Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Bundle
Uma breve história da Aris Water Solutions, Inc.
Empresa Overview
A Aris Water Solutions, Inc. é um participante importante no setor de gerenciamento de água, particularmente em soluções produzidas de manuseio de água e reciclagem. A partir de 2024, a empresa continua a demonstrar crescimento robusto e eficiência operacional no setor de energia.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, Aris relatou receitas totais de US $ 112,3 milhões, refletindo a Aumento de 13% comparado com US $ 99,8 milhões No mesmo trimestre de 2023. Os principais contribuintes para esse crescimento de receita foram produzidos taxas de manuseio de água, que atingiram US $ 77,4 milhõese desnatar receita de vendas de petróleo de US $ 11,0 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 112,3 milhões | US $ 99,8 milhões | +13% |
| Taxas de manuseio de água produzidas | US $ 77,4 milhões | US $ 67,9 milhões | +14% |
| Receita de vendas de petróleo desnatada | US $ 11,0 milhões | US $ 7,7 milhões | +43% |
| Resultado líquido | US $ 16,4 milhões | US $ 12,2 milhões | +34% |
Custos e despesas operacionais
Os custos operacionais do terceiro trimestre de 2024 US $ 66,5 milhões, que inclui custos operacionais diretos de US $ 46,6 milhões e depreciação, amortização e acréscimo custos de US $ 20,0 milhões. Isso reflete um ligeiro aumento de US $ 64,1 milhões No terceiro trimestre de 2023, impulsionado principalmente pelo aumento da atividade operacional.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Aris relatou um saldo de caixa de US $ 32,8 milhões e capital de giro de US $ 64,3 milhões. A empresa tinha US $ 400 milhões no valor nominal das notas excelentes e US $ 55 milhões desenhado sob sua linha de crédito, com US $ 291,7 milhões disponível sob a instalação.
| Métricas de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Saldo de caixa | US $ 32,8 milhões |
| Capital de giro | US $ 64,3 milhões |
| Notas pendentes | US $ 400 milhões |
| Linha de crédito desenhada | US $ 55 milhões |
| Disponibilidade da linha de crédito | US $ 291,7 milhões |
Dividendos
Em 2024, Aris declarou dividendos de US $ 0,09 por ação para o primeiro trimestre e US $ 0,105 por ação para o segundo e terceiro trimestres. Um dividendo do quarto trimestre de US $ 0,105 por ação também foi anunciado.
Desempenho de ações
Em novembro de 2024, o lucro diluído por ação (EPS) para ARIS foi relatado em $0.22, comparado com $0.17 No ano anterior, indicando uma tendência positiva na lucratividade.
| Métricas de estoque | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $0.23 | $0.17 |
| EPS diluído | $0.22 | $0.17 |
| Ações AVG ponderadas em circulação (diluído) | 30,919,575 | 30,050,560 |
Perspectivas futuras
Aris antecipa as despesas de capital entre US $ 98 milhões e US $ 105 milhões Em 2024, focar em aprimorar suas capacidades de manuseio e reciclagem de água para atender às crescentes demandas dos clientes.
No geral, a Aris Water Solutions, Inc. continua a fortalecer sua posição na indústria por meio de investimentos estratégicos, eficiências operacionais e um compromisso com as práticas sustentáveis de gerenciamento de água.
A Who é proprietário da Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) possui uma estrutura de compartilhamento de classe dupla compreendendo ações ordinárias de Classe A e Classe B. Os seguintes detalhes descrevem a distribuição de propriedade:
| Compartilhar aula | Ações em circulação | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 31,104,226 | 53.6% |
| Ações ordinárias da classe B | 27,543,565 | 46.4% |
Principais acionistas
A propriedade da Aris Water Solutions, Inc. está concentrada entre algumas partes interessadas importantes, incluindo investidores e especialistas institucionais. A tabela a seguir resume os maiores acionistas:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,689,000 | 9.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 7.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3,200,000 | 5.5% |
| Insiders (Gerenciamento e Conselho) | 2,100,000 | 3.6% |
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Aris Water Solutions relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 112,3 milhões | US $ 99,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 16,4 milhões | US $ 12,2 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 54,3 milhões | US $ 44,9 milhões |
| Dividendo por ação (classe A) | $0.105 | $0.09 |
Capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a Aris Water Solutions tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,3 bilhão, refletindo seu crescente desempenho financeiro e posicionamento estratégico no setor de infraestrutura ambiental.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Aris entrou em várias parcerias estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços, incluindo colaborações com grandes empresas de petróleo como a Chevron e a Exxon Mobil para projetos de tratamento de água. Espera -se que essas parcerias reforçem os fluxos de receita e expandam os recursos operacionais.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Aris Water Solutions reflete sua saúde financeira e confiança dos investidores:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $41.50 |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| 52 semanas baixo | $30.00 |
| Desempenho no ano | +25% |
Conclusão sobre propriedade e saúde financeira
A estrutura de propriedade da Aris Water Solutions, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e propriedade privilegiada, contribuindo para sua direção estratégica e estabilidade financeira. O robusto desempenho financeiro e parcerias estratégicas da empresa o posiciona bem para o crescimento futuro no mercado de soluções ambientais.
Declaração de missão da Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
Missão Overview
A Aris Water Solutions, Inc. se dedica a fornecer soluções abrangentes de gerenciamento de água que aumentam a sustentabilidade e reduzem o impacto ambiental do uso da água no setor de energia. A missão da empresa abrange o tratamento, a reciclagem e a reutilização benéfica de água produzida, alinhando -se aos padrões da indústria e regulamentos ambientais.
Objetivos estratégicos
- Liderar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras de tratamento de água.
- Estabelecer parcerias com as principais empresas de energia para iniciativas de reutilização de água.
- Obter excelência operacional nos processos de manuseio e reciclagem de água.
- Contribuir para a redução de pegadas de carbono para produtores de energia.
Valores centrais
- Sustentabilidade: Priorizando práticas ambientalmente amigáveis.
- Inovação: Melhorando continuamente as tecnologias e processos.
- Colaboração: Construindo fortes parcerias com líderes da indústria.
- Integridade: Defender a transparência e padrões éticos nas operações.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 112,3 milhões | US $ 99,8 milhões | +12.5% |
| Resultado líquido | US $ 16,4 milhões | US $ 12,2 milhões | +34.0% |
| Ebitda ajustada | US $ 54,3 milhões | US $ 44,9 milhões | +21.0% |
| Receita de manuseio de água produzida | US $ 88,4 milhões | US $ 75,6 milhões | +16.0% |
| Receita de soluções de água | US $ 16,6 milhões | US $ 20,4 milhões | -18.6% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Aris Water Solutions expandiu suas parcerias estratégicas com grandes empresas de petróleo como a Chevron e a ExxonMobil por meio do Projeto Conjunto da Indústria (JIP), destinado a desenvolver métodos econômicos para reutilização de água. A Companhia também está ativamente envolvida em iniciativas de pesquisa financiadas pelo Departamento de Energia para explorar tecnologias de dessalinização para aplicações agrícolas.
Posição de mercado
A Aris Water Solutions se posicionou como líder no setor de infraestrutura ambiental, concentrando -se em soluções sustentáveis de gerenciamento de água. O compromisso da empresa com a inovação e a eficiência operacional levou a um crescimento significativo da receita e uma forte presença no mercado na região da Bacia do Permiano.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de reciclagem de água no setor de energia, juntamente com pressões regulatórias para melhorar as práticas de gerenciamento de água. A Aris Water Solutions pretende aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua pegada geográfica para atender às necessidades em evolução do cliente.
Principais índices financeiros
| Razão | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | 40.8% | 35.9% |
| Margem de lucro líquido | 14.6% | 12.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.3% | 4.9% |
| Proporção atual | 1.4 | 1.2 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.55 | 0.60 |
Considerações de investimento
Os investidores devem considerar o desempenho financeiro robusto da Aris Water Solutions, as parcerias estratégicas e o compromisso com a sustentabilidade como fatores -chave para o investimento em potencial. A abordagem proativa da empresa para abordar questões de escassez de água apresenta um argumento convincente para o crescimento no cenário de energia em evolução.
Como funciona a Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
Negócios Overview
A Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) é especializada em serviços de gerenciamento de água focados principalmente no setor de petróleo e gás. A empresa fornece soluções de manuseio de água, reciclagem e reutilização benéfica. A partir de 2024, o ARIS opera na bacia do Permiano, implementando acordos de longo prazo com vários clientes para gerenciar seus recursos hídricos com eficiência.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Aris relatou:
- Receita total: US $ 112,3 milhões, um aumento de 13% em comparação com US $ 99,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Resultado líquido: US $ 16,4 milhões, um aumento de 34% em relação a US $ 12,2 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Ebitda ajustada: US $ 54,3 milhões, um aumento de 21% de US $ 44,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Recutação de receita
As fontes de receita para ARIS no terceiro trimestre de 2024 incluem:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Produzido manuseio de água | 59,006 | 47,574 | 11,432 | 24% |
| Manuseio de água produzido - afiliados | 29,418 | 28,036 | 1,382 | 5% |
| Soluções de água | 16,600 | 20,370 | (3,770) | (19%) |
| Soluções de água - afiliados | 4,225 | 3,048 | 1,177 | 39% |
| Outra receita | 3,063 | 761 | 2,302 | 302% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos incorridos foram os seguintes:
| Tipo de custo | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudança (US $ milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Custos operacionais diretos | 46,553 | 44,687 | 1,866 | 4% |
| Depreciação, amortização e acréscimo | 19,974 | 19,445 | 529 | 3% |
Métricas de volume
Em 30 de setembro de 2024, os volumes operacionais eram os seguintes:
| Tipo de volume | Q3 2024 (milhares de barris por dia) | Q3 2023 (milhares de barris por dia) | Mudança (milhares de barris por dia) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Volumes de manuseio de água produzidos | 1,123 | 1,024 | 99 | 10% |
| Volumes de água produzidos reciclados vendidos | 348 | 298 | 50 | 17% |
| Volumes de água subterrânea vendidos | 47 | 141 | (94) | (67%) |
| Volumes totais de soluções de água | 395 | 439 | (44) | (10%) |
Dividendos e devoluções de acionistas
ARIS declarou um dividendo de US $ 0,105 por ação no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 17% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. A empresa continua a priorizar o retorno de capital aos acionistas enquanto financia iniciativas de crescimento.
Gastos de capital e posição financeira
Para 2024, Aris espera gastos de capital entre US $ 98 milhões e US $ 105 milhões, financiados principalmente através de fluxos de caixa internos e linhas de crédito. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
- Saldo de caixa: US $ 32,8 milhões
- Capital de giro: US $ 64,3 milhões
- Dívida total: US $ 400 milhões em notas em circulação e US $ 55 milhões sob a linha de crédito
Perspectiva e posição da indústria
Aris está posicionado para se beneficiar das tendências em andamento na reciclagem e gerenciamento de água produzidos, particularmente na bacia do Permiano. A empresa está envolvida em parcerias estratégicas para aprimorar suas capacidades tecnológicas e ofertas de serviços.
Conclusão
A partir de 2024, a Aris Water Solutions, Inc. continua a evoluir suas operações, com foco na eficiência e práticas sustentáveis no gerenciamento de água para a indústria de petróleo e gás.
Como Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) ganha dinheiro
Produzido manuseio de água
A Aris Water Solutions gera receita significativa por meio de seus serviços de manuseio de água produzidos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de manuseio de água produzida atingiu US $ 88,4 milhões, um aumento de US $ 75,6 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, esta receita foi de US $ 257,8 milhões, acima de US $ 217,7 milhões de anos a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de manuseio de água produzida | $88,424,000 | $75,610,000 | $257,786,000 | $217,747,000 |
| Taxas de manuseio de água produzidas por barril | $0.86 | $0.78 | $0.84 | $0.78 |
| Receita de vendas de petróleo desnatada | $10,996,000 | $7,731,000 | $31,649,000 | $22,254,000 |
Receita de soluções de água
A receita de soluções de água viu um declínio em 2024, principalmente devido a uma mudança em direção à água produzida reciclada. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita da Water Solutions foi de US $ 16,6 milhões, abaixo dos US $ 20,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os números de nove meses mostraram um declínio de US $ 49,2 milhões em 2023 a US $ 42,1 milhões em 2024.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de soluções de água | $16,600,000 | $20,370,000 | $42,097,000 | $49,180,000 | Volumes de água subterrânea vendidos | 47 KBWPD | 141 KBWPD | Preço médio por barril | $0.49 | $0.55 | Volumes de água produzidos reciclados vendidos | 348 kbwpd | 298 KBWPD |
Receita total e lucro líquido
No geral, a ARIS Water Solutions registrou receita total de US $ 112,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 13% em relação a US $ 99,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita total do ano, acumulou US $ 316,8 milhões, em comparação com US $ 288,0 milhões no ano anterior. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 aumentou para US $ 16,4 milhões, um aumento de US $ 12,2 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $112,312,000 | $99,789,000 | $316,835,000 | $287,993,000 |
| Resultado líquido | $16,431,000 | $12,242,000 | $46,373,000 | $30,381,000 |
Custos e margens operacionais
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 66,5 milhões, levando a uma margem bruta de US $ 45,8 milhões, que é uma porcentagem de margem bruta de 40,8%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita totalizou US $ 185,5 milhões, produzindo uma margem bruta de US $ 131,3 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $66,527,000 | $64,132,000 | $185,495,000 | $190,115,000 |
| Margem bruta | $45,785,000 | $35,657,000 | $131,340,000 | $97,878,000 |
| Margem operacional ajustada | $65,759,000 | $55,102,000 | $190,442,000 | $155,015,000 |
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 2024, a Aris Water Solutions declarou dividendos de US $ 0,105 por ação no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 17% em comparação com o ano anterior. A empresa também mantém o compromisso de devolver o capital aos acionistas por meio de dividendos e potenciais recompras de ações.
| Trimestre | Dividendo por ação |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.09 |
| Q2 2024 | $0.105 |
| Q3 2024 | $0.105 |
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.