Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Bundle
Una breve historia de Aris Water Solutions, Inc.
Compañía Overview
Aris Water Solutions, Inc. es un jugador clave en el sector de gestión del agua, particularmente en las soluciones producidas de manejo y reciclaje de agua. A partir de 2024, la compañía continúa demostrando un crecimiento sólido y eficiencia operativa dentro del sector energético.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, ARIS reportó ingresos totales de $ 112.3 millones, reflejando un Aumento del 13% en comparación con $ 99.8 millones en el mismo trimestre de 2023. Los principales contribuyentes a este crecimiento de los ingresos fueron producidas por tarifas de manejo de agua, que alcanzaron $ 77.4 millonesy ingresos por ventas de petróleo skim de $ 11.0 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 112.3 millones | $ 99.8 millones | +13% |
| Tarifas de manejo de agua producido | $ 77.4 millones | $ 67.9 millones | +14% |
| Ingresos de ventas de petróleo skim | $ 11.0 millones | $ 7.7 millones | +43% |
| Lngresos netos | $ 16.4 millones | $ 12.2 millones | +34% |
Costos y gastos operativos
Los costos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 66.5 millones, que incluye los costos operativos directos de $ 46.6 millones y depreciación, amortización y costos de acumulación de $ 20.0 millones. Esto refleja un ligero aumento de $ 64.1 millones En el tercer trimestre de 2023, impulsado principalmente por una mayor actividad operativa.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, ARIS reportó un saldo de efectivo de $ 32.8 millones y capital de trabajo de $ 64.3 millones. La compañía tenía $ 400 millones en el valor nominal de las notas excepcionales y $ 55 millones dibujado bajo su línea de crédito, con $ 291.7 millones Disponible bajo la instalación.
| Métricas de liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Saldo en efectivo | $ 32.8 millones |
| Capital de explotación | $ 64.3 millones |
| Notas excepcionales | $ 400 millones |
| Facilidad de crédito dibujada | $ 55 millones |
| Disponibilidad de facilidades de crédito | $ 291.7 millones |
Dividendos
En 2024, Aris declaró dividendos de $ 0.09 por acción para el primer trimestre y $ 0.105 por acción para el segundo y tercer trimestre. Un dividendo en el cuarto trimestre de $ 0.105 por acción También se ha anunciado.
Rendimiento de stock
A partir de noviembre de 2024, las ganancias diluidas por acción (EPS) para ARIS se informaron en $0.22, en comparación con $0.17 en el año anterior, lo que indica una tendencia positiva en rentabilidad.
| Métricas de stock | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $0.23 | $0.17 |
| EPS diluido | $0.22 | $0.17 |
| Acciones de AVG ponderadas en circulación (diluida) | 30,919,575 | 30,050,560 |
Perspectiva futura
ARIS anticipa los gastos de capital entre $ 98 millones y $ 105 millones En 2024, centrándose en mejorar sus capacidades de manejo y reciclaje de agua para satisfacer las crecientes demandas de los clientes.
En general, Aris Water Solutions, Inc. continúa fortaleciendo su posición en la industria a través de inversiones estratégicas, eficiencias operativas y un compromiso con las prácticas sostenibles de gestión del agua.
A Who posee Aris Water Solutions, Inc. (Aris)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) tiene una estructura de acciones de doble clase que comprende acciones comunes de Clase A y Clase B. Los siguientes detalles describen la distribución de la propiedad:
| Clase compartida | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 31,104,226 | 53.6% |
| Clase B stock común | 27,543,565 | 46.4% |
Principales accionistas
La propiedad de Aris Water Solutions, Inc. se concentra entre algunos interesados clave, incluidos inversores institucionales y expertos. La siguiente tabla resume a los mayores accionistas:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5,689,000 | 9.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 7.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,200,000 | 5.5% |
| Insiders (Gestión y Junta) | 2,100,000 | 3.6% |
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Aris Water Solutions informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 112.3 millones | $ 99.8 millones |
| Lngresos netos | $ 16.4 millones | $ 12.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 54.3 millones | $ 44.9 millones |
| Dividendo por acción (clase A) | $0.105 | $0.09 |
Capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, Aris Water Solutions tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.3 mil millones, lo que refleja su creciente desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el sector de la infraestructura ambiental.
Desarrollos recientes
En 2024, ARIS ingresó varias asociaciones estratégicas para mejorar sus ofertas de servicios, incluidas colaboraciones con grandes compañías petroleras como Chevron y Exxon Mobil para proyectos de tratamiento de agua. Se espera que estas asociaciones refuerzan los flujos de ingresos y amplíen las capacidades operativas.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de ARIS Water Solutions refleja su salud financiera y su confianza en los inversores:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $41.50 |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| Bajo de 52 semanas | $30.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | +25% |
Conclusión sobre propiedad y salud financiera
La estructura de propiedad de Aris Water Solutions, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y propiedad interna, contribuyendo a su dirección estratégica y estabilidad financiera. El sólido desempeño financiero y las asociaciones estratégicas de la compañía lo posicionan bien para el crecimiento futuro en el mercado de soluciones ambientales.
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Declaración de misión
Misión Overview
Aris Water Solutions, Inc. se dedica a proporcionar soluciones integrales de gestión del agua que mejoren la sostenibilidad y reduzcan el impacto ambiental del uso del agua en el sector energético. La misión de la compañía abarca el tratamiento, el reciclaje y la reutilización beneficiosa del agua producida, alineándose con los estándares de la industria y las regulaciones ambientales.
Objetivos estratégicos
- Para liderar en el desarrollo de tecnologías innovadoras de tratamiento de agua.
- Establecer asociaciones con las principales compañías de energía para las iniciativas de reutilización del agua.
- Para lograr la excelencia operativa en los procesos de manejo y reciclaje de agua.
- Contribuir a la reducción de las huellas de carbono para los productores de energía.
Valores centrales
- Sostenibilidad: Priorizar las prácticas ecológicas.
- Innovación: Mejorando continuamente tecnologías y procesos.
- Colaboración: Construyendo asociaciones sólidas con líderes de la industria.
- Integridad: Mantener la transparencia y los estándares éticos en las operaciones.
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 112.3 millones | $ 99.8 millones | +12.5% |
| Lngresos netos | $ 16.4 millones | $ 12.2 millones | +34.0% |
| Ebitda ajustado | $ 54.3 millones | $ 44.9 millones | +21.0% |
| Ingresos de manejo de agua producido | $ 88.4 millones | $ 75.6 millones | +16.0% |
| Ingresos de soluciones de agua | $ 16.6 millones | $ 20.4 millones | -18.6% |
Desarrollos recientes
En 2024, Aris Water Solutions amplió sus asociaciones estratégicas con las principales compañías petroleras como Chevron y ExxonMobil a través del Proyecto Conjunto de la Industria (JIP) destinado a desarrollar métodos rentables para la reutilización del agua. La compañía también participa activamente en iniciativas de investigación financiadas por el Departamento de Energía para explorar tecnologías de desalinización para aplicaciones agrícolas.
Posición de mercado
Aris Water Solutions se ha posicionado como líder en el sector de infraestructura ambiental al centrarse en soluciones sostenibles de gestión del agua. El compromiso de la compañía con la innovación y la eficiencia operativa ha llevado a un crecimiento significativo de los ingresos y a una fuerte presencia del mercado en la región de la cuenca del Pérmico.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por la creciente demanda de soluciones de reciclaje de agua en el sector energético, junto con las presiones regulatorias para mejorar las prácticas de gestión del agua. Aris Water Solutions tiene como objetivo mejorar sus ofertas de servicios y expandir su huella geográfica para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.
Relaciones financieras clave
| Relación | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto | 40.8% | 35.9% |
| Margen de beneficio neto | 14.6% | 12.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 6.3% | 4.9% |
| Relación actual | 1.4 | 1.2 |
| Relación deuda / capital | 0.55 | 0.60 |
Consideraciones de inversión
Los inversores deben considerar el desempeño financiero sólido de ARIS Water Solutions, las asociaciones estratégicas y el compromiso con la sostenibilidad como factores clave para la inversión potencial. El enfoque proactivo de la compañía para abordar los problemas de escasez de agua presenta un caso convincente para el crecimiento en el panorama energético en evolución.
Cómo funciona Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
Negocio Overview
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) se especializa en servicios de gestión del agua centrados principalmente en el sector de petróleo y gas. La compañía proporciona soluciones producidas de manejo de agua, reciclaje y reutilización beneficiosa. A partir de 2024, ARIS opera en la cuenca Pérmica, implementando acuerdos a largo plazo con varios clientes para administrar sus recursos hídricos de manera eficiente.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ARIS informó:
- Ingresos totales: $ 112.3 millones, un aumento del 13% en comparación con $ 99.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Lngresos netos: $ 16.4 millones, un aumento del 34% de $ 12.2 millones en el tercer trimestre de 2023.
- EBITDA ajustado: $ 54.3 millones, un 21% más de $ 44.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para ARIS en el tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambio ($ miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Manejo de agua producido | 59,006 | 47,574 | 11,432 | 24% |
| Manejo de agua producido - Afiliados | 29,418 | 28,036 | 1,382 | 5% |
| Soluciones de agua | 16,600 | 20,370 | (3,770) | (19%) |
| Soluciones de agua - Afiliados | 4,225 | 3,048 | 1,177 | 39% |
| Otros ingresos | 3,063 | 761 | 2,302 | 302% |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos incurridos fueron los siguientes:
| Tipo de costo | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambio ($ miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Costos operativos directos | 46,553 | 44,687 | 1,866 | 4% |
| Depreciación, amortización y acumulación | 19,974 | 19,445 | 529 | 3% |
Métricas de volumen
Al 30 de septiembre de 2024, los volúmenes operativos fueron los siguientes:
| Tipo de volumen | T3 2024 (miles de barriles por día) | T3 2023 (miles de barriles por día) | Cambio (miles de barriles por día) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Volúmenes de manejo de agua producido | 1,123 | 1,024 | 99 | 10% |
| Volúmenes de agua producidos reciclados vendidos | 348 | 298 | 50 | 17% |
| Volúmenes de agua subterránea vendidas | 47 | 141 | (94) | (67%) |
| Volúmenes totales de soluciones de agua | 395 | 439 | (44) | (10%) |
Dividendos y devoluciones de accionistas
ARIS declaró un dividendo de $ 0.105 por acción para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 17% en comparación con el tercer trimestre de 2023. La compañía continúa priorizando el capital que regresa a los accionistas mientras financia las iniciativas de crecimiento.
Gastos de capital y posición financiera
Para 2024, ARIS espera gastos de capital entre $ 98 millones y $ 105 millones, financiados principalmente a través de flujos de efectivo internos y facilidades de crédito. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía:
- Saldo de efectivo: $ 32.8 millones
- Capital de explotación: $ 64.3 millones
- Deuda total: $ 400 millones en notas pendientes y $ 55 millones bajo la línea de crédito
Perspectiva y posición de la industria
ARIS se posiciona para beneficiarse de las tendencias en curso en el reciclaje y la gestión del agua producida, particularmente en la cuenca del Pérmico. La compañía se dedica a asociaciones estratégicas para mejorar sus capacidades tecnológicas y ofertas de servicios.
Conclusión
A partir de 2024, Aris Water Solutions, Inc. continúa evolucionando sus operaciones, centrándose en la eficiencia y las prácticas sostenibles en la gestión del agua para la industria del petróleo y el gas.
Cómo Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) gana dinero
Manejo de agua producido
ARIS Water Solutions genera ingresos significativos a través de sus servicios de manejo de agua producidos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por manejo de agua producido por total alcanzaron los $ 88.4 millones, un aumento de $ 75.6 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este ingreso fue de $ 257.8 millones, frente a $ 217.7.7.7.7 millones de año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de manejo de agua producido | $88,424,000 | $75,610,000 | $257,786,000 | $217,747,000 |
| Tasas de manejo de agua producida por barril | $0.86 | $0.78 | $0.84 | $0.78 |
| Ingresos de ventas de petróleo skim | $10,996,000 | $7,731,000 | $31,649,000 | $22,254,000 |
Ingresos de soluciones de agua
Los ingresos por soluciones de agua vieron una disminución en 2024, principalmente debido a un cambio hacia el agua producida reciclada. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos de Water Solutions fueron de $ 16.6 millones, por debajo de $ 20.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Las cifras de nueve meses mostraron una disminución de $ 49.2 millones en 2023 a $ 42.1 millones en 2024.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de soluciones de agua | $16,600,000 | $20,370,000 | $42,097,000 | $49,180,000 | Volúmenes de agua subterránea vendidas | 47 KBWPD | 141 KBWPD | Precio promedio por barril | $0.49 | $0.55 | Volúmenes de agua producidos reciclados vendidos | 348 KBWPD | 298 KBWPD |
Ingresos totales e ingresos netos
En general, ARIS Water Solutions reportó ingresos totales de $ 112.3 millones para el tercer trimestre de 2024, marcando un aumento del 13% de $ 99.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El año hasta la fecha, los ingresos totales alcanzaron los $ 316.8 millones, en comparación con $ 288.0 millones en el año anterior. El ingreso neto para el tercer trimestre 2024 aumentó a $ 16.4 millones, un 34% más de $ 12.2 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $112,312,000 | $99,789,000 | $316,835,000 | $287,993,000 |
| Lngresos netos | $16,431,000 | $12,242,000 | $46,373,000 | $30,381,000 |
Costos operativos y márgenes
El costo de los ingresos para el tercer trimestre 2024 fue de $ 66.5 millones, lo que llevó a un margen bruto de $ 45.8 millones, que es un porcentaje de margen bruto del 40.8%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos totalizó $ 185.5 millones, lo que provocó un margen bruto de $ 131.3 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $66,527,000 | $64,132,000 | $185,495,000 | $190,115,000 |
| Margen bruto | $45,785,000 | $35,657,000 | $131,340,000 | $97,878,000 |
| Margen operativo ajustado | $65,759,000 | $55,102,000 | $190,442,000 | $155,015,000 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
En 2024, Aris Water Solutions declaró dividendos de $ 0.105 por acción para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento del 17% en comparación con el año anterior. La compañía también mantiene el compromiso de devolver capital a los accionistas a través de dividendos y posibles recompras de acciones.
| Cuarto | Dividendo por acción |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.09 |
| Q2 2024 | $0.105 |
| P3 2024 | $0.105 |
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.