في المقام الأول من الرسوم التي يدفعها المعلنون الذين يستخدمون التكنولوجيا الخاصة بهم لشراء مخزون الإعلانات. وتشمل المكونات الرئيسية لهذا القطاع ما يلي:
- اكتشاف التطبيقات: تعمل هذه الخدمة على أتمتة وتحسين استثمارات اكتساب المستخدمين، وهو ما يمثل غالبية إيرادات منصة البرامج.
- الأعلى: أداة تساعد العملاء على تحسين مشترياتهم من المخزون الإعلاني، وتوليد الإيرادات بناءً على نسبة مئوية من إنفاق العميل.
- يُعدِّل: منصة تحليلات تسويقية تفرض رسوم اشتراك سنوية على خدماتها.
- ورل: منصة CTV تحقق إيرادات بناءً على الاستخدام.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات منصة البرمجيات 835,186 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 66% من 504,452 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق.
إيرادات التطبيقات
تستمد إيرادات التطبيقات من مصدرين رئيسيين:
- عمليات الشراء داخل التطبيق (IAP): يدفع المستخدمون مقابل السلع الافتراضية التي تعزز تجربة الألعاب الخاصة بهم. ويمثل هذا 68% من إجمالي إيرادات التطبيقات.
- الإعلان داخل التطبيق (IAA): الإيرادات من المعلنين الذين يشترون مخزون الإعلانات على تطبيقات AppLovin، والتي تمثل 32% من إجمالي إيرادات التطبيقات.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات التطبيقات 1,111,898 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 4% من 1,064,553 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | $980,572 |
| التدفق النقدي التشغيلي | $1,398,008 |
| النقد والنقد المعادل | $567,600 |
| الدافعون النشطون شهريًا (MAPs) | 1,600,000 |
| متوسط الإيرادات لكل دافع نشط شهريًا (ARPMAP) | $52 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 269,659 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 23% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 265,049 دولارًا أمريكيًا، أو 31% من إجمالي الإيرادات، في نفس الفترة من العام السابق.
بلغت نفقات المبيعات والتسويق 205,753 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 212,352 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت تكاليف البحث والتطوير 149,990 دولارًا أمريكيًا.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تتضمن استراتيجية نمو AppLovin توسيع مجموعة تطبيقاتها وتعزيز مشاركة المستخدمين. تركز الشركة على:
- الاستثمار في اكتساب المستخدمين والتسويق للتطبيقات الحالية والجديدة.
- الاستفادة من تحليلات البيانات لتحسين استهداف الإعلانات وتحسين تدفقات الإيرادات.
- توسيع الشراكات مع المعلنين لتنمية قاعدة عملاء منصة البرامج الخاصة بهم.
وستعتمد قدرة AppLovin على الحصول على حصة في السوق وتعزيز تدفقات إيراداتها على ابتكاراتها المستمرة واستجابتها لاتجاهات السوق.
AppLovin Corporation (APP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AppLovin Corporation (APP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AppLovin Corporation (APP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AppLovin Corporation (APP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.