Aptiv PLC (APTV) Bundle
Una breve historia de aptiv plc
Overview y formación
APTIV PLC se estableció en 2017 luego del spin-off de Delphi Automotive PLC. La compañía se especializa en tecnología avanzada de vehículos, particularmente en las áreas de vehículos conectados, conducción automatizada y sistemas de vehículos eléctricos (EV).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, APTIV reportó ingresos netos atribuibles a los accionistas de $ 363 millones Para el tercer trimestre, una disminución de $ 1.629 mil millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 1.519 mil millones, abajo de $ 2.004 mil millones para el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 363 millones | $ 1.629 mil millones | $ 1.519 mil millones | $ 2.004 mil millones |
| Ingresos operativos ajustados | $ 593 millones | $ 560 millones | $ 1.743 mil millones | $ 1.527 mil millones |
| Ventas netas | $ 4.854 mil millones | $ 5.114 mil millones | $ 14.806 mil millones | $ 15.132 mil millones |
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de mercado de APTIV se centra en gran medida en la innovación en tecnología automotriz, particularmente en vehículos eléctricos y autónomos. En 2024, la compañía completó una transacción significativa que implica la venta de una parte de su capital común en Motional para aproximadamente $ 448 millones, que era parte de una reestructuración más amplia que produjo una ganancia total de $ 641 millones.
Estructura de capital y gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, APTIV informó activos totales de $ 24.766 mil millones y pasivos totales de $ 9.540 mil millones. Las posiciones de liquidez de la compañía incluyen efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 1.054 mil millones y una línea de crédito giratorio no utilizado de $ 2 mil millones.
| Métricas de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,054 |
| Inversiones a corto plazo | $791 |
| Facilidad de crédito giratorio (sin utilizar) | $2,000 |
| Liquidez total disponible | $3,897 |
Desarrollos recientes y perspectivas futuras
Aptiv se ha dedicado activamente a expandir sus inversiones tecnológicas, incluida una inversión reciente de aproximadamente $ 57 millones En Maxieye Automotive Technology. Se espera que el enfoque en las tecnologías de vanguardia mejore la ventaja competitiva de APTIV en el sector automotriz.
Conclusión
APTIV continúa adaptándose y creciendo en el panorama automotriz de rápido evolución, enfatizando la innovación, las asociaciones estratégicas y la gestión financiera sólida como componentes clave de su estrategia operativa.
A Who posee Aptiv plc (aptv)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de APTIV PLC se caracteriza por importantes tenencias institucionales y una amplia gama de accionistas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Aptiv PLC al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 140.00 | 55.6% |
| Participaciones privilegiadas | 15.00 | 6.1% |
| Inversores minoristas | 90.00 | 36.3% |
| Otros (incluidos fondos mutuos) | 5.00 | 2.0% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la propiedad de Aptiv PLC, que se mantiene aproximadamente 55.6% del total de acciones. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
- Vanguard Group: 12.5%
- BlackRock: 10.2%
- State Street Corporation: 8.9%
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa, con ejecutivos y miembros de la junta que poseen aproximadamente 6.1% de las acciones de la compañía. Esto incluye:
- CEO: 3.0%
- Miembros de la junta: 3.1%
Dinámica de los accionistas
En los últimos años, APTIV ha sido testigo de cambios en su base de accionistas, particularmente debido a los programas de recompra de acciones y cambios institucionales. La compañía recompra aproximadamente 31.7 millones de acciones en el tercer trimestre de 2024, con un gasto total de $ 2.3 mil millones a un precio promedio de $73.05 por acción.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Aptiv plc al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente $ 25 mil millones, reflejando su posición como un jugador líder en el sector de tecnología automotriz. Las acciones de la compañía se negocian activamente en el NYSE bajo el símbolo de Ticker Aptv.
Desarrollos recientes
El 15 de octubre de 2024, APTIV anunció una transacción propuesta para establecer una nueva empresa matriz que cotiza en bolsa, Aptiv Holdings Limited, que se incorporaría bajo las leyes de Jersey. Esta reestructuración tiene como objetivo optimizar su posición fiscal y no anticipa ningún cambio operativo significativo.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
En general, la estructura de propiedad de APTIV PLC se caracteriza por un fuerte respaldo institucional, una propiedad informativa significativa y una participación minorista activa. Es probable que las decisiones estratégicas de la Compañía, incluidos los programas de recompra de acciones y la posible reestructuración, influyan en la dinámica futura de propiedad.
APTIV PLC (APTV) Declaración de misión
Overview de la misión de Aptiv
Aptiv PLC tiene como objetivo crear un mundo más seguro, más verde y más conectado al ofrecer soluciones de movilidad innovadoras. La compañía se enfoca en permitir la transición a vehículos más electrificados y definidos por software, mejorando la experiencia general de manejo y la seguridad para los consumidores.
Segmentos comerciales centrales
APTIV opera a través de dos segmentos principales:
- Soluciones de señal y potencia
- Seguridad avanzada y experiencia del usuario
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, APTIV informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $4,854 | $5,114 | -5% |
| Ingreso operativo | $503 | $446 | 12.8% |
| Lngresos netos | $368 | $1,637 | -77.5% |
| Ingresos operativos ajustados | $593 | $560 | 5.9% |
Ventas por segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de APTIV por segmento fueron las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| Soluciones de señal y potencia | $3,443 |
| Seguridad avanzada y experiencia del usuario | $1,427 |
| Eliminaciones y otras | $(16) |
| Total | $4,854 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de APTIV para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por geografía, son los siguientes:
| Región | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| América del norte | $1,762 |
| Europa, Medio Oriente y África | $1,551 |
| Asia Pacífico | $1,445 |
| Sudamerica | $96 |
| Total | $4,854 |
Iniciativas estratégicas recientes
En julio de 2024, la junta directiva de APTIV autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 5 mil millones, que comenzó en agosto de 2024. Este programa sigue un programa anterior de recompra de acciones de $ 2 mil millones iniciado en enero de 2019.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de APTIV totalizaron $ 1,054 millones, con una liquidez total disponible de $ 3,897 millones. La compañía reportó una deuda neta de $ 8.5 mil millones.
| Componente de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,054 |
| Inversiones a corto plazo | $791 |
| Facilidad de crédito giratorio, porción no utilizada | $2,000 |
| Instalación de factorización de cuentas por cobrar europeas comprometidas, porción no utilizada | $52 |
| Liquidez total disponible | $3,897 |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, APTIV informó que el capital de los accionistas de $ 9,099 millones, lo que refleja un balance que respalda sus iniciativas basadas en la misión.
Cómo funciona aptiv plc (aptv)
Compañía Overview
APTIV PLC (APTV) opera como una empresa de tecnología global que desarrolla soluciones más seguras, más ecológicas y más conectadas para la industria automotriz. La compañía está organizada en dos segmentos principales: soluciones de señal y energía, y seguridad avanzada y experiencia del usuario.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, APTIV reportó ventas netas de $ 4,854 millones, en comparación con $ 5,114 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a APTIV por el mismo período fue de $ 363 millones, con un ingreso neto básico por acción de $ 1.48.
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla describe las ventas netas y los ingresos operativos por segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|
| Soluciones de señal y potencia | $3,443 | $341 |
| Seguridad avanzada y experiencia del usuario | $1,427 | $162 |
| Eliminaciones y otras | ($16) | - |
| Total | $4,854 | $503 |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de las ventas netas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Región | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| América del norte | $1,762 |
| Europa, Medio Oriente y África | $1,551 |
| Asia Pacífico | $1,445 |
| Sudamerica | $96 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, APTIV tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 1,054 millones y una liquidez total disponible de $ 3,897 millones, que incluye efectivo, inversiones a corto plazo y facilidades de crédito no utilizadas.
Obligaciones de deuda
La deuda total de APTIV en pendiente al 30 de septiembre de 2024 era de $ 9,554 millones, con una deuda neta de $ 8.5 mil millones después de tener en cuenta el efectivo y los equivalentes de efectivo.
Patrimonio de los accionistas
La siguiente tabla resume la equidad de los accionistas de Aptiv al 30 de septiembre de 2024:
| Componente | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Acciones ordinarias | $99 |
| Acciones preferidas | $2 |
| Capital pagado adicional | $2,940 |
| Ganancias retenidas | $6,734 |
| Acumuló otra pérdida integral | ($794) |
| Total de la equidad de los accionistas de APTIV | $8,882 |
Desarrollos recientes
APTIV se ha involucrado en adquisiciones estratégicas y desinversiones, incluida la adquisición de Höhle Ltd. por $ 42 millones y la desinversión de sus operaciones rusas debido a desafíos geopolíticos.
Perspectiva
Se espera que APTIV continúe aprovechando sus capacidades tecnológicas y su posición de mercado para impulsar el crecimiento y mejorar el valor de los accionistas en el sector automotriz.
Cómo Aptiv plc (aptv) gana dinero
Segmentos de ingresos
APTIV PLC opera principalmente a través de dos segmentos clave: soluciones de señal y potencia, y seguridad avanzada y experiencia del usuario. Cada segmento contribuye significativamente a los ingresos generales de la compañía.
| Segmento | Ventas netas (2024 Q3) | Ventas netas (2023 Q3) | Ingresos operativos ajustados (2024 Q3) | Ingresos operativos ajustados (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de señal y potencia | $ 3,443 millones | $ 3,687 millones | $ 397 millones | $ 451 millones |
| Seguridad avanzada y experiencia del usuario | $ 1,427 millones | $ 1,441 millones | $ 196 millones | $ 109 millones |
| Total | $ 4,854 millones | $ 5,114 millones | $ 593 millones | $ 560 millones |
Ingresos por mercado geográfico
La distribución geográfica de las ventas de APTIV refleja su presencia global y su base de clientes.
| Mercado geográfico | Ventas netas (2024 Q3) | Ventas netas (2023 Q3) |
|---|---|---|
| América del norte | $ 1,762 millones | $ 1,867 millones |
| Europa, Medio Oriente y África | $ 1,551 millones | $ 1,630 millones |
| Asia Pacífico | $ 1,445 millones | $ 1,495 millones |
| Sudamerica | $ 96 millones | $ 122 millones |
Métricas financieras clave
La salud financiera y la eficiencia operativa de APTIV se pueden observar a través de varias métricas clave.
| Métrico | Valor (2024 Q3) | Valor (2023 Q3) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 368 millones | $ 1,637 millones |
| Ingresos netos básicos por acción | $1.48 | $5.76 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,054 millones | N / A |
| Deuda neta | $ 8,500 millones | N / A |
Líneas de productos
Los productos principales que contribuyen a los ingresos de APTIV se clasifican en varias líneas, especialmente:
- Sistemas de distribución eléctrica
- Grupo de componentes de ingeniería
Los ingresos de estas líneas de productos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Línea de productos | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) |
|---|---|---|
| Sistemas de distribución eléctrica | $ 6,132 millones | $ 6,553 millones |
| Grupo de componentes de ingeniería | $ 4,818 millones | $ 4,857 millones |
Adquisiciones recientes e iniciativas estratégicas
APTIV ha sido proactivo en la expansión de su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas. En particular, la adquisición de Höhle Ltd. por $ 42 millones en abril de 2023 se ha integrado en el segmento de soluciones de señal y potencia.
Programa de recompra de compartir
En julio de 2024, la Junta Directiva de APTIV autorizó un programa de recompra de acciones que totalizó hasta $ 5.0 mil millones, que comenzó en agosto de 2024. La Compañía recuperó 31,711,240 acciones a un precio promedio de $ 73.05 durante los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2024.
| Período | Total de acciones recomprasadas | Precio promedio por acción | Cantidad total (en millones) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 31,711,240 | $73.05 | $2,316 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 44,431,332 | $75.40 | $3,350 |
Conclusión del desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, APTIV continúa manteniendo una estructura financiera sólida con un fuerte enfoque en la optimización de costos y las iniciativas de crecimiento estratégico, posicionándose favorablemente dentro del sector de tecnología automotriz.
Aptiv PLC (APTV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Aptiv PLC (APTV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aptiv PLC (APTV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aptiv PLC (APTV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.