Accuray Incorporated (ARAY) Bundle
Uma breve história de Accuray Incorporated
Overview
A Accuray Incorporated, fornecedora líder de soluções inovadoras de tratamento de câncer, concentrou -se no desenvolvimento de dispositivos médicos avançados usados na radioterapia. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou métricas financeiras significativas que refletiam suas operações no mercado de oncologia.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Accuray relatou uma receita líquida de US $ 101,5 milhões, uma diminuição de 2% de US $ 103,9 milhões no mesmo período do ano anterior. A repartição da receita líquida por classificação de vendas é a seguinte:
| Classificação de vendas | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Produtos | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| Serviços | $53,176 | $50,542 | 5% |
Distribuição geográfica da receita
A distribuição de receita pela região geográfica indica variações de desempenho entre os mercados:
| Região | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Américas | $20,870 | $20,557 | 2% |
| EIMEA | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| China | $33,976 | $26,215 | 30% |
| Japão | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| Ásia -Pacífico (excl. China) | $10,940 | $4,995 | 119% |
Lucro bruto e despesas operacionais
O lucro bruto de Accuray para o trimestre foi US $ 34,5 milhões, representando a 13% diminuir de US $ 39,5 milhões em 2023. O lucro bruto total como porcentagem de receita líquida foi 33.9% comparado com 38.0% no ano anterior.
As despesas operacionais totalizaram US $ 36,6 milhões, abaixo 2% de US $ 37,3 milhões o ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $12,116 | $14,013 | (14%) |
| Venda e marketing | $11,682 | $10,244 | 14% |
| Geral e Administrativo | $12,820 | $13,023 | (2%) |
Perda líquida e ganhos por ação
Accuray relatou uma perda líquida de US $ 3,95 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 2,97 milhões no ano anterior. A perda líquida por ação no trimestre foi $(0.04) contra $(0.03) no ano anterior.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, Accuray tinha uma dívida total pendente de US $ 172 milhões, que incluiu:
| Instrumento de dívida | Valor principal (em milhares) | Valor de transporte líquido (em milhares) |
|---|---|---|
| 3,75% Notas sênior conversíveis com vencimento de 2026 | $100,000 | $98,936 |
| Linha de empréstimo a prazo | $62,000 | $61,304 |
| Linha de crédito rotativo | $10,000 | $10,000 |
Fluxo de caixa Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Accuray relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(7,294) | $(8,591) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(1,120) | $(1,092) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(2,173) | $(1,500) |
Perspectivas e iniciativas estratégicas
A Accuray continua a navegar pelos desafios representados pelas flutuações do mercado e pelas demandas operacionais, concentrando -se em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado.
Um que possui o Accuray Incorporated (Aray)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o total de ações emitidas e em circulação para a Accuray Incorporated (ARAY) representou 100,435,251 ações. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 59.000.000 | 58.7% |
| Insider Holdings | Aproximadamente 5.000.000 | 5.0% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 36.435.251 | 36.3% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir detalha os principais investidores institucionais do Accuray Incorporated a partir de 2024:
| Investidor | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,000,000 | 11.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 10,500,000 | 10.4% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 7.9% |
| Invesco Ltd. | 6,500,000 | 6.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5,000,000 | 5.0% |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
Em 30 de setembro de 2024, a equipe de administração e o conselho de administração mantiveram coletivamente aproximadamente 5,000,000 ações, representando sobre 5.0% do total de ações em circulação. Os principais executivos incluem:
- Diretor Executivo: 2.000.000 de ações
- Diretor Financeiro: 1.500.000 ações
- Conselho Administrativo: 1.500.000 ações
Propriedade da joint venture
A Accuray tem uma joint venture com a CNNC High Energy Equipment (Tianjin) Co., Ltd., possuindo 49% do empreendimento. Essa parceria se concentra na fabricação e venda de sistemas de oncologia de radiação na China.
| Nome da joint venture | Porcentagem de propriedade | Valor de investimento (em milhares) |
|---|---|---|
| CNNC Accuray (Tianjin) Medical Technology Co. Ltd. | 49% | $6,045 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, as ações da Accuray estavam sendo negociadas em aproximadamente $0.59 por ação. A capitalização de mercado foi calculada da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $0.59 |
| Capitalização de mercado | $59,304,307 |
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Accuray relatou receita líquida de $101,545,000, comparado com $103,892,000 pelo mesmo período do ano anterior. O colapso da receita foi:
| Tipo | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Produtos | $48,369 |
| Serviços | $53,176 |
O lucro bruto do mesmo período foi $34,469,000, representando uma margem de lucro bruta de 33.9%.
Posição financeira atual
Em 30 de setembro de 2024, a Accuray relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $473,078 |
| Passivos totais | $427,855 |
| Equidade dos acionistas | $45,223 |
Declaração de missão da Accuray Incorporated (Aray)
Empresa Overview
A Accuray Incorporated é líder global em oncologia de radiação de precisão, dedicada a fornecer soluções inovadoras de tratamento para pacientes com câncer. Sua missão é melhorar a vida de pacientes com câncer através do desenvolvimento e entrega de tecnologias avançadas que aumentam a precisão e a eficácia da terapia de radiação.
Detalhes da declaração de missão
A declaração de missão de Accuray enfatiza o compromisso com:
- Aumente a precisão da radioterapia.
- Melhorar os resultados do paciente e a qualidade de vida.
- Dirija a inovação em tecnologia de tratamento de câncer.
- Forneça serviço e suporte abrangentes aos prestadores de serviços de saúde.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Accuray relatou os seguintes dados financeiros:
| Métricas financeiras | Q1 2024 (em milhares) | Q1 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $101,545 | $103,892 | (2%) |
| Receita de produtos | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| Receita de serviços | $53,176 | $50,542 | 5% |
| Lucro bruto | $34,469 | $39,493 | (13%) |
| Perda líquida | $(3,954) | $(2,969) | 33% |
| Perda líquida por ação | $(0.04) | $(0.03) | 33% |
Partida da receita geográfica
A receita líquida por região geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região geográfica | Q1 2024 (em milhares) | Q1 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $20,870 | $20,557 | 2% |
| EIMEA | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| China | $33,976 | $26,215 | 30% |
| Japão | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| Ásia -Pacífico (excl. China) | $10,940 | $4,995 | 119% |
Métricas operacionais
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, as métricas operacionais da Accuray incluíram:
| Métricas operacionais | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Proporção de livro para a fábrica | 1.1 | 1.2 |
| Pedidos líquidos | $29,656 | $31,740 |
| Encomendar o backlog | $468,607 | $489,031 |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Accuray permanece comprometido com a inovação, com as despesas de P&D relatadas da seguinte forma:
| Categoria | Q1 2024 (em milhares) | Q1 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $12,116 | $14,013 |
| Porcentagem de receita líquida | 12% | 13% |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Accuray é a seguinte:
| Métricas de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $59,209 |
| Ativos circulantes | $329,543 |
| Total de ativos | $473,078 |
| Passivos totais | $427,855 |
| Equidade total dos acionistas | $45,223 |
Como funciona o Accuray Incorporated (Aray)
Empresa Overview
A Accuray Incorporated (ARAY) é especializada no desenvolvimento, fabricação e marketing de sistemas de radioterapia avançada para tratamento de câncer. Seus produtos principais incluem o sistema CyberKnife® e o Sistema Tomoterapia®, que oferecem soluções inovadoras para direcionamento preciso do tumor e entrega de tratamento.
Desempenho financeiro
A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Accuray relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $101,545 | $103,892 | (2%) |
| Receita do produto | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| Receita de serviço | $53,176 | $50,542 | 5% |
| Lucro bruto | $34,469 | $39,493 | (13%) |
| Perda líquida | $(3,954) | $(2,969) | 33% |
| Perda líquida por ação | $(0.04) | $(0.03) | 33% |
Recutação de receita
A discriminação líquida da receita pela região geográfica para o mesmo período é a seguinte:
| Região | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Américas | $20,870 | $20,557 | 2% |
| EIMEA | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| China | $33,976 | $26,215 | 30% |
| Japão | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| Ásia -Pacífico (excluindo a China) | $10,940 | $4,995 | 119% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Accuray nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $12,116 | $14,013 | (14%) |
| Venda e marketing | $11,682 | $10,244 | 14% |
| Geral e Administrativo | $12,820 | $13,023 | (2%) |
| Despesas operacionais totais | $36,618 | $37,280 | (2%) |
Ordens e pedidos de pedidos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de ordem da Accuray foram as seguintes:
| Métrica de pedido | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Ordens brutas | $55,365 | $63,734 | (13%) |
| Pedidos líquidos | $29,656 | $31,740 | (7%) |
| Encomendar o backlog | $468,607 | $489,031 | (4%) |
Recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Accuray incluía:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $59,209 |
| Dinheiro restrito | $485 | Contas a receber | $91,789 |
| Inventários | $154,883 |
Obrigações de dívida
Accuray tem obrigações de dívida pendentes, incluindo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 3,75% Notas sênior conversíveis | $100,000 | 3.75% | 2026 |
| Linha de empréstimo a prazo | $2,000 | Variável | N / D |
Como o Accuray Incorporated (Aray) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Accuray Incorporated gera receita de dois segmentos primários: vendas de produtos e contratos de serviço. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita líquida total de US $ 101,5 milhões, uma diminuição de 2% de US $ 103,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Categoria de receita | Q1 2024 (em US $ milhares) | Q1 2023 (em US $ milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Produtos | 48,369 | 53,350 | (9%) |
| Serviços | 53,176 | 50,542 | 5% |
| Receita líquida total | 101,545 | 103,892 | (2%) |
Análise de receita do produto
A receita do produto, que inclui as vendas dos sistemas cibernéticos e de tomoterapia, contabilizados por 48% de receita líquida total no primeiro trimestre de 2024. A diminuição da receita do produto por US $ 5,0 milhões foi atribuído principalmente a um menor volume de remessas de unidades do sistema. Especificamente, a empresa relatou que as remessas do sistema de tomoterapia e do sistema cibernético estavam abaixo das expectativas, contribuindo para esse declínio.
Análise de receita de serviço
A receita de serviço aumentou em US $ 2,6 milhões No primeiro trimestre de 2024, comparado ao primeiro trimestre de 2023, refletindo um aumento na base instalada dos sistemas e um aumento no preço do contrato de serviço. Serviços representados 52% da receita líquida total, indicando uma crescente dependência da receita recorrente dos contratos de serviço.
Distribuição de receita geográfica
A receita gerada pelo Accuray é distribuída em várias regiões geográficas. A tabela a seguir resume a receita líquida por região nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Q1 2024 (em US $ milhares) | Q1 2023 (em US $ milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Américas | 20,870 | 20,557 | 2% |
| EIMEA | 25,894 | 39,533 | (35%) |
| China | 33,976 | 26,215 | 30% |
| Japão | 9,865 | 12,592 | (22%) |
| Ásia -Pacífico (excluindo a China) | 10,940 | 4,995 | 119% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Accuray relatou despesas operacionais totais de US $ 36,6 milhões, uma pequena diminuição de 2% de US $ 37,3 milhões No mesmo período em 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | Q1 2024 (em US $ milhares) | Q1 2023 (em US $ milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 12,116 | 14,013 | (14%) |
| Venda e marketing | 11,682 | 10,244 | 14% |
| Geral e Administrativo | 12,820 | 13,023 | (2%) |
Lucro bruto e perda líquida
O lucro bruto de Accuray para o primeiro trimestre de 2024 foi US $ 34,5 milhões, representando uma margem bruta de 33.9%, de baixo de 38.0% no ano anterior. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 3,954 milhões no trimestre, em comparação com uma perda líquida de US $ 2,969 milhões No primeiro trimestre de 2023.
Métricas de pedido
As métricas de ordem da Accuray indicam a demanda flutuante por seus produtos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ordens brutas (em US $ milhares) | 55,365 | 63,734 |
| Pedidos líquidos (em US $ milhares) | 29,656 | 31,740 |
| Pedidos de atraso (em US $ milhares) | 468,607 | 489,031 |
Conclusão
O desempenho financeiro de Accuray no primeiro trimestre de 2024 mostra uma imagem mista com um declínio na receita do produto, mas um aumento na receita de serviços. O foco da empresa em expandir seus contratos de serviço parece ser uma estratégia essencial para estabilizar a receita em um ambiente de mercado desafiador.
Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Accuray Incorporated (ARAY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Accuray Incorporated (ARAY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Accuray Incorporated (ARAY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.