Aptiv PLC (APTV) Bundle
Une brève histoire d'Aptiv PLC
Overview et formation
APTIV PLC a été créé en 2017 à la suite du spin-off de Delphi Automotive PLC. La société est spécialisée dans la technologie avancée des véhicules, en particulier dans les domaines des véhicules connectés, des systèmes automatisés de conduite et de véhicules électriques (EV).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, APTIV a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires des 363 millions de dollars pour le troisième trimestre, une diminution de 1,629 milliard de dollars au troisième trime 1,519 milliard de dollars, à partir de 2,004 milliards de dollars pour la même période en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 363 millions de dollars | 1,629 milliard de dollars | 1,519 milliard de dollars | 2,004 milliards de dollars |
| Résultat d'exploitation ajusté | 593 millions de dollars | 560 millions de dollars | 1,743 milliard de dollars | 1,527 milliard de dollars |
| Ventes nettes | 4,854 milliards de dollars | 5,114 milliards de dollars | 14,806 milliards de dollars | 15,132 milliards de dollars |
Position et stratégie du marché
La stratégie de marché d'Aptiv se concentre fortement sur l'innovation dans la technologie automobile, en particulier dans les véhicules électriques et autonomes. En 2024, la Société a terminé une transaction importante impliquant la vente d'une partie de ses capitaux propres communs en mouvement pour approximativement 448 millions de dollars, qui faisait partie d'une restructuration plus large qui a donné un gain total de 641 millions de dollars.
Structure du capital et gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, Aptiv a signalé un actif total de 24,766 milliards de dollars et les passifs totaux de 9,540 milliards de dollars. Les postes de liquidité de la Société comprennent des équivalents en espèces et en trésorerie 1,054 milliard de dollars et une facilité de crédit renouvelable inutilisée de 2 milliards de dollars.
| Métriques de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,054 |
| Investissements à court terme | $791 |
| Facilité de crédit renouvelable (inutilisé) | $2,000 |
| Liquidité totale disponible | $3,897 |
Développements récents et perspectives futures
APTIV a activement engagé dans l'élargissement de ses investissements technologiques, y compris un investissement récent d'environ 57 millions de dollars Dans Maxieye Automotive Technology. L'accent mis sur les technologies de pointe devrait améliorer l'avantage concurrentiel d'Aptiv dans le secteur automobile.
Conclusion
APTIV continue de s'adapter et de se développer dans le paysage automobile en évolution rapide, en mettant l'accent sur l'innovation, les partenariats stratégiques et la gestion financière robuste en tant que composantes clés de sa stratégie opérationnelle.
A Who possède APTIV PLC (APTV)
Importants actionnaires
Depuis 2024, la structure de propriété d'Aptiv PLC se caractérise par d'importantes participations institutionnelles et un éventail diversifié d'actionnaires. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires d'Aptiv PLC au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (en millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 140.00 | 55.6% |
| Holdings d'initiés | 15.00 | 6.1% |
| Investisseurs de détail | 90.00 | 36.3% |
| Autre (y compris les fonds communs de placement) | 5.00 | 2.0% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la propriété d'Aptiv PLC, détenant approximativement 55.6% du total des actions. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
- Groupe Vanguard: 12,5%
- BlackRock: 10,2%
- State Street Corporation: 8,9%
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste importante, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenaient approximativement 6.1% des actions de la société. Cela comprend:
- PDG: 3,0%
- Membres du conseil d'administration: 3,1%
Dynamique des actionnaires
Ces dernières années, APTIV a connu des changements dans sa base d'actionnaires, en particulier en raison des programmes de rachat de partage et des quarts de travail institutionnels. La société a racheté approximativement 31,7 millions d'actions au troisième trimestre de 2024, avec une dépense totale de 2,3 milliards de dollars à un prix moyen de $73.05 par action.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'Aptiv PLC au 30 septembre 2024 est approximativement 25 milliards de dollars, reflétant sa position en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur de la technologie automobile. Les actions de la société sont activement négociées sur le NYSE sous le symbole de ticker APTV.
Développements récents
Le 15 octobre 2024, Aptiv a annoncé une proposition de transaction pour établir une nouvelle société mère cotée en bourse, Aptiv Holdings Limited, qui serait incorporé dans les lois de Jersey. Cette restructuration vise à optimiser sa position fiscale et ne prévoit aucun changement opérationnel significatif.
Conclusion sur les tendances de la propriété
Dans l'ensemble, la structure de propriété d'Aptiv PLC se caractérise par un solide soutien institutionnel, une propriété d'initiés importante et une participation active au détail. Les décisions stratégiques de l'entreprise, y compris les programmes de rachat d'actions et la restructuration potentielle, sont susceptibles d'influencer la dynamique de la propriété future.
Énoncé de mission APTIV PLC (APTV)
Overview de la mission d'Aptiv
APTIV PLC vise à créer un monde plus sûr, plus vert et plus connecté en fournissant des solutions de mobilité innovantes. La société se concentre sur l'activation de la transition vers des véhicules plus électrifiés et définis par logiciel, améliorant l'expérience de conduite globale et la sécurité des consommateurs.
Segments commerciaux de base
Aptiv opère à travers deux segments primaires:
- Solutions de signal et d'alimentation
- Sécurité avancée et expérience utilisateur
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Aptiv a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $4,854 | $5,114 | -5% |
| Revenu opérationnel | $503 | $446 | 12.8% |
| Revenu net | $368 | $1,637 | -77.5% |
| Résultat d'exploitation ajusté | $593 | $560 | 5.9% |
Ventes par segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes par segment d'Aptiv étaient les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Solutions de signal et d'alimentation | $3,443 |
| Sécurité avancée et expérience utilisateur | $1,427 |
| Éliminations et autres | $(16) |
| Total | $4,854 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'Aptiv pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 par la géographie sont les suivants:
| Région | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $1,762 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $1,551 |
| Asie-Pacifique | $1,445 |
| Amérique du Sud | $96 |
| Total | $4,854 |
Initiatives stratégiques récentes
En juillet 2024, le conseil d'administration de l'APTIV a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 5 milliards de dollars, qui a commencé en août 2024. Ce programme suit un programme de rachat d'actions précédent de 2 milliards de dollars en janvier 2019.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces d'Aptiv ont totalisé 1 054 millions de dollars, avec une liquidité totale disponible de 3 897 millions de dollars. La société a déclaré une dette nette de 8,5 milliards de dollars.
| Composant de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,054 |
| Investissements à court terme | $791 |
| Facilité de crédit renouvelable, portion inutilisée | $2,000 |
| Installation d'impactricité comptable engagée, portion inutilisée | $52 |
| Liquidité totale disponible | $3,897 |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, APTIV a déclaré des capitaux propres des actionnaires de 9 099 millions de dollars, reflétant un bilan qui soutient ses initiatives axées sur la mission.
Comment fonctionne APTIV PLC (APTV)
Entreprise Overview
APTIV PLC (APTV) fonctionne comme une entreprise technologique mondiale qui développe des solutions plus sûres, plus vertes et plus connectées pour l'industrie automobile. L'entreprise est organisée en deux segments principaux: les solutions de signal et d'alimentation, ainsi que de la sécurité et de l'expérience utilisateur avancées.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, APTIV a déclaré des ventes nettes de 4 854 millions de dollars, contre 5 114 millions de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net attribuable à l'APTIV pour la même période était de 363 millions de dollars, avec un revenu net de base par action de l'action de la part de l'action de la part de l'action de la part de l'action de la part de l'action de la part de l'action de la part de l'action de l'action de l'action de l'action de la part de l'action de l'action de la part de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de la part de l'action de l'action de la part de l'action de l'action de la part de l'action de l'action de la part de l'action de l'action de la part de l'action de l'action de l'action de Basic 1,48 $.
Performance du segment
Le tableau suivant décrit les ventes nettes et les revenus d'exploitation par segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) |
|---|---|---|
| Solutions de signal et d'alimentation | $3,443 | $341 |
| Sécurité avancée et expérience utilisateur | $1,427 | $162 |
| Éliminations et autres | ($16) | - |
| Total | $4,854 | $503 |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des ventes nettes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Région | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $1,762 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $1,551 |
| Asie-Pacifique | $1,445 |
| Amérique du Sud | $96 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, APTIV avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1 054 millions de dollars et une liquidité totale disponible de 3 897 millions de dollars, ce qui comprend des espèces, des investissements à court terme et des facilités de crédit inutilisées.
Obligations
La dette totale d'Aptiv en circulation au 30 septembre 2024 était de 9 554 millions de dollars, avec une dette nette de 8,5 milliards de dollars après avoir comptabilisé les espèces et les équivalents en espèces.
Capitaux propres des actionnaires
Le tableau suivant résume les capitaux propres des actionnaires d'Aptiv au 30 septembre 2024:
| Composant | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $99 |
| Actions privilégiées | $2 |
| Capital payant supplémentaire | $2,940 |
| Des bénéfices non répartis | $6,734 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($794) |
| Total des capitaux propres des actionnaires APTIV | $8,882 |
Développements récents
APTIV s'est engagé dans des acquisitions stratégiques et des désinvestissements, notamment l'acquisition de Höhle Ltd. pour 42 millions de dollars et la désinvestissement de ses opérations russes en raison de défis géopolitiques.
Perspectives
APTIV devrait continuer à tirer parti de ses capacités technologiques et de position sur le marché pour stimuler la croissance et améliorer la valeur des actionnaires dans le secteur automobile.
Comment APTIV PLC (APTV) fait de l'argent
Segments de revenus
APTIV PLC fonctionne principalement à travers deux segments clés: les solutions de signal et d'alimentation et une expérience de sécurité et utilisateur avancée. Chaque segment contribue de manière significative aux revenus globaux de l'entreprise.
| Segment | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) | Résultat d'exploitation ajusté (2024 Q3) | Résultat d'exploitation ajusté (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions de signal et d'alimentation | 3 443 millions de dollars | 3 687 millions de dollars | 397 millions de dollars | 451 millions de dollars |
| Sécurité avancée et expérience utilisateur | 1 427 millions de dollars | 1 441 millions de dollars | 196 millions de dollars | 109 millions de dollars |
| Total | 4 854 millions de dollars | 5 114 millions de dollars | 593 millions de dollars | 560 millions de dollars |
Revenus par marché géographique
La distribution géographique des ventes d'Aptiv reflète sa présence mondiale et sa clientèle.
| Marché géographique | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1 762 millions de dollars | 1 867 millions de dollars |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 1 551 millions de dollars | 1 630 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 1 445 millions de dollars | 1 495 millions de dollars |
| Amérique du Sud | 96 millions de dollars | 122 millions de dollars |
Mesures financières clés
La santé financière et l'efficacité opérationnelle d'Aptiv peuvent être observées par diverses mesures clés.
| Métrique | Valeur (2024 Q3) | Valeur (2023 Q3) |
|---|---|---|
| Revenu net | 368 millions de dollars | 1 637 millions de dollars |
| Revenu net de base par action | $1.48 | $5.76 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1 054 millions de dollars | N / A |
| Dette nette | 8 500 millions de dollars | N / A |
Gammes de produits
Les produits principaux contribuant aux revenus d'Aptiv sont classés en plusieurs lignes, notamment:
- Systèmes de distribution électrique
- Groupe de composants d'ingénierie
Les revenus de ces gammes de produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Gamme de produits | Revenus (2024) | Revenus (2023) |
|---|---|---|
| Systèmes de distribution électrique | 6 132 millions de dollars | 6 553 millions de dollars |
| Groupe de composants d'ingénierie | 4 818 millions de dollars | 4 857 millions de dollars |
Acquisitions récentes et initiatives stratégiques
APTIV a été proactif pour élargir sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques. Notamment, l'acquisition de Höhle Ltd. pour 42 millions de dollars en avril 2023 a été intégrée au segment des solutions de signaux et de puissance.
Programme de rachat de partage
En juillet 2024, le conseil d'administration d'Aptiv a autorisé un programme de rachat d'actions totalisant jusqu'à 5,0 milliards de dollars, qui a commencé en août 2024. La société a racheté 31 711 240 actions à un prix moyen de 73,05 $ au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024.
| Période | Total des actions rachetées | Prix moyen par action | Montant total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 31,711,240 | $73.05 | $2,316 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 44,431,332 | $75.40 | $3,350 |
Conclusion de la performance financière
Au 30 septembre 2024, Aptiv continue de maintenir une structure financière solide avec un fort accent sur l'optimisation des coûts et les initiatives de croissance stratégique, se positionnant favorablement dans le secteur des technologies automobiles.
Aptiv PLC (APTV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aptiv PLC (APTV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aptiv PLC (APTV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aptiv PLC (APTV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.