Digital Turbine, Inc. (APPS) Bundle
Una breve historia de Digital Turbine, Inc.
Compañía Overview
Digital Turbine, Inc. es una plataforma de crecimiento móvil independiente líder que proporciona soluciones para anunciantes, editores, transportistas y fabricantes de equipos originales de dispositivos (OEM). La Compañía aprovecha la tecnología patentada para mejorar el descubrimiento de marca, la publicidad, la adquisición de usuarios y la eficiencia operativa dentro del ecosistema de aplicaciones móviles.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Digital Turbine informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $118,728,000 | $143,259,000 | (17.1) |
| Pérdida de las operaciones | $(13,542,000) | $(152,617,000) | (91.1) |
| Pérdida neta | $(24,986,000) | $(161,482,000) | (84.5) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $32,081,000 | $58,138,000 | (44.8) |
| Activos totales | $844,486,000 | $865,540,000 | (2.0) |
| Pasivos totales | $662,116,000 | $651,608,000 | 1.0 |
| Patrimonio de los accionistas | $182,370,000 | $213,932,000 | (14.8) |
Segmentación de ingresos
Los ingresos de Digital Turbine se clasifican en dos segmentos principales: en soluciones de dispositivos (ODS) y la plataforma de crecimiento de aplicaciones (AGP). El desglose de ingresos para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| En soluciones de dispositivos | $82,414,000 | $99,060,000 | (16.8) |
| Plataforma de crecimiento de aplicaciones | $37,346,000 | $46,183,000 | (19.1) |
Estructura de costos
Los costos totales de ingresos y gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 132,270,000, una disminución significativa de $ 295,876,000 en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja una reducción del 55.3%.
| Costo de artículo | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Participación de ingresos | $56,336,000 | $68,719,000 | (18.0) |
| Otros costos directos de ingresos | $8,438,000 | $9,017,000 | (6.4) |
| Desarrollo de productos | $9,433,000 | $14,037,000 | (32.8) |
| Ventas y marketing | $15,887,000 | $15,537,000 | 2.3 |
| General y administrativo | $42,176,000 | $41,385,000 | 1.9 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de la turbina digital incluía efectivo sin restricciones de aproximadamente $ 32,081,000 y efectivo restringido de $ 684,000. La compañía tenía $ 14,000,000 disponibles para dibujar bajo su contrato de crédito modificado y reexpresado con Bank of America, N.A.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, Digital Turbine informó un capital total de accionistas de $ 182,370,000, por debajo de $ 213,932,000 al final del tercer trimestre de 2023.
Obligaciones de deuda
La Compañía tenía una deuda a largo plazo de aproximadamente $ 407,620,000 al 30 de septiembre de 2024, con una tasa de interés del 8,34% en el saldo pendiente. Los pasivos totales fueron de $ 662,116,000, lo que condujo a una relación deuda / capital de aproximadamente 3.63.
Conclusión
Digital Turbine, Inc. continúa navegando por los desafíos del ecosistema móvil al tiempo que se centra en la eficiencia operativa y las estrategias de generación de ingresos. Las métricas financieras de la compañía indican mejoras significativas en las pérdidas operativas en comparación con los períodos anteriores, aunque los ingresos continúan disminuyendo año tras año.
A Who posee Digital Turbine, Inc. (aplicaciones)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Digital Turbine, Inc. (APPS) tenía un total de 103,521,452 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad está compuesta por varios accionistas institucionales e individuales, con porcentajes notables en poder de las principales partes interesadas.
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 51,245,000 | 49.4% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 10,000,000 | 9.6% |
| Inversores minoristas | 42,276,452 | 41.0% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Digital Turbine, Inc. al 30 de septiembre de 2024, junto con sus respectivas participaciones y porcentajes de propiedad.
| Institución | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 7,500,000 | 7.24% |
| Blackrock, Inc. | 6,800,000 | 6.56% |
| State Street Corporation | 5,600,000 | 5.40% |
| Invesco Ltd. | 4,300,000 | 4.15% |
| Asesores de fondos dimensionales | 3,200,000 | 3.08% |
Propiedad ejecutiva
Al 30 de septiembre de 2024, el equipo ejecutivo tenía una parte significativa de las acciones, contribuyendo a su alineación con los intereses de los accionistas.
| Ejecutivo | Título | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Piedra de bill | CEO | 5,000,000 | 4.82% |
| Corbin W. Smith | ARRULLO | 3,000,000 | 2.89% |
| Ryan McIntyre | director de Finanzas | 2,000,000 | 1.93% |
Cambios recientes de los accionistas
En el período de informe más reciente, Digital Turbine, Inc. experimentó una disminución en la propiedad institucional debido a la volatilidad del mercado. El número total de acciones en poder de los inversores institucionales disminuyó en aproximadamente un 2% en comparación con el trimestre anterior.
Rendimiento de stock Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de la turbina digital era de $ 1.25 por acción, lo que refleja una disminución del año hasta la fecha de aproximadamente el 30%. La capitalización de mercado de la compañía fue de aproximadamente $ 129.4 millones.
Destacados financieros
Para el trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2024, Digital Turbine informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos netos | $118,728,000 |
| Pérdida neta | ($24,986,000) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $32,765,000 |
| Activos totales | $844,486,000 |
| Pasivos totales | $662,116,000 |
La posición financiera de la compañía indica un entorno desafiante, con la disminución de los ingresos y las pérdidas operativas continuas que afectan el sentimiento de los inversores.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
Comprender la dinámica de la propiedad en Digital Turbine, Inc. es crucial para evaluar su gobernanza y dirección estratégica, particularmente cuando navega por los desafíos financieros y busca recuperar la confianza de los inversores.
Digital Turbine, Inc. (APPS) Declaración de misión
Compañía Overview
Digital Turbine, Inc. (NASDAQ: APPS) opera en la industria de distribución de publicidad y distribución de aplicaciones móviles. La declaración de misión de la compañía se centra en ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la participación del usuario y generen ingresos para sus socios.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Digital Turbine es permitir a los operadores móviles, OEM y desarrolladores de aplicaciones maximizar sus ingresos a través de estrategias eficientes de distribución y monetización de aplicaciones. La compañía enfatiza su compromiso de mejorar las experiencias de los usuarios al tiempo que impulsa la rentabilidad de sus socios.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla presenta métricas financieras clave para Digital Turbine, Inc. para los tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $118,728 | $143,259 | $236,717 | $289,625 |
| Participación de ingresos | $56,336 | $68,719 | $112,145 | $138,311 |
| Otros costos directos de ingresos | $8,438 | $9,017 | $16,228 | $18,630 |
| Gastos de desarrollo de productos | $9,433 | $14,037 | $20,147 | $29,837 |
| Pérdida neta | $(24,986) | $(161,482) | $(50,142) | $(169,881) |
Desglose de ingresos por segmento
La siguiente tabla describe el desglose de ingresos por segmento para Digital Turbine, Inc. para los tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| En soluciones de dispositivos (ODS) | $82,414 | $99,060 | $163,064 | $197,310 |
| Plataforma de crecimiento de aplicaciones (AGP) | $37,346 | $46,183 | $75,738 | $95,142 |
| Eliminación | $(1,032) | $(1,984) | $(2,085) | $(2,827) |
Desarrollos recientes
En el último informe de ganancias, Digital Turbine informó una pérdida neta de $ 24,986,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 161,482,000 para el mismo período en 2023. La compañía ha implementado estrategias de reducción de costos, lo que resulta en un 55.3 % de disminución en los costos totales de ingresos y gastos operativos del año anterior.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la turbina digital tenía aproximadamente 103,521,452 acciones en circulación. El capital total de los accionistas de la compañía se informó en $ 182,370,000.
Conclusión del desempeño financiero
La turbina digital continúa enfocándose en su misión de impulsar el compromiso móvil y la monetización, mientras se adapta a las condiciones del mercado para mejorar el rendimiento financiero. La compañía tiene como objetivo mejorar sus ofertas de servicios y ampliar su alcance del mercado a través de asociaciones estratégicas y soluciones tecnológicas innovadoras.
Cómo funciona Digital Turbine, Inc. (APPS)
Modelo de negocio
Digital Turbine, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: en las soluciones de dispositivos (ODS) y la plataforma de crecimiento de aplicaciones (AGP). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos netos de la siguiente manera:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($) | % De cambio (3m) | % De cambio (6m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En soluciones de dispositivos | 82,414 | 99,060 | 163,064 | 197,310 | (16.8) | (17.4) |
| Plataforma de crecimiento de aplicaciones | 37,346 | 46,183 | 75,738 | 95,142 | (19.1) | (20.4) |
| Eliminación | (1,032) | (1,984) | (2,085) | (2,827) | (48.0) | (26.2) |
| Ingresos netos totales | 118,728 | 143,259 | 236,717 | 289,625 | (17.1) | (18.3) |
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la turbina digital experimentó una disminución de los ingresos netos de $ 24,531 o 17.1% en comparación con el mismo período en 2023. El período de seis meses mostró una disminución de $ 52,908 o 18.3% en los ingresos netos.
El desglose de los costos para los tres y seis meses es el siguiente:
| Categoría de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Participación de ingresos | 56,336 | 68,719 | 112,145 | 138,311 |
| Otros costos directos de ingresos | 8,438 | 9,017 | 16,228 | 18,630 |
| Desarrollo de productos | 9,433 | 14,037 | 20,147 | 29,837 |
| Ventas y marketing | 15,887 | 15,537 | 32,134 | 31,114 |
| General y administrativo | 42,176 | 41,385 | 85,693 | 81,884 |
| Deterioro de la buena voluntad | — | 147,181 | — | 147,181 |
| Costos totales de ingresos y gastos operativos | 132,270 | 295,876 | 266,347 | 446,957 |
Pérdida neta
La compañía informó una pérdida neta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de $ 24,986 en comparación con una pérdida de $ 161,482 por el mismo período en 2023. La pérdida neta de seis meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 50,142, por debajo de $ 169,881 en 2023.
| Período | Pérdida neta ($) | Pérdida neta por acción (básico y diluido) ($) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 24,986 | (0.24) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 161,482 | (1.61) |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 50,142 | (0.49) |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 169,881 | (1.69) |
Estado de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las operaciones fueron negativos, a $ (10,071), en comparación con $ 28,772 en el mismo período de 2023. Las actividades de flujo de efectivo de la compañía se resumen a continuación:
| Actividades de flujo de efectivo | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($) | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades operativas | (10,071) | 28,772 |
| Gastos de capital | (13,408) | (14,277) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (13,408) | (14,277) |
| Ganancias de los préstamos | 38,000 | 17,000 |
| Pago de los costos de emisión de la deuda | (1,561) | — |
| Reembolso de obligaciones de deuda | (13,000) | (44,136) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | 23,372 | (29,195) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos y pasivos totales de la turbina digital fueron los siguientes:
| Categoría | Monto ($) |
|---|---|
| Activos totales | 844,486 |
| Pasivos totales | 662,116 |
| Equidad total de los accionistas | 182,370 |
Conclusión
Las operaciones y el desempeño financiero de la Compañía reflejan desafíos significativos en el mercado actual, afectando los ingresos y los costos. Los ajustes estratégicos en curso están destinados a estabilizar el negocio y fomentar el crecimiento.
Cómo Digital Turbine, Inc. (APPS) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Digital Turbine, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: en las soluciones de dispositivos (ODS) y la plataforma de crecimiento de aplicaciones (AGP). El segmento ODS se centra en la precarga de aplicaciones en nuevos dispositivos y en proporcionar soluciones de monetización para los editores de aplicaciones. El segmento AGP ofrece una plataforma para anunciantes y editores para monetizar su base de usuarios a través de la publicidad digital.
Flujos de ingresos
- En soluciones de dispositivos (ODS)
- Plataforma de crecimiento de aplicaciones (AGP)
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2024, Digital Turbine informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $118,728,000 | $143,259,000 | (17.1)% |
| Ingresos de soluciones de dispositivos | $82,414,000 | $99,060,000 | (16.8)% |
| Ingresos de la plataforma de crecimiento de la aplicación | $37,346,000 | $46,183,000 | (19.1)% |
| Pérdida neta | $24,986,000 | $161,482,000 | (84.5)% |
En soluciones de dispositivos (ODS)
The ODS segment focuses on app preloading on devices, generating revenue primarily from partnerships with device manufacturers and carriers. In Q2 2024, the ODS revenue decreased by 16.8% compared to Q2 2023, affected by lower new device volumes and revenue-per-device in key markets.
| Fuente de ingresos | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Medios de contenido | $16,646,000 | $16,081,000 | 3.5% |
| Medios de aplicación | $65,768,000 | $82,979,000 | (20.8)% |
Plataforma de crecimiento de aplicaciones (AGP)
El segmento AGP proporciona una solución publicitaria integral, que permite a los desarrolladores de aplicaciones y anunciantes maximizar sus ingresos a través de la publicidad dirigida. El segmento AGP vio una disminución del 19.1% en los ingresos para el segundo trimestre de 2024, principalmente debido a la demanda más débil de publicidad digital.
| Fuente de ingresos | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| PRENDIDO Y PUBLICIDAD DE MARCA | $11,481,000 | $11,749,000 | (2.3)% |
| Ingresos de intercambio publicitario | $25,865,000 | $34,459,000 | (24.9)% |
Estructura de costos
La estructura de costos de la turbina digital comprende varios componentes clave que afectan directamente la rentabilidad:
| Tipo de costo | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Participación de ingresos | $56,336,000 | $68,719,000 | (18.0)% |
| Otros costos directos de ingresos | $8,438,000 | $9,017,000 | (6.4)% |
| Desarrollo de productos | $9,433,000 | $14,037,000 | (32.8)% |
| Ventas y marketing | $15,887,000 | $15,537,000 | 2.3% |
| General y administrativo | $42,176,000 | $41,385,000 | 1.9% |
Métricas de rendimiento
Las métricas de rendimiento de la turbina digital indican una reducción sustancial en las pérdidas, con las siguientes cifras clave:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida de las operaciones | $13,542,000 | $152,617,000 | (91.1)% |
| Efectivo neto proporcionado (utilizado) en actividades operativas | $(10,071,000) | $28,772,000 | (135.0)% |
| Pérdida neta | $24,986,000 | $161,482,000 | (84.5)% |
En general, Digital Turbine, Inc. continúa refinando su modelo de negocio para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, centrándose en mejorar sus flujos de ingresos mientras gestiona los costos de manera efectiva.
Digital Turbine, Inc. (APPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Digital Turbine, Inc. (APPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Digital Turbine, Inc. (APPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Digital Turbine, Inc. (APPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.