Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aris Water Solutions, Inc.
شركة Overview
تعتبر شركة Aris Water Solutions, Inc. لاعبًا رئيسيًا في قطاع إدارة المياه، لا سيما في حلول معالجة المياه المنتجة وإعادة تدويرها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة إظهار النمو القوي والكفاءة التشغيلية في قطاع الطاقة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Aris عن إجمالي إيرادات قدرها 112.3 مليون دولار، يعكس أ زيادة 13% مقارنة ب 99.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وكان المساهم الرئيسي في نمو الإيرادات هو رسوم معالجة المياه، والتي وصلت إلى 77.4 مليون دولار، وعائدات مبيعات النفط الخالي من الدسم 11.0 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 112.3 مليون دولار | 99.8 مليون دولار | +13% |
| رسوم معالجة المياه المنتجة | 77.4 مليون دولار | 67.9 مليون دولار | +14% |
| إيرادات مبيعات النفط الخالي من الدسم | 11.0 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | +43% |
| صافي الدخل | 16.4 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | +34% |
تكاليف التشغيل والنفقات
إجمالي تكاليف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 66.5 مليون دولاروالتي تتضمن تكاليف التشغيل المباشرة 46.6 مليون دولار وتكاليف الاستهلاك والإطفاء والتراكم 20.0 مليون دولار. وهذا يعكس زيادة طفيفة من 64.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة النشاط التشغيلي.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Aris عن رصيد نقدي قدره 32.8 مليون دولار ورأس المال العامل 64.3 مليون دولار. كان لدى الشركة 400 مليون دولار في القيمة الاسمية للملاحظات المعلقة و 55 مليون دولار مسحوبة بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها، مع 291.7 مليون دولار المتاحة تحت المنشأة.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الرصيد النقدي | 32.8 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 64.3 مليون دولار |
| الملاحظات المعلقة | 400 مليون دولار |
| سحب التسهيلات الائتمانية | 55 مليون دولار |
| توافر التسهيلات الائتمانية | 291.7 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة Aris عن توزيع أرباح 0.09 دولار للسهم الواحد للربع الأول و 0.105 دولار للسهم الواحد للربعين الثاني والثالث. توزيع أرباح الربع الرابع 0.105 دولار للسهم الواحد كما تم الإعلان عن.
أداء المخزون
اعتبارًا من نوفمبر 2024، تم الإبلاغ عن ربحية السهم المخففة (EPS) لشركة Aris عند $0.22، مقارنة ب $0.17 في العام السابق، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في الربحية.
| مقاييس الأسهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $0.23 | $0.17 |
| ربحية السهم المخففة | $0.22 | $0.17 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 30,919,575 | 30,050,560 |
النظرة المستقبلية
آريس يتوقع النفقات الرأسمالية بين 98 مليون دولار و 105 مليون دولار في عام 2024، مع التركيز على تعزيز قدراتها في معالجة المياه وإعادة تدويرها لتلبية متطلبات العملاء المتزايدة.
بشكل عام، تواصل شركة Aris Water Solutions, Inc. تعزيز مكانتها في الصناعة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية والالتزام بممارسات الإدارة المستدامة للمياه.
من يملك شركة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) هيكل أسهم ثنائي الفئة يشتمل على أسهم عادية من الفئة A والفئة B. والتفاصيل التالية توضح توزيع الملكية:
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 31,104,226 | 53.6% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 27,543,565 | 46.4% |
كبار المساهمين
تتركز ملكية Aris Water Solutions, Inc. بين عدد قليل من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,689,000 | 9.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 7.7% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,200,000 | 5.5% |
| المطلعون (الإدارة ومجلس الإدارة) | 2,100,000 | 3.6% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Aris Water Solutions عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 112.3 مليون دولار | 99.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 16.4 مليون دولار | 12.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 54.3 مليون دولار | 44.9 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (الفئة أ) | $0.105 | $0.09 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Aris Water Solutions حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أدائها المالي المتنامي وموقعها الاستراتيجي في قطاع البنية التحتية البيئية.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، دخلت Aris في العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك التعاون مع شركات النفط الكبرى مثل Chevron وExxon Mobil لمشاريع معالجة المياه. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكات على تعزيز تدفقات الإيرادات وتوسيع القدرات التشغيلية.
أداء المخزون
يعكس أداء سهم Aris Water Solutions صحته المالية وثقة المستثمرين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $41.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | +25% |
استنتاج بشأن الملكية والصحة المالية
يتميز هيكل الملكية لشركة Aris Water Solutions, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والملكية الداخلية، مما يساهم في توجهها الاستراتيجي واستقرارها المالي. إن الأداء المالي القوي للشركة والشراكات الإستراتيجية تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في سوق الحلول البيئية.
بيان مهمة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS).
مهمة Overview
تكرس شركة Aris Water Solutions, Inc. جهودها لتوفير حلول شاملة لإدارة المياه تعمل على تعزيز الاستدامة وتقليل التأثير البيئي لاستخدام المياه في قطاع الطاقة. وتشمل مهمة الشركة معالجة وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام المفيد للمياه المنتجة، بما يتماشى مع معايير الصناعة واللوائح البيئية.
الأهداف الاستراتيجية
- الريادة في تطوير تقنيات مبتكرة لمعالجة المياه.
- إقامة شراكات مع شركات الطاقة الكبرى لمبادرات إعادة استخدام المياه.
- تحقيق التميز التشغيلي في عمليات معالجة المياه وإعادة تدويرها.
- المساهمة في الحد من البصمة الكربونية لمنتجي الطاقة.
القيم الأساسية
- الاستدامة: إعطاء الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة.
- ابتكار: التحسين المستمر للتقنيات والعمليات.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع قادة الصناعة.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والمعايير الأخلاقية في العمليات.
مقاييس الأداء المالي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 112.3 مليون دولار | 99.8 مليون دولار | +12.5% |
| صافي الدخل | 16.4 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | +34.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 54.3 مليون دولار | 44.9 مليون دولار | +21.0% |
| إيرادات معالجة المياه المنتجة | 88.4 مليون دولار | 75.6 مليون دولار | +16.0% |
| إيرادات حلول المياه | 16.6 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | -18.6% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت Aris Water Solutions بتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع شركات النفط الكبرى مثل Chevron وExxonMobil من خلال مشروع الصناعة المشتركة (JIP) الذي يهدف إلى تطوير طرق فعالة من حيث التكلفة لإعادة استخدام المياه. كما تشارك الشركة بنشاط في المبادرات البحثية التي تمولها وزارة الطاقة لاستكشاف تقنيات تحلية المياه للتطبيقات الزراعية.
موقف السوق
لقد وضعت Aris Water Solutions نفسها كشركة رائدة في قطاع البنية التحتية البيئية من خلال التركيز على حلول الإدارة المستدامة للمياه. أدى التزام الشركة بالابتكار والكفاءة التشغيلية إلى نمو كبير في الإيرادات وحضور قوي في السوق في منطقة حوض بيرميان.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول إعادة تدوير المياه في قطاع الطاقة، إلى جانب الضغوط التنظيمية لتحسين ممارسات إدارة المياه. تهدف Aris Water Solutions إلى تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
النسب المالية الرئيسية
| نسبة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 40.8% | 35.9% |
| هامش صافي الربح | 14.6% | 12.2% |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 6.3% | 4.9% |
| النسبة الحالية | 1.4 | 1.2 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.55 | 0.60 |
اعتبارات الاستثمار
يجب على المستثمرين النظر في الأداء المالي القوي لشركة Aris Water Solutions، والشراكات الاستراتيجية، والالتزام بالاستدامة كعوامل رئيسية للاستثمار المحتمل. يمثل النهج الاستباقي للشركة لمعالجة قضايا ندرة المياه حالة مقنعة للنمو في مشهد الطاقة المتطور.
كيف تعمل شركة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS).
عمل Overview
تتخصص شركة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) في خدمات إدارة المياه التي تركز في المقام الأول على قطاع النفط والغاز. توفر الشركة حلول معالجة المياه المنتجة وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بشكل مفيد. اعتبارًا من عام 2024، تعمل ARIS في حوض بيرميان، وتنفذ اتفاقيات طويلة الأجل مع مختلف العملاء لإدارة مواردهم المائية بكفاءة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد آريس:
- إجمالي الإيرادات: 112.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ 99.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الدخل: 16.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 34% من 12.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 54.3 مليون دولار، بزيادة 21% من 44.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات ARIS في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| معالجة المياه المنتجة | 59,006 | 47,574 | 11,432 | 24% |
| معالجة المياه المنتجة - الشركات التابعة | 29,418 | 28,036 | 1,382 | 5% |
| حلول المياه | 16,600 | 20,370 | (3,770) | (19%) |
| حلول المياه - الشركات التابعة | 4,225 | 3,048 | 1,177 | 39% |
| الإيرادات الأخرى | 3,063 | 761 | 2,302 | 302% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف المتكبدة على النحو التالي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | التغيير (آلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف التشغيل المباشرة | 46,553 | 44,687 | 1,866 | 4% |
| الاستهلاك والإطفاء والتراكم | 19,974 | 19,445 | 529 | 3% |
مقاييس الحجم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الأحجام التشغيلية على النحو التالي:
| نوع الحجم | الربع الثالث 2024 (آلاف البراميل يومياً) | الربع الثالث 2023 (آلاف البراميل يومياً) | التغير (آلاف البراميل يوميا) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| كميات معالجة المياه المنتجة | 1,123 | 1,024 | 99 | 10% |
| بيع كميات المياه المنتجة المعاد تدويرها | 348 | 298 | 50 | 17% |
| كميات المياه الجوفية المباعة | 47 | 141 | (94) | (67%) |
| إجمالي أحجام محاليل المياه | 395 | 439 | (44) | (10%) |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت ARIS عن توزيع أرباح بقيمة 0.105 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وتواصل الشركة إعطاء الأولوية لإعادة رأس المال إلى المساهمين مع تمويل مبادرات النمو.
النفقات الرأسمالية والمركز المالي
بالنسبة لعام 2024، تتوقع ARIS نفقات رأسمالية تتراوح بين 98 مليون دولار إلى 105 ملايين دولار، يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التدفقات النقدية الداخلية والتسهيلات الائتمانية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
- الرصيد النقدي: 32.8 مليون دولار
- رأس المال العامل: 64.3 مليون دولار
- إجمالي الدين: 400 مليون دولار أمريكي من السندات المستحقة و55 مليون دولار أمريكي في إطار التسهيل الائتماني
التوقعات وموقف الصناعة
تتمتع ARIS بوضع يمكنها من الاستفادة من الاتجاهات المستمرة في إعادة تدوير المياه المنتجة وإدارتها، خاصة في حوض العصر البرمي. وتشارك الشركة في شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها التكنولوجية وعروض الخدمات.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Aris Water Solutions, Inc. تطوير عملياتها، مع التركيز على الكفاءة والممارسات المستدامة في إدارة المياه لصناعة النفط والغاز.
كيف تجني شركة Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) الأموال
معالجة المياه المنتجة
تحقق Aris Water Solutions إيرادات كبيرة من خلال خدمات معالجة المياه المنتجة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات معالجة المياه المنتجة 88.4 مليون دولار، بزيادة من 75.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الإيرادات 257.8 مليون دولار، ارتفاعًا من 217.7 دولارًا. مليون سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات معالجة المياه المنتجة | $88,424,000 | $75,610,000 | $257,786,000 | $217,747,000 |
| رسوم معالجة المياه المنتجة لكل برميل | $0.86 | $0.78 | $0.84 | $0.78 |
| إيرادات مبيعات النفط الخالي من الدسم | $10,996,000 | $7,731,000 | $31,649,000 | $22,254,000 |
إيرادات حلول المياه
شهدت إيرادات حلول المياه انخفاضًا في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحول نحو المياه المنتجة المعاد تدويرها. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من حلول المياه 16.6 مليون دولار، بانخفاض من 20.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وأظهرت أرقام التسعة أشهر انخفاضًا من 49.2 مليون دولار في عام 2023 إلى 42.1 مليون دولار في عام 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات حلول المياه | $16,600,000 | $20,370,000 | $42,097,000 | $49,180,000 | كميات المياه الجوفية المباعة | 47 كيلو بايت في اليوم | 141 كيلو بايت في اليوم | متوسط سعر البرميل | $0.49 | $0.55 | بيع كميات المياه المنتجة المعاد تدويرها | 348 كيلو بايت في اليوم | 298 كيلو بايت في اليوم |
إجمالي الإيرادات وصافي الدخل
بشكل عام، أعلنت Aris Water Solutions عن إيرادات إجمالية قدرها 112.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 13% من 99.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومنذ بداية العام حتى الآن، وصل إجمالي الإيرادات إلى 316.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 288.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفع صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 إلى 16.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة 34٪ من 12.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $112,312,000 | $99,789,000 | $316,835,000 | $287,993,000 |
| صافي الدخل | $16,431,000 | $12,242,000 | $46,373,000 | $30,381,000 |
تكاليف التشغيل والهوامش
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 66.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 45.8 مليون دولار أمريكي، وهي نسبة هامش إجمالي قدرها 40.8%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 185.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق هامش إجمالي قدره 131.3 مليون دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $66,527,000 | $64,132,000 | $185,495,000 | $190,115,000 |
| الهامش الإجمالي | $45,785,000 | $35,657,000 | $131,340,000 | $97,878,000 |
| هامش التشغيل المعدل | $65,759,000 | $55,102,000 | $190,442,000 | $155,015,000 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في عام 2024، أعلنت Aris Water Solutions عن توزيعات أرباح بقيمة 0.105 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪ مقارنة بالعام السابق. وتحافظ الشركة أيضًا على التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم المحتملة.
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.09 |
| الربع الثاني 2024 | $0.105 |
| الربع الثالث 2024 | $0.105 |
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.