Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Aris Water Solutions, Inc.
Unternehmen Overview
ARIS Water Solutions, Inc. ist ein wichtiger Akteur im Wassermanagementsektor, insbesondere bei produzierten Wasserhandhabungs- und Recycling -Lösungen. Ab 2024 zeigt das Unternehmen weiterhin ein robustes Wachstum und eine operative Effizienz innerhalb des Energiesektors.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete ARIS Gesamteinnahmen von 112,3 Millionen US -Dollar, reflektiert a 13% Erhöhung im Vergleich zu 99,8 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Die Hauptbeiträge für dieses Umsatzwachstum wurden mit Wasserabwicklungsgebühren erzeugt, die erreicht wurden 77,4 Millionen US -Dollarund Skimölverkaufsumsatz von 11,0 Millionen US -Dollar.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 112,3 Millionen US -Dollar | 99,8 Millionen US -Dollar | +13% |
| Erzeugte Gebühren für Wasserhandhabungen | 77,4 Millionen US -Dollar | 67,9 Millionen US -Dollar | +14% |
| Umsatzumsatz von Skimölverkäufen | 11,0 Millionen US -Dollar | 7,7 Millionen US -Dollar | +43% |
| Nettoeinkommen | 16,4 Millionen US -Dollar | 12,2 Millionen US -Dollar | +34% |
Betriebskosten und Kosten
Betriebskosten für Q3 2024 waren insgesamt 66,5 Millionen US -Dollar, einschließlich direkter Betriebskosten von 46,6 Millionen US -Dollar und Abschreibungen, Amortisations- und Akkretionskosten von 20,0 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine leichte Zunahme von 64,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023, hauptsächlich auf erhöhte Betriebsaktivität zurückzuführen.
Cashflow und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 meldete ARIS einen Bargeldguthaben von 32,8 Millionen US -Dollar und Betriebskapital von 64,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte 400 Millionen Dollar im Nennwert der ausstehenden Notizen und 55 Millionen Dollar unter seiner Kreditfazilität gezeichnet, mit 291,7 Millionen US -Dollar verfügbar unter der Einrichtung.
| Liquiditätsmetriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Barguthaben | 32,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 64,3 Millionen US -Dollar |
| Notizen hervorragend | 400 Millionen Dollar |
| Kreditfazilität gezeichnet | 55 Millionen Dollar |
| Verfügbarkeit von Krediten | 291,7 Millionen US -Dollar |
Dividenden
Im Jahr 2024 erklärte Aris Dividenden von 0,09 USD pro Aktie für das erste Quartal und 0,105 USD pro Aktie Für das zweite und dritte Quartal. Eine Dividende im vierten Quartal von 0,105 USD pro Aktie wurde auch bekannt gegeben.
Aktienleistung
Ab November 2024 wurde das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) für ARIS bei ARIS gemeldet $0.22, im Vergleich zu $0.17 im Vorjahr, was auf einen positiven Trend in der Rentabilität hinweist.
| Aktienmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Basic eps | $0.23 | $0.17 |
| Verdünnte EPS | $0.22 | $0.17 |
| Gewichtete AVG -Aktien ausstehend (verdünnt) | 30,919,575 | 30,050,560 |
Zukünftige Aussichten
ARIS antizipiert die Investitionsausgaben zwischen 98 Millionen US -Dollar und 105 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 konzentrierte sich die Fokussierung auf die Verbesserung der Wasser- und Recycling -Fähigkeiten, um die wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Insgesamt stärkt ARIS Water Solutions, Inc. seine Position in der Branche durch strategische Investitionen, operative Effizienz und ein Engagement für nachhaltige Wassermanagementpraktiken.
A Who gehört Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS) über eine Aktienstruktur mit zwei Klasse, die die Stammaktien der Klasse A und der Klasse B umfasst. Die folgenden Details beschreiben die Eigentümerverteilung:
| Klasse teilen | Aktien hervorragend | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 31,104,226 | 53.6% |
| Stammaktien der Klasse B | 27,543,565 | 46.4% |
Hauptaktionäre
Das Eigentum an Aris Water Solutions, Inc. konzentriert sich auf einige wichtige Stakeholder, einschließlich institutioneller Investoren und Insider. Die folgende Tabelle fasst die größten Aktionäre zusammen:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,689,000 | 9.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 7.7% |
| FMR LLC (Treue) | 3,200,000 | 5.5% |
| Insider (Management & Board) | 2,100,000 | 3.6% |
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal 2024 meldete ARIS Water Solutions die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 112,3 Millionen US -Dollar | 99,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 16,4 Millionen US -Dollar | 12,2 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 54,3 Millionen US -Dollar | 44,9 Millionen US -Dollar |
| Dividende je Aktie (Klasse A) | $0.105 | $0.09 |
Marktkapitalisierung
Ende September 2024 hatte ARIS Water Solutions eine Marktkapitalisierung von rund 1,3 Milliarden US -Dollar, was die wachsende finanzielle Leistung und strategische Positionierung im Umweltinfrastruktursektor widerspiegelt.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 trat ARIS mehrere strategische Partnerschaften ein, um seine Serviceangebote zu verbessern, einschließlich der Zusammenarbeit mit großen Ölunternehmen wie Chevron und Exxon Mobil für Wasseraufbereitungsprojekte. Diese Partnerschaften werden voraussichtlich die Einnahmequellen stärken und die Betriebsfähigkeiten erweitern.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von ARIS Water Solutions spiegelt das Vertrauen der finanziellen Gesundheit und des Anlegers wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $41.50 |
| 52 Wochen hoch | $45.00 |
| 52 Wochen niedrig | $30.00 |
| Jährige Leistung | +25% |
Schlussfolgerung zu Eigentum und finanzieller Gesundheit
Die Eigentümerstruktur von ARIS Water Solutions, Inc. ist durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern und Insider -Eigentum gekennzeichnet, die zu ihrer strategischen Ausrichtung und finanziellen Stabilität beitragen. Die robuste finanzielle Leistung und strategische Partnerschaften des Unternehmens positionieren es gut für das zukünftige Wachstum des Marktes für Umweltlösungen.
ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS) Leitzahlung
Mission Overview
ARIS Water Solutions, Inc. ist bestrebt, umfassende Wassermanagementlösungen bereitzustellen, die die Nachhaltigkeit verbessern und die Umweltauswirkungen des Wasserverbrauchs im Energiesektor verringern. Die Mission des Unternehmens umfasst die Behandlung, das Recycling und die vorteilhafte Wiederverwendung von produziertem Wasser, die sich an Industriestandards und Umweltvorschriften ausrichten.
Strategische Ziele
- In der Entwicklung innovativer Wasseraufbereitungstechnologien führen.
- Aufbau von Partnerschaften mit großen Energieunternehmen für Initiativen zur Wiederverwendung von Wasser.
- Erreichung von operativen Exzellenz bei Wasserhandhabungs- und Recyclingprozessen.
- Zur Reduzierung von CO2 -Fußabdrücken für Energieerzeuger beizutragen.
Kernwerte
- Nachhaltigkeit: Priorisierung umweltfreundlicher Praktiken.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung von Technologien und Prozessen.
- Zusammenarbeit: Aufbau starker Partnerschaften mit Branchenführern.
- Integrität: Aufrechterhaltung von Transparenz und ethischen Standards in Operationen.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 112,3 Millionen US -Dollar | 99,8 Millionen US -Dollar | +12.5% |
| Nettoeinkommen | 16,4 Millionen US -Dollar | 12,2 Millionen US -Dollar | +34.0% |
| Angepasstes EBITDA | 54,3 Millionen US -Dollar | 44,9 Millionen US -Dollar | +21.0% |
| Erzeugte Einnahmen aus Wasserhandhabung | 88,4 Millionen US -Dollar | 75,6 Millionen US -Dollar | +16.0% |
| Wasserlösungen Einnahmen | 16,6 Millionen US -Dollar | 20,4 Millionen US -Dollar | -18.6% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 erweiterte ARIS Water Solutions seine strategischen Partnerschaften mit großen Ölunternehmen wie Chevron und ExxonMobil über das Joint Industry Project (JIP), um kostengünstige Methoden für die Wiederverwendung von Wasser zu entwickeln. Das Unternehmen ist auch aktiv an Forschungsinitiativen beteiligt, die vom Energieministerium finanziert werden, um Entsalzungstechnologien für landwirtschaftliche Anwendungen zu untersuchen.
Marktposition
Aris Water Solutions hat sich als führend im Bereich der Umweltinfrastruktur positioniert, indem er sich auf nachhaltige Wassermanagementlösungen konzentriert. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und betriebliche Effizienz hat zu einem erheblichen Umsatzwachstum und einer starken Marktpräsenz in der Region Permian Basin geführt.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum, das durch die zunehmende Nachfrage nach Wasserrecyclinglösungen im Energiesektor sowie den regulatorischen Druck zur Verbesserung der Wassermanagementpraktiken zurückzuführen ist. ARIS Water Solutions zielt darauf ab, seine Serviceangebote zu verbessern und seinen geografischen Fußabdruck so zu erweitern, dass sich die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse erfüllen.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
| Verhältnis | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 40.8% | 35.9% |
| Nettogewinnmarge | 14.6% | 12.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.3% | 4.9% |
| Stromverhältnis | 1.4 | 1.2 |
| Verschuldungsquote | 0.55 | 0.60 |
Investitionsüberlegungen
Die Anleger sollten die robuste finanzielle Leistung von ARIS Water Solutions, strategische Partnerschaften und das Engagement für Nachhaltigkeit als Schlüsselfaktoren für potenzielle Investitionen berücksichtigen. Der proaktive Ansatz des Unternehmens zur Bewältigung von Wasserknappheitsproblemen ist ein überzeugendes Wachstum in der sich entwickelnden Energielandschaft.
Wie Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) funktioniert
Geschäft Overview
ARIS Water Solutions, Inc. (ARIS) ist auf Wassermanagementdienste spezialisiert, die sich hauptsächlich auf den Öl- und Gassektor konzentrierten. Das Unternehmen bietet produzierte Wasserabwicklung, Recycling und vorteilhafte Wiederverwendungslösungen an. Ab 2024 arbeitet ARIS im Perm-Becken tätig und führt langfristige Vereinbarungen mit verschiedenen Kunden um, um ihre Wasserressourcen effizient zu verwalten.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete ARIS:
- Gesamtumsatz: 112,3 Mio. USD, ein Anstieg von 13% gegenüber 99,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
- Nettoeinkommen: 16,4 Mio. USD, eine Steigerung von 34% gegenüber 12,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Angepasstes EBITDA: 54,3 Mio. USD, um 21% gegenüber 44,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
Umsatzbaus
Die Einnahmenquellen für ARIS in Q3 2024 umfassen:
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ Tausende) | Q3 2023 ($ Tausende) | Ändern ($ tausend) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Erzeugte Wasserhandhabung | 59,006 | 47,574 | 11,432 | 24% |
| Produzierte Wasserhandhabung - Partner | 29,418 | 28,036 | 1,382 | 5% |
| Wasserlösungen | 16,600 | 20,370 | (3,770) | (19%) |
| Wasserlösungen - Partner | 4,225 | 3,048 | 1,177 | 39% |
| Andere Einnahmen | 3,063 | 761 | 2,302 | 302% |
Kostenstruktur
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die anfallenden Kosten wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ Tausende) | Q3 2023 ($ Tausende) | Ändern ($ tausend) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Direkte Betriebskosten | 46,553 | 44,687 | 1,866 | 4% |
| Abschreibungen, Amortisation und Akkretion | 19,974 | 19,445 | 529 | 3% |
Volumenmetriken
Zum 30. September 2024 waren die Betriebsvolumina wie folgt:
| Volumentyp | Q3 2024 (Tausende von Fässern pro Tag) | Q3 2023 (Tausende von Fässern pro Tag) | Veränderung (Tausende von Fässern pro Tag) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Erzeugte Wasserhandhabungsvolumina | 1,123 | 1,024 | 99 | 10% |
| Recycelte produzierte Wasservolumina verkauft | 348 | 298 | 50 | 17% |
| Grundwassermengen verkauft | 47 | 141 | (94) | (67%) |
| Gesamtwasserlösungen Volumes | 395 | 439 | (44) | (10%) |
Dividenden und Aktionärsrenditen
ARIS erklärte eine Dividende von 0,105 USD pro Aktie für das dritte Quartal 2024, was eine Erhöhung um 17% gegenüber 3 Jahren 2023 widerspricht. Das Unternehmen priorisiert weiterhin das Rückkehrkapital für die Aktionäre, während die Wachstumsinitiativen finanziert werden.
Investitionsausgaben und finanzielle Position
Für 2024 erwartet ARIS die Investitionen zwischen 98 und 105 Mio. USD, die hauptsächlich durch interne Cashflows und Kreditfazilitäten finanziert werden. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
- Barguthaben: 32,8 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 64,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 400 Millionen US -Dollar an ausstehenden Schuldverschreibungen und 55 Millionen US -Dollar im Rahmen der Kreditfazilität
Ausblick und Branchenposition
ARIS ist positioniert, um von anhaltenden Trends im produzierten Wasserrecycling und -management zu profitieren, insbesondere im Perm -Becken. Das Unternehmen engagiert sich mit strategischen Partnerschaften, um seine technologischen Fähigkeiten und Serviceangebote zu verbessern.
Abschluss
Ab 2024 entwickelt ARIS Water Solutions, Inc. seine Geschäftstätigkeit weiter und konzentriert sich auf Effizienz und nachhaltige Praktiken in der Wassermanagement für die Öl- und Gasindustrie.
Wie Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Geld verdient
Erzeugte Wasserhandhabung
ARIS Water Solutions erzielt durch seine produzierten Wasserabwicklungsdienste erhebliche Einnahmen. Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz der Wasserbearbeitung 88,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 75,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug dieser Umsatz 257,8 Mio. USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 US -Dollar, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 US -Dollar, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 US -Dollar, gegenüber 217,7 US -Dollar, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 USD, gegenüber 217,7 US -Dollar. Millionen gegenüber dem Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erzeugte Einnahmen aus Wasserhandhabung | $88,424,000 | $75,610,000 | $257,786,000 | $217,747,000 |
| Erzeugte Wasserhandhabungsgebühren pro Barrel | $0.86 | $0.78 | $0.84 | $0.78 |
| Umsatzumsatz von Skimölverkäufen | $10,996,000 | $7,731,000 | $31,649,000 | $22,254,000 |
Wasserlösungen Einnahmen
Die Einnahmen aus den Wasserlösungen verzeichneten 2024 einen Rückgang, vor allem aufgrund einer Verschiebung in Richtung recycelter produziertes Wasser. Für das dritte Quartal 2024 betrug der Umsatz von Water Solutions 16,6 Mio. USD, was einem Wert von 20,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Die neunmonatigen Zahlen zeigten einen Rückgang von 49,2 Mio. USD im Jahr 2023 auf 42,1 Mio. USD im Jahr 2024.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Wasserlösungen Einnahmen | $16,600,000 | $20,370,000 | $42,097,000 | $49,180,000 | Grundwassermengen verkauft | 47 kbwpd | 141 KBWPD | Durchschnittspreis pro Fass | $0.49 | $0.55 | Recycelte produzierte Wasservolumina verkauft | 348 KBWPD | 298 KBWPD |
Gesamtumsatz und Nettoeinkommen
Insgesamt meldete ARIS Water Solutions einen Gesamtumsatz von 112,3 Mio. USD für das Quartal 2024 in Höhe von 112,3 Mio. USD, was einen Anstieg von 13% gegenüber 99,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023 markierte. Jährlich erreichte der Gesamtumsatz 316,8 Mio. USD gegenüber 288,0 Mio. USD im Vorjahr. Das Nettoergebnis für den dritten Quartal 2024 stieg auf 16,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 34% gegenüber 12,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $112,312,000 | $99,789,000 | $316,835,000 | $287,993,000 |
| Nettoeinkommen | $16,431,000 | $12,242,000 | $46,373,000 | $30,381,000 |
Betriebskosten und Margen
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal 2024 betrugen 66,5 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 45,8 Mio. USD führte, was einem Bruttomarge -Prozentsatz von 40,8%entspricht. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Umsatzkosten auf 185,5 Millionen US -Dollar, was eine Bruttomarge von 131,3 Mio. USD ergab.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $66,527,000 | $64,132,000 | $185,495,000 | $190,115,000 |
| Bruttomarge | $45,785,000 | $35,657,000 | $131,340,000 | $97,878,000 |
| Angepasster Betriebsmarge | $65,759,000 | $55,102,000 | $190,442,000 | $155,015,000 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärten ARIS Water Solutions für das dritte Quartal einen Dividenden von 0,105 USD pro Aktie, was im Vergleich zum Vorjahr um 17% entspricht. Das Unternehmen hat auch eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden und potenzielle Aktienrückkäufe.
| Quartal | Dividende je Aktie |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.09 |
| Q2 2024 | $0.105 |
| Q3 2024 | $0.105 |
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.