AppLovin Corporation (APP) Bundle
Un bref historique d'Applovin Corporation
Applovin Corporation, fondée en 2012, est rapidement devenue un acteur de premier plan dans le secteur de la technologie mobile. Initialement axé sur les jeux mobiles, la société a élargi ses services pour inclure une plate-forme logicielle sophistiquée qui améliore la découverte et la monétisation des applications.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Applovin a signalé une croissance significative de ses mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,198,235,000 | $864,256,000 | 39% |
| Revenu net | $434,420,000 | $108,639,000 | 300% |
| EBITDA ajusté | $721,616,000 | $419,291,000 | 72% |
| EPS (Basic) | $1.29 | $0.32 | 303% |
| EPS (dilué) | $1.25 | $0.30 | 317% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les points forts financiers étaient:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $3,336,469,000 | $2,329,826,000 | 43% |
| Revenu net | $980,572,000 | $184,478,000 | 431% |
| EBITDA ajusté | $1,871,581,000 | $1,026,503,000 | 82% |
Sources de revenus
Les revenus d'Applovin proviennent principalement de deux segments: la plate-forme logicielle et les applications. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la panne était:
| Segment | Revenu | Changement (%) |
|---|---|---|
| Plate-forme logicielle | $2,224,571,000 | 76% |
| Applications | $1,111,898,000 | 4% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Type de dépenses | Montant | Changement (%) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $846,354,000 | 8% |
| Ventes et marketing | $634,547,000 | 4% |
| Recherche et développement | $469,209,000 | 6% |
| Général et administratif | $120,880,000 | 4% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Applovin a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 567,6 millions de dollars, reflétant un poste de liquidité robuste. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 1 398 000 $, soit considérablement en hausse par rapport à 717 522 000 $ l'année précédente.
Performance des actions et rachat d'actions
Applovin a été actif dans son programme de rachat d'actions, en rachatant 16 081 408 actions pour 981,3 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le 30 septembre 2024, 271,0 millions de dollars restent disponibles dans le cadre du programme de rachat autorisé.
Position du marché et perspectives futures
Avec une forte trajectoire de croissance et un modèle de revenus diversifié, Applovin est bien positionné dans le paysage concurrentiel de la technologie des applications mobiles. La société continue d'innover et d'élargir ses offres, visant une croissance soutenue des revenus et de la part de marché.
A Who possède Applovin Corporation (APP)
Structure de propriété
En 2024, Applovin Corporation (APP) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Les actionnaires importants sont principalement des investisseurs institutionnels, qui jouent un rôle essentiel dans la gouvernance de l'entreprise et l'orientation stratégique.
Les principaux actionnaires
| Nom de l'actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 34,228,115 | 10.21% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 30,895,624 | 9.12% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institutionnel | 25,300,000 | 7.48% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Institutionnel | 22,000,000 | 6.54% |
| Insiders Applovin Corporation | Initié | 15,500,000 | 4.58% |
Changements récents de propriété
Ces derniers mois, il y a eu des rapports d'activité accrue parmi les investisseurs institutionnels qui acquiert des actions à Applovin, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise et la stabilité financière. Par exemple, le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs institutionnels est passé de 65% à 72% par rapport à l'année dernière.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste importante, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant environ 4,58% du total des actions. Cela aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, favorisant une culture de responsabilité et de réflexion à long terme au sein de l'entreprise.
Performance du stock
Au début de 2024, les actions d'Applovin ont montré une tendance à la hausse constante, avec une augmentation de l'année d'environ 35%. Le cours de l'action se négocie actuellement autour de 34 $ par action, reflétant l'optimisme des investisseurs et les performances financières robustes, y compris un chiffre d'affaires déclaré de 3,34 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une augmentation de 43% d'une année sur l'autre.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'Applovin s'élève à environ 11,5 milliards de dollars, le positionnant comme l'un des principaux acteurs de l'écosystème de publicité mobile et d'applications.
Perspectives futures
Pour l'avenir, les analystes prédisent une croissance continue pour Applovin, tirée par sa plate-forme logicielle innovante et l'expansion de son portefeuille d'applications mobiles. Les initiatives et les partenariats stratégiques de l'entreprise devraient améliorer encore sa position sur le marché et sa valeur pour les actionnaires dans les années à venir.
Énoncé de mission Applovin Corporation (APP)
Mission Overview
La mission d'Applovin est de créer des liens significatifs entre les entreprises et leurs clients idéaux. La société fournit des logiciels de bout en bout et des solutions alimentées par l'IA pour que les entreprises puissent atteindre, monétiser et développer leur public mondial.
Modèle commercial
Applovin exploite un modèle commercial diversifié qui comprend un portefeuille d'applications mobiles possédés et une plate-forme logicielle conçue pour les annonceurs. La société s'est concentrée sur la création d'une plate-forme logicielle pour améliorer le marketing et la monétisation du contenu mobile. Au 30 septembre 2024, les revenus de la société ont été divisés entre sa plate-forme logicielle et les applications, avec une plate-forme logicielle en comptabilisation pour approximativement 70% du total des revenus.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Applovin a rapporté: a rapporté:
- Revenu total: $1,198,235,000
- Revenu net: $434,420,000
- EBITDA ajusté: $721,616,000
- Flux de trésorerie disponibles: $1,378,198,000
Répartition des revenus
| Type de revenus | Montant (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de plate-forme logicielle | $839,764 | 70% |
| Revenus d'applications | $358,471 | 30% |
Mesures clés
Applovin suit plusieurs mesures clés pour évaluer les performances:
- Payeurs actifs mensuels (cartes): 1,6 million
- Revenu moyen par payeur actif mensuel (ARPMAP): $52
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Applovin a rapporté:
- Equivalents en espèces et en espèces: $567,596,000
- Actifs totaux: $5,442,484,000
- Total des passifs: $4,504,278,000
Investissements et stratégie de croissance
Depuis sa création, Applovin a investi approximativement 4,1 milliards de dollars en 33 acquisitions stratégiques et partenariats pour améliorer sa plate-forme logicielle, y compris des acquisitions notables comme Adjust et Wurl.
Portée du marché
La portée mondiale d'Applovin est importante, avec 47% des revenus générés par des clients en dehors des États-Unis au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024.
Comment fonctionne Applovin Corporation (App)
Overview du modèle commercial d'Applovin
Applovin Corporation fonctionne principalement dans deux segments: la plate-forme logicielle et les applications. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la plate-forme logicielle constituaient 70% de revenus totaux, tandis que les revenus des applications représentaient 30%.
Génération de revenus
L'entreprise génère des revenus:
- Revenus de plate-forme logicielle: Frais d'annonceurs utilisant leurs technologies logicielles.
- Revenu des applications: Les achats intégrés (IAP) et les revenus publicitaires de leurs jeux mobiles.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Applovin a rapporté: a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,198,235,000 | $864,256,000 | 39% |
| Revenus de plate-forme logicielle | $835,186,000 | $504,452,000 | 66% |
| Revenus d'applications | $363,049,000 | $359,804,000 | 1% |
EBITDA ajusté
EBITDA ajusté pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Plate-forme logicielle | $653,396,000 | $364,117,000 | 79% |
| Applications | $68,220,000 | $55,174,000 | 24% |
Analyse des coûts
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Type de coût | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $269,659,000 | $265,049,000 | 2% |
| Dépenses de vente et de marketing | $205,753,000 | $212,352,000 | (3)% |
| Frais de recherche et de développement | $149,990,000 | $159,288,000 | (6)% |
| Frais généraux et administratifs | $37,899,000 | $41,249,000 | (8)% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Période | Revenu net | Revenu net (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $434,420,000 | $108,639,000 | 300% |
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,398,008,000 | $717,522,000 |
Position du marché et clientèle
La plate-forme logicielle d'Applovin sert une gamme diversifiée de clients, des développeurs indépendants aux grandes entreprises comme Facebook et Google, donnant accès à 1,4 milliard utilisateurs actifs quotidiens.
Mesures clés
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Payeurs actifs mensuels (cartes) | 1,6 million |
| Revenu moyen par payeur actif mensuel (ARPMAP) | $52 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions d'Applovin étaient:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| EPS de base | $1.29 |
| EPS dilué | $1.25 |
Conclusion sur la santé financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 3 336 469 000 $, ce qui représente une augmentation de 43% par rapport à l'année précédente.
Comment Applovin Corporation (App) fait de l'argent
Sources de revenus
Applovin Corporation génère des revenus via deux segments principaux: la plate-forme logicielle et les applications. Au 30 septembre 2024, la répartition de leurs revenus est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Plate-forme logicielle | $2,224,571 | 67% |
| Applications | $1,111,898 | 33% |
| Revenus totaux | $3,336,469 | 100% |
Revenus de plate-forme logicielle
La plate-forme logicielle d'Applovin obtient principalement des revenus des frais payés par les annonceurs qui utilisent leur technologie pour acheter l'inventaire d'annonces. Les composantes clés de ce segment comprennent:
- Appdiscovery: Ce service automatise et optimise les investissements d'acquisition des utilisateurs, ce qui représente la majorité des revenus de la plate-forme logicielle.
- Max: Un outil qui aide les clients à optimiser leurs achats d'inventaire publicitaire, générant des revenus en fonction d'un pourcentage de dépenses des clients.
- Ajuster: Une plateforme d'analyse marketing qui facture des frais d'abonnement annuels pour ses services.
- Wurl: Une plate-forme CTV qui génère des revenus en fonction de l'utilisation.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la plate-forme logicielle étaient de 835 186 $, soit une augmentation de 66% par rapport à 504 452 $ au cours de la même période de l'année précédente.
Revenus d'applications
Les revenus des applications proviennent de deux sources principales:
- Achats intégrés (IAP): Les utilisateurs paient des biens virtuels qui améliorent leur expérience de jeu. Cela représentait 68% du total des revenus des applications.
- Publicité intégrée (IAA): Les revenus des annonceurs achetant l'inventaire d'annonces sur les applications d'Applovin, qui représentaient 32% du total des revenus d'applications.
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus des applications étaient de 1111111111111111898 $, soit une augmentation de 4% par rapport à 1 064 553 $ au cours de la même période de l'année précédente.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, les mesures financières suivantes ont été signalées:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | $980,572 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $1,398,008 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $567,600 |
| Payeurs actifs mensuels (cartes) | 1,600,000 |
| Revenu moyen par payeur actif mensuel (ARPMAP) | $52 |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 269 659 $, ce qui représente 23% du chiffre d'affaires total, contre 265 049 $, soit 31% des revenus totaux, au cours de la même période de l'année précédente.
Les frais de vente et de marketing étaient de 205 753 $, légèrement en baisse de 212 352 $, tandis que les coûts de recherche et de développement étaient de 149 990 $.
Position du marché et stratégie de croissance
La stratégie de croissance d'Applovin consiste à étendre son portefeuille d'applications et à améliorer l'engagement des utilisateurs. L'entreprise se concentre sur:
- Investir dans l'acquisition et le marketing des utilisateurs pour les applications existantes et nouvelles.
- Tirer parti de l'analyse des données pour améliorer le ciblage des annonces et optimiser les sources de revenus.
- Élargir les partenariats avec les annonceurs pour développer leur base de clients de plate-forme logicielle.
La capacité d'Applovin à capturer la part de marché et à améliorer ses sources de revenus dépendra de son innovation continue et de sa réactivité aux tendances du marché.
AppLovin Corporation (APP) DCF Excel Template
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AppLovin Corporation (APP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AppLovin Corporation (APP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AppLovin Corporation (APP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.