Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Bundle
Une brève histoire d'ARIS Water Solutions, Inc.
Entreprise Overview
ARIS Water Solutions, Inc. est un acteur clé du secteur de la gestion de l'eau, en particulier dans les solutions de gestion et de recyclage de l'eau produites. En 2024, la société continue de démontrer une croissance robuste et une efficacité opérationnelle dans le secteur de l'énergie.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, ARIS a déclaré un chiffre d'affaires total de 112,3 millions de dollars, reflétant un 13% augmentation par rapport à 99,8 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Les principaux contributeurs à cette croissance des revenus ont été produits des frais de traitement de l'eau, qui ont atteint 77,4 millions de dollars, et les revenus de vente d'huile écrément de 11,0 millions de dollars.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 112,3 millions de dollars | 99,8 millions de dollars | +13% |
| Frais de traitement de l'eau produits | 77,4 millions de dollars | 67,9 millions de dollars | +14% |
| Revenus de ventes d'huile écrémé | 11,0 millions de dollars | 7,7 millions de dollars | +43% |
| Revenu net | 16,4 millions de dollars | 12,2 millions de dollars | +34% |
Coûts et dépenses d'exploitation
Les coûts d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 66,5 millions de dollars, qui comprend les coûts d'exploitation directs de 46,6 millions de dollars et les coûts d'amortissement, d'amortissement et d'accrétion de 20,0 millions de dollars. Cela reflète une légère augmentation de 64,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, principalement entraîné par une activité opérationnelle accrue.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, ARIS a signalé un solde de trésorerie 32,8 millions de dollars et fonds de roulement de 64,3 millions de dollars. L'entreprise avait 400 millions de dollars en valeur nominale des notes exceptionnelles et 55 millions de dollars dessiné sous sa facilité de crédit, avec 291,7 millions de dollars Disponible dans l'installation.
| Métriques de liquidité | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Solde de trésorerie | 32,8 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 64,3 millions de dollars |
| Notes exceptionnelles | 400 millions de dollars |
| Facilité de crédit dessinée | 55 millions de dollars |
| Disponibilité de la facilité de crédit | 291,7 millions de dollars |
Dividendes
En 2024, ARIS a déclaré des dividendes de 0,09 $ par action pour le premier trimestre et 0,105 $ par action pour les deuxième et troisième trimestres. Un dividende du quatrième trimestre de 0,105 $ par action a également été annoncé.
Performance du stock
En novembre 2024, le bénéfice dilué par action (BPA) pour ARIS a été signalé à $0.22, par rapport à $0.17 Au cours de l'année précédente, indiquant une tendance positive de la rentabilité.
| Mesures de stock | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS de base | $0.23 | $0.17 |
| EPS dilué | $0.22 | $0.17 |
| AVG pondérée partage en circulation (diluée) | 30,919,575 | 30,050,560 |
Perspectives futures
ARIS anticipe les dépenses en capital entre 98 millions de dollars et 105 millions de dollars En 2024, en se concentrant sur l'amélioration de ses capacités de manipulation et de recyclage de l'eau pour répondre aux demandes croissantes des clients.
Dans l'ensemble, ARIS Water Solutions, Inc. continue de renforcer sa position dans l'industrie grâce à des investissements stratégiques, à l'efficacité opérationnelle et à un engagement envers les pratiques de gestion durable de l'eau.
A qui possède ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS)
Structure de propriété
En 2024, ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS) a une structure de part à double classe comprenant des actions ordinaires de classe A et de classe B. Les détails suivants décrivent la distribution de propriété:
| Classe de partage | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 31,104,226 | 53.6% |
| Actions ordinaires de classe B | 27,543,565 | 46.4% |
Importants actionnaires
La propriété d'ARIS Water Solutions, Inc. est concentrée parmi quelques parties prenantes clés, y compris les investisseurs institutionnels et les initiés. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,689,000 | 9.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 7.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,200,000 | 5.5% |
| INSIDERS (gestion et conseil) | 2,100,000 | 3.6% |
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, ARIS Water Solutions a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 112,3 millions de dollars | 99,8 millions de dollars |
| Revenu net | 16,4 millions de dollars | 12,2 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 54,3 millions de dollars | 44,9 millions de dollars |
| Dividende par action (classe A) | $0.105 | $0.09 |
Capitalisation boursière
Fin septembre 2024, ARIS Water Solutions avait une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars, reflétant ses performances financières croissantes et son positionnement stratégique dans le secteur des infrastructures environnementales.
Développements récents
En 2024, ARIS a conclu plusieurs partenariats stratégiques pour améliorer ses offres de services, notamment des collaborations avec les grandes sociétés pétrolières telles que Chevron et Exxon Mobil pour des projets de traitement de l'eau. Ces partenariats devraient renforcer les sources de revenus et étendre les capacités opérationnelles.
Performance du stock
La performance des actions d'ARIS Water Solutions reflète sa santé financière et sa confiance des investisseurs:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $41.50 |
| 52 semaines de haut | $45.00 |
| 52 semaines de bas | $30.00 |
| Performance de l'année à jour | +25% |
Conclusion sur la propriété et la santé financière
La structure de propriété d'ARIS Water Solutions, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de propriété d'initiés, contribuant à son orientation stratégique et à sa stabilité financière. La solide performance financière et les partenariats stratégiques de l'entreprise le positionnent bien pour la croissance future du marché des solutions environnementales.
Énoncé de mission ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS)
Mission Overview
ARIS Water Solutions, Inc. se consacre à fournir des solutions complètes de gestion de l'eau qui améliorent la durabilité et réduisent l'impact environnemental de l'utilisation de l'eau dans le secteur de l'énergie. La mission de l'entreprise englobe le traitement, le recyclage et la réutilisation bénéfique de l'eau produite, l'alignement sur les normes de l'industrie et les réglementations environnementales.
Objectifs stratégiques
- Diriger dans le développement de technologies innovantes de traitement de l'eau.
- Établir des partenariats avec les grandes sociétés énergétiques pour les initiatives de réutilisation de l'eau.
- Pour réaliser l'excellence opérationnelle des processus de manipulation et de recyclage de l'eau.
- Contribuer à la réduction des empreintes de pas carbone pour les producteurs d'énergie.
Valeurs fondamentales
- Durabilité: Prioriser les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Innovation: Amélioration continue des technologies et processus.
- Collaboration: Établir des partenariats solides avec les leaders de l'industrie.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les normes éthiques des opérations.
Métriques de performance financière
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 112,3 millions de dollars | 99,8 millions de dollars | +12.5% |
| Revenu net | 16,4 millions de dollars | 12,2 millions de dollars | +34.0% |
| EBITDA ajusté | 54,3 millions de dollars | 44,9 millions de dollars | +21.0% |
| Produit des revenus de traitement de l'eau | 88,4 millions de dollars | 75,6 millions de dollars | +16.0% |
| Revenus de solutions d'eau | 16,6 millions de dollars | 20,4 millions de dollars | -18.6% |
Développements récents
En 2024, ARIS Water Solutions a élargi ses partenariats stratégiques avec les grandes sociétés pétrolières comme Chevron et Exxonmobil par le biais du Joint Industry Project (JIP) visant à développer des méthodes rentables pour la réutilisation de l'eau. La société est également activement impliquée dans des initiatives de recherche financées par le ministère de l'Énergie pour explorer les technologies de dessalement des applications agricoles.
Position sur le marché
ARIS Water Solutions s'est positionnée comme un leader du secteur des infrastructures environnementales en se concentrant sur des solutions durables de gestion de l'eau. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation et l'efficacité opérationnelle a conduit à une croissance importante des revenus et à une forte présence sur le marché dans la région du bassin du Permien.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue due à l'augmentation de la demande de solutions de recyclage de l'eau dans le secteur de l'énergie, ainsi que des pressions réglementaires pour améliorer les pratiques de gestion de l'eau. ARIS Water Solutions vise à améliorer ses offres de services et à étendre son empreinte géographique pour répondre aux besoins en évolution des clients.
Ratios financiers clés
| Rapport | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute | 40.8% | 35.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.6% | 12.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.3% | 4.9% |
| Ratio actuel | 1.4 | 1.2 |
| Ratio dette / actions | 0.55 | 0.60 |
Considérations d'investissement
Les investisseurs devraient considérer les performances financières solides d'ARIS Water Solutions, les partenariats stratégiques et l'engagement envers la durabilité comme facteurs clés pour l'investissement potentiel. L'approche proactive de la société pour résoudre les problèmes de pénurie d'eau présente un cas convaincant pour la croissance du paysage énergétique en évolution.
Comment fonctionne ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS)
Entreprise Overview
ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS) est spécialisée dans les services de gestion de l'eau principalement axés sur le secteur du pétrole et du gaz. La société propose des solutions de gestion de l'eau, de recyclage et de réutilisation bénéfiques. En 2024, ARIS opère dans le bassin du Permien, mettant en œuvre des accords à long terme avec divers clients pour gérer efficacement leurs ressources en eau.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ARIS a rapporté:
- Revenu total: 112,3 millions de dollars, une augmentation de 13% contre 99,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Revenu net: 16,4 millions de dollars, une augmentation de 34% par rapport à 12,2 millions de dollars au T3 2023.
- EBITDA ajusté: 54,3 millions de dollars, en hausse de 21% contre 44,9 millions de dollars au T3 2023.
Répartition des revenus
Les sources de revenus de l'ARIS au troisième trimestre 2024 comprennent:
| Source de revenus | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) | Changement (milliers de dollars) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Manipulation de l'eau produite | 59,006 | 47,574 | 11,432 | 24% |
| Gestion de l'eau produite - affiliés | 29,418 | 28,036 | 1,382 | 5% |
| Solutions d'eau | 16,600 | 20,370 | (3,770) | (19%) |
| Solutions d'eau - affiliés | 4,225 | 3,048 | 1,177 | 39% |
| Autres revenus | 3,063 | 761 | 2,302 | 302% |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts encourus étaient les suivants:
| Type de coût | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) | Changement (milliers de dollars) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Coûts d'exploitation directs | 46,553 | 44,687 | 1,866 | 4% |
| Dépréciation, amortissement et accrétion | 19,974 | 19,445 | 529 | 3% |
Métriques de volume
Au 30 septembre 2024, les volumes opérationnels étaient les suivants:
| Type de volume | Troisième classe 2024 (des milliers de barils par jour) | Troisième classe 2023 (des milliers de barils par jour) | Changement (des milliers de barils par jour) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Volumes de traitement de l'eau produit | 1,123 | 1,024 | 99 | 10% |
| Les volumes d'eau produits recyclés vendus | 348 | 298 | 50 | 17% |
| Volumes d'eau souterraine vendus | 47 | 141 | (94) | (67%) |
| Volumes totaux de solutions d'eau | 395 | 439 | (44) | (10%) |
Dividendes et rendements des actionnaires
ARIS a déclaré un dividende de 0,105 $ par action pour le troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 17% par rapport au troisième trimestre 2023. La société continue de hiérarchiser les capitaux de retour aux actionnaires tout en finançant les initiatives de croissance.
Dépenses en capital et situation financière
Pour 2024, ARIS prévoit des dépenses en capital entre 98 millions à 105 millions de dollars, principalement financées par des flux de trésorerie internes et des facilités de crédit. Au 30 septembre 2024, la société avait:
- Solde en espèces: 32,8 millions de dollars
- Fonds de roulement: 64,3 millions de dollars
- Dette totale: 400 millions de dollars en billets en circulation et 55 millions de dollars en vertu de la facilité de crédit
Perspectives et position de l'industrie
ARIS est positionné pour bénéficier des tendances continues du recyclage et de la gestion de l'eau produite, en particulier dans le bassin du Permien. L'entreprise est engagée dans des partenariats stratégiques pour améliorer ses capacités technologiques et ses offres de services.
Conclusion
En 2024, ARIS Water Solutions, Inc. continue d'évoluer ses opérations, en se concentrant sur l'efficacité et les pratiques durables dans la gestion de l'eau pour l'industrie pétrolière et gazière.
Comment Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) fait de l'argent
Manipulation de l'eau produite
ARIS Water Solutions génère des revenus importants grâce à ses services de traitement de l'eau produit. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus de traitement de l'eau a atteint 88,4 millions de dollars, soit une augmentation de 75,6 millions de dollars au cours de la même période 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce chiffre d'affaires était de 257,8 millions de dollars, contre 217,7 $ Million d'une année à l'autre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produit des revenus de traitement de l'eau | $88,424,000 | $75,610,000 | $257,786,000 | $217,747,000 |
| Frais de traitement de l'eau produits par baril | $0.86 | $0.78 | $0.84 | $0.78 |
| Revenus de ventes d'huile écrémé | $10,996,000 | $7,731,000 | $31,649,000 | $22,254,000 |
Revenus de solutions d'eau
Water Solutions Revenue a connu une baisse en 2024, principalement en raison d'une évolution vers l'eau produite recyclée. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus de Water Solutions se sont élevés à 16,6 millions de dollars, contre 20,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les chiffres de neuf mois ont montré une baisse de 49,2 millions de dollars en 2023 à 42,1 millions de dollars en 2024.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de solutions d'eau | $16,600,000 | $20,370,000 | $42,097,000 | $49,180,000 | Volumes d'eau souterraine vendus | 47 KBWPD | 141 KBWPD | Prix moyen par baril | $0.49 | $0.55 | Les volumes d'eau produits recyclés vendus | 348 KBWPD | 298 KBWPD |
Revenu total et revenu net
Dans l'ensemble, ARIS Water Solutions a déclaré un chiffre d'affaires total de 112,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, marquant une augmentation de 13% par rapport à 99,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'année à jour, le chiffre d'affaires total a atteint 316,8 millions de dollars, contre 288,0 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 est passé à 16,4 millions de dollars, en hausse de 34%, contre 12,2 millions de dollars au T3 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $112,312,000 | $99,789,000 | $316,835,000 | $287,993,000 |
| Revenu net | $16,431,000 | $12,242,000 | $46,373,000 | $30,381,000 |
Coûts et marges d'exploitation
Le coût des revenus pour le troisième trimestre 2024 était de 66,5 millions de dollars, ce qui entraîne une marge brute de 45,8 millions de dollars, ce qui représente un pourcentage de marge brute de 40,8%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus a totalisé 185,5 millions de dollars, ce qui a donné une marge brute de 131,3 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $66,527,000 | $64,132,000 | $185,495,000 | $190,115,000 |
| Marge brute | $45,785,000 | $35,657,000 | $131,340,000 | $97,878,000 |
| Marge de fonctionnement ajustée | $65,759,000 | $55,102,000 | $190,442,000 | $155,015,000 |
Dividendes et rendements des actionnaires
En 2024, ARIS Water Solutions a déclaré des dividendes de 0,105 $ par action pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. La Société maintient également un engagement à retourner le capital aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions potentiels.
| Quart | Dividende par action |
|---|---|
| T1 2024 | $0.09 |
| Q2 2024 | $0.105 |
| Q3 2024 | $0.105 |
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.