Arch Resources, Inc. (ARCH) Bundle
Uma breve história dos recursos do arco
A Arch Resources, Inc. passou por mudanças e desenvolvimentos significativos que levam até 2024. A empresa, uma participante importante na indústria do carvão, concentra -se na produção e venda de carvão metalúrgico e térmico. Em 30 de setembro de 2024, a Arch Resources registrou receitas totais de US $ 617,9 milhões no terceiro trimestre, abaixo dos US $ 744,6 milhões no mesmo trimestre de 2023, marcando uma queda de 17%.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 1,9 bilhão, em comparação com US $ 2,4 bilhões no mesmo período em 2023, refletindo uma queda de aproximadamente 19,6%. O declínio nas receitas é atribuído à redução das vendas de carvão e aos preços mais baixos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 617,9 milhões | US $ 744,6 milhões | -(17.0%) |
| Lucro líquido (perda) | $ (6,2 milhões) | US $ 73,7 milhões | -(108.4%) |
| Custo das vendas | US $ 558,6 milhões | US $ 596,9 milhões | -(6.4%) |
| Ebitda ajustada | US $ 67,0 milhões | US $ 151,7 milhões | -(55.8%) |
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, os recursos da ARCH venderam aproximadamente 16,2 milhões de toneladas de carvão, uma queda de 15,5% em relação aos 19,2 milhões de toneladas vendidas no terceiro trimestre de 2023. A queda no volume de vendas foi principalmente devido à demanda mais fraca nos mercados domésticos e internacionais.
A empresa vem gerenciando ativamente sua estrutura de custos; O custo das vendas diminuiu em US $ 38,3 milhões, ou 6,4%, em comparação com o ano anterior, em grande parte devido a custos sensíveis à venda reduzidos e despesas com reparos e suprimentos mais baixos.
Desenvolvimentos estratégicos
Em 20 de agosto de 2024, a Arch Resources anunciou um acordo de fusão com a Consol Energy, que deve aumentar sua posição de mercado e eficiências operacionais. Os custos relacionados a fusões incorridos durante esse período foram de aproximadamente US $ 7,0 milhões.
Desempenho do segmento
A Arch Resources opera principalmente em dois segmentos: carvão metalúrgico e térmico. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa informou:
| Segmento | Toneladas vendidas (em milhares) | Vendas de carvão por tonelada vendidas | Ebitda ajustada (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Metalúrgico | 2,445 | $115.55 | $54,167 |
| Térmico | 13,769 | $16.86 | $12,847 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de toneladas vendidas foi de 44,4 milhões, abaixo de 57,1 milhões no mesmo período de 2023, com as vendas metalúrgicas de carvão particularmente impactadas por preços mais baixos e pressões de demanda.
Desafios e perspectivas de mercado
A empresa enfrenta desafios contínuos, incluindo os preços flutuantes do carvão e o aumento da concorrência de fontes de energia renováveis. Em 30 de setembro de 2024, a Arch Resources tinha excelentes obrigações de desempenho pelo restante de 2024 de 13,4 milhões de toneladas de contratos de preço fixo.
Em conclusão, enquanto a Arch Resources fez movimentos estratégicos para se posicionar para o crescimento futuro, ele continua a navegar em um cenário desafiador do mercado, com foco na eficiência operacional e no gerenciamento de custos.
A Who é o proprietário da Arch Resources, Inc. (Arch)
Estrutura de propriedade
Em 31 de outubro de 2024, a Arch Resources, Inc. (Arch) possui um total de 18.108.609 ações ordinárias em circulação.
Principais acionistas
Os principais acionistas da Arch Resources, Inc. incluem investidores institucionais e individuais. Abaixo está uma tabela resumindo a distribuição de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 12,500,000 | 69.0% |
| Propriedade interna | 1,500,000 | 8.3% |
| Investidores de varejo | 4,108,609 | 22.7% |
Acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais em 2024 incluem:
- BlackRock, Inc. - 8.000.000 de ações (44,2%)
- O Vanguard Group, Inc. - 3.000.000 de ações (16,6%)
- Wellington Management Company, LLP - 1.500.000 ações (8,3%)
- State Street Corporation - 1.000.000 de ações (5,5%)
Insider Holdings
A propriedade privilegiada representa uma parcela significativa das ações da empresa. Insiders notáveis incluem:
- John W. Eaves (CEO) - 500.000 ações
- Matthew C. Giljum (CFO) - 300.000 ações
- Outros executivos e diretores - 700.000 ações combinadas
Atividade recente de recompra de ações
Nos primeiros nove meses de 2024, os recursos do ARCH recompraram 189.068 ações a um preço médio de US $ 162,62 por ação, totalizando aproximadamente US $ 30,7 milhões. O valor autorizado restante para recompras de ações sob o programa é de aproximadamente US $ 187 milhões.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Arch Resources, Inc. em 31 de outubro de 2024, é de aproximadamente US $ 2,94 bilhões, com base em um preço das ações de US $ 162,62.
Política de dividendos
O Conselho de Administração declarou um dividendo fixo de US $ 0,25 por ação a ser pago em 26 de novembro de 2024, aos acionistas registrados em 15 de novembro de 2024.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Arch Resources registrou liquidez total de US $ 359,8 milhões, incluindo equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 219,6 milhões.
Declaração de missão da Arch Resources, Inc. (ARCH)
Declaração de missão Overview
A Arch Resources, Inc. visa liderar a indústria do carvão em sustentabilidade e inovação, fornecendo carvão metalúrgico e térmico de alta qualidade a seus clientes. A empresa enfatiza a excelência operacional, o envolvimento da comunidade e a administração ambiental em sua missão de agregar valor às partes interessadas.
Valores centrais
- Segurança: Compromisso com a saúde e a segurança dos funcionários e comunidades.
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões éticos em todas as operações.
- Responsabilidade ambiental: Focando nas práticas sustentáveis para minimizar o impacto ambiental.
- Inovação: Investir em tecnologia e processos para aumentar a produtividade e a eficiência.
- Engajamento da comunidade: Construindo fortes relacionamentos com as partes interessadas e apoiando as comunidades locais.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Arch Resources relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receitas totais (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | $1,906,840,000 |
| Lucro líquido (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | $64,565,000 |
| Ebitda ajustada (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | $270,978,000 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (30 de setembro de 2024) | $219,595,000 |
| Total de ativos (30 de setembro de 2024) | $2,370,878,000 |
| Passivo total (30 de setembro de 2024) | $926,924,000 |
| Patrimônio líquido (30 de setembro de 2024) | $1,443,954,000 |
Desenvolvimentos recentes
A Arch Resources fez avanços significativos em sua estratégia operacional, incluindo:
- Entrando em um contrato de crédito de empréstimo a prazo garantido sênior de US $ 20 milhões em fevereiro de 2024, com os pagamentos trimestrais de amortização principal.
- Suspensão das recompras de ações em conjunto com uma fusão proposta com a Consol Energy.
- Mantendo uma forte posição de liquidez com liquidez total de US $ 359,8 milhões em 30 de setembro de 2024.
Política de dividendos
O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral fixo de US $ 0,25 por ação, pagável em 26 de novembro de 2024, aos acionistas registrados em 15 de novembro de 2024.
Posição de mercado
A Arch Resources opera principalmente nos Estados Unidos, com foco nos mercados metalúrgicos e térmicos de carvão. A empresa está estrategicamente posicionada para atender às demandas de produtores de aço e empresas de serviços públicos, enquanto adere a padrões ambientais rigorosos.
Conclusão
A Arch Resources, Inc. continua a se concentrar em sua missão de liderar a indústria do carvão por meio de práticas sustentáveis, excelência operacional e envolvimento da comunidade, enquanto navega nos desafios do mercado de energia.
Como funciona a Arch Resources, Inc. (Arch)
Empresa Overview
A Arch Resources, Inc. opera na indústria do carvão, com foco na produção de carvão metalúrgico e térmico. A empresa administra complexos de mineração localizados principalmente em West Virginia, Wyoming e Colorado. Em 30 de setembro de 2024, a Arch Resources registrou ativos totais de US $ 2.370,9 milhões e passivos totais de US $ 926,9 milhões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Arch Resources reportou receitas de US $ 617,9 milhões, em comparação com US $ 744,6 milhões no mesmo trimestre de 2023. O prejuízo líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 6,2 milhões, enquanto o lucro líquido do terceiro trimestre de 2023 foi de US $ 73,7 milhão.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita (em milhares) | $617,899 | $744,601 |
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | ($6,221) | $73,691 |
| Ganhos básicos (perda) por ação | ($0.34) | $4.05 |
| Ganhos diluídos (perda) por ação | ($0.34) | $3.91 |
Análise do segmento
A Arch Resources segmenta suas operações em carvão metalúrgico e térmico. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento metalúrgico vendeu 2.445 mil toneladas, enquanto o segmento térmico enfrentou um declínio nas vendas em comparação com o ano anterior.
| Segmento | Toneladas vendidas (em milhares) | Vendas de carvão por tonelada vendidas | Custo em dinheiro por tonelada vendida | Ebitda ajustada (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Metalúrgico | 2,445 | $115.55 | $93.81 | $54,167 |
| Térmico | 4,321 | $55.00 | $45.20 | $210,811 |
Estrutura de custos
A ARCH Resources reportou um custo total de vendas de US $ 558,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 596,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa redução foi impulsionada principalmente pela diminuição dos custos sensíveis à venda e aos custos de reparo e fornecimento mais baixos.
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $558,596 | $596,889 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $40,890 | $36,717 |
| Venda, despesas gerais e administrativas | $20,603 | $24,279 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os recursos da ARCH tinham dívida total de aproximadamente US $ 126,9 milhões, com um empréstimo a prazo devido em 2025 de US $ 20 milhões. A estrutura da dívida da empresa inclui um novo empréstimo a prazo de sete sênior, com um valor principal de US $ 20 milhões em 8 de fevereiro de 2024.
Dividendos e recompra de ações
Nos primeiros nove meses de 2024, os recursos da ARCH pagaram aproximadamente US $ 68,9 milhões em dividendos aos acionistas. O dividendo trimestral declarado para novembro de 2024 é fixado em US $ 0,25 por ação.
| Tipo | Valor por ação | Valor total (em milhares) |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.25 | $30,671 |
| Dividendos totais pagos (2024) | $68,900 |
Liquidez e fluxo de caixa
A ARCH Resources encerrou o terceiro trimestre de 2024 com caixa e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 219,6 milhões, refletindo uma queda de US $ 287,8 milhões no final de 2023. A empresa manteve uma liquidez total de aproximadamente US $ 359,8 milhões.
Eficiência operacional
A Companhia avalia suas operações de mineração com base em custos operacionais ajustados de EBITDA e por tonelada. O EBITDA ajustado para o segmento metalúrgico foi relatado em US $ 54,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, indicando um declínio significativo do desempenho do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada (em milhares) | $54,167 | $128,322 |
| Margem de dinheiro por tonelada vendida | $21.74 | $54.70 |
Como a Arch Resources, Inc. (Arch) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Arch Resources, Inc. gera receita principalmente com a venda de carvão metalúrgico e térmico. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de US $ 617,9 milhões pelo terceiro trimestre, abaixo de US $ 744,6 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total representou US $ 1,906 bilhão, comparado com US $ 2,372 bilhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 617,9 milhões | US $ 744,6 milhões | US $ 1,906 bilhão | US $ 2,372 bilhões |
Estrutura de custos
O custo de vendas da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 558,6 milhões, comparado com US $ 596,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, o custo das vendas totalizou US $ 1,655 bilhão, de baixo de US $ 1,775 bilhão no ano anterior. Isso indica um foco no gerenciamento dos custos de produção enquanto navega em flutuações de mercado.
| Período | Q3 2024 Custo das vendas | Q3 2023 Custo das vendas | 9m 2024 Custo das vendas | 9m 2023 Custo das vendas |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 558,6 milhões | US $ 596,9 milhões | US $ 1,655 bilhão | US $ 1,775 bilhão |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 44,2 milhões, um declínio significativo de US $ 126,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado foi US $ 207,0 milhões, de baixo de US $ 534,0 milhões no mesmo período do ano passado. O declínio é atribuído a menores preços de venda de carvão e aumento dos custos operacionais.
| Período | Q3 2024 Ebitda ajustada | Q3 2023 Ebitda ajustada | 9m 2024 Ebitda ajustada | 9m 2023 Ebitda ajustada |
|---|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 44,2 milhões | US $ 126,3 milhões | US $ 207,0 milhões | US $ 534,0 milhões |
Volume de vendas e preços
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os recursos do arco vendidos 2,445 milhões de toneladas de carvão metalúrgico a um preço médio de $115.55 por tonelada, de baixo de $151.33 por tonelada no terceiro trimestre 2023. O segmento de carvão térmico vendido 16,831 milhões de toneladas a um preço médio de $17.46 por tonelada.
| Tipo de carvão | Toneladas vendidas (Q3 2024) | Preço médio por tonelada (terceiro trimestre 2024) | Preço médio por tonelada (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|
| Metalúrgico | 2,445 milhões | $115.55 | $151.33 |
| Térmico | 16,831 milhões | $17.46 | $16.73 |
Dividendos e recompras de ações
Arch Resources declarou um dividendo de $0.25 por ação para o terceiro trimestre de 2024, abaixo $3.97 por ação no terceiro trimestre de 2023. A empresa gastou aproximadamente US $ 68,9 milhões em dividendos nos primeiros nove meses de 2024 e US $ 30,7 milhões nas recompras de ações, que foram suspensas à luz da fusão proposta com a Consol Energy.
| Período | Dividendos declarados por ação (terceiro trimestre 2024) | Dividendos declarados por ação (terceiro trimestre 2023) | Dividendos totais pagos (9m 2024) | Recompras de ações totais (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Dividendos | $0.25 | $3.97 | US $ 68,9 milhões | US $ 30,7 milhões |
Acordos de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os recursos da ARCH tinham dívida total de US $ 126,9 milhões, que inclui um novo empréstimo a prazo sênior garantido de US $ 20 milhões firmado em 8 de fevereiro de 2024. A empresa mantém um nível de liquidez de aproximadamente US $ 359,8 milhões e está focado em manter baixos níveis de dívida e liquidez substancial para navegar no mercado volátil de carvão.
| Tipo de dívida | Valor (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Dívida total | US $ 126,9 milhões |
| Empréstimo a prazo garantido sênior | US $ 20,0 milhões |
Obrigações de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, os recursos da ARCH tinham obrigações de desempenho pendentes pelo restante de 2024 de 13,4 milhões de toneladas de contratos de preço fixo e 1,8 milhão de toneladas de contratos de preço variável, com compromissos adicionais de 97,2 milhões de toneladas de contratos de preço fixo e 2,2 milhões de toneladas de contratos de preço variável além de 2024.
| Tipo de contrato | Toneladas (restante 2024) | Toneladas (além de 2024) |
|---|---|---|
| Preço fixo | 13,4 milhões | 97,2 milhões |
| Preço variável | 1,8 milhão | 2,2 milhões |
Arch Resources, Inc. (ARCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arch Resources, Inc. (ARCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arch Resources, Inc. (ARCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arch Resources, Inc. (ARCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.