Digital Turbine, Inc. (APPS) Bundle
Un bref historique de Digital Turbine, Inc.
Entreprise Overview
Digital Turbine, Inc. est une plate-forme de croissance mobile indépendante de premier plan qui fournit des solutions aux annonceurs, aux éditeurs, aux opérateurs et aux fabricants d'équipements originaux (OEM). La société tire parti de la technologie propriétaire pour améliorer la découverte de la marque, la publicité, l'acquisition des utilisateurs et l'efficacité opérationnelle au sein de l'écosystème des applications mobiles.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Digital Turbine a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $118,728,000 | $143,259,000 | (17.1) |
| Perte des opérations | $(13,542,000) | $(152,617,000) | (91.1) |
| Perte nette | $(24,986,000) | $(161,482,000) | (84.5) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $32,081,000 | $58,138,000 | (44.8) |
| Actif total | $844,486,000 | $865,540,000 | (2.0) |
| Passifs totaux | $662,116,000 | $651,608,000 | 1.0 |
| Capitaux propres | $182,370,000 | $213,932,000 | (14.8) |
Segmentation des revenus
Les revenus de la turbine numérique sont classés en deux segments principaux: sur les solutions de périphérique (OD) et la plate-forme de croissance des applications (AGP). La répartition des revenus pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Sur les solutions de périphérique | $82,414,000 | $99,060,000 | (16.8) |
| Plate-forme de croissance des applications | $37,346,000 | $46,183,000 | (19.1) |
Structure des coûts
Le coût total des frais de revenus et d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 132 270 000 $, une baisse significative de 295 876 000 $ au troisième trimestre 2023, reflétant une réduction de 55,3%.
| Article de coût | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Part des revenus | $56,336,000 | $68,719,000 | (18.0) |
| Autres coûts directs des revenus | $8,438,000 | $9,017,000 | (6.4) |
| Développement | $9,433,000 | $14,037,000 | (32.8) |
| Ventes et marketing | $15,887,000 | $15,537,000 | 2.3 |
| Général et administratif | $42,176,000 | $41,385,000 | 1.9 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de la turbine numérique comprenait une trésorerie sans restriction d'environ 32 081 000 $ et une trésorerie restreinte de 684 000 $. La société disposait de 14 000 000 $ à dessiner en vertu de son accord de crédit modifié et retraité avec Bank of America, N.A.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Digital Turbine a déclaré un capital total des actionnaires de 182 370 000 $, contre 213 932 000 $ à la fin du troisième trimestre 2023.
Obligations
La société avait un dette à long terme à environ 407 620 000 $ au 30 septembre 2024, avec un taux d'intérêt de 8,34% sur le solde en cours. Les passifs totaux étaient de 662 116 000 $, ce qui entraîne un ratio dette / capital-investissement d'environ 3,63.
Conclusion
Digital Turbine, Inc. continue de naviguer dans les défis de l'écosystème mobile tout en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et les stratégies de génération de revenus. Les mesures financières de la Société indiquent des améliorations significatives des pertes opérationnelles par rapport aux périodes précédentes, bien que les revenus continuent de diminuer en glissement annuel.
A Who possède Digital Turbine, Inc. (applications)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Digital Turbine, Inc. (APPS) comptait un total de 103 521 452 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété est composée de divers actionnaires institutionnels et individuels, avec des pourcentages notables détenus par les principales parties prenantes.
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 51,245,000 | 49.4% |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 10,000,000 | 9.6% |
| Investisseurs de détail | 42,276,452 | 41.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Digital Turbine, Inc. au 30 septembre 2024, ainsi que leurs pourcentages de participation et de propriété respectifs.
| Institution | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 7,500,000 | 7.24% |
| BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 6.56% |
| State Street Corporation | 5,600,000 | 5.40% |
| Invesco Ltd. | 4,300,000 | 4.15% |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 3,200,000 | 3.08% |
Propriété exécutive
Au 30 septembre 2024, l'équipe de direction a détenu une partie importante des actions, contribuant à leur alignement sur les intérêts des actionnaires.
| Exécutif | Titre | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Billet de pierre | PDG | 5,000,000 | 4.82% |
| Corbin W. Smith | ROUCOULER | 3,000,000 | 2.89% |
| Ryan McIntyre | Directeur financier | 2,000,000 | 1.93% |
Modifications récentes des actionnaires
Au cours de la dernière période de référence, Digital Turbine, Inc. a connu une diminution de la propriété institutionnelle en raison de la volatilité du marché. Le nombre total d'actions détenues par les investisseurs institutionnels a diminué d'environ 2% par rapport au trimestre précédent.
Performance du stock Overview
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Turbine numérique était de 1,25 $ par action, reflétant une baisse de l'année à jour d'environ 30%. La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ 129,4 millions de dollars.
Faits saillants financiers
Pour le trimestre budgétaire terminé le 30 septembre 2024, Digital Turbine a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenus nets | $118,728,000 |
| Perte nette | ($24,986,000) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $32,765,000 |
| Actif total | $844,486,000 |
| Passifs totaux | $662,116,000 |
La situation financière de la société indique un environnement difficile, avec une baisse des revenus et des pertes opérationnelles en cours ayant un impact sur le sentiment des investisseurs.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Comprendre la dynamique de la propriété dans Digital Turbine, Inc. est crucial pour évaluer sa gouvernance et son orientation stratégique, en particulier lorsqu'elle aborde les défis financiers et cherche à regagner la confiance des investisseurs.
Énoncé de mission Digital Turbine, Inc. (APPS)
Entreprise Overview
Digital Turbine, Inc. (NASDAQ: APPS) fonctionne dans l'industrie de la publicité mobile et de la distribution d'applications. L'énoncé de mission de la société se concentre sur la fourniture de solutions innovantes qui améliorent l'engagement des utilisateurs et stimulent les revenus de ses partenaires.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de Digital Turbine est de permettre aux opérateurs mobiles, aux OEM et aux développeurs d'applications de maximiser leurs revenus grâce à des stratégies efficaces de distribution et de monétisation des applications. La société souligne son engagement à améliorer les expériences des utilisateurs tout en stimulant la rentabilité de ses partenaires.
Mesures financières clés
Le tableau suivant présente des mesures financières clés pour Digital Turbine, Inc. pour les trois et six mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $118,728 | $143,259 | $236,717 | $289,625 |
| Part des revenus | $56,336 | $68,719 | $112,145 | $138,311 |
| Autres coûts directs des revenus | $8,438 | $9,017 | $16,228 | $18,630 |
| Dépenses de développement de produits | $9,433 | $14,037 | $20,147 | $29,837 |
| Perte nette | $(24,986) | $(161,482) | $(50,142) | $(169,881) |
Répartition des revenus par segment
Le tableau suivant décrit la répartition des revenus par segment pour Digital Turbine, Inc. pour les trois et six mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Sur les solutions de périphérique (OD) | $82,414 | $99,060 | $163,064 | $197,310 |
| Plateforme de croissance des applications (AGP) | $37,346 | $46,183 | $75,738 | $95,142 |
| Élimination | $(1,032) | $(1,984) | $(2,085) | $(2,827) |
Développements récents
Dans le dernier rapport sur les résultats, Digital Turbine a déclaré une perte nette de 24 986 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 161 482 000 $ pour la même période en 2023. La société a mis en œuvre des stratégies de réduction des coûts, résultant en 55,3 % Diminue des coûts totaux des revenus et des dépenses d'exploitation par rapport à l'année précédente.
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, la turbine numérique comptait environ 103 521 452 actions en circulation. Le total des capitaux propres de la société a été déclaré à 182 370 000 $.
Conclusion de la performance financière
Digital Turbine continue de se concentrer sur sa mission de stimuler l'engagement et la monétisation mobiles, tout en s'adaptant aux conditions du marché pour améliorer les performances financières. La société vise à améliorer ses offres de services et à étendre sa portée de marché grâce à des partenariats stratégiques et à des solutions technologiques innovantes.
Comment fonctionne Digital Turbine, Inc. (applications)
Modèle commercial
Digital Turbine, Inc. fonctionne principalement via deux segments: sur les solutions de périphérique (OD) et la plate-forme de croissance des applications (AGP). Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus nets comme suit:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 ($) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 ($) | Six mois terminé le 30 septembre 2024 ($) | Six mois terminé le 30 septembre 2023 ($) | % Changement (3M) | % Changement (6M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur les solutions de périphérique | 82,414 | 99,060 | 163,064 | 197,310 | (16.8) | (17.4) |
| Plate-forme de croissance des applications | 37,346 | 46,183 | 75,738 | 95,142 | (19.1) | (20.4) |
| Élimination | (1,032) | (1,984) | (2,085) | (2,827) | (48.0) | (26.2) |
| Revenu net total | 118,728 | 143,259 | 236,717 | 289,625 | (17.1) | (18.3) |
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la turbine numérique a connu une baisse des revenus nets de 24 531 $ ou 17,1% par rapport à la même période en 2023. La période de six mois a montré une diminution de 52 908 $ ou 18,3% en revenus nets.
La rupture des coûts pour les trois et six mois est la suivante:
| Catégorie de coûts | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 ($) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 ($) | Six mois terminé le 30 septembre 2024 ($) | Six mois terminé le 30 septembre 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Part des revenus | 56,336 | 68,719 | 112,145 | 138,311 |
| Autres coûts directs des revenus | 8,438 | 9,017 | 16,228 | 18,630 |
| Développement | 9,433 | 14,037 | 20,147 | 29,837 |
| Ventes et marketing | 15,887 | 15,537 | 32,134 | 31,114 |
| Général et administratif | 42,176 | 41,385 | 85,693 | 81,884 |
| Altération de la bonne volonté | — | 147,181 | — | 147,181 |
| Coût total des revenus et des dépenses d'exploitation | 132,270 | 295,876 | 266,347 | 446,957 |
Perte nette
La société a déclaré une perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, de 24 986 $, contre une perte de 161 482 $ pour la même période en 2023. La perte nette de six mois clos le 30 septembre 2024 était de 50 142 $, contre 169 881 $ en de 2023.
| Période | Perte nette ($) | Perte nette par action (base et dilué) ($) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 24,986 | (0.24) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 161,482 | (1.61) |
| Six mois clos le 30 septembre 2024 | 50,142 | (0.49) |
| Six mois terminé le 30 septembre 2023 | 169,881 | (1.69) |
Compte de flux de trésorerie
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des opérations étaient négatifs, à 20071 $, contre 28 772 $ au cours de la même période de 2023. Les activités de flux de trésorerie de la société sont résumées ci-dessous:
| Activités de flux de trésorerie | Six mois terminé le 30 septembre 2024 ($) | Six mois terminé le 30 septembre 2023 ($) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'exploitation | (10,071) | 28,772 |
| Dépenses en capital | (13,408) | (14,277) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (13,408) | (14,277) |
| Produit des emprunts | 38,000 | 17,000 |
| Paiement des frais d'émission de dette | (1,561) | — |
| Remboursement des obligations de dette | (13,000) | (44,136) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | 23,372 | (29,195) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs et passifs totaux de la turbine numérique étaient les suivants:
| Catégorie | Montant ($) |
|---|---|
| Actif total | 844,486 |
| Passifs totaux | 662,116 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 182,370 |
Conclusion
Les opérations et les performances financières de l'entreprise reflètent des défis importants sur le marché actuel, ce qui a un impact sur les revenus et les coûts. Les ajustements stratégiques en cours visent à stabiliser l'entreprise et à favoriser la croissance.
Comment Digital Turbine, Inc. (applications) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Digital Turbine, Inc. fonctionne principalement via deux segments: sur les solutions de périphérique (OD) et la plate-forme de croissance des applications (AGP). Le segment ODS se concentre sur le préchargement des applications sur de nouveaux appareils et la fourniture de solutions de monétisation pour les éditeurs d'applications. Le segment AGP propose une plate-forme pour les annonceurs et les éditeurs pour monétiser leur base d'utilisateurs via la publicité numérique.
Sources de revenus
- Sur les solutions de périphérique (OD)
- Plateforme de croissance des applications (AGP)
Performance financière
Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2024, Digital Turbine a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net total | $118,728,000 | $143,259,000 | (17.1)% |
| Sur les revenus des solutions de périphérique | $82,414,000 | $99,060,000 | (16.8)% |
| Revenus de plate-forme de croissance des applications | $37,346,000 | $46,183,000 | (19.1)% |
| Perte nette | $24,986,000 | $161,482,000 | (84.5)% |
Sur les solutions de périphérique (OD)
Le segment ODS se concentre sur les applications préchargées sur les appareils, générant des revenus principalement à partir de partenariats avec les fabricants de dispositifs et les opérateurs. Au T2 2024, le chiffre d'affaires des ODS a diminué de 16,8% par rapport au T2 2023, affecté par des volumes de nouveaux dispositifs inférieurs et des revenus par périphérique sur les marchés clés.
| Source de revenus | Q2 2024 | Q2 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Supports de contenu | $16,646,000 | $16,081,000 | 3.5% |
| Supports d'application | $65,768,000 | $82,979,000 | (20.8)% |
Plateforme de croissance des applications (AGP)
Le segment AGP fournit une solution publicitaire complète, permettant aux développeurs d'applications et aux annonceurs de maximiser leurs revenus grâce à une publicité ciblée. Le segment AGP a connu une baisse de 19,1% des revenus du T2 2024, principalement en raison de la demande plus faible de publicité numérique.
| Source de revenus | Q2 2024 | Q2 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Performance et publicité de marque | $11,481,000 | $11,749,000 | (2.3)% |
| Revenus d'échange publicitaire | $25,865,000 | $34,459,000 | (24.9)% |
Structure des coûts
La structure des coûts de la turbine numérique comprend plusieurs composants clés qui affectent directement la rentabilité:
| Type de coût | Q2 2024 | Q2 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Part des revenus | $56,336,000 | $68,719,000 | (18.0)% |
| Autres coûts directs des revenus | $8,438,000 | $9,017,000 | (6.4)% |
| Développement | $9,433,000 | $14,037,000 | (32.8)% |
| Ventes et marketing | $15,887,000 | $15,537,000 | 2.3% |
| Général et administratif | $42,176,000 | $41,385,000 | 1.9% |
Métriques de performance
Les mesures de performance de la turbine numérique indiquent une réduction substantielle des pertes, avec les chiffres clés suivants:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Perte des opérations | $13,542,000 | $152,617,000 | (91.1)% |
| Cash net fourni (utilisé) dans les activités d'exploitation | $(10,071,000) | $28,772,000 | (135.0)% |
| Perte nette | $24,986,000 | $161,482,000 | (84.5)% |
Dans l'ensemble, Digital Turbine, Inc. continue d'affiner son modèle commercial pour s'adapter à l'évolution des conditions du marché, en se concentrant sur l'amélioration de ses sources de revenus tout en gérant efficacement les coûts.
Digital Turbine, Inc. (APPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Digital Turbine, Inc. (APPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Digital Turbine, Inc. (APPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Digital Turbine, Inc. (APPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.