Aptiv PLC (APTV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aptiv PLC
Overview والتشكيل
تأسست شركة Aptiv PLC في عام 2017 بعد انفصال شركة Delphi Automotive PLC. تتخصص الشركة في تكنولوجيا المركبات المتقدمة، لا سيما في مجالات المركبات المتصلة والقيادة الآلية وأنظمة المركبات الكهربائية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aptiv عن صافي الدخل العائد إلى مساهمي 363 مليون دولار خلال الربع الثالث بانخفاض قدره 1.629 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 1.519 مليار دولار، أسفل من 2.004 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 363 مليون دولار | 1.629 مليار دولار | 1.519 مليار دولار | 2.004 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي المعدل | 593 مليون دولار | 560 مليون دولار | 1.743 مليار دولار | 1.527 مليار دولار |
| صافي المبيعات | 4.854 مليار دولار | 5.114 مليار دولار | 14.806 مليار دولار | 15.132 مليار دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية السوق لشركة Aptiv بشكل كبير على الابتكار في تكنولوجيا السيارات، وخاصة في السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة. في عام 2024، أكملت الشركة صفقة كبيرة تتضمن بيع جزء من أسهمها العادية في شركة Motional مقابل ما يقرب من 448 مليون دولار، والتي كانت جزءًا من عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقاً أسفرت عن مكاسب إجمالية قدرها 641 مليون دولار.
هيكل رأس المال وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Aptiv عن إجمالي أصول قدرها 24.766 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 9.540 مليار دولار. تشتمل مراكز السيولة لدى الشركة على إجمالي النقد والنقد المعادل 1.054 مليار دولار وتسهيل ائتماني متجدد غير مستخدم قدره 2 مليار دولار.
| مقاييس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,054 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $791 |
| التسهيل الائتماني المتجدد (غير مستخدم) | $2,000 |
| إجمالي السيولة المتاحة | $3,897 |
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
وقد شاركت Aptiv بنشاط في توسيع استثماراتها التكنولوجية، بما في ذلك الاستثمار الأخير بحوالي 57 مليون دولار في تكنولوجيا السيارات MAXIEYE. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز على التقنيات المتطورة إلى تعزيز الميزة التنافسية لشركة Aptiv في قطاع السيارات.
خاتمة
تواصل Aptiv التكيف والنمو في مشهد السيارات سريع التطور، مع التركيز على الابتكار والشراكات الإستراتيجية والإدارة المالية القوية كمكونات رئيسية لاستراتيجيتها التشغيلية.
من يملك شركة Aptiv PLC (APTV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية Aptiv PLC بممتلكات مؤسسية كبيرة ومجموعة متنوعة من المساهمين. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Aptiv PLC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 140.00 | 55.6% |
| القابضة من الداخل | 15.00 | 6.1% |
| مستثمرو التجزئة | 90.00 | 36.3% |
| أخرى (بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة) | 5.00 | 2.0% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في ملكية Aptiv PLC، حيث يحتفظون بحوالي 55.6% من إجمالي الأسهم. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
- مجموعة الطليعة: 12.5%
- بلاك روك: 10.2%
- شركة ستيت ستريت: 8.9%
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يحتفظ المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة بما يقرب من ذلك 6.1% من أسهم الشركة. وهذا يشمل:
- الرئيس التنفيذي: 3.0%
- أعضاء مجلس الإدارة: 3.1%
ديناميكيات المساهمين
في السنوات الأخيرة، شهدت Aptiv تغيرات في قاعدة المساهمين، خاصة بسبب برامج إعادة شراء الأسهم والتحولات المؤسسية. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 31.7 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024 بإجمالي إنفاق 2.3 مليار دولار بمتوسط سعر $73.05 لكل سهم.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Aptiv PLC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 25 مليار دولارمما يعكس مكانتها كلاعب رائد في قطاع تكنولوجيا السيارات. يتم تداول أسهم الشركة بشكل نشط في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر APTV.
التطورات الأخيرة
في 15 أكتوبر 2024، أعلنت Aptiv عن صفقة مقترحة لتأسيس شركة أم جديدة مدرجة في البورصة، Aptiv Holdings Limited، والتي سيتم تأسيسها بموجب قوانين جيرسي. تهدف عملية إعادة الهيكلة هذه إلى تحسين وضعها الضريبي ولا تتوقع أي تغييرات تشغيلية كبيرة.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
بشكل عام، يتميز هيكل ملكية Aptiv PLC بالدعم المؤسسي القوي، والملكية الكبيرة من الداخل، والمشاركة النشطة في تجارة التجزئة. من المرجح أن تؤثر القرارات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم وإعادة الهيكلة المحتملة، على ديناميكيات الملكية المستقبلية.
بيان مهمة Aptiv PLC (APTV).
Overview من مهمة Aptiv
تهدف Aptiv PLC إلى إنشاء عالم أكثر أمانًا وخضراء وأكثر اتصالاً من خلال تقديم حلول تنقل مبتكرة. وتركز الشركة على تمكين الانتقال إلى المزيد من المركبات الكهربائية والمحددة بالبرمجيات، مما يعزز تجربة القيادة الشاملة والسلامة للمستهلكين.
قطاعات الأعمال الأساسية
تعمل Aptiv من خلال قسمين أساسيين:
- حلول الإشارة والطاقة
- السلامة المتقدمة وتجربة المستخدم
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Aptiv عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $4,854 | $5,114 | -5% |
| الدخل التشغيلي | $503 | $446 | 12.8% |
| صافي الدخل | $368 | $1,637 | -77.5% |
| الدخل التشغيلي المعدل | $593 | $560 | 5.9% |
المبيعات حسب القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مبيعات Aptiv حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| حلول الإشارة والطاقة | $3,443 |
| السلامة المتقدمة وتجربة المستخدم | $1,427 |
| عمليات الإزالة وغيرها | $(16) |
| المجموع | $4,854 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
إيرادات Aptiv للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حسب المنطقة الجغرافية هي كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,762 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,551 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,445 |
| أمريكا الجنوبية | $96 |
| المجموع | $4,854 |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في يوليو 2024، أذن مجلس إدارة Aptiv ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 5 مليار دولار أمريكي، والذي بدأ في أغسطس 2024. ويأتي هذا البرنامج بعد برنامج إعادة شراء أسهم سابق بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بدأ في يناير 2019.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة Aptiv 1,054 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي سيولة متاحة قدرها 3,897 مليون دولار أمريكي. وأعلنت الشركة عن صافي ديون قدرها 8.5 مليار دولار.
| مكون السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,054 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $791 |
| التسهيل الائتماني المتجدد، الجزء غير المستغل | $2,000 |
| تسهيلات التخصيم للحسابات الأوروبية المستحقة القبض، الجزء غير المستغل | $52 |
| إجمالي السيولة المتاحة | $3,897 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aptiv عن حقوق المساهمين بقيمة 9,099 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الميزانية العمومية التي تدعم مبادراتها الموجهة نحو المهمة.
كيف يعمل Aptiv PLC (APTV).
شركة Overview
تعمل Aptiv PLC (APTV) كشركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تطوير حلول أكثر أمانًا وصديقة للبيئة وأكثر اتصالاً لصناعة السيارات. يتم تنظيم الشركة إلى قسمين رئيسيين: حلول الإشارة والطاقة والسلامة المتقدمة وتجربة المستخدم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Aptiv عن صافي مبيعات بقيمة 4,854 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,114 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى Aptiv لنفس الفترة 363 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل أساسي للسهم قدره 1.48 دولار.
أداء القطاع
يوضح الجدول التالي صافي المبيعات والدخل التشغيلي حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| حلول الإشارة والطاقة | $3,443 | $341 |
| السلامة المتقدمة وتجربة المستخدم | $1,427 | $162 |
| عمليات الإزالة وغيرها | ($16) | - |
| المجموع | $4,854 | $503 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,762 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,551 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,445 |
| أمريكا الجنوبية | $96 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Aptiv نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 1,054 مليون دولار أمريكي وإجمالي سيولة متاحة قدرها 3,897 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل النقد والاستثمارات قصيرة الأجل والتسهيلات الائتمانية غير المستغلة.
التزامات الديون
بلغ إجمالي ديون Aptiv المستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 9,554 مليون دولار أمريكي، مع صافي دين قدره 8.5 مليار دولار أمريكي بعد حساب النقد وما يعادله.
حقوق المساهمين
يلخص الجدول التالي حقوق المساهمين في Aptiv اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| عنصر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $99 |
| الأسهم المفضلة | $2 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,940 |
| الأرباح المحتجزة | $6,734 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($794) |
| إجمالي حقوق المساهمين في Aptiv | $8,882 |
التطورات الأخيرة
شاركت Aptiv في عمليات استحواذ وتصفية استراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Höhle Ltd مقابل 42 مليون دولار وتصفية عملياتها الروسية بسبب التحديات الجيوسياسية.
التوقعات
ومن المتوقع أن تستمر Aptiv في الاستفادة من قدراتها التكنولوجية ومكانتها في السوق لدفع النمو وتعزيز قيمة المساهمين في قطاع السيارات.
كيف تجني Aptiv PLC (APTV) المال
قطاعات الإيرادات
تعمل Aptiv PLC بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: حلول الإشارة والطاقة والسلامة المتقدمة وتجربة المستخدم. يساهم كل قطاع بشكل كبير في إجمالي إيرادات الشركة.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الدخل التشغيلي المعدل (الربع الثالث من عام 2024) | الدخل التشغيلي المعدل (الربع الثالث من عام 2023) |
|---|---|---|---|---|
| حلول الإشارة والطاقة | 3,443 مليون دولار | 3,687 مليون دولار | 397 مليون دولار | 451 مليون دولار |
| السلامة المتقدمة وتجربة المستخدم | 1,427 مليون دولار | 1,441 مليون دولار | 196 مليون دولار | 109 مليون دولار |
| المجموع | 4,854 مليون دولار | 5,114 مليون دولار | 593 مليون دولار | 560 مليون دولار |
الإيرادات حسب السوق الجغرافية
يعكس التوزيع الجغرافي لمبيعات Aptiv حضورها العالمي وقاعدة عملائها.
| السوق الجغرافي | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,762 مليون دولار | 1,867 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1,551 مليون دولار | 1,630 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,445 مليون دولار | 1,495 مليون دولار |
| أمريكا الجنوبية | 96 مليون دولار | 122 مليون دولار |
المقاييس المالية الرئيسية
يمكن ملاحظة الصحة المالية والكفاءة التشغيلية لشركة Aptiv من خلال العديد من المقاييس الرئيسية.
| متري | القيمة (2024 الربع الثالث) | القيمة (2023 الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 368 مليون دولار | 1,637 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $1.48 | $5.76 |
| النقد والنقد المعادل | 1,054 مليون دولار | لا يوجد |
| صافي الدين | 8.500 مليون دولار | لا يوجد |
خطوط الإنتاج
يتم تصنيف المنتجات الأساسية المساهمة في إيرادات Aptiv إلى عدة خطوط، أبرزها:
- أنظمة التوزيع الكهربائية
- مجموعة المكونات الهندسية
الإيرادات من خطوط الإنتاج هذه للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| خط المنتج | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| أنظمة التوزيع الكهربائية | 6,132 مليون دولار | 6,553 مليون دولار |
| مجموعة المكونات الهندسية | 4,818 مليون دولار | 4,857 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
لقد كانت Aptiv استباقية في توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. ومن الجدير بالذكر أن الاستحواذ على شركة Höhle Ltd. مقابل 42 مليون دولار في أبريل 2023 قد تم دمجه في قطاع حلول الإشارة والطاقة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في يوليو 2024، أذن مجلس إدارة Aptiv ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إجماليه إلى 5.0 مليار دولار أمريكي، والذي بدأ في أغسطس 2024. أعادت الشركة شراء 31,711,240 سهمًا بمتوسط سعر 73.05 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | متوسط سعر السهم | المبلغ الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 31,711,240 | $73.05 | $2,316 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 44,431,332 | $75.40 | $3,350 |
استنتاج الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل Aptiv الحفاظ على هيكل مالي قوي مع التركيز القوي على تحسين التكلفة ومبادرات النمو الاستراتيجي، وتضع نفسها في مكانة إيجابية داخل قطاع تكنولوجيا السيارات.
Aptiv PLC (APTV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aptiv PLC (APTV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aptiv PLC (APTV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aptiv PLC (APTV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.