Arch Resources, Inc. (ARCH) Bundle
Una breve historia de los recursos de arco
Arch Resources, Inc. ha sufrido cambios y desarrollos significativos que llevan a 2024. La compañía, un jugador clave en la industria del carbón, se enfoca en la producción y venta de carbón metalúrgico y térmico. Al 30 de septiembre de 2024, Arch Resources reportó ingresos totales de $ 617.9 millones para el tercer trimestre, por debajo de $ 744.6 millones en el mismo trimestre de 2023, marcando una disminución del 17%.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso total fue de $ 1.9 mil millones, en comparación con $ 2.4 mil millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución de aproximadamente el 19.6%. La disminución de los ingresos se atribuye a la reducción de las ventas de carbón y los precios más bajos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 617.9 millones | $ 744.6 millones | -(17.0%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (6.2 millones) | $ 73.7 millones | -(108.4%) |
| Costo de ventas | $ 558.6 millones | $ 596.9 millones | -(6.4%) |
| Ebitda ajustado | $ 67.0 millones | $ 151.7 millones | -(55.8%) |
Destacados operativos
Durante el tercer trimestre de 2024, Arch Resources vendió aproximadamente 16.2 millones de toneladas de carbón, una disminución del 15.5% de los 19.2 millones de toneladas vendidas en el tercer trimestre de 2023. La disminución en el volumen de ventas se debió principalmente a la demanda más débil en los mercados nacionales e internacionales.
La compañía ha estado administrando activamente su estructura de costos; El costo de las ventas disminuyó en $ 38.3 millones, o 6.4%, en comparación con el año anterior, en gran parte debido a costos reducidos de ventas y menores gastos de reparaciones y suministros.
Desarrollos estratégicos
El 20 de agosto de 2024, Arch Resources anunció un acuerdo de fusión con Consol Energy, que se espera que mejore su posición de mercado y eficiencia operativa. Los costos relacionados con la fusión incurridos durante este período fueron de aproximadamente $ 7.0 millones.
Rendimiento de segmento
Arch Resources opera principalmente en dos segmentos: carbón metalúrgico y térmico. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía informó:
| Segmento | Toneladas vendidas (en miles) | Ventas de carbón por tonelada vendida | Ebitda ajustado (en miles) |
|---|---|---|---|
| Metalúrgico | 2,445 | $115.55 | $54,167 |
| Térmico | 13,769 | $16.86 | $12,847 |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las toneladas totales vendidas fueron de 44.4 millones, por debajo de 57.1 millones en el mismo período de 2023, con ventas metalúrgicas de carbón particularmente afectadas por menores precios y presiones de demanda.
Desafíos y perspectivas del mercado
La compañía enfrenta desafíos continuos, incluida la fluctuación de los precios del carbón y el aumento de la competencia de las fuentes de energía renovable. Al 30 de septiembre de 2024, Arch Resources tenía obligaciones de rendimiento pendientes para el resto de 2024 de 13.4 millones de toneladas de contratos de precio fijo.
En conclusión, si bien Arch Resources ha realizado movimientos estratégicos para posicionarse para un crecimiento futuro, continúa navegando por un panorama de mercado desafiante con un enfoque en la eficiencia operativa y la gestión de costos.
A Who posee Arch Resources, Inc. (Arch)
Estructura de propiedad
Al 31 de octubre de 2024, Arch Resources, Inc. (Arch) tiene un total de 18,108,609 acciones comunes en circulación.
Principales accionistas
Los principales accionistas de Arch Resources, Inc. incluyen inversores tanto institucionales como individuales. A continuación se muestra una tabla que resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 12,500,000 | 69.0% |
| Propiedad interna | 1,500,000 | 8.3% |
| Inversores minoristas | 4,108,609 | 22.7% |
Accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave a partir de 2024 incluyen:
- BlackRock, Inc. - 8,000,000 de acciones (44.2%)
- Vanguard Group, Inc. - 3,000,000 de acciones (16.6%)
- Wellington Management Company, LLP - 1,500,000 acciones (8.3%)
- State Street Corporation - 1,000,000 de acciones (5.5%)
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna representa una parte significativa de las acciones de la compañía. Los expertos notables incluyen:
- John W. Eaves (CEO) - 500,000 acciones
- Matthew C. Giljum (CFO) - 300,000 acciones
- Otros ejecutivos y directores: 700,000 acciones combinadas
Actividad reciente de recompra de acciones
En los primeros nueve meses de 2024, los recursos de ARCH recuperaron 189,068 acciones a un precio promedio de $ 162.62 por acción, por un total de aproximadamente $ 30.7 millones. El monto autorizado restante para las recompras de acciones bajo el programa es de aproximadamente $ 187 millones.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Arch Resources, Inc. al 31 de octubre de 2024 es de aproximadamente $ 2.94 mil millones, según un precio de acciones de $ 162.62.
Política de dividendos
La junta directiva ha declarado un dividendo fijo de $ 0.25 por acción que se pagará el 26 de noviembre de 2024 a los accionistas registrados al 15 de noviembre de 2024.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Arch Resources reportó una liquidez total de $ 359.8 millones, incluidos efectivo y equivalentes de efectivo de $ 219.6 millones.
Arch Resources, Inc. (Arch) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Arch Resources, Inc. tiene como objetivo liderar la industria del carbón en sostenibilidad e innovación al tiempo que proporciona carbón metalúrgico y térmico de alta calidad a sus clientes. La compañía enfatiza la excelencia operativa, la participación comunitaria y la administración ambiental en su misión de ofrecer valor a las partes interesadas.
Valores centrales
- Seguridad: Compromiso con la salud y la seguridad de los empleados y las comunidades.
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las operaciones.
- Responsabilidad ambiental: Centrarse en prácticas sostenibles para minimizar el impacto ambiental.
- Innovación: Invertir en tecnología y procesos para mejorar la productividad y la eficiencia.
- Compromiso comunitario: Construir relaciones sólidas con las partes interesadas y apoyar a las comunidades locales.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Arch Resources ha informado las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $1,906,840,000 |
| Ingresos netos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $64,565,000 |
| EBITDA ajustado (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $270,978,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo (30 de septiembre de 2024) | $219,595,000 |
| Activos totales (30 de septiembre de 2024) | $2,370,878,000 |
| Pasivos totales (30 de septiembre de 2024) | $926,924,000 |
| Equidad de los accionistas (30 de septiembre de 2024) | $1,443,954,000 |
Desarrollos recientes
Arch Resources ha hecho avances significativos en su estrategia operativa, que incluye:
- Entrar en un acuerdo de crédito de préstamo a plazo seguro de senior de $ 20 millones en febrero de 2024, con pagos de amortización principales trimestrales.
- Suspensión de recompras de acciones junto con una fusión propuesta con energía consol.
- Mantener una posición de liquidez fuerte con una liquidez total de $ 359.8 millones al 30 de septiembre de 2024.
Política de dividendos
La junta directiva declaró un dividendo trimestral fijo de $ 0.25 por acción, pagadero el 26 de noviembre de 2024 a los accionistas registrados al 15 de noviembre de 2024.
Posición de mercado
Arch Resources opera principalmente en los Estados Unidos, centrándose en los mercados de carbón metalúrgico y térmico. La compañía está estratégicamente posicionada para satisfacer las demandas de los productores de acero y las compañías de servicios públicos mientras se adhiere a rigurosos estándares ambientales.
Conclusión
Arch Resources, Inc. continúa enfocándose en su misión de liderar la industria del carbón a través de prácticas sostenibles, excelencia operativa y participación comunitaria, al tiempo que navega por los desafíos del mercado energético.
Cómo funciona Arch Resources, Inc. (Arch)
Compañía Overview
Arch Resources, Inc. opera en la industria del carbón, centrándose en la producción de carbón metalúrgico y térmico. La compañía dirige complejos mineros ubicados principalmente en West Virginia, Wyoming y Colorado. Al 30 de septiembre de 2024, Arch Resources reportó activos totales de $ 2,370.9 millones y pasivos totales de $ 926.9 millones.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Arch Resources informó ingresos de $ 617.9 millones, en comparación con $ 744.6 millones en el mismo trimestre de 2023. La pérdida neta para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 6.2 millones, mientras que el ingreso neto para el tercer trimestre de 2023 fue de $ 73.7 millón.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos (en miles) | $617,899 | $744,601 |
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | ($6,221) | $73,691 |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | ($0.34) | $4.05 |
| Ganancias diluidas (pérdida) por acción | ($0.34) | $3.91 |
Análisis de segmento
Arch Recursos segmenta sus operaciones en carbón metalúrgico y térmico. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento metalúrgico vendió 2.445 mil toneladas, mientras que el segmento térmico enfrentó una disminución en las ventas en comparación con el año anterior.
| Segmento | Toneladas vendidas (en miles) | Ventas de carbón por tonelada vendida | Costo de efectivo por tonelada vendida | Ebitda ajustado (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Metalúrgico | 2,445 | $115.55 | $93.81 | $54,167 |
| Térmico | 4,321 | $55.00 | $45.20 | $210,811 |
Estructura de costos
Arch Resources informó un costo total de ventas de $ 558.6 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 596.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción fue impulsada principalmente por la disminución de los costos sensibles a las ventas y los menores costos de reparación y suministro.
| Tipo de costo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $558,596 | $596,889 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $40,890 | $36,717 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $20,603 | $24,279 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Arch Resources tenía una deuda total de aproximadamente $ 126.9 millones, con un préstamo a plazo adeudado en 2025 de $ 20 millones. La estructura de deuda de la compañía incluye un nuevo préstamo a plazo garantizado senior con un monto principal de $ 20 millones celebrado el 8 de febrero de 2024.
Dividendos y recompra de acciones
En los primeros nueve meses de 2024, los recursos de Arch pagaron aproximadamente $ 68.9 millones en dividendos a los accionistas. El dividendo trimestral declarado para noviembre de 2024 se establece en $ 0.25 por acción.
| Tipo | Cantidad por acción | Cantidad total (en miles) |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.25 | $30,671 |
| Dividendos totales pagados (2024) | $68,900 |
Liquidez y flujo de efectivo
Arch Resources terminó el tercer trimestre de 2024 con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 219.6 millones, lo que refleja una disminución de $ 287.8 millones a fines de 2023. La compañía mantuvo una liquidez total de aproximadamente $ 359.8 millones.
Eficiencia operativa
La compañía evalúa sus operaciones mineras basadas en los costos operativos de EBITDA y en efectivo ajustados. El EBITDA ajustado para el segmento metalúrgico se informó en $ 54.2 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que indica una disminución significativa del rendimiento del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado (en miles) | $54,167 | $128,322 |
| Margen de efectivo por tonelada vendida | $21.74 | $54.70 |
Cómo Arch Resources, Inc. (Arch) gana dinero
Flujos de ingresos
Arch Resources, Inc. genera ingresos principalmente a partir de la venta de carbón metalúrgico y térmico. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 617.9 millones para el tercer trimestre, por debajo de $ 744.6 millones en el mismo trimestre del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $ 1.906 mil millones, en comparación con $ 2.372 mil millones para el mismo período en 2023.
| Período | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 617.9 millones | $ 744.6 millones | $ 1.906 mil millones | $ 2.372 mil millones |
Estructura de costos
El costo de ventas de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue $ 558.6 millones, en comparación con $ 596.9 millones En el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, el costo de las ventas totalizó $ 1.655 mil millones, abajo de $ 1.775 mil millones en el año anterior. Esto indica un enfoque en la gestión de los costos de producción mientras navega por las fluctuaciones del mercado.
| Período | P3 2024 Costo de ventas | T3 2023 Costo de ventas | 9m 2024 Costo de ventas | 9m 2023 Costo de ventas |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 558.6 millones | $ 596.9 millones | $ 1.655 mil millones | $ 1.775 mil millones |
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue $ 44.2 millones, una disminución significativa de $ 126.3 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado fue $ 207.0 millones, abajo de $ 534.0 millones en el mismo período del año pasado. La disminución se atribuye a los precios de venta de carbón más bajos y al aumento de los costos operativos.
| Período | T3 2024 EBITDA ajustado | T3 2023 EBITDA ajustado | 9m 2024 EBITDA ajustado | 9m 2023 EBITDA ajustado |
|---|---|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $ 44.2 millones | $ 126.3 millones | $ 207.0 millones | $ 534.0 millones |
Volumen de ventas y precios
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se vendieron los recursos de arco 2.445 millones de toneladas de carbón metalúrgico a un precio promedio de $115.55 por tonelada, por debajo de $151.33 por tonelada en el tercer trimestre de 2023. El segmento de carbón térmico se vendió 16.831 millones de toneladas a un precio promedio de $17.46 por tonelada.
| Tipo de carbón | Toneladas vendidas (tercer trimestre 2024) | Precio promedio por tonelada (tercer trimestre 2024) | Precio promedio por tonelada (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|---|
| Metalúrgico | 2.445 millones | $115.55 | $151.33 |
| Térmico | 16.831 millones | $17.46 | $16.73 |
Dividendos y recompras de acciones
Arch Resources declaró un dividendo de $0.25 por acción para el tercer trimestre 2024, por debajo de $3.97 por acción en el tercer trimestre de 2023. La compañía gastó aproximadamente $ 68.9 millones sobre dividendos en los primeros nueve meses de 2024 y $ 30.7 millones En las recompras de existencias, que han sido suspendidas a la luz de la fusión propuesta con Energy Consol.
| Período | Dividendos declarados por acción (tercer trimestre de 2024) | Dividendos declarados por acción (tercer trimestre de 2023) | Dividendos totales pagados (9m 2024) | Recompras de acciones totales (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Dividendos | $0.25 | $3.97 | $ 68.9 millones | $ 30.7 millones |
Acuerdos de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, los recursos de Arch tenían una deuda total de $ 126.9 millones, que incluye un nuevo préstamo de senior a plazo garantizado de $ 20 millones ingresó el 8 de febrero de 2024. La compañía mantiene un nivel de liquidez de aproximadamente $ 359.8 millones y se centra en mantener bajos niveles de deuda y liquidez sustancial para navegar por el mercado de carbón volátil.
| Tipo de deuda | Cantidad (30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Deuda total | $ 126.9 millones |
| Préstamo senior de plazo asegurado | $ 20.0 millones |
Obligaciones de desempeño
Al 30 de septiembre de 2024, Arch Resources tenía obligaciones de rendimiento pendientes para el resto de 2024 de 13.4 millones de toneladas de contratos de precio fijo y 1.8 millones de toneladas de contratos de precio variable, con compromisos adicionales de 97.2 millones de toneladas de contratos de precio fijo y 2.2 millones de toneladas de contratos de precio variable más allá de 2024.
| Tipo de contrato | Toneladas (restantes 2024) | Toneladas (más allá de 2024) |
|---|---|---|
| Precio fijo | 13.4 millones | 97.2 millones |
| Precio variable | 1.8 millones | 2.2 millones |
Arch Resources, Inc. (ARCH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arch Resources, Inc. (ARCH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arch Resources, Inc. (ARCH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arch Resources, Inc. (ARCH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.