Aptiv PLC (APTV) Bundle
Uma breve história do aptiv plc
Overview e formação
O APTIV PLC foi estabelecido em 2017 após o spin-off do Delphi Automotive Plc. A empresa é especializada em tecnologia avançada de veículos, particularmente nas áreas de veículos conectados, sistemas automatizados de direção e veículos elétricos (EV).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Aptiv relatou lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 363 milhões para o terceiro trimestre, uma diminuição de US $ 1,629 bilhão No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 1,519 bilhão, de baixo de US $ 2,004 bilhões para o mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 363 milhões | US $ 1,629 bilhão | US $ 1,519 bilhão | US $ 2,004 bilhões |
| Receita operacional ajustada | US $ 593 milhões | US $ 560 milhões | US $ 1,743 bilhão | US $ 1,527 bilhão |
| Vendas líquidas | US $ 4,854 bilhões | US $ 5,114 bilhões | US $ 14,806 bilhões | US $ 15,132 bilhões |
Posição e estratégia de mercado
A estratégia de mercado da Aptiv se concentra fortemente na inovação em tecnologia automotiva, particularmente em veículos elétricos e autônomos. Em 2024, a Companhia concluiu uma transação significativa envolvendo a venda de uma parte de seu patrimônio líquido comum em MOTIONAL para aproximadamente US $ 448 milhões, que fazia parte de uma reestruturação mais ampla que produziu um ganho total de US $ 641 milhões.
Estrutura de capital e gerenciamento de dívidas
Em 30 de setembro de 2024, Aptiv relatou ativos totais de US $ 24,766 bilhões e passivos totais de US $ 9,540 bilhões. As posições de liquidez da empresa incluem dinheiro e equivalentes de caixa, totalizando US $ 1,054 bilhão e uma linha de crédito rotativa não utilizada de US $ 2 bilhões.
| Métricas de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,054 |
| Investimentos de curto prazo | $791 |
| Linha de crédito rotativo (não utilizado) | $2,000 |
| Liquidez total disponível | $3,897 |
Desenvolvimentos recentes e perspectivas futuras
A Aptiv está envolvida ativamente na expansão de seus investimentos em tecnologia, incluindo um investimento recente de aproximadamente US $ 57 milhões Na Maxieye Automotive Technology. Espera-se que o foco nas tecnologias de ponta aprimore a vantagem competitiva do Aptiv no setor automotivo.
Conclusão
O Aptiv continua a se adaptar e crescer no cenário automotivo em rápida evolução, enfatizando a inovação, as parcerias estratégicas e o gerenciamento financeiro robusto como componentes-chave de sua estratégia operacional.
Um que possui o aptiv plc (aptv)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade do APTIV PLC é caracterizada por participações institucionais significativas e uma gama diversificada de acionistas. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Aptiv Plc em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 140.00 | 55.6% |
| Insider Holdings | 15.00 | 6.1% |
| Investidores de varejo | 90.00 | 36.3% |
| Outros (incluindo fundos mútuos) | 5.00 | 2.0% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na propriedade do Aptiv Plc, mantendo aproximadamente 55.6% do total de ações. Os maiores acionistas institucionais incluem:
- Grupo Vanguard: 12,5%
- BlackRock: 10,2%
- State Street Corporation: 8,9%
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece significativa, com executivos e membros do conselho mantêm aproximadamente 6.1% das ações da empresa. Isso inclui:
- CEO: 3,0%
- Membros do conselho: 3,1%
Dinâmica dos acionistas
Nos últimos anos, a Aptiv testemunhou mudanças em sua base de acionistas, principalmente devido a programas de recompra de compartilhamento e mudanças institucionais. A empresa recomprou aproximadamente 31,7 milhões de ações no terceiro trimestre de 2024, com uma despesa total de US $ 2,3 bilhões a um preço médio de $73.05 por ação.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Aptiv Plc em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente US $ 25 bilhões, refletindo sua posição como um ator líder no setor de tecnologia automotiva. As ações da Companhia são negociadas ativamente na NYSE sob o símbolo APTV.
Desenvolvimentos recentes
Em 15 de outubro de 2024, a Aptiv anunciou uma transação proposta para estabelecer uma nova empresa controladora com lista pública, Aptiv Holdings Limited, que seria incorporada sob as leis de Jersey. Essa reestruturação visa otimizar sua posição tributária e não antecipa nenhuma alteração operacional significativa.
Conclusão sobre tendências de propriedade
No geral, a estrutura de propriedade da Aptiv PLC é caracterizada por fortes apoio institucional, propriedade significativa e participação no varejo ativo. As decisões estratégicas da Companhia, incluindo programas de recompra de ações e potencial reestruturação, provavelmente influenciarão a dinâmica futura de propriedade.
Declaração de missão Aptiv Plc (APTV)
Overview da missão de Aptiv
O Aptiv Plc visa criar um mundo mais seguro, verde e mais conectado, fornecendo soluções inovadoras de mobilidade. A empresa se concentra em permitir a transição para veículos mais eletrificados e definidos por software, melhorando a experiência geral de direção e a segurança dos consumidores.
Segmentos de negócios principais
O Aptiv opera através de dois segmentos primários:
- Soluções de sinal e energia
- Segurança avançada e experiência do usuário
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Aptiv relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $4,854 | $5,114 | -5% |
| Receita operacional | $503 | $446 | 12.8% |
| Resultado líquido | $368 | $1,637 | -77.5% |
| Receita operacional ajustada | $593 | $560 | 5.9% |
Vendas por segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas da Aptiv por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| Soluções de sinal e energia | $3,443 |
| Segurança avançada e experiência do usuário | $1,427 |
| Eliminações e outros | $(16) |
| Total | $4,854 |
Distribuição geográfica da receita
A receita da Aptiv nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, por geografia, é a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $1,762 |
| Europa, Oriente Médio e África | $1,551 |
| Ásia -Pacífico | $1,445 |
| Ámérica do Sul | $96 |
| Total | $4,854 |
Iniciativas estratégicas recentes
Em julho de 2024, o Conselho de Administração da Aptiv autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 5 bilhões, que começou em agosto de 2024. Este programa segue um programa de recompra de ações anteriores de US $ 2 bilhões iniciado em janeiro de 2019.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Aptiv totalizaram US $ 1.054 milhões, com liquidez total disponível de US $ 3.897 milhões. A empresa registrou dívida líquida de US $ 8,5 bilhões.
| Componente de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,054 |
| Investimentos de curto prazo | $791 |
| Linha de crédito giratória, porção não utilizada | $2,000 |
| Instalação de fatoração de contas de contas européias comprometidas, porção não utilizada | $52 |
| Liquidez total disponível | $3,897 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Aptiv relatou o patrimônio líquido de US $ 9.099 milhões, refletindo um balanço que suporta suas iniciativas orientadas por missões.
Como funciona o Aptiv Plc (APTV)
Empresa Overview
A Aptiv Plc (APTV) opera como uma empresa global de tecnologia que desenvolve soluções mais seguras, verdes e mais conectadas para a indústria automotiva. A empresa está organizada em dois segmentos principais: soluções de sinal e energia e segurança avançada e experiência do usuário.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Aptiv registrou vendas líquidas de US $ 4.854 milhões, em comparação com US $ 5.114 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível à APTIV para o mesmo período foi de US $ 363 milhões, com receita líquida básica por ação de $ 1,48.
Desempenho do segmento
A tabela a seguir descreve as vendas líquidas e o lucro operacional por segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Soluções de sinal e energia | $3,443 | $341 |
| Segurança avançada e experiência do usuário | $1,427 | $162 |
| Eliminações e outros | ($16) | - |
| Total | $4,854 | $503 |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica das vendas líquidas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 está detalhada abaixo:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $1,762 |
| Europa, Oriente Médio e África | $1,551 |
| Ásia -Pacífico | $1,445 |
| Ámérica do Sul | $96 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Aptiv tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 1.054 milhões e a liquidez total disponível de US $ 3.897 milhões, que inclui dinheiro, investimentos de curto prazo e linhas de crédito não utilizadas.
Obrigações de dívida
A dívida total da Aptiv em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 9.554 milhões, com uma dívida líquida de US $ 8,5 bilhões após a contabilização de dinheiro e equivalentes em dinheiro.
Equidade do acionista
A tabela a seguir resume o patrimônio dos acionistas da Aptiv em 30 de setembro de 2024:
| Componente | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $99 |
| Ações preferenciais | $2 |
| Capital adicional pago | $2,940 |
| Lucros acumulados | $6,734 |
| Acumulou outra perda abrangente | ($794) |
| Total Aptiv Acionista dos acionistas | $8,882 |
Desenvolvimentos recentes
A Aptiv se envolveu em aquisições e desinvestimentos estratégicos, incluindo a aquisição da Höhle Ltd. por US $ 42 milhões e a desinvestimento de suas operações russas devido a desafios geopolíticos.
Panorama
Espera -se que o Aptiv continue aproveitando suas capacidades tecnológicas e a posição de mercado para impulsionar o crescimento e aprimorar o valor do acionista no setor automotivo.
Como o aptiv plc (aptv) ganha dinheiro
Segmentos de receita
O APTIV PLC opera principalmente através de dois segmentos -chave: soluções de sinal e energia e segurança avançada e experiência do usuário. Cada segmento contribui significativamente para a receita geral da empresa.
| Segmento | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) | Receita operacional ajustada (2024 Q3) | Renda operacional ajustada (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de sinal e energia | US $ 3.443 milhões | US $ 3.687 milhões | US $ 397 milhões | US $ 451 milhões |
| Segurança avançada e experiência do usuário | US $ 1.427 milhões | US $ 1.441 milhões | US $ 196 milhões | US $ 109 milhões |
| Total | US $ 4.854 milhões | US $ 5.114 milhões | US $ 593 milhões | US $ 560 milhões |
Receita por mercado geográfico
A distribuição geográfica das vendas da Aptiv reflete sua presença global e base de clientes.
| Mercado geográfico | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1.762 milhões | US $ 1.867 milhões |
| Europa, Oriente Médio e África | US $ 1.551 milhões | US $ 1.630 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 1.445 milhões | US $ 1.495 milhões |
| Ámérica do Sul | US $ 96 milhões | US $ 122 milhões |
Principais métricas financeiras
A saúde financeira e a eficiência operacional da Aptiv pode ser observada através de várias métricas -chave.
| Métrica | Valor (2024 Q3) | Valor (2023 Q3) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 368 milhões | US $ 1.637 milhões |
| Lucro líquido básico por ação | $1.48 | $5.76 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1.054 milhões | N / D |
| Dívida líquida | US $ 8.500 milhões | N / D |
Linhas de produtos
Os principais produtos que contribuem para a receita da Aptiv são categorizados em várias linhas, principalmente:
- Sistemas de distribuição elétrica
- Grupo de componentes projetados
A receita dessas linhas de produtos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Linha de produtos | Receita (2024) | Receita (2023) |
|---|---|---|
| Sistemas de distribuição elétrica | US $ 6.132 milhões | US $ 6.553 milhões |
| Grupo de componentes projetados | US $ 4.818 milhões | US $ 4.857 milhões |
Aquisições recentes e iniciativas estratégicas
A Aptiv tem sido proativa na expansão de sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas. Notavelmente, a aquisição da Höhle Ltd. por US $ 42 milhões em abril de 2023 foi integrada ao segmento Signal and Power Solutions.
Compartilhe o programa de recompra
Em julho de 2024, o Conselho de Administração da Aptiv autorizou um programa de recompra de ações, totalizando até US $ 5,0 bilhões, que começou em agosto de 2024. A Companhia recompou 31.711.240 ações a um preço médio de US $ 73,05 durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Período | Total de ações recompradas | Preço médio por ação | Valor total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 31,711,240 | $73.05 | $2,316 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 44,431,332 | $75.40 | $3,350 |
Conclusão do desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Aptiv continua a manter uma estrutura financeira robusta, com um forte foco na otimização de custos e iniciativas de crescimento estratégico, posicionando -se favoravelmente no setor de tecnologia automotiva.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aptiv PLC (APTV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aptiv PLC (APTV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aptiv PLC (APTV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.