Digital Turbine, Inc. (APPS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Digital Turbine, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Digital Turbine, Inc. منصة مستقلة رائدة لنمو الأجهزة المحمولة توفر حلولاً للمعلنين والناشرين وشركات النقل والشركات المصنعة للمعدات الأصلية للأجهزة (OEMs). تستفيد الشركة من التكنولوجيا الخاصة لتعزيز اكتشاف العلامة التجارية، والإعلان، واكتساب المستخدمين، والكفاءة التشغيلية داخل النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Digital Turbine عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $118,728,000 | $143,259,000 | (17.1) |
| الخسارة من العمليات | $(13,542,000) | $(152,617,000) | (91.1) |
| صافي الخسارة | $(24,986,000) | $(161,482,000) | (84.5) |
| النقد والنقد المعادل | $32,081,000 | $58,138,000 | (44.8) |
| إجمالي الأصول | $844,486,000 | $865,540,000 | (2.0) |
| إجمالي الالتزامات | $662,116,000 | $651,608,000 | 1.0 |
| حقوق المساهمين | $182,370,000 | $213,932,000 | (14.8) |
تجزئة الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Digital Turbine إلى قسمين رئيسيين: حلول الأجهزة (ODS) ومنصة نمو التطبيقات (AGP). توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| على حلول الأجهزة | $82,414,000 | $99,060,000 | (16.8) |
| منصة نمو التطبيقات | $37,346,000 | $46,183,000 | (19.1) |
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن إجمالي تكاليف الإيرادات ومصروفات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 132,270,000 دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 295,876,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 55.3%.
| عنصر التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حصة الإيرادات | $56,336,000 | $68,719,000 | (18.0) |
| تكاليف الإيرادات المباشرة الأخرى | $8,438,000 | $9,017,000 | (6.4) |
| تطوير المنتج | $9,433,000 | $14,037,000 | (32.8) |
| المبيعات والتسويق | $15,887,000 | $15,537,000 | 2.3 |
| العامة والإدارية | $42,176,000 | $41,385,000 | 1.9 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن وضع السيولة لشركة Digital Turbine نقدًا غير مقيد يبلغ حوالي 32,081,000 دولارًا أمريكيًا ونقدًا مقيدًا بقيمة 684,000 دولارًا أمريكيًا. كان لدى الشركة مبلغ 14.000.000 دولار متاح للسحب بموجب اتفاقية الائتمان المعدلة والمعاد صياغتها مع Bank of America, N.A.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Digital Turbine عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 182,370,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 213,932,000 دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
التزامات الديون
كان على الشركة ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 407.620.000 دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، بمعدل فائدة 8.34% على الرصيد القائم. بلغ إجمالي المطلوبات 662,116,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق المساهمين تبلغ حوالي 3.63.
خاتمة
تواصل شركة Digital Turbine, Inc. مواجهة تحديات النظام البيئي للهاتف المحمول مع التركيز على الكفاءات التشغيلية واستراتيجيات توليد الإيرادات. تشير المقاييس المالية للشركة إلى تحسن كبير في الخسائر التشغيلية مقارنة بالفترات السابقة، على الرغم من استمرار انخفاض الإيرادات على أساس سنوي.
من يملك شركة Digital Turbine, Inc. (APPS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Digital Turbine, Inc. (APPS) إجمالي 103,521,452 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. ويتكون هيكل الملكية من مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد، مع نسب ملحوظة مملوكة لأصحاب المصلحة الرئيسيين.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 51,245,000 | 49.4% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 10,000,000 | 9.6% |
| مستثمرو التجزئة | 42,276,452 | 41.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Digital Turbine, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، إلى جانب حصصهم ونسب ملكيتهم.
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7,500,000 | 7.24% |
| شركة بلاك روك | 6,800,000 | 6.56% |
| شركة ستيت ستريت | 5,600,000 | 5.40% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,300,000 | 4.15% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 3,200,000 | 3.08% |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك الفريق التنفيذي جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما ساهم في مواءمتها مع مصالح المساهمين.
| تنفيذي | عنوان | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بيل ستون | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 4.82% |
| كوربين دبليو سميث | سجع | 3,000,000 | 2.89% |
| ريان ماكنتاير | المدير المالي | 2,000,000 | 1.93% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الفترة الأخيرة المشمولة بالتقرير، شهدت شركة Digital Turbine, Inc. انخفاضًا في الملكية المؤسسية بسبب تقلبات السوق. وانخفض إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمستثمرين من المؤسسات بنحو 2% مقارنة بالربع السابق.
أداء المخزون Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Digital Turbine 1.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 30% تقريبًا. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 129.4 مليون دولار.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Digital Turbine عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي الإيرادات | $118,728,000 |
| صافي الخسارة | ($24,986,000) |
| النقد والنقد المعادل | $32,765,000 |
| إجمالي الأصول | $844,486,000 |
| إجمالي الالتزامات | $662,116,000 |
يشير الوضع المالي للشركة إلى بيئة مليئة بالتحديات، مع انخفاض الإيرادات والخسائر التشغيلية المستمرة التي تؤثر على معنويات المستثمرين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعد فهم ديناميكيات الملكية في شركة Digital Turbine, Inc. أمرًا بالغ الأهمية لتقييم حوكمتها وتوجهها الاستراتيجي، خاصة أنها تتغلب على التحديات المالية وتسعى لاستعادة ثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة Digital Turbine, Inc. (APPS).
شركة Overview
تعمل شركة Digital Turbine, Inc. (NASDAQ: APPS) في مجال الإعلان على الأجهزة المحمولة وتوزيع التطبيقات. يركز بيان مهمة الشركة على تقديم حلول مبتكرة تعزز مشاركة المستخدم وتزيد الإيرادات لشركائها.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Digital Turbine في تمكين مشغلي شبكات الهاتف المحمول ومصنعي المعدات الأصلية ومطوري التطبيقات من زيادة إيراداتهم إلى أقصى حد من خلال استراتيجيات توزيع التطبيقات وتحقيق الدخل بكفاءة. تؤكد الشركة على التزامها بتعزيز تجارب المستخدم مع زيادة الربحية لشركائها.
المقاييس المالية الرئيسية
يعرض الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Digital Turbine, Inc. للأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $118,728 | $143,259 | $236,717 | $289,625 |
| حصة الإيرادات | $56,336 | $68,719 | $112,145 | $138,311 |
| تكاليف الإيرادات المباشرة الأخرى | $8,438 | $9,017 | $16,228 | $18,630 |
| مصاريف تطوير المنتج | $9,433 | $14,037 | $20,147 | $29,837 |
| صافي الخسارة | $(24,986) | $(161,482) | $(50,142) | $(169,881) |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع لشركة Digital Turbine, Inc. للأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| على حلول الأجهزة (ODS) | $82,414 | $99,060 | $163,064 | $197,310 |
| منصة نمو التطبيقات (AGP) | $37,346 | $46,183 | $75,738 | $95,142 |
| القضاء | $(1,032) | $(1,984) | $(2,085) | $(2,827) |
التطورات الأخيرة
في أحدث تقرير للأرباح، أعلنت شركة Digital Turbine عن خسارة صافية قدرها 24,986,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 161,482,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ونفذت الشركة استراتيجيات لخفض التكاليف، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 55.3% % انخفاض في إجمالي تكاليف الإيرادات ومصروفات التشغيل عن العام السابق.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Digital Turbine ما يقرب من 103,521,452 سهمًا قائمًا. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 182,370,000 دولار أمريكي.
استنتاج الأداء المالي
تواصل شركة Digital Turbine التركيز على مهمتها المتمثلة في تعزيز المشاركة عبر الهاتف المحمول وتحقيق الدخل، مع التكيف مع ظروف السوق لتحسين الأداء المالي. وتهدف الشركة إلى تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والحلول التقنية المبتكرة.
كيف تعمل شركة Digital Turbine, Inc. (APPS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Digital Turbine, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول الأجهزة (ODS) ومنصة نمو التطبيقات (AGP). كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ($) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ($) | نسبة التغيير (3 ملايين) | نسبة التغيير (6 مليون) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| على حلول الأجهزة | 82,414 | 99,060 | 163,064 | 197,310 | (16.8) | (17.4) |
| منصة نمو التطبيقات | 37,346 | 46,183 | 75,738 | 95,142 | (19.1) | (20.4) |
| القضاء | (1,032) | (1,984) | (2,085) | (2,827) | (48.0) | (26.2) |
| إجمالي صافي الإيرادات | 118,728 | 143,259 | 236,717 | 289,625 | (17.1) | (18.3) |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Digital Turbine انخفاضًا في صافي الإيرادات قدره 24,531 دولارًا أمريكيًا أو 17.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأظهرت فترة الستة أشهر انخفاضًا قدره 52,908 دولارًا أمريكيًا أو 18.3٪ في صافي الإيرادات.
توزيع التكاليف للأشهر الثلاثة والستة هو كما يلي:
| فئة التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ($) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| حصة الإيرادات | 56,336 | 68,719 | 112,145 | 138,311 |
| تكاليف الإيرادات المباشرة الأخرى | 8,438 | 9,017 | 16,228 | 18,630 |
| تطوير المنتج | 9,433 | 14,037 | 20,147 | 29,837 |
| المبيعات والتسويق | 15,887 | 15,537 | 32,134 | 31,114 |
| العامة والإدارية | 42,176 | 41,385 | 85,693 | 81,884 |
| انخفاض قيمة الشهرة | — | 147,181 | — | 147,181 |
| إجمالي تكاليف الإيرادات ومصروفات التشغيل | 132,270 | 295,876 | 266,347 | 446,957 |
صافي الخسارة
سجلت الشركة خسارة صافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قدرها 24,986 دولارًا أمريكيًا مقارنة بخسارة قدرها 161,482 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 50,142 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 169,881 دولارًا أمريكيًا في 2023.
| فترة | صافي الخسارة ($) | صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة) ($) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 24,986 | (0.24) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 161,482 | (1.61) |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 50,142 | (0.49) |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 169,881 | (1.69) |
بيان التدفق النقدي
خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية من العمليات سلبية، حيث بلغت (10,071 دولار أمريكي)، مقارنة بـ 28,772 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتتلخص أنشطة التدفق النقدي للشركة فيما يلي:
| أنشطة التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ($) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | (10,071) | 28,772 |
| النفقات الرأسمالية | (13,408) | (14,277) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (13,408) | (14,277) |
| عائدات القروض | 38,000 | 17,000 |
| سداد تكاليف إصدار الدين | (1,561) | — |
| سداد التزامات الديون | (13,000) | (44,136) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | 23,372 | (29,195) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي أصول والتزامات شركة Digital Turbine كما يلي:
| فئة | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 844,486 |
| إجمالي الالتزامات | 662,116 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 182,370 |
خاتمة
وتعكس عمليات الشركة وأدائها المالي تحديات كبيرة في السوق الحالي، مما يؤثر على الإيرادات والتكاليف. وتهدف التعديلات الإستراتيجية المستمرة إلى تحقيق الاستقرار في الأعمال وتعزيز النمو.
كيف تجني شركة Digital Turbine, Inc. (APPS) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Digital Turbine, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول الأجهزة (ODS) ومنصة نمو التطبيقات (AGP). يركز قطاع ODS على التحميل المسبق للتطبيقات على الأجهزة الجديدة وتوفير حلول تحقيق الدخل لناشري التطبيقات. يوفر قطاع AGP منصة للمعلنين والناشرين لاستثمار قاعدة مستخدميهم من خلال الإعلانات الرقمية.
تدفقات الإيرادات
- على حلول الأجهزة (ODS)
- منصة نمو التطبيقات (AGP)
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2024، أعلنت شركة Digital Turbine عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $118,728,000 | $143,259,000 | (17.1)% |
| على إيرادات حلول الأجهزة | $82,414,000 | $99,060,000 | (16.8)% |
| إيرادات منصة نمو التطبيق | $37,346,000 | $46,183,000 | (19.1)% |
| صافي الخسارة | $24,986,000 | $161,482,000 | (84.5)% |
على حلول الأجهزة (ODS)
يركز قطاع المواد المستنفدة للأوزون (ODS) على التحميل المسبق للتطبيقات على الأجهزة، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات في المقام الأول من الشراكات مع الشركات المصنعة للأجهزة وشركات النقل. وفي الربع الثاني من عام 2024، انخفضت إيرادات المواد المستنفدة للأوزون بنسبة 16.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، متأثرة بانخفاض أحجام الأجهزة الجديدة والإيرادات لكل جهاز في الأسواق الرئيسية.
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| وسائل الإعلام المحتوى | $16,646,000 | $16,081,000 | 3.5% |
| وسائل الإعلام التطبيقية | $65,768,000 | $82,979,000 | (20.8)% |
منصة نمو التطبيقات (AGP)
يوفر قطاع AGP حلاً إعلانيًا شاملاً، مما يسمح لمطوري التطبيقات والمعلنين بزيادة إيراداتهم إلى الحد الأقصى من خلال الإعلانات المستهدفة. شهد قطاع AGP انخفاضًا بنسبة 19.1٪ في الإيرادات للربع الثاني من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الطلب على الإعلانات الرقمية.
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأداء والإعلان عن العلامة التجارية | $11,481,000 | $11,749,000 | (2.3)% |
| إيرادات تبادل الإعلانات | $25,865,000 | $34,459,000 | (24.9)% |
هيكل التكلفة
يشتمل هيكل تكلفة التوربينات الرقمية على عدة مكونات رئيسية تؤثر بشكل مباشر على الربحية:
| نوع التكلفة | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حصة الإيرادات | $56,336,000 | $68,719,000 | (18.0)% |
| تكاليف الإيرادات المباشرة الأخرى | $8,438,000 | $9,017,000 | (6.4)% |
| تطوير المنتج | $9,433,000 | $14,037,000 | (32.8)% |
| المبيعات والتسويق | $15,887,000 | $15,537,000 | 2.3% |
| العامة والإدارية | $42,176,000 | $41,385,000 | 1.9% |
مقاييس الأداء
تشير مقاييس أداء Digital Turbine إلى انخفاض كبير في الخسائر، مع الأرقام الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الخسارة من العمليات | $13,542,000 | $152,617,000 | (91.1)% |
| صافي النقد المقدم (المستخدم) في الأنشطة التشغيلية | $(10,071,000) | $28,772,000 | (135.0)% |
| صافي الخسارة | $24,986,000 | $161,482,000 | (84.5)% |
بشكل عام، تواصل شركة Digital Turbine, Inc. تحسين نموذج أعمالها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مع التركيز على تعزيز تدفقات إيراداتها مع إدارة التكاليف بشكل فعال.
Digital Turbine, Inc. (APPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Digital Turbine, Inc. (APPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Digital Turbine, Inc. (APPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Digital Turbine, Inc. (APPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.