Arch Resources, Inc. (ARCH) Bundle
Eine kurze Geschichte der Bogenressourcen
Arch Resources, Inc. hat bis 2024 erhebliche Veränderungen und Entwicklungen durchgeführt. Das Unternehmen, ein wichtiger Akteur in der Kohlenbranche, konzentriert sich auf die Produktion und den Verkauf von metallurgischen und thermischen Kohle. Zum 30. September 2024 meldete Arch Resources im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 617,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 744,6 Mio. USD im selben Quartal von 2023 war, was einen Rückgang von 17%darstellte.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 1,9 Milliarden US -Dollar gegenüber 2,4 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum 2023, was auf einen Rückgang von ca. 19,6%zurückzuführen ist. Der Umsatzrückgang wird auf verringerte Kohleverkäufe und niedrigere Preisgestaltung zurückgeführt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 617,9 Millionen US -Dollar | 744,6 Millionen US -Dollar | -(17.0%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (6,2 Millionen US -Dollar) | 73,7 Millionen US -Dollar | -(108.4%) |
| Umsatzkosten | 558,6 Millionen US -Dollar | 596,9 Millionen US -Dollar | -(6.4%) |
| Angepasstes EBITDA | 67,0 Millionen US -Dollar | 151,7 Millionen US -Dollar | -(55.8%) |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal von 2024 verkaufte die Arch Resources rund 16,2 Millionen Tonnen Kohle, ein Rückgang von 15,5% gegenüber den 19,2 Millionen Tonnen, die im ersten Quartal 2023 verkauft wurden. Der Rückgang des Umsatzvolumens war in erster Linie auf eine schwächere Nachfrage sowohl in den inländischen als auch in internationalen Märkten zurückzuführen.
Das Unternehmen hat seine Kostenstruktur aktiv verwaltet. Die Umsatzkosten gingen im Vergleich zum Vorjahr um 38,3 Mio. USD oder 6,4%zurück, was vor allem auf verringerte sensitive Kosten und niedrigere Reparaturkosten und -versorgungskosten zurückzuführen ist.
Strategische Entwicklungen
Am 20. August 2024 kündigte Arch Resources eine Fusionsvereinbarung mit Consol Energy an, die voraussichtlich seine Marktposition und die betriebliche Effizienz erhöhen wird. Die in diesem Zeitraum entstandenen fusionsbedingten Kosten betrugen ungefähr 7,0 Millionen US-Dollar.
Segmentleistung
Arch Resources arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: metallurgische und thermische Kohle. Für das dritte Quartal 2024 berichtete das Unternehmen:
| Segment | Tonnen verkauft (in Tausenden) | Kohleverkäufe pro Tonne verkauft | Angepasstes EBITDA (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Metallurgisch | 2,445 | $115.55 | $54,167 |
| Thermal | 13,769 | $16.86 | $12,847 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die verkauften Tonnen 44,4 Millionen, was 57,1 Mio. im gleichen Zeitraum 2023 zurückging, wobei metallurgische Kohleverkäufe besonders durch niedrigere Preis- und Nachfragedruck betroffen waren.
Marktherausforderungen und Aussichten
Das Unternehmen steht vor laufenden Herausforderungen, einschließlich schwankender Kohlepreise und einem höheren Wettbewerb durch erneuerbare Energiequellen. Zum 30. September 2024 hatten Arch Resources für den Rest 2024 von 13,4 Millionen Tonnen Festpreisverträgen ausstehende Leistungsverpflichtungen.
Obwohl Arch Resources strategische Schritte unternommen hat, um sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren, navigiert es weiterhin in einer herausfordernden Marktlandschaft mit Schwerpunkt auf operativer Effizienz und Kostenmanagement.
A Who gehört Arch Resources, Inc. (Arch)
Eigentümerstruktur
Zum 31. Oktober 2024 hat Arch Resources, Inc. (Arch) insgesamt 18.108.609 Stammaktien ausstehende Aktien.
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von Arch Resources, Inc. gehören sowohl institutionelle als auch einzelne Anleger. Unten finden Sie eine Tabelle, in der die Eigentümerverteilung zusammengefasst ist:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 12,500,000 | 69.0% |
| Insiderbesitz | 1,500,000 | 8.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 4,108,609 | 22.7% |
Institutionelle Aktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären ab 2024 gehören:
- BlackRock, Inc. - 8.000.000 Aktien (44,2%)
- Die Vanguard Group, Inc. - 3.000.000 Aktien (16,6%)
- Wellington Management Company, LLP - 1.500.000 Aktien (8,3%)
- State Street Corporation - 5,5%(1.000.000 Aktien)
Insiderbestände
Insider -Eigentümer stellt einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens dar. Bemerkenswerte Insider sind:
- John W. Eaves (CEO) - 500.000 Aktien
- Matthew C. Giljum (CFO) - 300.000 Aktien
- Andere Führungskräfte und Direktoren - 700.000 Aktien kombiniert
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
In den ersten neun Monaten des 2024 kauften Arch Resources 189.068 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 162,62 USD pro Aktie zurück, was einem Gesamtwert von rund 30,7 Mio. USD entspricht. Der verbleibende autorisierte Betrag für Aktienrückkäufe im Rahmen des Programms beträgt ungefähr 187 Millionen US -Dollar.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Arch Resources, Inc. zum 31. Oktober 2024 beträgt ungefähr 2,94 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 162,62 USD.
Dividendenpolitik
Der Verwaltungsrat hat am 26. November 2024 ab dem 15. November 2024 eine feste Dividende von 0,25 USD je Aktie an die Aktiener der Akteure erklärt.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Arch Resources eine Gesamtliquidität von 359,8 Mio. USD, einschließlich Bargeld- und Bargeldäquivalenten von 219,6 Mio. USD.
Arch Resources, Inc. (Arch) Leitbild
Leitbild Overview
Arch Resources, Inc. zielt darauf ab, die Kohlebranche in Nachhaltigkeit und Innovation zu leiten und gleichzeitig ihren Kunden qualitativ hochwertige metallurgische und thermische Kohle zu verleihen. Das Unternehmen betont operative Exzellenz, das Engagement der Gemeinschaft und die Umweltverantwortung in seiner Mission, den Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten.
Kernwerte
- Sicherheit: Engagement für die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Gemeinden.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Operationen.
- Umweltverantwortung: Konzentration auf nachhaltige Praktiken, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
- Innovation: Investitionen in Technologie und Prozesse zur Verbesserung der Produktivität und Effizienz.
- Community Engagement: Aufbau starker Beziehungen zu Stakeholdern und Unterstützung der lokalen Gemeinschaften.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 hat Arch Resources die folgenden wichtigen finanziellen Metriken gemeldet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (neun Monate endete 30. September 2024) | $1,906,840,000 |
| Nettoeinkommen (neun Monate endete 30. September 2024) | $64,565,000 |
| Angepasste EBITDA (neun Monate endete 30. September 2024) | $270,978,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (30. September 2024) | $219,595,000 |
| Gesamtvermögen (30. September 2024) | $2,370,878,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten (30. September 2024) | $926,924,000 |
| Eigenkapital (30. September 2024) | $1,443,954,000 |
Jüngste Entwicklungen
Arch Resources hat in seiner Betriebsstrategie erhebliche Fortschritte gemacht, darunter:
- Abschließung in einen vorrangigen gesicherten Laufzeitkreditvertrag von 20 Mio. USD im Februar 2024 mit vierteljährlichen Kapitalrückzahlungszahlungen.
- Aussetzung von Aktienrückkäufen in Verbindung mit einer vorgeschlagenen Fusion mit Konsolenergie.
- Aufrechterhaltung einer starken Liquiditätsposition mit einer Gesamtliquidität von 359,8 Mio. USD zum 30. September 2024.
Dividendenpolitik
Der Verwaltungsrat erklärte eine feste vierteljährliche Dividende von 0,25 USD pro Aktie, die am 26. November 2024 zum 15. November 2024 an die Aktionäre von Rekords zu zahlen ist.
Marktposition
Arch Resources ist hauptsächlich in den USA tätig und konzentriert sich sowohl auf metallurgische als auch auf thermische Kohlemärkte. Das Unternehmen ist strategisch positioniert, um die Anforderungen von Stahlproduzenten und Versorgungsunternehmen zu erfüllen und gleichzeitig strenge Umweltstandards zu halten.
Abschluss
Arch Resources, Inc. konzentriert sich weiterhin auf ihre Mission, die Kohlenbranche durch nachhaltige Praktiken, operative Exzellenz und Engagement der Gemeinschaft zu leiten und gleichzeitig die Herausforderungen des Energiemarkts zu navigieren.
Wie Arch Resources, Inc. (Arch) funktioniert
Unternehmen Overview
Arch Resources, Inc. tätig in der Kohlenbranche und konzentriert sich auf die Produktion von metallurgischen und thermischen Kohle. Das Unternehmen leitet Bergbaukomplexe, die sich hauptsächlich in West Virginia, Wyoming und Colorado befinden. Zum 30. September 2024 meldete Arch Resources Gesamtvermögen von 2.370,9 Mio. USD und Gesamtverbindlichkeiten von 926,9 Mio. USD.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Arch Resources einen Umsatz von 617,9 Mio. USD gegenüber 744,6 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Million.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen (in Tausenden) | $617,899 | $744,601 |
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) | ($6,221) | $73,691 |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | ($0.34) | $4.05 |
| Verwässertes Ergebnis (Verlust) pro Aktie | ($0.34) | $3.91 |
Segmentanalyse
Bogenressourcen unterteilt seine Operationen in metallurgische und thermische Kohle. Für die drei Monate am 30. September 2024 verkaufte das metallurgische Segment 2.445.000 Tonnen, während das thermische Segment im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang gegenüberstand.
| Segment | Tonnen verkauft (in Tausenden) | Kohleverkäufe pro Tonne verkauft | Barkosten pro Tonne verkauft | Angepasstes EBITDA (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Metallurgisch | 2,445 | $115.55 | $93.81 | $54,167 |
| Thermal | 4,321 | $55.00 | $45.20 | $210,811 |
Kostenstruktur
Arch Resources meldete einen Umsatzkosten von 558,6 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 von 596,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Diese Reduzierung wurde hauptsächlich auf verringerte Verkaufskosten und niedrigere Reparatur- und Lieferkosten zurückzuführen.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $558,596 | $596,889 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $40,890 | $36,717 |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $20,603 | $24,279 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten Arch Resources eine Gesamtverschuldung von ca. 126,9 Mio. USD, wobei ein Laufzeitdarlehen im Jahr 2025 von 20 Mio. USD fehlt. Die Schuldenstruktur des Unternehmens umfasst einen neuen vorrangigen Laufzeitdarlehen mit einem Kapitalbetrag von 20 Millionen US -Dollar, der am 8. Februar 2024 eingereicht wurde.
Dividenden und Aktienrückkauf
In den ersten neun Monaten des 2024 zahlten Arch Resources Ressourcen rund 68,9 Mio. USD an Dividenden an die Aktionäre. Die für den November 2024 erklärte vierteljährliche Dividende beträgt 0,25 USD pro Aktie.
| Typ | Betrag pro Aktie | Gesamtbetrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Dividende | $0.25 | $30,671 |
| Insgesamt gezahlt Dividenden (2024) | $68,900 |
Liquidität und Cashflow
Die Arch Resources beendete das dritte Quartal von 2024 mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von 219,6 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 287,8 Mio. USD bis Ende 2023 zurückzuführen ist. Das Unternehmen hielt eine Gesamtliquidität von ca. 359,8 Mio. USD bei.
Betriebseffizienz
Das Unternehmen bewertet seine Bergbaugeschäfte auf der Grundlage des bereinigten EBITDA und dem protentalen Bargeldbetriebskosten. Das bereinigte EBITDA für das metallurgische Segment wurde für 54,2 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 gemeldet, was auf einen erheblichen Rückgang gegenüber der Leistung des Vorjahres hinweist.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Angepasstes EBITDA (in Tausenden) | $54,167 | $128,322 |
| Bargeld Marge pro Tonne verkauft | $21.74 | $54.70 |
Wie Arch Resources, Inc. (Arch) Geld verdient
Einnahmequellen
Arch Resources, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von metallurgischen und thermischen Kohle. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 617,9 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal von unten von 744,6 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die Gesamteinnahmen auf 1,906 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 2,372 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | 9m 2024 Einnahmen | 9m 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 617,9 Millionen US -Dollar | 744,6 Millionen US -Dollar | 1,906 Milliarden US -Dollar | 2,372 Milliarden US -Dollar |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten des Unternehmens für den dritten Quartal 2024 waren 558,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 596,9 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum beliefen sich die Umsatzkosten auf die 1,655 Milliarden US -Dollar, unten von 1,775 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Dies weist darauf hin, dass sich die Produktionskosten und die Navigation von Marktschwankungen konzentrieren.
| Zeitraum | Q3 2024 Umsatzkosten | Q3 2023 Umsatzkosten | 9 m 2024 Umsatzkosten | 9m 2023 Umsatzkosten |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 558,6 Millionen US -Dollar | 596,9 Millionen US -Dollar | 1,655 Milliarden US -Dollar | 1,775 Milliarden US -Dollar |
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für das dritte Quartal 2024 war 44,2 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Rückgang von 126,3 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das angepasste EBITDA 207,0 Millionen US -Dollar, unten von 534,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Der Rückgang wird auf niedrigere Kohleverkaufspreise und erhöhte Betriebskosten zurückgeführt.
| Zeitraum | Q3 2024 angepasstes EBITDA | Q3 2023 angepasstes EBITDA | 9m 2024 angepasstes EBITDA | 9m 2023 angepasstes EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| Angepasstes EBITDA | 44,2 Millionen US -Dollar | 126,3 Millionen US -Dollar | 207,0 Millionen US -Dollar | 534,0 Millionen US -Dollar |
Verkaufsvolumen und Preisgestaltung
Für die drei Monate zum 30. September 2024 verkauften Arch -Ressourcen 2,445 Millionen Tonnen metallurgischer Kohle zu einem durchschnittlichen Preis von $115.55 pro Tonne von unten von $151.33 pro Tonne in Q3 2023. Das thermische Kohlesegment verkauft 16,831 Millionen Tonnen zu einem durchschnittlichen Preis von $17.46 pro Tonne.
| Kohletyp | Tonnen verkauft (Q3 2024) | Durchschnittspreis pro Tonne (Q3 2024) | Durchschnittspreis pro Tonne (Q3 2023) |
|---|---|---|---|
| Metallurgisch | 2,445 Millionen | $115.55 | $151.33 |
| Thermal | 16,831 Millionen | $17.46 | $16.73 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Bogenressourcen erklärten eine Dividende von $0.25 pro Aktie für Q3 2024, unten von $3.97 pro Aktie im dritten Quartal 2023. Das Unternehmen gab ungefähr ungefähr 68,9 Millionen US -Dollar auf Dividenden in den ersten neun Monaten von 2024 und 30,7 Millionen US -Dollar Bei Aktienrückkäufen, die angesichts der vorgeschlagenen Fusion mit Konsolenergie suspendiert wurden.
| Zeitraum | Dividenden pro Aktie deklariert (Q3 2024) | Dividenden pro Aktie deklariert (Q3 2023) | Insgesamt gezahlt Dividenden (9m 2024) | Gesamtbestandsverkäufe (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Dividenden | $0.25 | $3.97 | 68,9 Millionen US -Dollar | 30,7 Millionen US -Dollar |
Verschuldungs- und Finanzierungsvereinbarungen
Zum 30. September 2024 hatten Arch Resources eine Gesamtverschuldung von 126,9 Millionen US -Dollar, einschließlich eines neuen vorrangigen gesicherten Laufzeitdarlehens von 20 Millionen Dollar Eingetragen am 8. Februar 2024. Das Unternehmen hält ein Liquiditätsniveau von ungefähr 359,8 Millionen US -Dollar und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines geringen Verschuldungsniveaus und der erheblichen Liquidität zur Navigation auf dem volatilen Kohlemarkt.
| Schuldenart | Betrag (30. September 2024) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 126,9 Millionen US -Dollar |
| Vorreiterer Laufzeitdarlehen | 20,0 Millionen US -Dollar |
Leistungsverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatten Arch Resources für den Rest von 2024 ausstehende Leistungsverpflichtungen von ausstehenden Leistungen 13,4 Millionen Tonnen von Festpreisverträgen und 1,8 Millionen Tonnen von Verträgen von Variablenpreisen mit zusätzlichen Verpflichtungen von 97,2 Millionen Tonnen von Festpreisverträgen und 2,2 Millionen Tonnen von Variablenpreisverträgen über 2024 hinaus.
| Vertragstyp | Tonnen (verbleibend 2024) | Tonnen (jenseits von 2024) |
|---|---|---|
| Festpreis | 13,4 Millionen | 97,2 Millionen |
| Variabler Preis | 1,8 Millionen | 2,2 Millionen |
Arch Resources, Inc. (ARCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arch Resources, Inc. (ARCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arch Resources, Inc. (ARCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arch Resources, Inc. (ARCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.