Digital Turbine, Inc. (APPS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Digital Turbine, Inc.
Unternehmen Overview
Digital Turbine, Inc. ist eine führende unabhängige mobile Wachstumsplattform, die Lösungen für Werbetreibende, Verlage, Fluggesellschaften und Originalausrüstungshersteller (OEMs) bietet. Das Unternehmen nutzt die proprietäre Technologie, um die Entdeckung, die Werbung, die Benutzerakquisition und die operative Effizienz im Ökosystem für mobile Anwendungen zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete digitale Turbine die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $118,728,000 | $143,259,000 | (17.1) |
| Verlust aus Operationen | $(13,542,000) | $(152,617,000) | (91.1) |
| Nettoverlust | $(24,986,000) | $(161,482,000) | (84.5) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $32,081,000 | $58,138,000 | (44.8) |
| Gesamtvermögen | $844,486,000 | $865,540,000 | (2.0) |
| Gesamtverbindlichkeiten | $662,116,000 | $651,608,000 | 1.0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $182,370,000 | $213,932,000 | (14.8) |
Umsatzsegmentierung
Der Umsatz von Digital Turbine wird in zwei Hauptsegmente eingeteilt: On Device Solutions (ODS) und App Growth Platform (AGP). Der Umsatzumbruch für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Auf Gerätelösungen | $82,414,000 | $99,060,000 | (16.8) |
| App -Wachstumsplattform | $37,346,000 | $46,183,000 | (19.1) |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für Umsatz- und Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 wurden bei 132.270.000 USD gemeldet, ein erheblicher Rückgang von 295.876.000 USD im ersten Quartal 2023, was eine Reduzierung von 55,3% entspricht.
| Kostenartikel | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzanteil | $56,336,000 | $68,719,000 | (18.0) |
| Andere direkte Umsatzkosten | $8,438,000 | $9,017,000 | (6.4) |
| Produktentwicklung | $9,433,000 | $14,037,000 | (32.8) |
| Vertrieb und Marketing | $15,887,000 | $15,537,000 | 2.3 |
| Allgemein und administrativ | $42,176,000 | $41,385,000 | 1.9 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 umfasste die Liquiditätsposition von Digital Turbine ein uneingeschränktes Bargeld in Höhe von ca. 32.081.000 USD und ein eingeschränktes Bargeld von 684.000 USD. Das Unternehmen hatte 14.000.000 US -Dollar zur Verfügung, um im Rahmen seiner geänderten und angepassten Kreditvereinbarung mit Bank of America, N.A.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 meldete Digital Turbine ein Eigenkapital von 182.370.000 USD von insgesamt 213.932.000 USD am Ende des ersten Quartals 2023.
Schuldenverpflichtungen
Das Unternehmen hatte zum 30. September 2024 eine langfristige Schuld auf ca. 407.620.000 USD mit einem Zinssatz von 8,34% für den ausstehenden Saldo. Die Gesamtverbindlichkeiten betrugen 662.116.000 US-Dollar, was zu einer Verschuldungsquote von ca. 3,63 führte.
Abschluss
Digital Turbine, Inc. navigiert weiterhin die Herausforderungen des mobilen Ökosystems und konzentriert sich auf operative Effizienz und Strategien zur Erwerbsgenerierung. Die finanziellen Metriken des Unternehmens weisen auf signifikante Verbesserungen der operativen Verluste im Vergleich zu früheren Perioden hin, obwohl der Umsatz weiterhin von Jahr zu Jahr zurückgeht.
A WHO gehört Digital Turbine, Inc. (Apps)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hatte Digital Turbine, Inc. (Apps) insgesamt 103.521.452 Aktien der Stammaktien ausstehend. Die Eigentümerstruktur besteht aus verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären, wobei bemerkenswerte Prozentsätze von großen Stakeholdern gehalten werden.
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 51,245,000 | 49.4% |
| Insider (Führungskräfte und Direktoren) | 10,000,000 | 9.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 42,276,452 | 41.0% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Digital Turbine, Inc. ab dem 30. September 2024 zusammen mit ihren jeweiligen Beteiligungen und Eigentümerprozentsätzen aufgeführt.
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 7,500,000 | 7.24% |
| BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 6.56% |
| State Street Corporation | 5,600,000 | 5.40% |
| Invesco Ltd. | 4,300,000 | 4.15% |
| Dimensional Fund Advisors | 3,200,000 | 3.08% |
Executive Ownership
Zum 30. September 2024 hielt das Führungsteam einen erheblichen Teil der Aktien ab, was zu ihrer Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre beitrug.
| Executive | Titel | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Bill Stone | CEO | 5,000,000 | 4.82% |
| Corbin W. Smith | GURREN | 3,000,000 | 2.89% |
| Ryan McIntyre | CFO | 2,000,000 | 1.93% |
Jüngste Aktionärsänderungen
In der jüngsten Berichterstattung verzeichnete Digital Turbine, Inc. aufgrund der Marktvolatilität einen Rückgang des institutionellen Eigentums. Die Gesamtzahl der von institutionellen Anleger gehaltenen Aktien nahm gegenüber dem Vorquartal um ca. 2% zurück.
Aktienleistung Overview
Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs der digitalen Turbine 1,25 USD pro Aktie, was einen Rückgang von rund 30%von Jahr zu Jahr widerspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug rund 129,4 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Höhepunkte
Für das am 30. September 2024 endende Geschäftsquartal meldete Digital Turbine die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Nettoumsatz | $118,728,000 |
| Nettoverlust | ($24,986,000) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $32,765,000 |
| Gesamtvermögen | $844,486,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $662,116,000 |
Die finanzielle Position des Unternehmens zeigt ein herausforderndes Umfeld mit sinkenden Einnahmen und laufenden operativen Verlusten, die sich auf die Stimmung der Anleger auswirken.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Verständnis der Eigentümerdynamik in Digital Turbine, Inc. ist entscheidend für die Beurteilung seiner Governance und strategischen Ausrichtung, insbesondere da sie finanzielle Herausforderungen navigiert und versucht, das Vertrauen der Anleger wiederzugewinnen.
Digital Turbine, Inc. (Apps) Leitbild
Unternehmen Overview
Digital Turbine, Inc. (NASDAQ: APPS) arbeitet in der Branche für mobile Werbung und Anwendungsverteilung. Das Leitbild des Unternehmens konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, die das Engagement der Benutzer verbessern und die Einnahmen für seine Partner steigern.
Leitbild
Ab 2024 besteht die Mission von Digital Turbine darin, Mobilfunkbetreiber, OEMs und Anwendungsentwickler zu ermöglichen, ihre Einnahmen durch effiziente App -Verteilung und Monetarisierungsstrategien zu maximieren. Das Unternehmen betont sein Engagement für die Verbesserung der Benutzererfahrungen und fördert gleichzeitig die Rentabilität seiner Partner.
Wichtige finanzielle Metriken
Die folgende Tabelle enthält wichtige finanzielle Metriken für Digital Turbine, Inc. für die drei und sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $118,728 | $143,259 | $236,717 | $289,625 |
| Umsatzanteil | $56,336 | $68,719 | $112,145 | $138,311 |
| Andere direkte Umsatzkosten | $8,438 | $9,017 | $16,228 | $18,630 |
| Produktentwicklungskosten | $9,433 | $14,037 | $20,147 | $29,837 |
| Nettoverlust | $(24,986) | $(161,482) | $(50,142) | $(169,881) |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
In der folgenden Tabelle werden die Umsatzaufschlüsselung nach Segment für Digital Turbine, Inc. für die drei und sechs Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Auf Gerätelösungen (ODS) | $82,414 | $99,060 | $163,064 | $197,310 |
| App Growth Platform (AGP) | $37,346 | $46,183 | $75,738 | $95,142 |
| Beseitigung | $(1,032) | $(1,984) | $(2,085) | $(2,827) |
Jüngste Entwicklungen
Im jüngsten Ertragsbericht meldete Digital Turbine für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 24.986.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 161.482.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen hat Kostensenkungsstrategien umgesetzt, was zu 55,33,3 -jährigen Strategien führte Zahlen Sie die Gesamtkosten für Einnahmen und Betriebskosten gegenüber dem Vorjahr.
Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 hatte digitale Turbine ungefähr 103.521.452 Aktien ausstehend. Das Eigenkapital des Unternehmens des Unternehmens wurde mit 182.370.000 USD gemeldet.
Schlussfolgerung der finanziellen Leistung
Die digitale Turbine konzentriert sich weiterhin auf die Mission, das mobile Engagement und die Monetarisierung voranzutreiben und sich an die Marktbedingungen anzupassen, um die finanzielle Leistung zu verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Serviceangebote zu verbessern und seine Marktreichweite durch strategische Partnerschaften und innovative Technologielösungen zu erweitern.
Wie Digital Turbine, Inc. (Apps) funktioniert
Geschäftsmodell
Digital Turbine, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: On Device Solutions (ODS) und App Growth Platform (AGP). Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Nettoeinnahmen wie folgt:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($) | Sechs Monate endete 30. September 2024 ($) | Sechs Monate endete 30. September 2023 ($) | % Veränderung (3M) | % Veränderung (6m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auf Gerätelösungen | 82,414 | 99,060 | 163,064 | 197,310 | (16.8) | (17.4) |
| App -Wachstumsplattform | 37,346 | 46,183 | 75,738 | 95,142 | (19.1) | (20.4) |
| Beseitigung | (1,032) | (1,984) | (2,085) | (2,827) | (48.0) | (26.2) |
| Gesamtnettoumsatz | 118,728 | 143,259 | 236,717 | 289,625 | (17.1) | (18.3) |
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete digitale Turbine einen Nettoumsatzrückgang von 24.531 USD oder 17,1% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zeitraum von sechs Monaten zeigte einen Rückgang von 52.908 USD oder 18,3% im Nettoumsatz.
Die Kostenaufschlüsselung für die drei und sechs Monate lautet wie folgt:
| Kostenkategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($) | Sechs Monate endete 30. September 2024 ($) | Sechs Monate endete 30. September 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzanteil | 56,336 | 68,719 | 112,145 | 138,311 |
| Andere direkte Umsatzkosten | 8,438 | 9,017 | 16,228 | 18,630 |
| Produktentwicklung | 9,433 | 14,037 | 20,147 | 29,837 |
| Vertrieb und Marketing | 15,887 | 15,537 | 32,134 | 31,114 |
| Allgemein und administrativ | 42,176 | 41,385 | 85,693 | 81,884 |
| Beeinträchtigung des guten Willens | — | 147,181 | — | 147,181 |
| Gesamtkosten für Einnahmen und Betriebskosten | 132,270 | 295,876 | 266,347 | 446,957 |
Nettoverlust
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust für die drei Monate zum 30. September 2024 von 24.986 US 2023.
| Zeitraum | Nettoverlust ($) | Nettoverlust je Aktie (Basic & Dilutiert) ($) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 24,986 | (0.24) |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 161,482 | (1.61) |
| Sechs Monate endete 30. September 2024 | 50,142 | (0.49) |
| Sechs Monate endete 30. September 2023 | 169,881 | (1.69) |
Cashflow -Erklärung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows aus dem Geschäft mit 10.071 USD negativ, verglichen mit 28.772 USD im gleichen Zeitraum 2023. Die Cashflow -Aktivitäten des Unternehmens sind nachstehend zusammengefasst:
| Cashflow -Aktivitäten | Sechs Monate endete 30. September 2024 ($) | Sechs Monate endete 30. September 2023 ($) |
|---|---|---|
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | (10,071) | 28,772 |
| Investitionsausgaben | (13,408) | (14,277) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (13,408) | (14,277) |
| Erlös aus Kredite | 38,000 | 17,000 |
| Zahlung der Ausgabe von Schuldtiteln | (1,561) | — |
| Rückzahlung der Schuldenverpflichtungen | (13,000) | (44,136) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | 23,372 | (29,195) |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 lagen die Gesamtvermögen und -verbindlichkeiten der digitalen Turbine wie folgt:
| Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 844,486 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 662,116 |
| Gesamt Eigenkapital | 182,370 |
Abschluss
Die Geschäfts- und finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt erhebliche Herausforderungen auf dem aktuellen Markt wider und wirkt sich auf Einnahmen und Kosten aus. Die laufenden strategischen Anpassungen zielen darauf ab, das Geschäft zu stabilisieren und das Wachstum zu fördern.
Wie Digital Turbine, Inc. (Apps) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Digital Turbine, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: On Device Solutions (ODS) und App Growth Platform (AGP). Das ODS -Segment konzentriert sich auf Vorspannungs -Apps auf neuen Geräten und die Bereitstellung von Monetarisierungslösungen für App -Verleger. Das AGP -Segment bietet Werbetreibenden und Publisher eine Plattform, um ihre Benutzerbasis durch digitale Werbung zu monetarisieren.
Einnahmequellen
- Auf Gerätelösungen (ODS)
- App Growth Platform (AGP)
Finanzielle Leistung
Zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete Digital Turbine die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $118,728,000 | $143,259,000 | (17.1)% |
| Auf Gerätelösungen Einnahmen | $82,414,000 | $99,060,000 | (16.8)% |
| Umsatzwachstumsplattform der App -Wachstumsplattform | $37,346,000 | $46,183,000 | (19.1)% |
| Nettoverlust | $24,986,000 | $161,482,000 | (84.5)% |
Auf Gerätelösungen (ODS)
Das ODS -Segment konzentriert sich auf die App -Vorspannung auf Geräten und erzielte Einnahmen hauptsächlich aus Partnerschaften mit Geräteherstellern und Fluggesellschaften. Im zweiten Quartal 2024 nahm der ODS-Umsatz um 16,8% gegenüber dem zweiten Quartal 2023 zurück, was durch niedrigere neue Gerätevolumina und Einnahmen pro Gerät in Schlüsselmärkten beeinflusst wurde.
| Einnahmequelle | Q2 2024 | Q2 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Inhaltsmedien | $16,646,000 | $16,081,000 | 3.5% |
| Anwendungsmedien | $65,768,000 | $82,979,000 | (20.8)% |
App Growth Platform (AGP)
Das AGP -Segment bietet eine umfassende Werbelösung, mit der App -Entwickler und -Anwachliche ihre Einnahmen durch gezielte Werbung maximieren können. Das AGP -Segment verzeichnete einen Umsatzrückgang von 19,1% für das zweite Quartal 2024, vor allem aufgrund einer schwächeren Nachfrage nach digitaler Werbung.
| Einnahmequelle | Q2 2024 | Q2 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Leistung und Markenwerbung | $11,481,000 | $11,749,000 | (2.3)% |
| Werbeaustauscheinnahmen | $25,865,000 | $34,459,000 | (24.9)% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur der digitalen Turbine umfasst mehrere Schlüsselkomponenten, die die Rentabilität direkt beeinflussen:
| Kostentyp | Q2 2024 | Q2 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzanteil | $56,336,000 | $68,719,000 | (18.0)% |
| Andere direkte Umsatzkosten | $8,438,000 | $9,017,000 | (6.4)% |
| Produktentwicklung | $9,433,000 | $14,037,000 | (32.8)% |
| Vertrieb und Marketing | $15,887,000 | $15,537,000 | 2.3% |
| Allgemein und administrativ | $42,176,000 | $41,385,000 | 1.9% |
Leistungsmetriken
Die Leistungsmetriken von Digital Turbine weisen auf eine erhebliche Verringerung der Verluste mit den folgenden Schlüsselzahlen hin:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Verlust aus Operationen | $13,542,000 | $152,617,000 | (91.1)% |
| Nettogeld zur Verfügung gestellt (verwendet) bei Betriebsaktivitäten | $(10,071,000) | $28,772,000 | (135.0)% |
| Nettoverlust | $24,986,000 | $161,482,000 | (84.5)% |
Insgesamt verfeinert Digital Turbine, Inc. das Geschäftsmodell weiterhin, um sich an sich veränderte Marktbedingungen anzupassen und sich auf die Verbesserung der Umsatzströme zu konzentrieren und gleichzeitig die Kosten effektiv zu verwalten.
Digital Turbine, Inc. (APPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Digital Turbine, Inc. (APPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Digital Turbine, Inc. (APPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Digital Turbine, Inc. (APPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.