Aptiv PLC (APTV) Bundle
Eine kurze Geschichte von Aptiv plc
Overview und Bildung
Aptiv plc wurde 2017 nach der Ausgründung von Delphi Automotive PLC gegründet. Das Unternehmen ist auf fortschrittliche Fahrzeugtechnologie spezialisiert, insbesondere in den Bereichen angeschlossene Fahrzeuge, automatisiertes Fahren und Elektrofahrzeuge (EV).
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete APTIV das Nettogewinn, der den Anteilseignern von zugeschrieben wird 363 Millionen Dollar Für das dritte Quartal ein Rückgang von 1,629 Milliarden US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 1,519 Milliarden US -Dollar, unten von $ 2,004 Milliarden Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 363 Millionen Dollar | 1,629 Milliarden US -Dollar | 1,519 Milliarden US -Dollar | $ 2,004 Milliarden |
| Bereinigter Betriebsergebnis | 593 Millionen US -Dollar | 560 Millionen US -Dollar | $ 1,743 Milliarden | 1,527 Milliarden US -Dollar |
| Nettoumsatz | 4,854 Milliarden US -Dollar | 5,114 Milliarden US -Dollar | 14,806 Milliarden US -Dollar | $ 15,132 Milliarden |
Marktposition und Strategie
Die Marktstrategie von Aptiv konzentriert sich stark auf Innovationen in der Automobiltechnologie, insbesondere in elektrischen und autonomen Fahrzeugen. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen eine signifikante Transaktion mit dem Verkauf eines Teils seines gemeinsamen Eigenkapitals für ungefähr abgeschlossen 448 Millionen US -Dollar, was Teil einer breiteren Umstrukturierung war, die einen Gesamtgewinn von ergab 641 Millionen Dollar.
Kapitalstruktur und Schuldenmanagement
Ab dem 30. September 2024 meldete Aptiv insgesamt Vermögenswerte von 24,766 Milliarden US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 9,540 Milliarden US -Dollar. Die Liquiditätspositionen des Unternehmens umfassen insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalente $ 1,054 Milliarden und eine nicht genutzte revolvierende Kreditfunktion von 2 Milliarden Dollar.
| Liquiditätsmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,054 |
| Kurzfristige Investitionen | $791 |
| Revolvierende Kreditfazilität (nicht genutilisiert) | $2,000 |
| Gesamt verfügbare Liquidität | $3,897 |
Jüngste Entwicklungen und zukünftige Aussichten
Aptiv hat sich aktiv für die Erweiterung seiner Technologieinvestitionen eingesetzt, einschließlich einer jüngsten Investition von ungefähr 57 Millionen Dollar In Maxieye Automotive Technology. Der Fokus auf hochmoderne Technologien wird voraussichtlich den Wettbewerbsvorteil von Aptiv im Automobilsektor verbessern.
Abschluss
Aptiv passt sich weiter an und wächst in der sich schnell entwickelnden Automobillandschaft und betont Innovation, strategische Partnerschaften und ein robustes Finanzmanagement als Schlüsselkomponenten seiner operativen Strategie.
A Who besitzt Aptiv plc (APTV)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur der Aptiv plc durch erhebliche institutionelle Bestände und eine Vielzahl von Aktionären gekennzeichnet. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Aptiv plc zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 140.00 | 55.6% |
| Insiderbestände | 15.00 | 6.1% |
| Einzelhandelsinvestoren | 90.00 | 36.3% |
| Andere (einschließlich Investmentfonds) | 5.00 | 2.0% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren spielen eine entscheidende Rolle für den Besitz von Aptiv plc, der ungefähr hält 55.6% der Gesamtanteile. Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
- Vanguard -Gruppe: 12,5%
- BlackRock: 10,2%
- State Street Corporation: 8,9%
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bleibt erheblich, wobei Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ungefähr halten 6.1% der Aktien des Unternehmens. Dies beinhaltet:
- CEO: 3,0%
- Vorstandsmitglieder: 3,1%
Aktionärsdynamik
In den letzten Jahren hat APTIV Änderungen in seiner Aktionärsbasis verzeichnet, insbesondere aufgrund von Aktienrückkaufprogrammen und institutionellen Veränderungen. Das Unternehmen hat ungefähr zurückgekauft 31,7 Millionen Aktien im dritten Quartal 2024 mit einem Gesamtausgang von 2,3 Milliarden US -Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von $73.05 pro Aktie.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Aptiv plc zum 30. September 2024 beträgt ungefähr 25 Milliarden DollarReflexion seiner Position als führender Spieler im Bereich der Automobiltechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden aktiv an der NYSE unter dem Ticker -Symbol APTV gehandelt.
Jüngste Entwicklungen
Am 15. Oktober 2024 kündigte APTIV eine vorgeschlagene Transaktion an, um eine neue öffentlich aufgenommene Muttergesellschaft, Aptiv Holdings Limited, zu errichten, die nach den Gesetzen von Jersey aufgenommen wird. Diese Umstrukturierung zielt darauf ab, seine Steuerposition zu optimieren, und erwartet keine wesentlichen operativen Änderungen.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Insgesamt zeichnet sich die Eigentümerstruktur von Aptiv PLC durch starke institutionelle Unterstützung, erhebliche Insider -Eigentümer und aktive Beteiligung des Einzelhandels aus. Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens, einschließlich Aktienrückkaufprogramme und potenzielle Umstrukturierung, dürften die zukünftige Eigentümerdynamik beeinflussen.
APTIV PLC (APTV) -Mission Statement
Overview von Aptivs Mission
Aptiv Plc zielt darauf ab, eine sicherere, umweltfreundlichere und vernetzte Welt zu schaffen, indem innovative Mobilitätslösungen geliefert werden. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, den Übergang zu elektrifizierteren und softwaredefinierten Fahrzeugen zu ermöglichen und das Gesamtfahrerlebnis und die Sicherheit der Verbraucher zu verbessern.
Kerngeschäftsegmente
Aptiv arbeitet über zwei Hauptsegmente:
- Signal- und Leistungslösungen
- Erweiterte Sicherheit und Benutzererfahrung
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Aptiv die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $4,854 | $5,114 | -5% |
| Betriebseinkommen | $503 | $446 | 12.8% |
| Nettoeinkommen | $368 | $1,637 | -77.5% |
| Bereinigter Betriebsergebnis | $593 | $560 | 5.9% |
Umsatz nach Segment
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren Aptivs Verkäufe nach Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Signal- und Leistungslösungen | $3,443 |
| Erweiterte Sicherheit und Benutzererfahrung | $1,427 |
| Eliminierungen und andere | $(16) |
| Gesamt | $4,854 |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von Aptiv für die drei Monate am 30. September 2024 durch Geographie sind wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Nordamerika | $1,762 |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $1,551 |
| Asien -Pazifik | $1,445 |
| Südamerika | $96 |
| Gesamt | $4,854 |
Jüngste strategische Initiativen
Im Juli 2024 genehmigte der Board of Directors von APTIV ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 5 Milliarden US -Dollar, das im August 2024 begann. Dieses Programm folgt einem früheren 2 -Milliarden -Dollar -Aktienrückkaufprogramm im Januar 2019.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente von Aptiv auf 1.054 Mio. USD, wobei die Gesamtliquidität von 3.897 Mio. USD erhältlich ist. Das Unternehmen meldete eine Nettoverschuldung von 8,5 Milliarden US -Dollar.
| Liquiditätskomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,054 |
| Kurzfristige Investitionen | $791 |
| Drehende Kreditfazilität, nicht genutzter Teil | $2,000 |
| Engagierte europäische Forderungsanlage, nicht genutzter Teil | $52 |
| Gesamt verfügbare Liquidität | $3,897 |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 meldete APTIV das Eigenkapital von 9.099 Mio. USD, was eine Bilanz widerspiegelt, die ihre von Missions geeigneten Initiativen unterstützt.
Wie Aptiv plc (APTV) funktioniert
Unternehmen Overview
APTIV PLC (APTV) fungiert als globales Technologieunternehmen, das sicherere, umweltfreundlichere und vernetztere Lösungen für die Automobilindustrie entwickelt. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmente organisiert: Signal- und Leistungslösungen sowie erweiterte Sicherheit und Benutzererfahrung.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Aptiv einen Nettoumsatz von 4.854 Mio. USD gegenüber 5.114 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das auf APTIV für denselbe Zeitraum zurückzuführen $ 1,48.
Segmentleistung
Die folgende Tabelle beschreibt den Nettoumsatz- und Betriebsergebnis nach Segment für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) |
|---|---|---|
| Signal- und Leistungslösungen | $3,443 | $341 |
| Erweiterte Sicherheit und Benutzererfahrung | $1,427 | $162 |
| Eliminierungen und andere | ($16) | - |
| Gesamt | $4,854 | $503 |
Geografische Einnahmeverteilung
Die geografische Verteilung des Nettoumsatzes für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Nordamerika | $1,762 |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $1,551 |
| Asien -Pazifik | $1,445 |
| Südamerika | $96 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Aptiv Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 1.054 Mio. USD und eine Gesamtliquidität von 3.897 Mio. USD, darunter Bargeld, kurzfristige Investitionen und nicht genutzte Kreditfazilitäten.
Schuldenverpflichtungen
Die Gesamtverschuldung von APTIV zum 30. September 2024 betrug 9.554 Mio. USD mit einer Nettoverschuldung von 8,5 Milliarden US -Dollar nach Berücksichtigung von Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Aktionär Eigenkapital
Die folgende Tabelle fasst das Eigenkapital der Aptiv zum 30. September 2024 zusammen:
| Komponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $99 |
| Vorzugsaktien | $2 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,940 |
| Gewinnrücklagen | $6,734 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | ($794) |
| Gesamt Eigenkapital der Aptiv -Aktionäre | $8,882 |
Jüngste Entwicklungen
APTIV hat strategische Akquisitionen und Veräußerungen beteiligt, einschließlich der Übernahme von Höhlle Ltd. für 42 Millionen US -Dollar und die Veräußerung seiner russischen Operationen aufgrund geopolitischer Herausforderungen.
Ausblick
APTIV wird voraussichtlich weiterhin seine technologischen Fähigkeiten und die Marktposition nutzen, um das Wachstum voranzutreiben und den Aktionärswert im Automobilsektor zu steigern.
Wie Aptiv plc (APTV) Geld verdient
Umsatzsegmente
Aptiv plc arbeitet hauptsächlich über zwei wichtige Segmente: Signal- und Leistungslösungen sowie erweiterte Sicherheit und Benutzererfahrung. Jedes Segment trägt erheblich zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei.
| Segment | Nettoumsatz (2024 Q3) | Nettoumsatz (2023 Q3) | Bereinigter Betriebsergebnis (2024 Q3) | Bereinigter Betriebsergebnis (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Signal- und Leistungslösungen | 3.443 Millionen US -Dollar | 3.687 Millionen US -Dollar | 397 Millionen US -Dollar | 451 Millionen US -Dollar |
| Erweiterte Sicherheit und Benutzererfahrung | 1.427 Millionen US -Dollar | 1.441 Millionen US -Dollar | 196 Millionen US -Dollar | 109 Millionen Dollar |
| Gesamt | 4.854 Millionen US -Dollar | 5.114 Millionen US -Dollar | 593 Millionen US -Dollar | 560 Millionen US -Dollar |
Umsatz nach geografischer Markt
Die geografische Verteilung des Umsatzes von Aptiv spiegelt seine globale Präsenz und den Kundenstamm wider.
| Geografischer Markt | Nettoumsatz (2024 Q3) | Nettoumsatz (2023 Q3) |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1.762 Millionen US -Dollar | 1.867 Millionen US -Dollar |
| Europa, Naher Osten und Afrika | 1.551 Millionen US -Dollar | 1.630 Millionen US -Dollar |
| Asien -Pazifik | 1.445 Millionen US -Dollar | 1.495 Millionen US -Dollar |
| Südamerika | 96 Millionen Dollar | 122 Millionen Dollar |
Wichtige finanzielle Metriken
Die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz von Aptiv können durch verschiedene Schlüsselmetriken beobachtet werden.
| Metrisch | Wert (2024 Q3) | Wert (2023 Q3) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 368 Millionen Dollar | 1.637 Millionen US -Dollar |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $1.48 | $5.76 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1.054 Millionen US -Dollar | N / A |
| Nettoschuld | 8.500 Millionen US -Dollar | N / A |
Produktlinien
Die primären Produkte, die zu den Einnahmen von Aptiv beitragen, werden in mehrere Linien eingeteilt, insbesondere in mehrere Linien:
- Elektrische Verteilungssysteme
- Konstruktionsgruppe
Die Einnahmen aus diesen Produktlinien für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist wie folgt:
| Produktlinie | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) |
|---|---|---|
| Elektrische Verteilungssysteme | 6.132 Millionen US -Dollar | 6.553 Millionen US -Dollar |
| Konstruktionsgruppe | 4.818 Millionen US -Dollar | 4.857 Millionen US -Dollar |
Jüngste Akquisitionen und strategische Initiativen
Aptiv hat seine Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen proaktiv erweitert. Bemerkenswerterweise wurde die Übernahme von Höhe Ltd. für 42 Millionen US -Dollar im April 2023 in das Signal- und Leistungslösungssegment integriert.
Aktienrückkaufprogramm
Im Juli 2024 genehmigte der Board of Directors von APTIV ein Aktienrückkaufprogramm von insgesamt bis zu 5,0 Milliarden US -Dollar, das im August 2024 begann. Das Unternehmen hat 31.711.240 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 73,05 USD in den drei Monaten am 30. September 2024 zurückgekauft.
| Zeitraum | Gesamtaktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie | Gesamtbetrag (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 31,711,240 | $73.05 | $2,316 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 44,431,332 | $75.40 | $3,350 |
Schlussfolgerung der finanziellen Leistung
Ab dem 30. September 2024 hält APTIV weiterhin eine robuste Finanzstruktur mit einem starken Schwerpunkt auf Kostenoptimierung und strategischen Wachstumsinitiativen und positioniert sich im Bereich der Automobiltechnologie positiv.
Aptiv PLC (APTV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aptiv PLC (APTV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aptiv PLC (APTV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aptiv PLC (APTV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.