Accuray Incorporated (ARAY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Accuray Incorporated
Overview
ركزت شركة Accuray Incorporated، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول المبتكرة لعلاج السرطان، على تطوير الأجهزة الطبية المتقدمة المستخدمة في العلاج الإشعاعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن مقاييس مالية مهمة تعكس عملياتها في سوق الأورام.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Accuray عن صافي إيرادات قدرها 101.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 2% من 103.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. فيما يلي توزيع صافي الإيرادات حسب تصنيف المبيعات:
| تصنيف المبيعات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| منتجات | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| خدمات | $53,176 | $50,542 | 5% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يشير توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية إلى اختلافات في الأداء عبر الأسواق:
| منطقة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $20,870 | $20,557 | 2% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| الصين | $33,976 | $26,215 | 30% |
| اليابان | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) | $10,940 | $4,995 | 119% |
إجمالي الربح ونفقات التشغيل
بلغ إجمالي ربح Accuray لهذا الربع 34.5 مليون دولار، يمثل أ 13% نقصان من 39.5 مليون دولار في عام 2023. وكان إجمالي إجمالي الربح كنسبة مئوية من صافي الإيرادات 33.9% مقارنة ب 38.0% في العام السابق.
إجمالي مصاريف التشغيل 36.6 مليون دولار، تحت 2% من 37.3 مليون دولار العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $12,116 | $14,013 | (14%) |
| البيع والتسويق | $11,682 | $10,244 | 14% |
| العامة والإدارية | $12,820 | $13,023 | (2%) |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت شركة Accuray خسارة صافية قدرها 3.95 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 2.97 مليون دولار في العام السابق. وبلغ صافي خسارة السهم خلال الربع $(0.04) عكس $(0.03) في العام السابق.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Accuray إجمالي الديون المستحقة بقيمة 172 مليون دولار، والتي شملت:
| أداة الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | صافي القيمة الدفترية (بالآلاف) |
|---|---|---|
| سندات ممتازة قابلة للتحويل بفائدة 3.75% تستحق في 2026 | $100,000 | $98,936 |
| تسهيلات القرض لأجل | $62,000 | $61,304 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $10,000 | $10,000 |
التدفق النقدي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة أكوراي عن التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(7,294) | $(8,591) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(1,120) | $(1,092) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(2,173) | $(1,500) |
التوقعات والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Accuray التغلب على التحديات التي تفرضها تقلبات السوق والمتطلبات التشغيلية، مع التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق.
من يملك شركة Accuray Incorporated (ARAY)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم المصدرة والمستحقة لشركة Accuray Incorporated (ARAY) 100,435,251 أسهم. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 59,000,000 | 58.7% |
| القابضة من الداخل | ما يقرب من 5،000،000 | 5.0% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 36,435,251 | 36.3% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي تفاصيل أهم المستثمرين المؤسسيين في Accuray Incorporated اعتبارًا من عام 2024:
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12,000,000 | 11.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,500,000 | 10.4% |
| شركة ستيت ستريت | 8,000,000 | 7.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,500,000 | 6.5% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5,000,000 | 5.0% |
الإدارة والملكية الداخلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقد فريق الإدارة ومجلس الإدارة بشكل جماعي تقريبًا 5,000,000 أسهم تمثل حوالي 5.0% من إجمالي الأسهم القائمة. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
- الرئيس التنفيذي: 2,000,000 سهم
- المدير المالي: 1,500,000 سهم
- مجلس إدارة: 1,500,000 سهم
ملكية المشروع المشترك
لدى Accuray مشروع مشترك مع شركة CNNC High Energy Equipment (Tianjin) Co., Ltd 49% من المشروع. تركز هذه الشراكة على تصنيع وبيع أنظمة علاج الأورام بالإشعاع في الصين.
| اسم المشروع المشترك | نسبة الملكية | قيمة الاستثمار (بالآلاف) |
|---|---|---|
| شركة CNNC Accuray (تيانجين) للتكنولوجيا الطبية المحدودة | 49% | $6,045 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تم تداول سهم Accuray بسعر تقريبي $0.59 لكل سهم. تم حساب القيمة السوقية على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $0.59 |
| القيمة السوقية | $59,304,307 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Accuray عن صافي إيرادات قدرها $101,545,000، مقارنة ب $103,892,000 لنفس الفترة من العام السابق. وكان توزيع الإيرادات:
| يكتب | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| منتجات | $48,369 |
| خدمات | $53,176 |
وكان إجمالي الربح لنفس الفترة $34,469,000، وهو ما يمثل هامش الربح الإجمالي 33.9%.
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Accuray عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $473,078 |
| إجمالي الالتزامات | $427,855 |
| حقوق المساهمين | $45,223 |
بيان مهمة شركة Accuray Incorporated (ARAY).
شركة Overview
Accuray Incorporated هي شركة رائدة عالميًا في علاج الأورام بالإشعاع الدقيق، وهي مكرسة لتوفير حلول علاجية مبتكرة لمرضى السرطان. وتتمثل مهمتهم في تحسين حياة المرضى المصابين بالسرطان من خلال تطوير وتقديم التقنيات المتقدمة التي تعزز دقة وفعالية العلاج الإشعاعي.
تفاصيل بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Accuray على الالتزام بما يلي:
- تعزيز دقة العلاج الإشعاعي.
- تحسين نتائج المرضى ونوعية الحياة.
- تحفيز الابتكار في تكنولوجيا علاج السرطان.
- تقديم خدمة ودعم شاملين لمقدمي الرعاية الصحية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Accuray عن البيانات المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $101,545 | $103,892 | (2%) |
| إيرادات المنتجات | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| إيرادات الخدمات | $53,176 | $50,542 | 5% |
| إجمالي الربح | $34,469 | $39,493 | (13%) |
| صافي الخسارة | $(3,954) | $(2,969) | 33% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.04) | $(0.03) | 33% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| المنطقة الجغرافية | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $20,870 | $20,557 | 2% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| الصين | $33,976 | $26,215 | 30% |
| اليابان | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) | $10,940 | $4,995 | 119% |
المقاييس التشغيلية
في الربع الأول من السنة المالية 2025، تضمنت المقاييس التشغيلية لشركة Accuray ما يلي:
| المقاييس التشغيلية | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| نسبة الكتاب إلى الفاتورة | 1.1 | 1.2 |
| صافي الطلبات | $29,656 | $31,740 |
| تراكم الطلب | $468,607 | $489,031 |
الاستثمار في البحث والتطوير
تظل Accuray ملتزمة بالابتكار، حيث يتم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير على النحو التالي:
| فئة | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $12,116 | $14,013 |
| نسبة صافي الإيرادات | 12% | 13% |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Accuray كما يلي:
| مقاييس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $59,209 |
| الأصول الحالية | $329,543 |
| إجمالي الأصول | $473,078 |
| إجمالي الالتزامات | $427,855 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $45,223 |
كيف تعمل شركة Accuray Incorporated (ARAY).
شركة Overview
تتخصص شركة Accuray Incorporated (ARAY) في تطوير وتصنيع وتسويق أنظمة العلاج الإشعاعي المتقدمة لعلاج السرطان. وتشمل منتجاتها الأساسية نظام CyberKnife® ونظام TomoTherapy®، اللذين يقدمان حلولاً مبتكرة لاستهداف الأورام بدقة وتقديم العلاج.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Accuray عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $101,545 | $103,892 | (2%) |
| إيرادات المنتج | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| إيرادات الخدمة | $53,176 | $50,542 | 5% |
| إجمالي الربح | $34,469 | $39,493 | (13%) |
| صافي الخسارة | $(3,954) | $(2,969) | 33% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.04) | $(0.03) | 33% |
توزيع الإيرادات
وفيما يلي توزيع صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية لنفس الفترة:
| منطقة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $20,870 | $20,557 | 2% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| الصين | $33,976 | $26,215 | 30% |
| اليابان | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) | $10,940 | $4,995 | 119% |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لشركة Accuray للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $12,116 | $14,013 | (14%) |
| البيع والتسويق | $11,682 | $10,244 | 14% |
| العامة والإدارية | $12,820 | $13,023 | (2%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $36,618 | $37,280 | (2%) |
الطلبات والمتراكمة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس الطلب الخاصة بشركة Accuray كما يلي:
| متري الطلب | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| إجمالي الطلبات | $55,365 | $63,734 | (13%) |
| صافي الطلبات | $29,656 | $31,740 | (7%) |
| تراكم الطلب | $468,607 | $489,031 | (4%) |
موارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى Accuray ما يلي:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $59,209 |
| النقدية المقيدة | $485 | حسابات القبض | $91,789 |
| المخزونات | $154,883 |
التزامات الديون
لدى Accuray التزامات ديون مستحقة، بما في ذلك:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| سندات كبار قابلة للتحويل بنسبة 3.75% | $100,000 | 3.75% | 2026 |
| تسهيلات القرض لأجل | $2,000 | عامل | لا يوجد |
كيف تجني شركة Accuray Incorporated (ARAY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Accuray Incorporated إيرادات من قطاعين رئيسيين: مبيعات المنتجات وعقود الخدمة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي إيرادات قدره 101.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 2% من 103.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة الإيرادات | الربع الأول من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| منتجات | 48,369 | 53,350 | (9%) |
| خدمات | 53,176 | 50,542 | 5% |
| إجمالي صافي الإيرادات | 101,545 | 103,892 | (2%) |
تحليل إيرادات المنتج
تم احتساب إيرادات المنتجات، والتي تشمل مبيعات نظامي CyberKnife وTomoTherapy 48% من إجمالي صافي الإيرادات في الربع الأول من عام 2024. الانخفاض في إيرادات المنتج بنسبة 5.0 مليون دولار يُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض حجم شحنات وحدات النظام. على وجه التحديد، ذكرت الشركة أن شحنات نظام TomoTherapy ونظام CyberKnife كانت أقل من التوقعات، مما ساهم في هذا الانخفاض.
تحليل إيرادات الخدمة
ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 2.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا في قاعدة الأنظمة المثبتة وزيادة في أسعار عقود الخدمة. الخدمات ممثلة 52% من إجمالي صافي الإيرادات، مما يشير إلى الاعتماد المتزايد على الإيرادات المتكررة من عقود الخدمات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع الإيرادات الناتجة عن Accuray عبر عدة مناطق جغرافية. ويلخص الجدول التالي صافي الإيرادات حسب المنطقة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الربع الأول من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 20,870 | 20,557 | 2% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 25,894 | 39,533 | (35%) |
| الصين | 33,976 | 26,215 | 30% |
| اليابان | 9,865 | 12,592 | (22%) |
| آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) | 10,940 | 4,995 | 119% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Accuray عن إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 36.6 مليون دولار، انخفاض طفيف 2% من 37.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتوزعت المصروفات التشغيلية على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الأول من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الأول من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 12,116 | 14,013 | (14%) |
| البيع والتسويق | 11,682 | 10,244 | 14% |
| العامة والإدارية | 12,820 | 13,023 | (2%) |
إجمالي الربح وصافي الخسارة
بلغ إجمالي ربح Accuray للربع الأول من عام 2024 34.5 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 33.9%، أسفل من 38.0% في العام السابق. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 3.954 مليون دولار خلال الربع مقارنة بصافي خسارة 2.969 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.
مقاييس الطلب
تشير مقاييس الطلب الخاصة بشركة Accuray إلى تقلب الطلب على منتجاتها. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الطلبات (بآلاف الدولارات) | 55,365 | 63,734 |
| صافي الطلبيات (بآلاف الدولارات) | 29,656 | 31,740 |
| تراكم الطلبات (بآلاف الدولارات) | 468,607 | 489,031 |
خاتمة
يُظهر الأداء المالي لشركة Accuray اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 صورة مختلطة مع انخفاض في إيرادات المنتج وزيادة في إيرادات الخدمة. يبدو أن تركيز الشركة على توسيع عقود الخدمات الخاصة بها يمثل استراتيجية رئيسية لتحقيق الاستقرار في الإيرادات في بيئة السوق المليئة بالتحديات.
Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Accuray Incorporated (ARAY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Accuray Incorporated (ARAY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Accuray Incorporated (ARAY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.