Arch Resources, Inc. (Arch): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire des ressources archées

Arch Resources, Inc. a subi des changements et des développements importants menant jusqu'en 2024. La société, un acteur clé de l'industrie du charbon, se concentre sur la production et la vente de charbon métallurgique et thermique. Au 30 septembre 2024, Arch Resources a déclaré des revenus totaux de 617,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 744,6 millions de dollars au même trimestre de 2023, marquant une baisse de 17%.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 1,9 milliard de dollars, contre 2,4 milliards de dollars pour la même période en 2023, reflétant une diminution d'environ 19,6%. La baisse des revenus est attribuée à la réduction des ventes de charbon et à des prix inférieurs.

Points saillants opérationnels

Au cours du troisième trimestre de 2024, Arch Resources a vendu environ 16,2 millions de tonnes de charbon, soit une diminution de 15,5% par rapport aux 19,2 millions de tonnes vendues au troisième trimestre 2023. La baisse du volume des ventes était principalement due à une demande plus faible sur les marchés nationaux et internationaux.

L'entreprise a géré activement sa structure de coûts; Le coût des ventes a diminué de 38,3 millions de dollars, soit 6,4%, par rapport à l'année précédente, en grande partie en raison de la réduction des coûts sensibles aux ventes et des dépenses de réparations et de fournitures baisses.

Développements stratégiques

Le 20 août 2024, Arch Resources a annoncé un accord de fusion avec Consol Energy, qui devrait améliorer sa position de marché et ses efficacités opérationnelles. Les coûts liés à la fusion engagés au cours de cette période étaient d'environ 7,0 millions de dollars.

Performance du segment

Les ressources d'Arch opère principalement dans deux segments: le charbon métallurgique et thermique. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a rapporté:

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des tonnes vendues était de 44,4 millions, contre 57,1 millions au cours de la même période de 2023, avec des ventes de charbon métallurgiques particulièrement touchées par des prix plus bas et des pressions sur la demande.

Défis et perspectives du marché

La société est confrontée à des défis continus, notamment la fluctuation des prix du charbon et l'augmentation de la concurrence des sources d'énergie renouvelables. Au 30 septembre 2024, Arch Resources avait des obligations de performance en cours pour le reste de 2024 de 13,4 millions de tonnes de contrats à prix fixe.

En conclusion, alors qu'Arch Resources a fait des mouvements stratégiques pour se positionner pour une croissance future, il continue de naviguer dans un paysage de marché difficile en mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts.

A qui possède Arch Resources, Inc. (Arch)

Structure de propriété

Au 31 octobre 2024, Arch Resources, Inc. (Arch) détient un total de 18 108 609 actions ordinaires en circulation.

Importants actionnaires

Les principaux actionnaires d'Arch Resources, Inc. comprennent des investisseurs institutionnels et individuels. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant la distribution de propriété:

Actionnaires institutionnels

Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 comprennent:

• BlackRock, Inc. - 8 000 000 actions (44,2%)
• The Vanguard Group, Inc. - 3 000 000 actions (16,6%)
• Wellington Management Company, LLP - 1 500 000 actions (8,3%)
• State Street Corporation - 1 000 000 actions (5,5%)

Holdings d'initiés

La propriété d'initiés représente une partie importante des actions de la société. Les initiés notables comprennent:

• John W. Eaves (PDG) - 500 000 actions
• Matthew C. Giljum (CFO) - 300 000 actions
• Autres dirigeants et administrateurs - 700 000 actions combinées

Activité de rachat d'actions récentes

Au cours des neuf premiers mois de 2024, Arch Resources a racheté 189 068 actions à un prix moyen de 162,62 $ par action, totalisant environ 30,7 millions de dollars. Le montant restant autorisé pour les rachats d'actions dans le cadre du programme est d'environ 187 millions de dollars.

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière d'Arch Resources, Inc. au 31 octobre 2024, est d'environ 2,94 milliards de dollars, sur la base d'un cours de bourse de 162,62 $.

Politique de dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende fixe de 0,25 $ par action à payer le 26 novembre 2024, aux actionnaires de dossier au 15 novembre 2024.

Position de liquidité

Au 30 septembre 2024, Arch Resources a déclaré une liquidité totale de 359,8 millions de dollars, y compris des équivalents en espèces et en espèces de 219,6 millions de dollars.

Énoncé de mission Arch Resources, Inc. (Arch)

Énoncé de mission Overview

Arch Resources, Inc. vise à diriger l'industrie du charbon en durabilité et en innovation tout en offrant du charbon métallurgique et thermique de haute qualité à ses clients. L'entreprise met l'accent sur l'excellence opérationnelle, l'engagement communautaire et l'intendance environnementale dans sa mission de fournir de la valeur aux parties prenantes.

Valeurs fondamentales

• Sécurité: Engagement envers la santé et la sécurité des employés et des communautés.
• Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les opérations.
• Responsabilité environnementale: Se concentrer sur les pratiques durables pour minimiser l'impact environnemental.
• Innovation: Investir dans la technologie et les processus pour améliorer la productivité et l'efficacité.
• Engagement communautaire: Établir des relations solides avec les parties prenantes et soutenir les communautés locales.

Métriques de performance financière

Au 30 septembre 2024, Arch Resources a signalé les principales mesures financières suivantes:

Développements récents

Arch Resources a fait des progrès importants dans sa stratégie opérationnelle, notamment:

• Entrant dans un accord de crédit à terme de senior de 20 millions de dollars en février 2024, avec des paiements d'amortissement trimestriel.
• Suspension des rachats d'actions conjointement avec une fusion proposée avec Consol Energy.
• Maintenir une forte position de liquidité avec une liquidité totale de 359,8 millions de dollars au 30 septembre 2024.

Politique de dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel fixe de 0,25 $ par action, payable le 26 novembre 2024, aux actionnaires record au 15 novembre 2024.

Position sur le marché

Arch Resources opère principalement aux États-Unis, en se concentrant sur les marchés du charbon métallurgiques et thermiques. L'entreprise est stratégiquement positionnée pour répondre aux demandes des producteurs d'acier et des sociétés de services publics tout en adhérant à des normes environnementales rigoureuses.

Conclusion

Arch Resources, Inc. continue de se concentrer sur sa mission de diriger l'industrie du charbon grâce à des pratiques durables, à l'excellence opérationnelle et à l'engagement communautaire, tout en parcourant les défis du marché de l'énergie.

Comment fonctionne Arch Resources, Inc. (Arch)

Entreprise Overview

Arch Resources, Inc. opère dans l'industrie du charbon, en se concentrant sur la production de charbon métallurgique et thermique. L'entreprise gère des complexes minières principalement situés en Virginie-Occidentale, au Wyoming et au Colorado. Au 30 septembre 2024, Arch Resources a déclaré un actif total de 2 370,9 millions de dollars et un passif total de 926,9 millions de dollars.

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2024, Arch Resources a déclaré des revenus de 617,9 millions de dollars, contre 744,6 millions de dollars au même trimestre de 2023. La perte nette pour le troisième trimestre de 2024 était de 6,2 millions de dollars, tandis que le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2023 était de 73,7 $ était de 73,7 $. million.

Analyse des segments

Arch Resources segmente ses opérations dans le charbon métallurgique et thermique. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le segment métallurgique a vendu 2 445 mille tonnes, tandis que le segment thermique a été confronté à une baisse des ventes par rapport à l'année précédente.

Structure des coûts

Arch Resources a déclaré un coût total de ventes de 558,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 596,9 millions de dollars au T3 2023. Cette réduction a été principalement motivée par des coûts sensibles aux ventes réduits et une baisse des coûts de réparation et d'offre.

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, les ressources d'Arch avaient une dette totale d'environ 126,9 millions de dollars, avec un prêt à terme dû en 2025 de 20 millions de dollars. La structure de la dette de la société comprend un nouveau prêt à terme garanti de senior avec un montant principal de 20 millions de dollars conclu le 8 février 2024.

Dividendes et rachat de stocks

Au cours des neuf premiers mois de 2024, Arch Resources a payé environ 68,9 millions de dollars de dividendes aux actionnaires. Le dividende trimestriel déclaré pour novembre 2024 est fixé à 0,25 $ par action.

Liquidité et flux de trésorerie

Arch Resources a mis fin au troisième trimestre de 2024 avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 219,6 millions de dollars, reflétant une baisse de 287,8 millions de dollars à la fin de 2023. La société a maintenu une liquidité totale d'environ 359,8 millions de dollars.

Efficacité opérationnelle

La Société évalue ses opérations minières sur la base des coûts d'exploitation d'EBITDA et de trésorerie par tonne. L'EBITDA ajusté pour le segment métallurgique a été signalé à 54,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, indiquant une baisse significative par rapport à la performance de l'année précédente.

Comment Arch Resources, Inc. (Arch) fait de l'argent

Sources de revenus

Arch Resources, Inc. génère des revenus principalement à partir de la vente de charbon métallurgique et thermique. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 617,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, en baisse de 744,6 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 1,906 milliard de dollars, par rapport à 2,372 milliards de dollars pour la même période en 2023.

Structure des coûts

Le coût des ventes de l'entreprise pour le troisième trimestre 2024 était 558,6 millions de dollars, par rapport à 596,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, le coût des ventes a totalisé 1,655 milliard de dollars, à partir de 1,775 milliard de dollars l'année précédente. Cela indique l'accent mis sur la gestion des coûts de production tout en naviguant sur les fluctuations du marché.

EBITDA ajusté

Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de 2024 était 44,2 millions de dollars, une baisse significative de 126,3 millions de dollars au troisième trime 207,0 millions de dollars, à partir de 534,0 millions de dollars dans la même période de l'année dernière. La baisse est attribuée à la baisse des prix de vente du charbon et à une augmentation des coûts opérationnels.

Volume et prix des ventes

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les ressources en arch 2,445 millions de tonnes de charbon métallurgique à un prix moyen de $115.55 par tonne, vers le bas de $151.33 par tonne au troisième trimestre 2023. Le segment du charbon thermique s'est vendu 16,831 millions de tonnes à un prix moyen de $17.46 par tonne.

Dividendes et rachats de stock

Les ressources d'arc ont déclaré un dividende de $0.25 par action pour le troisième trimestre 2024, à partir de $3.97 par action au troisième trimestre 2023. La société a dépensé environ 68,9 millions de dollars sur les dividendes au cours des neuf premiers mois de 2024 et 30,7 millions de dollars sur les rachats d'actions, qui ont été suspendus à la lumière de la fusion proposée avec Consol Energy.

Discussions de la dette et de financement

Au 30 septembre 2024, les ressources en arch avaient une dette totale de 126,9 millions de dollars, qui comprend un nouveau prêt à terme garanti de senior de 20 millions de dollars entré le 8 février 2024. La société maintient un niveau de liquidité d'environ 359,8 millions de dollars et se concentre sur le maintien de faibles niveaux de dette et de liquidités substantielles pour naviguer sur le marché du charbon volatil.

Obligations de performance

Au 30 septembre 2024, les ressources d'Arch avaient des obligations de performance exceptionnelles pour le reste de 2024 de 13,4 millions de tonnes de contrats à prix fixe et 1,8 million de tonnes de contrats à prix variable, avec des engagements supplémentaires 97,2 millions de tonnes de contrats à prix fixe et 2,2 millions de tonnes de contrats à prix variable au-delà de 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Arch Resources, Inc. (ARCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arch Resources, Inc. (ARCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Arch Resources, Inc. (ARCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.