Digital Turbine, Inc. (APPS) Bundle
Uma breve história da Digital Turbine, Inc.
Empresa Overview
A Digital Turbine, Inc. é uma plataforma de crescimento móvel independente líder que fornece soluções para anunciantes, editores, operadoras e fabricantes de equipamentos originais de dispositivos (OEMs). A empresa aproveita a tecnologia proprietária para aprimorar a descoberta de marcas, publicidade, aquisição de usuários e eficiência operacional no ecossistema de aplicativos móveis.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a turbina digital relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $118,728,000 | $143,259,000 | (17.1) |
| Perda de operações | $(13,542,000) | $(152,617,000) | (91.1) |
| Perda líquida | $(24,986,000) | $(161,482,000) | (84.5) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $32,081,000 | $58,138,000 | (44.8) |
| Total de ativos | $844,486,000 | $865,540,000 | (2.0) |
| Passivos totais | $662,116,000 | $651,608,000 | 1.0 |
| Equidade dos acionistas | $182,370,000 | $213,932,000 | (14.8) |
Segmentação de receita
A receita da turbina digital é categorizada em dois segmentos principais: nas soluções de dispositivos (ODS) e na plataforma de crescimento de aplicativos (AGP). A repartição da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Em soluções de dispositivo | $82,414,000 | $99,060,000 | (16.8) |
| Plataforma de crescimento de aplicativos | $37,346,000 | $46,183,000 | (19.1) |
Estrutura de custos
Os custos totais de receita e despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram relatados em US $ 132.270.000, uma queda significativa de US $ 295.876.000 no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma redução de 55,3%.
| Item de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Participação de receita | $56,336,000 | $68,719,000 | (18.0) |
| Outros custos diretos da receita | $8,438,000 | $9,017,000 | (6.4) |
| Desenvolvimento de produtos | $9,433,000 | $14,037,000 | (32.8) |
| Vendas e marketing | $15,887,000 | $15,537,000 | 2.3 |
| Geral e Administrativo | $42,176,000 | $41,385,000 | 1.9 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da turbina digital incluía dinheiro irrestrito de aproximadamente US $ 32.081.000 e dinheiro restrito de US $ 684.000. A empresa tinha US $ 14.000.000 disponíveis para desenhar sob seu contrato de crédito alterado e reafirmado com o Bank of America, N.A.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Digital Turbine registrou um patrimônio líquido total de US $ 182.370.000, abaixo de US $ 213.932.000 no final do terceiro trimestre de 2023.
Obrigações de dívida
A empresa possuía dívida de longo prazo no valor de aproximadamente US $ 407.620.000 em 30 de setembro de 2024, com uma taxa de juros de 8,34% no saldo em circulação. O passivo total foi de US $ 662.116.000, levando a uma taxa de dívida / patrimônio de aproximadamente 3,63.
Conclusão
A Digital Turbine, Inc. continua a navegar pelos desafios do ecossistema móvel enquanto se concentra em eficiências operacionais e estratégias de geração de receita. As métricas financeiras da empresa indicam melhorias significativas nas perdas operacionais em comparação com os períodos anteriores, embora a receita continue a diminuir ano a ano.
A OMS é o proprietário da Digital Turbine, Inc. (APPS)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Digital Turbine, Inc. (APPS) tinha um total de 103.521.452 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade é composta por vários acionistas institucionais e individuais, com porcentagens notáveis mantidas pelas principais partes interessadas.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 51,245,000 | 49.4% |
| Insiders (executivos e diretores) | 10,000,000 | 9.6% |
| Investidores de varejo | 42,276,452 | 41.0% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Digital Turbine, Inc. em 30 de setembro de 2024, juntamente com suas respectivas acionistas e porcentagens de propriedade.
| Instituição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 7,500,000 | 7.24% |
| BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 6.56% |
| State Street Corporation | 5,600,000 | 5.40% |
| Invesco Ltd. | 4,300,000 | 4.15% |
| Advisores de fundos dimensionais | 3,200,000 | 3.08% |
Propriedade executiva
Em 30 de setembro de 2024, a equipe executiva realizou uma parcela significativa das ações, contribuindo para o alinhamento com os interesses dos acionistas.
| Executivo | Título | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Bill Stone | CEO | 5,000,000 | 4.82% |
| Corbin W. Smith | COO | 3,000,000 | 2.89% |
| Ryan McIntyre | Diretor Financeiro | 2,000,000 | 1.93% |
Mudanças recentes de acionistas
No período mais recente do relatório, a Digital Turbine, Inc. sofreu uma diminuição na propriedade institucional devido à volatilidade do mercado. O número total de ações detidas por investidores institucionais diminuiu em aproximadamente 2% em comparação com o trimestre anterior.
Desempenho de ações Overview
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Turbina Digital era de US $ 1,25 por ação, refletindo um declínio no ano a data de aproximadamente 30%. A capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente US $ 129,4 milhões.
Destaques financeiros
Para o trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a turbina digital relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita líquida | $118,728,000 |
| Perda líquida | ($24,986,000) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $32,765,000 |
| Total de ativos | $844,486,000 |
| Passivos totais | $662,116,000 |
A posição financeira da empresa indica um ambiente desafiador, com receitas decrescentes e perdas operacionais em andamento afetando o sentimento do investidor.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
Compreender a dinâmica de propriedade na Digital Turbine, Inc. é crucial para avaliar sua governança e direção estratégica, principalmente porque navega em desafios financeiros e busca recuperar a confiança dos investidores.
Digital Turbine, Inc. (APPS) Declaração de missão
Empresa Overview
A Digital Turbine, Inc. (NASDAQ: APPS) opera no setor de publicidade e distribuição de aplicativos móveis. A declaração de missão da empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras que aprimoram o envolvimento do usuário e impulsionam a receita de seus parceiros.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Turbina Digital é permitir que operadoras móveis, OEMs e desenvolvedores de aplicativos maximizem sua receita por meio de estratégias eficientes de distribuição e monetização de aplicativos. A Companhia enfatiza seu compromisso de melhorar as experiências do usuário enquanto impulsiona a lucratividade para seus parceiros.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir apresenta as principais métricas financeiras para a Digital Turbine, Inc. nos três e seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $118,728 | $143,259 | $236,717 | $289,625 |
| Participação de receita | $56,336 | $68,719 | $112,145 | $138,311 |
| Outros custos diretos da receita | $8,438 | $9,017 | $16,228 | $18,630 |
| Despesas de desenvolvimento de produtos | $9,433 | $14,037 | $20,147 | $29,837 |
| Perda líquida | $(24,986) | $(161,482) | $(50,142) | $(169,881) |
Partida de receita por segmento
A tabela a seguir descreve a quebra de receita por segmento da Digital Turbine, Inc. nos três e seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nas soluções de dispositivo (ODS) | $82,414 | $99,060 | $163,064 | $197,310 |
| Plataforma de crescimento de aplicativos (AGP) | $37,346 | $46,183 | $75,738 | $95,142 |
| Eliminação | $(1,032) | $(1,984) | $(2,085) | $(2,827) |
Desenvolvimentos recentes
No último relatório de ganhos, a Turbine Digital registrou uma perda líquida de US $ 24.986.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 161.482.000 para o mesmo período em 2023. A empresa implementou estratégias de redução de custos, resultando em 55,3 % diminuição nos custos totais de receita e despesas operacionais em relação ao ano anterior.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a turbina digital tinha aproximadamente 103.521.452 ações em circulação. O patrimônio líquido total da empresa foi relatado em US $ 182.370.000.
Conclusão do desempenho financeiro
A turbina digital continua se concentrando em sua missão de impulsionar o envolvimento e a monetização móveis, enquanto se adapta às condições do mercado para melhorar o desempenho financeiro. A empresa pretende aprimorar suas ofertas de serviços e expandir seu alcance no mercado por meio de parcerias estratégicas e soluções de tecnologia inovadora.
Como funciona a Digital Turbine, Inc. (APPS)
Modelo de negócios
A Digital Turbine, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: nas soluções de dispositivos (ODS) e na plataforma de crescimento de aplicativos (AGP). Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas líquidas da seguinte forma:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 ($) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 ($) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 ($) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 ($) | % Alteração (3m) | % De mudança (6m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Em soluções de dispositivo | 82,414 | 99,060 | 163,064 | 197,310 | (16.8) | (17.4) |
| Plataforma de crescimento de aplicativos | 37,346 | 46,183 | 75,738 | 95,142 | (19.1) | (20.4) |
| Eliminação | (1,032) | (1,984) | (2,085) | (2,827) | (48.0) | (26.2) |
| Receita líquida total | 118,728 | 143,259 | 236,717 | 289,625 | (17.1) | (18.3) |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a turbina digital sofreu uma queda líquida de receita de US $ 24.531 ou 17,1% em comparação com o mesmo período em 2023. O período de seis meses mostrou uma diminuição de US $ 52.908 ou 18,3% na receita líquida.
O colapso dos custos para os três e seis meses é o seguinte:
| Categoria de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 ($) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 ($) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 ($) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Participação de receita | 56,336 | 68,719 | 112,145 | 138,311 |
| Outros custos diretos da receita | 8,438 | 9,017 | 16,228 | 18,630 |
| Desenvolvimento de produtos | 9,433 | 14,037 | 20,147 | 29,837 |
| Vendas e marketing | 15,887 | 15,537 | 32,134 | 31,114 |
| Geral e Administrativo | 42,176 | 41,385 | 85,693 | 81,884 |
| Prejuízo da boa vontade | — | 147,181 | — | 147,181 |
| Custos totais de receita e despesas operacionais | 132,270 | 295,876 | 266,347 | 446,957 |
Perda líquida
A empresa relatou um prejuízo líquido nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 24.986 em comparação com uma perda de US $ 161.482 no mesmo período em 2023. O prejuízo líquido por seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 50.142, abaixo de US $ 169.881 em 2023.
| Período | Perda líquida ($) | Perda líquida por ação (básico e diluído) ($) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 24,986 | (0.24) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 161,482 | (1.61) |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | 50,142 | (0.49) |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | 169,881 | (1.69) |
Declaração de fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das operações foram negativos, a US $ (10.071), em comparação com US $ 28.772 no mesmo período de 2023. As atividades de fluxo de caixa da empresa estão resumidas abaixo:
| Atividades de fluxo de caixa | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 ($) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 ($) |
|---|---|---|
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (usadas em) | (10,071) | 28,772 |
| Despesas de capital | (13,408) | (14,277) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (13,408) | (14,277) |
| Procedimentos de empréstimos | 38,000 | 17,000 |
| Pagamento de custos de emissão de dívidas | (1,561) | — |
| Reembolso das obrigações de dívida | (13,000) | (44,136) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | 23,372 | (29,195) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos e passivos da Turbina Digital eram os seguintes:
| Categoria | Valor ($) |
|---|---|
| Total de ativos | 844,486 |
| Passivos totais | 662,116 |
| Patrimônio líquido total | 182,370 |
Conclusão
As operações e o desempenho financeiro da Companhia refletem desafios significativos no mercado atual, impactando as receitas e custos. Os ajustes estratégicos em andamento visam estabilizar os negócios e promover o crescimento.
Como a Digital Turbine, Inc. (APPS) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Digital Turbine, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: nas soluções de dispositivos (ODS) e na plataforma de crescimento de aplicativos (AGP). O segmento ODS se concentra nos aplicativos de pré -carregamento em novos dispositivos e no fornecimento de soluções de monetização para editores de aplicativos. O segmento AGP oferece uma plataforma para anunciantes e editores monetizarem sua base de usuários por meio de publicidade digital.
Fluxos de receita
- Nas soluções de dispositivo (ODS)
- Plataforma de crescimento de aplicativos (AGP)
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a turbina digital relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida total | $118,728,000 | $143,259,000 | (17.1)% |
| Na receita de soluções de dispositivo | $82,414,000 | $99,060,000 | (16.8)% |
| Receita da plataforma de crescimento de aplicativos | $37,346,000 | $46,183,000 | (19.1)% |
| Perda líquida | $24,986,000 | $161,482,000 | (84.5)% |
Nas soluções de dispositivo (ODS)
O segmento ODS se concentra na pré -carga do aplicativo em dispositivos, gerando receita principalmente a partir de parcerias com fabricantes de dispositivos e operadoras. No segundo trimestre de 2024, a receita do ODS diminuiu 16,8% em comparação com o segundo trimestre de 2023, afetado por volumes mais baixos de dispositivos e receita por dispositivo nos principais mercados.
| Fonte de receita | Q2 2024 | Q2 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Mídia de conteúdo | $16,646,000 | $16,081,000 | 3.5% |
| Mídia de aplicativo | $65,768,000 | $82,979,000 | (20.8)% |
Plataforma de crescimento de aplicativos (AGP)
O segmento AGP fornece uma solução de publicidade abrangente, permitindo que desenvolvedores e anunciantes de aplicativos maximizem sua receita por meio de publicidade direcionada. O segmento AGP viu uma queda de 19,1% na receita do segundo trimestre de 2024, principalmente devido à demanda mais fraca por publicidade digital.
| Fonte de receita | Q2 2024 | Q2 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Desempenho e publicidade de marca | $11,481,000 | $11,749,000 | (2.3)% |
| Receita de troca de publicidade | $25,865,000 | $34,459,000 | (24.9)% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da turbina digital compreende vários componentes -chave que afetam diretamente a lucratividade:
| Tipo de custo | Q2 2024 | Q2 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Participação de receita | $56,336,000 | $68,719,000 | (18.0)% |
| Outros custos diretos da receita | $8,438,000 | $9,017,000 | (6.4)% |
| Desenvolvimento de produtos | $9,433,000 | $14,037,000 | (32.8)% |
| Vendas e marketing | $15,887,000 | $15,537,000 | 2.3% |
| Geral e Administrativo | $42,176,000 | $41,385,000 | 1.9% |
Métricas de desempenho
As métricas de desempenho da turbina digital indicam uma redução substancial nas perdas, com as seguintes figuras -chave:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda de operações | $13,542,000 | $152,617,000 | (91.1)% |
| Caixa líquida fornecida (usada) em atividades operacionais | $(10,071,000) | $28,772,000 | (135.0)% |
| Perda líquida | $24,986,000 | $161,482,000 | (84.5)% |
No geral, a Digital Turbine, Inc. continua a refinar seu modelo de negócios para se adaptar às mudanças nas condições do mercado, concentrando -se em aprimorar seus fluxos de receita, gerenciando os custos de maneira eficaz.
Digital Turbine, Inc. (APPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Digital Turbine, Inc. (APPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Digital Turbine, Inc. (APPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Digital Turbine, Inc. (APPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.