Accuray Incorporated (ARAY) Bundle
Una breve historia de Accuray Incorporated
Overview
Accuray Incorporated, un proveedor líder de soluciones innovadoras de tratamiento del cáncer, se ha centrado en el desarrollo de dispositivos médicos avanzados utilizados en la radioterapia. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó métricas financieras significativas que reflejan sus operaciones dentro del mercado de oncología.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Acuray informó un ingreso neto de $ 101.5 millones, una disminución de 2% de $ 103.9 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos netos por clasificación de ventas es el siguiente:
| Clasificación de ventas | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Productos | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| Servicios | $53,176 | $50,542 | 5% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por región geográfica indica variaciones de rendimiento en todos los mercados:
| Región | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| América | $20,870 | $20,557 | 2% |
| Eimea | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| Porcelana | $33,976 | $26,215 | 30% |
| Japón | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| Asia Pacífico (excl. China) | $10,940 | $4,995 | 119% |
Ganancias brutas y gastos operativos
La ganancia bruta de Accuray para el trimestre fue $ 34.5 millones, representando un 13% disminuir de $ 39.5 millones en 2023. El beneficio bruto total como porcentaje de los ingresos netos fue 33.9% en comparación con 38.0% en el año anterior.
Los gastos operativos totalizaron $ 36.6 millones, abajo 2% de $ 37.3 millones el año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $12,116 | $14,013 | (14%) |
| Venta y marketing | $11,682 | $10,244 | 14% |
| General y administrativo | $12,820 | $13,023 | (2%) |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Acuray informó una pérdida neta de $ 3.95 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 2.97 millones en el año anterior. La pérdida neta por acción para el trimestre fue $(0.04) versus $(0.03) en el año anterior.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Acuray tenía una total deuda pendiente de $ 172 millones, que incluyó:
| Instrumento de deuda | Cantidad principal (en miles) | Cantidad de carga neta (en miles) |
|---|---|---|
| 3.75% de notas mayores convertibles vencidas 2026 | $100,000 | $98,936 |
| Instalación de préstamos a plazo | $62,000 | $61,304 |
| Facilidad de crédito giratorio | $10,000 | $10,000 |
Flujo de fondos Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Accuray informó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(7,294) | $(8,591) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(1,120) | $(1,092) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(2,173) | $(1,500) |
Perspectiva e iniciativas estratégicas
Acuray continúa navegando por los desafíos planteados por las fluctuaciones del mercado y las demandas operativas, centrándose en mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado.
A Who posee Accuray Incorporated (Aray)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el total de acciones emitidas y en circulación para Accuray Incorporated (ARAY) ascendió a 100,435,251 acciones. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 59,000,000 | 58.7% |
| Participaciones privilegiadas | Aproximadamente 5,000,000 | 5.0% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente 36,435,251 | 36.3% |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla detalla los principales inversores institucionales de Accuray Incorporated a partir de 2024:
| Inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12,000,000 | 11.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10,500,000 | 10.4% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 7.9% |
| Invesco Ltd. | 6,500,000 | 6.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5,000,000 | 5.0% |
Gestión y propiedad interna
Al 30 de septiembre de 2024, el equipo de gestión y la Junta Directiva mantuvieron colectivamente aproximadamente 5,000,000 acciones, representando sobre 5.0% del total de acciones en circulación. Los ejecutivos clave incluyen:
- Director ejecutivo: 2,000,000 de acciones
- Director Financiero: 1,500,000 acciones
- Junta Directiva: 1,500,000 acciones
Propiedad de la empresa conjunta
Acuray tiene una empresa conjunta con CNNC High Energy Equipment (Tianjin) Co., Ltd., poseer 49% de la empresa. Esta asociación se centra en la fabricación y la venta de sistemas de oncología de radiación en China.
| Nombre de la empresa conjunta | Porcentaje de propiedad | Valor de inversión (en miles) |
|---|---|---|
| CNNC Accuray (Tianjin) Medical Technology Co. Ltd. | 49% | $6,045 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, las acciones de Accuray cotizaban aproximadamente $0.59 por acción. La capitalización de mercado se calculó de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $0.59 |
| Capitalización de mercado | $59,304,307 |
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Accuray informó ingresos netos de $101,545,000, en comparación con $103,892,000 para el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos fue:
| Tipo | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Productos | $48,369 |
| Servicios | $53,176 |
La ganancia bruta para el mismo período fue $34,469,000, representando un margen de beneficio bruto de 33.9%.
Posición financiera actual
Al 30 de septiembre de 2024, Accuray informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $473,078 |
| Pasivos totales | $427,855 |
| Patrimonio de los accionistas | $45,223 |
Declaración de misión de Accuray Incorporated (Aray)
Compañía Overview
Accuray Incorporated es un líder global en oncología de radiación de precisión, dedicada a proporcionar soluciones de tratamiento innovadoras para pacientes con cáncer. Su misión es mejorar la vida de los pacientes con cáncer a través del desarrollo y suministro de tecnologías avanzadas que mejoran la precisión y efectividad de la radioterapia.
Detalles de la declaración de misión
La declaración de misión de Accuray enfatiza el compromiso con:
- Mejora la precisión de la radioterapia.
- Mejorar los resultados del paciente y la calidad de vida.
- Impulsar la innovación en la tecnología de tratamiento del cáncer.
- Brindar servicio y apoyo integrales a los proveedores de atención médica.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Accuray informó los siguientes datos financieros:
| Métricas financieras | Q1 2024 (en miles) | Q1 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $101,545 | $103,892 | (2%) |
| Ingresos de productos | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| Ingresos de servicios | $53,176 | $50,542 | 5% |
| Beneficio bruto | $34,469 | $39,493 | (13%) |
| Pérdida neta | $(3,954) | $(2,969) | 33% |
| Pérdida neta por acción | $(0.04) | $(0.03) | 33% |
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos netos de la región geográfica para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Región geográfica | Q1 2024 (en miles) | Q1 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $20,870 | $20,557 | 2% |
| Eimea | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| Porcelana | $33,976 | $26,215 | 30% |
| Japón | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| Asia Pacífico (excl. China) | $10,940 | $4,995 | 119% |
Métricas operativas
En el primer trimestre del año fiscal 2025, las métricas operativas de Accuray incluyeron:
| Métricas operativas | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Relación de libro a riñamiento | 1.1 | 1.2 |
| Pedidos netos | $29,656 | $31,740 |
| Ordenar retraso | $468,607 | $489,031 |
Investigación de investigación y desarrollo
Acuray sigue comprometido con la innovación, con los gastos de I + D reportados de la siguiente manera:
| Categoría | Q1 2024 (en miles) | Q1 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $12,116 | $14,013 |
| Porcentaje de ingresos netos | 12% | 13% |
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Accuray es la siguiente:
| Métricas de liquidez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $59,209 |
| Activos actuales | $329,543 |
| Activos totales | $473,078 |
| Pasivos totales | $427,855 |
| Equidad total de los accionistas | $45,223 |
Cómo funciona Accuray Incorporated (Aray)
Compañía Overview
Accuray Incorporated (ARAY) se especializa en el desarrollo, la fabricación y el marketing de sistemas de radioterapia avanzada para el tratamiento del cáncer. Sus productos principales incluyen el sistema CyberKnife® y el sistema Tomotherapy®, que ofrecen soluciones innovadoras para la orientación tumoral precisa y el tratamiento del tratamiento.
Desempeño financiero
A los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Accuray informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $101,545 | $103,892 | (2%) |
| Ingreso del producto | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| Ingresos por servicio | $53,176 | $50,542 | 5% |
| Beneficio bruto | $34,469 | $39,493 | (13%) |
| Pérdida neta | $(3,954) | $(2,969) | 33% |
| Pérdida neta por acción | $(0.04) | $(0.03) | 33% |
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos netos por región geográfica para el mismo período es el siguiente:
| Región | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| América | $20,870 | $20,557 | 2% |
| Eimea | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| Porcelana | $33,976 | $26,215 | 30% |
| Japón | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| Asia Pacífico (excluyendo China) | $10,940 | $4,995 | 119% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Accuray para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $12,116 | $14,013 | (14%) |
| Venta y marketing | $11,682 | $10,244 | 14% |
| General y administrativo | $12,820 | $13,023 | (2%) |
| Gastos operativos totales | $36,618 | $37,280 | (2%) |
Órdenes y cartera
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de orden de Accuray fueron las siguientes:
| Métrico de pedido | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Órdenes brutas | $55,365 | $63,734 | (13%) |
| Pedidos netos | $29,656 | $31,740 | (7%) |
| Ordenar retraso | $468,607 | $489,031 | (4%) |
Recursos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Accuray incluía:
| Liquidez métrica | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $59,209 |
| Efectivo restringido | $485 | Cuentas por cobrar | $91,789 |
| Inventarios | $154,883 |
Obligaciones de deuda
Acuray tiene obligaciones de deuda pendientes, que incluyen:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| 3.75% de notas senior convertibles | $100,000 | 3.75% | 2026 |
| Instalación de préstamos a plazo | $2,000 | Variable | N / A |
Cómo Accuray Incorporated (Aray) gana dinero
Flujos de ingresos
Acuray Incorporated genera ingresos de dos segmentos principales: ventas de productos y contratos de servicio. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto total de $ 101.5 millones, una disminución de 2% de $ 103.9 millones en el mismo período de 2023.
| Categoría de ingresos | Q1 2024 (en $ miles) | Q1 2023 (en $ miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Productos | 48,369 | 53,350 | (9%) |
| Servicios | 53,176 | 50,542 | 5% |
| Ingresos netos totales | 101,545 | 103,892 | (2%) |
Análisis de ingresos del producto
Los ingresos del producto, que incluyen las ventas de los sistemas de cibernife y tomoterapia, contabilizaron 48% de ingresos netos totales en el primer trimestre de 2024. La disminución en los ingresos del producto por $ 5.0 millones se atribuyó principalmente a un menor volumen de envíos de unidades del sistema. Específicamente, la compañía informó que los envíos del sistema de tomoterapia y el sistema cibernético estaban por debajo de las expectativas, contribuyendo a esta disminución.
Análisis de ingresos por servicio
Los ingresos por servicios aumentaron por $ 2.6 millones en el primer trimestre de 2024 en comparación con el Q1 2023, lo que refleja un aumento en la base instalada de sistemas y un aumento en los precios del contrato de servicio. Servicios representados 52% de ingresos netos totales, lo que indica una creciente dependencia de los ingresos recurrentes de los contratos de servicio.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos generados por Accuray se distribuyen en varias regiones geográficas. La siguiente tabla resume los ingresos netos por región durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Q1 2024 (en $ miles) | Q1 2023 (en $ miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| América | 20,870 | 20,557 | 2% |
| Eimea | 25,894 | 39,533 | (35%) |
| Porcelana | 33,976 | 26,215 | 30% |
| Japón | 9,865 | 12,592 | (22%) |
| Asia Pacífico (excluyendo China) | 10,940 | 4,995 | 119% |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Accuray informó gastos operativos totales de $ 36.6 millones, una ligera disminución de 2% de $ 37.3 millones En el mismo período en 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | Q1 2024 (en $ miles) | Q1 2023 (en $ miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 12,116 | 14,013 | (14%) |
| Venta y marketing | 11,682 | 10,244 | 14% |
| General y administrativo | 12,820 | 13,023 | (2%) |
Ganancia bruta y pérdida neta
La ganancia bruta de Accuray para el primer trimestre de 2024 fue $ 34.5 millones, representando un margen bruto de 33.9%, abajo de 38.0% en el año anterior. La compañía registró una pérdida neta de $ 3.954 millones para el trimestre, en comparación con una pérdida neta de $ 2.969 millones en el primer trimestre 2023.
Ordenar métricas
Las métricas de orden de Accuray indican la demanda fluctuante de sus productos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Pedidos brutos (en $ miles) | 55,365 | 63,734 |
| Pedidos netos (en $ miles) | 29,656 | 31,740 |
| Pedir una cartera de pedidos (en $ miles) | 468,607 | 489,031 |
Conclusión
El desempeño financiero de Accuray al primer trimestre de 2024 muestra una imagen mixta con una disminución en los ingresos del producto pero un aumento en los ingresos por servicio. El enfoque de la compañía en expandir sus contratos de servicio parece ser una estrategia clave para estabilizar los ingresos en un entorno de mercado desafiante.
Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Accuray Incorporated (ARAY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Accuray Incorporated (ARAY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Accuray Incorporated (ARAY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.