Accuray Incorporated (ARAY) Bundle
Un bref historique de Accuray Incorporated
Overview
Accuray Incorporated, l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de traitement du cancer, s'est concentrée sur le développement de dispositifs médicaux avancés utilisés en radiothérapie. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré des mesures financières importantes reflétant ses opérations sur le marché de l'oncologie.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Accuray a déclaré un revenu net de 101,5 millions de dollars, une diminution de 2% depuis 103,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des revenus nets par classification des ventes est la suivante:
| Classification des ventes | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Produits | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| Services | $53,176 | $50,542 | 5% |
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus par région géographique indique les variations de performance entre les marchés:
| Région | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | $20,870 | $20,557 | 2% |
| Eimea | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| Chine | $33,976 | $26,215 | 30% |
| Japon | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| Asie-Pacifique (excl. Chine) | $10,940 | $4,995 | 119% |
Bénéfices bruts et dépenses d'exploitation
Le bénéfice brut d'Accuray pour le trimestre était 34,5 millions de dollars, représentant un 13% diminuer de 39,5 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut total en pourcentage de revenus nets était 33.9% par rapport à 38.0% l'année précédente.
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 36,6 millions de dollars, vers le bas 2% depuis 37,3 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $12,116 | $14,013 | (14%) |
| Vente et marketing | $11,682 | $10,244 | 14% |
| Général et administratif | $12,820 | $13,023 | (2%) |
Perte nette et bénéfice par action
Accuray a signalé une perte nette de 3,95 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 2,97 millions de dollars l'année précédente. La perte nette par action pour le trimestre était $(0.04) contre $(0.03) l'année précédente.
Obligations
Au 30 septembre 2024, Accuray avait une dette totale en cours 172 millions de dollars, qui comprenait:
| Instrument de dette | Montant principal (en milliers) | Montant de transport net (par milliers) |
|---|---|---|
| 3,75% billets pour personnes âgées convertibles dus 2026 | $100,000 | $98,936 |
| Facilité de prêt à terme | $62,000 | $61,304 |
| Facilité de crédit renouvelable | $10,000 | $10,000 |
Des flux de trésorerie Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Accuray a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(7,294) | $(8,591) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(1,120) | $(1,092) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(2,173) | $(1,500) |
Perspectives et initiatives stratégiques
Accuray continue de naviguer dans les défis posés par les fluctuations du marché et les demandes opérationnelles, en se concentrant sur l'amélioration de ses offres de produits et en élargissant sa présence sur le marché.
A qui possède Accuray Incorporated (ARAY)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le total des actions émises et en circulation pour Accuray Incorporate 100,435,251 partage. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 59 000 000 | 58.7% |
| Holdings d'initiés | Environ 5 000 000 | 5.0% |
| Investisseurs de détail | Environ 36 435 251 | 36.3% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant détaille les principaux investisseurs institutionnels de Accuray Incorporated à partir de 2024:
| Investisseur | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,000,000 | 11.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10,500,000 | 10.4% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 7.9% |
| Invesco Ltd. | 6,500,000 | 6.5% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5,000,000 | 5.0% |
Gestion et propriété d'initiés
Au 30 septembre 2024, l'équipe de direction et le conseil d'administration ont collectivement tenu approximativement 5,000,000 partage, représentant 5.0% du total des actions en circulation. Les cadres clés comprennent:
- Directeur général: 2 000 000 actions
- Directeur financier: 1 500 000 actions
- Conseil d'administration: 1 500 000 actions
Propriété de coentreprise
Accuray a une coentreprise avec CNNC High Energy Equipment (Tianjin) Co., Ltd., possédant 49% de l'entreprise. Ce partenariat se concentre sur la fabrication et la vente de systèmes de radiation d'oncologie en Chine.
| Nom de coentreprise | Pourcentage de propriété | Valeur d'investissement (par milliers) |
|---|---|---|
| CNNC Accuray (Tianjin) Medical Technology Co. Ltd. | 49% | $6,045 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Fin septembre 2024, les actions d'Accuray se négociaient à peu près $0.59 par action. La capitalisation boursière a été calculée comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours de l'action | $0.59 |
| Capitalisation boursière | $59,304,307 |
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Accuray a déclaré des revenus nets de $101,545,000, par rapport à $103,892,000 pour la même période de l'année précédente. La rupture des revenus était:
| Taper | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Produits | $48,369 |
| Services | $53,176 |
Le bénéfice brut pour la même période était $34,469,000, représentant une marge bénéficiaire brute de 33.9%.
Situation financière actuelle
Au 30 septembre 2024, Accuray a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $473,078 |
| Passifs totaux | $427,855 |
| Capitaux propres | $45,223 |
Énoncé de mission Accuray Incorporated (ARAY)
Entreprise Overview
Accuray Incorporated est un leader mondial de la radiothérapie de précision, dédiée à la fourniture de solutions de traitement innovantes pour les patients cancéreux. Leur mission est d'améliorer la vie des patients atteints de cancer par le développement et la prestation de technologies avancées qui améliorent la précision et l'efficacité de la radiothérapie.
Détails de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission d'Accuray met l'accent sur l'engagement à:
- Améliorer la précision de la radiothérapie.
- Améliorer les résultats des patients et la qualité de vie.
- Stimuler l'innovation dans la technologie du traitement du cancer.
- Fournir un service complet et un soutien aux prestataires de soins de santé.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Accuray a rapporté les données financières suivantes:
| Métriques financières | Q1 2024 (par milliers) | Q1 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $101,545 | $103,892 | (2%) |
| Revenus de produits | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| Revenus de services | $53,176 | $50,542 | 5% |
| Bénéfice brut | $34,469 | $39,493 | (13%) |
| Perte nette | $(3,954) | $(2,969) | 33% |
| Perte nette par action | $(0.04) | $(0.03) | 33% |
Répartition des revenus géographiques
Les revenus nets de la région géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Région géographique | Q1 2024 (par milliers) | Q1 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $20,870 | $20,557 | 2% |
| Eimea | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| Chine | $33,976 | $26,215 | 30% |
| Japon | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| Asie-Pacifique (excl. Chine) | $10,940 | $4,995 | 119% |
Métriques opérationnelles
Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, les mesures opérationnelles d'Accuray comprenaient:
| Métriques opérationnelles | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de livres / facteurs | 1.1 | 1.2 |
| Commandes nettes | $29,656 | $31,740 |
| Commander un arriéré | $468,607 | $489,031 |
Investissement de la recherche et du développement
Accuray reste attaché à l'innovation, avec les dépenses de R&D signalées comme suit:
| Catégorie | Q1 2024 (par milliers) | Q1 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $12,116 | $14,013 |
| Pourcentage de revenus nets | 12% | 13% |
Position en espèces et en liquidité
Depuis le 30 septembre 2024, la position de liquidité de Accuray est la suivante:
| Métriques de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $59,209 |
| Actifs actuels | $329,543 |
| Actif total | $473,078 |
| Passifs totaux | $427,855 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $45,223 |
Comment fonctionne Accuray Incorporated (ARAY)
Entreprise Overview
Accuray Incorporated (ARAY) est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes de radiothérapie avancés pour le traitement du cancer. Ses produits principaux incluent le système CyberKnife® et le système Tomotherapy®, qui offrent des solutions innovantes pour un ciblage tumoral précis et une administration de traitement.
Performance financière
Depuis les trois mois clos le 30 septembre 2024, Accuray a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $101,545 | $103,892 | (2%) |
| Revenus de produits | $48,369 | $53,350 | (9%) |
| Revenus de service | $53,176 | $50,542 | 5% |
| Bénéfice brut | $34,469 | $39,493 | (13%) |
| Perte nette | $(3,954) | $(2,969) | 33% |
| Perte nette par action | $(0.04) | $(0.03) | 33% |
Répartition des revenus
La répartition des revenus nets par la région géographique pour la même période est la suivante:
| Région | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | $20,870 | $20,557 | 2% |
| Eimea | $25,894 | $39,533 | (35%) |
| Chine | $33,976 | $26,215 | 30% |
| Japon | $9,865 | $12,592 | (22%) |
| Asie-Pacifique (à l'exclusion de la Chine) | $10,940 | $4,995 | 119% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation d'Accuray pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $12,116 | $14,013 | (14%) |
| Vente et marketing | $11,682 | $10,244 | 14% |
| Général et administratif | $12,820 | $13,023 | (2%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $36,618 | $37,280 | (2%) |
Commandes et arriéré
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les mesures d'ordre d'Accuray étaient les suivantes:
| Commandez la métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Ordres bruts | $55,365 | $63,734 | (13%) |
| Commandes nettes | $29,656 | $31,740 | (7%) |
| Commander un arriéré | $468,607 | $489,031 | (4%) |
Ressources en capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Accuray comprenait:
| Métrique de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $59,209 |
| Argent restreint | $485 | Comptes débiteurs | $91,789 |
| Inventaires | $154,883 |
Obligations
Accuray a des obligations de dette en circulation, notamment:
| Type de dette | Montant (par milliers) | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| 3,75% billets pour personnes âgées convertibles | $100,000 | 3.75% | 2026 |
| Facilité de prêt à terme | $2,000 | Variable | N / A |
Comment Accuray Incorporated (Aray) fait de l'argent
Sources de revenus
Accuray Incorporated génère des revenus à partir de deux segments principaux: la vente de produits et les contrats de service. Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires net total de 101,5 millions de dollars, une diminution de 2% depuis 103,9 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Catégorie de revenus | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Produits | 48,369 | 53,350 | (9%) |
| Services | 53,176 | 50,542 | 5% |
| Revenu net total | 101,545 | 103,892 | (2%) |
Analyse des revenus des produits
Les revenus du produit, qui comprennent les ventes des systèmes de cybernfinie et de tomothérapie, expliqué 48% du total des revenus nets au T1 2024. La diminution des revenus des produits par 5,0 millions de dollars a été principalement attribué à un volume inférieur d'envois d'unités système. Plus précisément, la société a indiqué que les expéditions du système de tomothérapie et du système CyberKnife étaient inférieures aux attentes, contribuant à cette baisse.
Analyse des revenus des services
Les revenus de service ont augmenté de 2,6 millions de dollars au T1 2024 par rapport au premier trimestre 2023, reflétant une augmentation de la base installée des systèmes et une augmentation des prix du contrat de service. Services représentés 52% du total des revenus nets, indiquant une dépendance croissante des revenus récurrents des contrats de service.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus générés par Accuray sont distribués dans plusieurs régions géographiques. Le tableau suivant résume les revenus nets par région pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | 20,870 | 20,557 | 2% |
| Eimea | 25,894 | 39,533 | (35%) |
| Chine | 33,976 | 26,215 | 30% |
| Japon | 9,865 | 12,592 | (22%) |
| Asie-Pacifique (à l'exclusion de la Chine) | 10,940 | 4,995 | 119% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Accuray a déclaré que les dépenses d'exploitation totales de 36,6 millions de dollars, une légère diminution de 2% depuis 37,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | T1 2024 (en milliers de dollars) | T1 2023 (en milliers de dollars) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 12,116 | 14,013 | (14%) |
| Vente et marketing | 11,682 | 10,244 | 14% |
| Général et administratif | 12,820 | 13,023 | (2%) |
Bénéfice brut et perte nette
Le bénéfice brut d'Accuray pour le T1 2024 était 34,5 millions de dollars, représentant une marge brute de 33.9%, à partir de 38.0% l'année précédente. La société a enregistré une perte nette de 3,954 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à une perte nette de 2,969 millions de dollars au T1 2023.
Commandez des métriques
Les mesures d'ordre d'Accuray indiquent une demande fluctuante pour ses produits. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Commandes brutes (en milliers de dollars) | 55,365 | 63,734 |
| Commandes nettes (en milliers de dollars) | 29,656 | 31,740 |
| Commander un arriéré (en milliers de dollars) | 468,607 | 489,031 |
Conclusion
La performance financière d'Accuray au T1 2024 montre une image mitigée avec une baisse des revenus des produits mais une augmentation des revenus de service. L'accent mis par la Société sur l'élargissement de ses contrats de service semble être une stratégie clé pour stabiliser les revenus dans un environnement de marché difficile.
Accuray Incorporated (ARAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Accuray Incorporated (ARAY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Accuray Incorporated (ARAY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Accuray Incorporated (ARAY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.