Arch Resources, Inc. (ARCH) Bundle
تاريخ موجز لموارد القوس
شهدت شركة Arch Resources, Inc. تغيرات وتطورات كبيرة حتى عام 2024. وتركز الشركة، وهي لاعب رئيسي في صناعة الفحم، على إنتاج وبيع الفحم المعدني والحراري. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arch Resources عن إجمالي إيرادات قدرها 617.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 744.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 17٪.
الأداء المالي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بما يعكس انخفاضًا بنسبة 19.6% تقريبًا. ويعزى انخفاض الإيرادات إلى انخفاض مبيعات الفحم وانخفاض الأسعار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 617.9 مليون دولار | 744.6 مليون دولار | -(17.0%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(6.2 مليون) | 73.7 مليون دولار | -(108.4%) |
| تكلفة المبيعات | 558.6 مليون دولار | 596.9 مليون دولار | -(6.4%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 67.0 مليون دولار | 151.7 مليون دولار | -(55.8%) |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، باعت شركة Arch Resources ما يقرب من 16.2 مليون طن من الفحم، بانخفاض قدره 15.5٪ عن 19.2 مليون طن تم بيعها في الربع الثالث من عام 2023. ويعود الانخفاض في حجم المبيعات بشكل أساسي إلى ضعف الطلب في كل من الأسواق المحلية والدولية.
تقوم الشركة بإدارة هيكل تكاليفها بشكل فعال؛ انخفضت تكلفة المبيعات بمقدار 38.3 مليون دولار، أو 6.4%، مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض التكاليف الحساسة للمبيعات وانخفاض نفقات الإصلاحات والإمدادات.
التطورات الاستراتيجية
في 20 أغسطس 2024، أعلنت شركة Arch Resources عن اتفاقية اندماج مع شركة CONSOL Energy، والتي من المتوقع أن تعزز مكانتها في السوق وكفاءتها التشغيلية. بلغت التكاليف المتعلقة بالاندماج المتكبدة خلال هذه الفترة حوالي 7.0 مليون دولار.
أداء القطاع
تعمل شركة Arch Resources بشكل أساسي في قطاعين: الفحم المعدني والحراري. وأفادت الشركة عن الربع الثالث من عام 2024 بما يلي:
| شريحة | الأطنان المباعة (بالآلاف) | مبيعات الفحم لكل طن مباع | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المعدنية | 2,445 | $115.55 | $54,167 |
| الحرارية | 13,769 | $16.86 | $12,847 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأطنان المباعة 44.4 مليون طن، بانخفاض من 57.1 مليون في نفس الفترة من عام 2023، مع تأثر مبيعات الفحم المعدني بشكل خاص بانخفاض الأسعار وضغوط الطلب.
تحديات السوق والتوقعات
وتواجه الشركة تحديات مستمرة، بما في ذلك تقلب أسعار الفحم وزيادة المنافسة من مصادر الطاقة المتجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Arch Resources التزامات أداء مستحقة للفترة المتبقية من عام 2024 بقيمة 13.4 مليون طن من العقود ذات الأسعار الثابتة.
في الختام، في حين اتخذت شركة Arch Resources خطوات استراتيجية لوضع نفسها في مكانة مناسبة للنمو المستقبلي، فإنها تواصل اجتياز مشهد السوق المليء بالتحديات مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
من يملك شركة Arch Resources, Inc. (ARCH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Arch Resources, Inc. (ARCH) إجمالي 18,108,609 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
كبار المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في شركة Arch Resources, Inc. المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفيما يلي جدول يلخص توزيع الملكية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 12,500,000 | 69.0% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 8.3% |
| مستثمرو التجزئة | 4,108,609 | 22.7% |
المساهمين المؤسسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
- شركة بلاك روك - 8,000,000 سهم (44.2%)
- The Vanguard Group, Inc. - 3,000,000 سهم (16.6%)
- شركة ويلينغتون للإدارة، إل إل بي - 1,500,000 سهم (8.3%)
- شركة ستيت ستريت - 1,000,000 سهم (5.5%)
القابضة من الداخل
تمثل الملكية الداخلية جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. من بين المطلعين البارزين:
- جون دبليو إيفز (الرئيس التنفيذي) - 500000 سهم
- ماثيو سي جيلجوم (المدير المالي) - 300000 سهم
- المديرون التنفيذيون والمديرون الآخرون - 700000 سهم مجتمعين
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت شركة Arch Resources شراء 189.068 سهمًا بمتوسط سعر 162.62 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 30.7 مليون دولار أمريكي تقريبًا. ويبلغ المبلغ المتبقي المصرح به لإعادة شراء الأسهم في إطار البرنامج حوالي 187 مليون دولار.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Arch Resources, Inc. اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024 حوالي 2.94 مليار دولار أمريكي، على أساس سعر سهم يبلغ 162.62 دولارًا أمريكيًا.
سياسة توزيع الأرباح
أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ثابتة بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد تُدفع في 26 نوفمبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arch Resources عن سيولة إجمالية قدرها 359.8 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك النقد وما يعادله بقيمة 219.6 مليون دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة Arch Resources, Inc. (ARCH).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Arch Resources, Inc. إلى قيادة صناعة الفحم في مجال الاستدامة والابتكار مع توفير الفحم المعدني والحراري عالي الجودة لعملائها. تؤكد الشركة على التميز التشغيلي والمشاركة المجتمعية والإشراف البيئي في مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
القيم الأساسية
- أمان: الالتزام بصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- المسؤولية البيئية: التركيز على الممارسات المستدامة لتقليل الأثر البيئي.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والعمليات لتعزيز الإنتاجية والكفاءة.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة ودعم المجتمعات المحلية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arch Resources عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $1,906,840,000 |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $64,565,000 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $270,978,000 |
| النقد والنقد المعادل (30 سبتمبر 2024) | $219,595,000 |
| إجمالي الأصول (30 سبتمبر 2024) | $2,370,878,000 |
| إجمالي المطلوبات (30 سبتمبر 2024) | $926,924,000 |
| حقوق المساهمين (30 سبتمبر 2024) | $1,443,954,000 |
التطورات الأخيرة
حققت شركة Arch Resources خطوات كبيرة في استراتيجيتها التشغيلية، بما في ذلك:
- الدخول في اتفاقية ائتمان قرض لأجل مضمون عالي الجودة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في فبراير 2024، مع دفعات إطفاء رأس المال ربع السنوية.
- تعليق عمليات إعادة شراء الأسهم بالتزامن مع الاندماج المقترح مع شركة CONSOL Energy.
- الحفاظ على مركز سيولة قوي بإجمالي سيولة قدرها 359.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
سياسة توزيع الأرباح
أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية ثابتة بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 26 نوفمبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024.
موقف السوق
تعمل شركة Arch Resources في المقام الأول في الولايات المتحدة، مع التركيز على أسواق الفحم المعدنية والحرارية. تتمتع الشركة بموقع استراتيجي لتلبية متطلبات منتجي الصلب وشركات المرافق مع الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة.
خاتمة
تواصل شركة Arch Resources, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في قيادة صناعة الفحم من خلال الممارسات المستدامة والتميز التشغيلي والمشاركة المجتمعية، أثناء مواجهة تحديات سوق الطاقة.
كيف تعمل شركة Arch Resources, Inc. (ARCH).
شركة Overview
تعمل شركة Arch Resources, Inc. في صناعة الفحم، مع التركيز على إنتاج الفحم المعدني والحراري. تدير الشركة مجمعات تعدين تقع أساسًا في وست فرجينيا ووايومنغ وكولورادو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arch Resources عن إجمالي أصول بقيمة 2,370.9 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 926.9 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Arch Resources إيرادات بلغت 617.9 مليون دولار، مقارنة بـ 744.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 6.2 مليون دولار، بينما بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2023 73.7 دولارًا. مليون.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $617,899 | $744,601 |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | ($6,221) | $73,691 |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | ($0.34) | $4.05 |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | ($0.34) | $3.91 |
تحليل القطاع
تقوم شركة Arch Resources بتقسيم عملياتها إلى الفحم المعدني والحراري. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باع قطاع المعادن 2,445 ألف طن، بينما واجه القطاع الحراري انخفاضًا في المبيعات مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | الأطنان المباعة (بالآلاف) | مبيعات الفحم لكل طن مباع | التكلفة النقدية لكل طن مباع | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المعدنية | 2,445 | $115.55 | $93.81 | $54,167 |
| الحرارية | 4,321 | $55.00 | $45.20 | $210,811 |
هيكل التكلفة
أبلغت شركة Arch Resources عن تكلفة إجمالية للمبيعات بلغت 558.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 596.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض التكاليف الحساسة للمبيعات وانخفاض تكاليف الإصلاح والتوريد.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $558,596 | $596,889 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $40,890 | $36,717 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $20,603 | $24,279 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Arch Resources حوالي 126.9 مليون دولار أمريكي، مع قرض لأجل مستحق في عام 2025 بقيمة 20 مليون دولار أمريكي. يتضمن هيكل ديون الشركة قرضًا جديدًا عالي الأجل مضمونًا بمبلغ أساسي قدره 20 مليون دولار أمريكي تم الدخول فيه في 8 فبراير 2024.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت شركة Arch Resources ما يقرب من 68.9 مليون دولار أمريكي من الأرباح للمساهمين. تم تحديد توزيعات الأرباح ربع السنوية المعلنة لشهر نوفمبر 2024 بمبلغ 0.25 دولار للسهم الواحد.
| يكتب | المبلغ لكل سهم | المبلغ الإجمالي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.25 | $30,671 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (2024) | $68,900 |
السيولة والتدفق النقدي
أنهت شركة Arch Resources الربع الثالث من عام 2024 بنقد وما يعادله يبلغ إجماليه 219.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 287.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحافظت الشركة على سيولة إجمالية تبلغ حوالي 359.8 مليون دولار أمريكي.
الكفاءة التشغيلية
تقوم الشركة بتقييم عمليات التعدين الخاصة بها على أساس الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتكاليف التشغيل النقدية لكل طن. تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع المعادن عند 54.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى انخفاض كبير عن أداء العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $54,167 | $128,322 |
| هامش نقدي لكل طن مباع | $21.74 | $54.70 |
كيف تجني شركة Arch Resources, Inc. (ARCH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Arch Resources, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من بيع الفحم المعدني والحراري. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 617.9 مليون دولار للربع الثالث بانخفاض عن 744.6 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 1.906 مليار دولار، مقارنة ب 2.372 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 617.9 مليون دولار | 744.6 مليون دولار | 1.906 مليار دولار | 2.372 مليار دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات الشركة للربع الثالث من عام 2024 558.6 مليون دولار، مقارنة ب 596.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. خلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي تكلفة المبيعات 1.655 مليار دولار، أسفل من 1.775 مليار دولار في العام السابق. يشير هذا إلى التركيز على إدارة تكاليف الإنتاج أثناء التعامل مع تقلبات السوق.
| فترة | الربع الثالث 2024 تكلفة المبيعات | الربع الثالث 2023 تكلفة المبيعات | 9 أشهر 2024 تكلفة المبيعات | 9 أشهر 2023 تكلفة المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 558.6 مليون دولار | 596.9 مليون دولار | 1.655 مليار دولار | 1.775 مليار دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للربع الثالث من عام 2024 44.2 مليون دولار، انخفاض كبير من 126.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 207.0 مليون دولار، أسفل من 534.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مبيعات الفحم وزيادة تكاليف التشغيل.
| فترة | الربع الثالث من عام 2024، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | الربع الثالث من عام 2023 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9 أشهر 2024 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 9 أشهر 2023 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة |
|---|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 44.2 مليون دولار | 126.3 مليون دولار | 207.0 مليون دولار | 534.0 مليون دولار |
حجم المبيعات والتسعير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم بيع شركة Arch Resources 2.445 مليون طن الفحم المعدني بمتوسط سعر $115.55 للطن، بانخفاض عن $151.33 للطن في الربع الثالث من عام 2023. وتم بيع قطاع الفحم الحراري 16.831 مليون طن بمتوسط سعر $17.46 للطن الواحد.
| نوع الفحم | الأطنان المباعة (الربع الثالث 2024) | متوسط سعر الطن (الربع الثالث 2024) | متوسط سعر الطن (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|
| المعدنية | 2.445 مليون | $115.55 | $151.33 |
| الحرارية | 16.831 مليون | $17.46 | $16.73 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة Arch Resources عن توزيع أرباح بقيمة $0.25 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من $3.97 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. وأنفقت الشركة ما يقرب من 68.9 مليون دولار على توزيعات الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 و 30.7 مليون دولار بشأن عمليات إعادة شراء الأسهم، والتي تم تعليقها في ضوء الاندماج المقترح مع شركة CONSOL Energy.
| فترة | توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم (الربع الثالث 2024) | توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم (الربع الثالث 2023) | إجمالي الأرباح المدفوعة (9 أشهر 2024) | إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| توزيعات الأرباح | $0.25 | $3.97 | 68.9 مليون دولار | 30.7 مليون دولار |
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Arch Resources إجمالي ديون قدرها 126.9 مليون دولار، والذي يتضمن قرضًا عالي الأجل مضمونًا جديدًا بقيمة 20 مليون دولار دخلت حيز التنفيذ في 8 فبراير 2024. وتحافظ الشركة على مستوى سيولة يبلغ تقريبًا 359.8 مليون دولار وتركز على الحفاظ على مستويات منخفضة من الديون والسيولة الكبيرة للتنقل في سوق الفحم المتقلب.
| نوع الدين | المبلغ (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 126.9 مليون دولار |
| قرض لأجل مضمون كبير | 20.0 مليون دولار |
التزامات الأداء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Arch Resources التزامات أداء متميزة للفترة المتبقية من عام 2024 13.4 مليون طن العقود ذات الأسعار الثابتة و 1.8 مليون طن العقود ذات الأسعار المتغيرة، مع التزامات إضافية قدرها 97.2 مليون طن العقود ذات الأسعار الثابتة و 2.2 مليون طن العقود ذات الأسعار المتغيرة بعد عام 2024.
| نوع العقد | طن (المتبقي 2024) | طن (ما بعد 2024) |
|---|---|---|
| سعر ثابت | 13.4 مليون | 97.2 مليون |
| سعر متغير | 1.8 مليون | 2.2 مليون |
Arch Resources, Inc. (ARCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arch Resources, Inc. (ARCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arch Resources, Inc. (ARCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arch Resources, Inc. (ARCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.