AppLovin Corporation (APP) Bundle
Uma breve história da corporação Applevin
A Applevin Corporation, fundada em 2012, evoluiu rapidamente para um participante líder no setor de tecnologia móvel. Inicialmente, focado em jogos móveis, a empresa expandiu seus serviços para incluir uma software sofisticada plataforma de software que aprimora a descoberta e a monetização de aplicativos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a APLOVIN relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,198,235,000 | $864,256,000 | 39% |
| Resultado líquido | $434,420,000 | $108,639,000 | 300% |
| Ebitda ajustada | $721,616,000 | $419,291,000 | 72% |
| EPS (básico) | $1.29 | $0.32 | 303% |
| EPS (diluído) | $1.25 | $0.30 | 317% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os destaques financeiros foram:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $3,336,469,000 | $2,329,826,000 | 43% |
| Resultado líquido | $980,572,000 | $184,478,000 | 431% |
| Ebitda ajustada | $1,871,581,000 | $1,026,503,000 | 82% |
Fluxos de receita
A receita da Applevin é derivada principalmente de dois segmentos: plataforma de software e aplicativos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento foi:
| Segmento | Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Plataforma de software | $2,224,571,000 | 76% |
| Aplicativos | $1,111,898,000 | 4% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
| Tipo de despesa | Quantia | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $846,354,000 | 8% |
| Vendas e marketing | $634,547,000 | 4% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $469,209,000 | 6% |
| Geral e Administrativo | $120,880,000 | 4% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a APLOVIN relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 567,6 milhões, refletindo uma posição robusta de liquidez. Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 1.398.008.000, significativamente acima de US $ 717.522.000 no ano anterior.
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
A APPLOVIN está ativa em seu programa de recompra de ações, recompra 16.081.408 ações por US $ 981,3 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, US $ 271,0 milhões permanecem disponíveis no programa de recompra autorizada.
Posição de mercado e perspectiva futura
Com uma forte trajetória de crescimento e um modelo de receita diversificado, o Applevin está bem posicionado no cenário competitivo da tecnologia de aplicativos móveis. A empresa continua inovando e expandindo suas ofertas, buscando um crescimento sustentado na receita e na participação de mercado.
Um dono da Applevin Corporation (APP)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Applevin Corporation (APP) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. Os acionistas significativos são predominantemente investidores institucionais, que desempenham um papel crítico na governança e na direção estratégica da empresa.
Os principais acionistas
| Nome do acionista | Tipo de propriedade | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 34,228,115 | 10.21% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 30,895,624 | 9.12% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 25,300,000 | 7.48% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Institucional | 22,000,000 | 6.54% |
| Insiders da Applevin Corporation | Insider | 15,500,000 | 4.58% |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, houve relatos de aumento da atividade entre os investidores institucionais que adquirem ações em Applovin, refletindo a confiança no potencial de crescimento e na estabilidade financeira da empresa. Por exemplo, a porcentagem de ações detidas por investidores institucionais aumentou de 65% para 72% no último ano.
Propriedade interna
A propriedade do Insider permanece significativo, com executivos e membros do conselho com aproximadamente 4,58% do total de ações. Isso alinha seus interesses com os dos acionistas, promovendo uma cultura de responsabilidade e pensamento de longo prazo dentro da empresa.
Desempenho de ações
No início de 2024, as ações da Applevin mostraram uma tendência ascendente consistente, com um aumento de aproximadamente 35%no ano. Atualmente, o preço das ações está sendo negociado em torno de US $ 34 por ação, refletindo o otimismo dos investidores e o desempenho financeiro robusto, incluindo uma receita relatada de US $ 3,34 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 43% ano a ano.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Applevin é de aproximadamente US $ 11,5 bilhões, posicionando -a como um dos principais players do ecossistema de publicidade e aplicativos móveis.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, os analistas prevêem um crescimento contínuo para o APLOVIN, impulsionado por sua inovadora plataforma de software e expansão de seu portfólio de aplicativos móveis. Espera -se que as iniciativas e parcerias estratégicas da Companhia aprimorem ainda mais sua posição de mercado e valor dos acionistas nos próximos anos.
Declaração de missão Applevin Corporation (APP)
Missão Overview
A missão da Applevin é criar conexões significativas entre empresas e seus clientes ideais. A empresa fornece software de ponta a ponta e soluções movidas a IA para as empresas alcançarem, monetizam e aumentam seu público global.
Modelo de negócios
A Applevin opera um modelo de negócios diversificado que inclui um portfólio de aplicativos móveis de propriedade e uma plataforma de software projetada para anunciantes. A empresa se concentrou na construção de uma plataforma baseada em software para melhorar o marketing e a monetização do conteúdo móvel. Em 30 de setembro de 2024, a receita da empresa foi dividida entre sua plataforma de software e aplicativos, com a receita da plataforma de software representando aproximadamente 70% de receita total.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Applevin:
- Receita total: $1,198,235,000
- Resultado líquido: $434,420,000
- Ebitda ajustada: $721,616,000
- Fluxo de caixa livre: $1,378,198,000
Recutação de receita
| Tipo de receita | Quantidade (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita da plataforma de software | $839,764 | 70% |
| Receita de aplicativos | $358,471 | 30% |
Métricas -chave
APLOVIN rastreia várias métricas importantes para avaliar o desempenho:
- Pagadores ativos mensais (mapas): 1,6 milhão
- Receita média por pagador ativo mensal (ARPMAP): $52
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Applevin relatou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $567,596,000
- Total de ativos: $5,442,484,000
- Passivo total: $4,504,278,000
Investimentos e estratégia de crescimento
Desde a sua criação, Applevin investiu aproximadamente US $ 4,1 bilhões Em 33 aquisições e parcerias estratégicas para aprimorar sua plataforma de software, incluindo aquisições notáveis como Ajust e Wurl.
Alcance do mercado
O alcance global de Applevin é significativo, com 47% da receita gerada por clientes fora dos Estados Unidos durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Como funciona a Applevin Corporation (APP)
Overview do modelo de negócios da Applevin
A Applevin Corporation opera principalmente em dois segmentos: plataforma de software e aplicativos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da plataforma de software constituída 70% de receita total, enquanto a receita de aplicativos foi responsável por 30%.
Geração de receita
A empresa gera receita através de:
- Receita da plataforma de software: Taxas de anunciantes utilizando suas tecnologias de software.
- Receita de aplicativos: As compras no aplicativo (IAP) e a receita de publicidade de seus jogos para celular.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Applevin:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,198,235,000 | $864,256,000 | 39% |
| Receita da plataforma de software | $835,186,000 | $504,452,000 | 66% |
| Receita de aplicativos | $363,049,000 | $359,804,000 | 1% |
Ebitda ajustada
Ebitda ajustada nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Plataforma de software | $653,396,000 | $364,117,000 | 79% |
| Aplicativos | $68,220,000 | $55,174,000 | 24% |
Análise de custos
O custo da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $269,659,000 | $265,049,000 | 2% |
| Despesas de vendas e marketing | $205,753,000 | $212,352,000 | (3)% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $149,990,000 | $159,288,000 | (6)% |
| Despesas gerais e administrativas | $37,899,000 | $41,249,000 | (8)% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Período | Resultado líquido | Lucro líquido (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $434,420,000 | $108,639,000 | 300% |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,398,008,000 | $717,522,000 |
Posição de mercado e clientela
A plataforma de software da Applevin serve uma gama diversificada de clientes, de desenvolvedores independentes a grandes empresas como o Facebook e o Google, fornecendo acesso a over 1,4 bilhão usuários ativos diários.
Métricas -chave
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Pagadores ativos mensais (mapas) | 1,6 milhão |
| Receita média por pagador ativo mensal (ARPMAP) | $52 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da Applevin eram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| EPS básico | $1.29 |
| EPS diluído | $1.25 |
Conclusão sobre saúde financeira
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 3.336.469.000, representando um aumento de 43% em comparação com o ano anterior.
Como a Applevin Corporation (APP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Applevin Corporation gera receita através de dois segmentos primários: plataforma de software e aplicativos. Em 30 de setembro de 2024, a quebra de sua receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Plataforma de software | $2,224,571 | 67% |
| Aplicativos | $1,111,898 | 33% |
| Receita total | $3,336,469 | 100% |
Receita da plataforma de software
A plataforma de software da Applevin obtém principalmente receita com taxas pagas pelos anunciantes que utilizam sua tecnologia para comprar inventário de anúncios. Os principais componentes deste segmento incluem:
- AppDiscovery: Este serviço automatiza e otimiza os investimentos em aquisição de usuários, representando a maioria das receitas da plataforma de software.
- Max: Uma ferramenta que ajuda os clientes a otimizar suas compras de inventário de publicidade, gerando receita com base em uma porcentagem de gastos com clientes.
- Ajustar: Uma plataforma de análise de marketing que cobra taxas anuais de assinatura por seus serviços.
- Wurl: Uma plataforma CTV que gera receita com base no uso.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da plataforma de software foi de US $ 835.186, um aumento de 66% em relação a US $ 504.452 no mesmo período do ano anterior.
Receita de aplicativos
A receita de aplicativos é derivada de duas fontes principais:
- Compras no aplicativo (IAP): Os usuários pagam por bens virtuais que aprimoram sua experiência de jogo. Isso representou 68% do total de receita de aplicativos.
- Publicidade no aplicativo (IAA): Receita dos anunciantes que compram o inventário de anúncios nos aplicativos da Applevin, que representavam 32% do total de receitas de aplicativos.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de aplicativos foi de US $ 1.111.898, um aumento de 4% em relação a US $ 1.064.553 no mesmo período do ano anterior.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | $980,572 |
| Fluxo de caixa operacional | $1,398,008 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $567,600 |
| Pagadores ativos mensais (mapas) | 1,600,000 |
| Receita média por pagador ativo mensal (ARPMAP) | $52 |
Estrutura de custos
O custo da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 269.659, representando 23% da receita total, em comparação com US $ 265.049, ou 31% da receita total, no mesmo período do ano anterior.
As despesas de vendas e marketing foram de US $ 205.753, um pouco abaixo de US $ 212.352, enquanto os custos de pesquisa e desenvolvimento foram de US $ 149.990.
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A estratégia de crescimento da Applevin envolve a expansão de seu portfólio de aplicativos e o aprimoramento do envolvimento do usuário. A empresa se concentra em:
- Investir em aquisição e marketing de usuários para aplicativos novos e existentes.
- Aproveitando a análise de dados para melhorar a segmentação por anúncios e otimizar os fluxos de receita.
- Expandindo parcerias com anunciantes para aumentar sua base de clientes de plataforma de software.
A capacidade da Applevin de capturar participação de mercado e aprimorar seus fluxos de receita dependerá de sua inovação e capacidade de resposta contínuas às tendências do mercado.
AppLovin Corporation (APP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AppLovin Corporation (APP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AppLovin Corporation (APP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AppLovin Corporation (APP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.