Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alliance Resource Partners, L.P.
تعد شركة Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)، وهي شراكة محدودة للتداول العام ومقرها في تولسا، أوكلاهوما، شركة رائدة في إنتاج وتسويق الفحم لمولدات الكهرباء الرئيسية والمستخدمين النهائيين الصناعيين في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل ARLP من خلال شركتها الفرعية Alliance Coal, LLC، ولديها مجموعة متنوعة من عمليات التعدين في منطقتي حوض إلينوي وأبالاشيا.
الأداء المالي في عام 2024
للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ARLP عن إجمالي إيرادات قدرها 613.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.6% من 636.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار مبيعات الفحم، التي انخفضت بنسبة 2.1% بسبب انخفاض أسعار التصدير وانخفاض إيرادات النقل. وكان صافي الدخل لهذا الربع 86.3 مليون دولار، أو 0.66 دولار لكل وحدة، أسفل من 153.7 مليون دولار، أو 1.18 دولار لكل وحدة في العام السابق. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع 170.7 مليون دولار، مقارنة ب 227.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
المالية السنوية Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات ARLP 1.86 مليار دولار، تحت 4.3% من 1.94 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بلغ صافي الدخل العائد لشركة ARLP لفترة 2024 344.5 مليون دولار، أو 2.64 دولار لكل وحدة، مقارنة ب 514.7 مليون دولار، أو 3.93 دولار لكل وحدة في عام 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لفترة التسعة أشهر 583.4 مليون دولار، أسفل من 747.7 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 613.6 مليون دولار | 636.5 مليون دولار | -3.6% |
| صافي الدخل | 86.3 مليون دولار | 153.7 مليون دولار | -43.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 170.7 مليون دولار | 227.6 مليون دولار | -25.0% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة ARLP عن حجم مبيعات الفحم بمقدار 8.379 مليون طن، انخفاض طفيف 0.9% من 8.456 مليون طن في الربع السابق، ولكن بزيادة قدرها 6.7% من 7.851 مليون طن بيعت في نفس الربع من عام 2023. وكان متوسط سعر مبيعات الفحم للطن المباع $63.57، تحت 2.1% من $64.94 في الربع الثالث من عام 2023.
الميزانية العمومية والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ARLP إجمالي الديون وعقود الإيجار التمويلي المستحقة 497.4 مليون دولار، مشتمل 400 مليون دولار في السندات الممتازة الصادرة مؤخرًا والمستحقة في عام 2029. وكانت نسب الرافعة المالية الإجمالية والصافية للشراكة 0.64x و 0.39x على التوالي، بناءً على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لمدة اثني عشر شهرًا. أنهى ARLP الربع بسيولة إجمالية قدرها 657.7 مليون دولار، تضم 195.4 مليون دولار من النقد وما يعادله و 462.3 مليون دولار متاحة بموجب تسهيلات توريق الائتمان والحسابات المدينة.
توزيعات
أعلن مجلس إدارة ARLP عن توزيع نقدي بمبلغ 0.70 دولار لكل وحدة للربع 2024، بما يتوافق مع التوزيعات السابقة. ويترجم هذا التوزيع إلى معدل سنوي قدره 2.80 دولار للوحدة ويستحق الدفع في 14 نوفمبر 2024.
التوقعات وديناميكيات السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل ARLP التكيف مع ديناميكيات السوق، لا سيما استجابة للوائح الفيدرالية التي تؤثر على موثوقية الشبكة والطلب المتزايد من قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع. تقوم الشركة بوضع اللمسات الأخيرة على العقود بشكل نشط 21.7 مليون طن خلال الفترة 2025-2030، مما سيعزز دفتر طلبات المبيعات المحلية. لا تزال التوقعات طويلة المدى إيجابية مع التركيز على أساسيات الطلب على الفحم والنمو في قطاع حقوق ملكية النفط والغاز.
| إرشادات لعام 2024 | طن مبيعات حوض إلينوي | طن مبيعات أبالاتشي | إجمالي طن المبيعات |
|---|---|---|---|
| تنبؤ بالمناخ | 24.25 - 25.0 مليون | 9.25 - 9.50 مليون | 33.50 - 34.50 مليون |
من يملك Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8.1% |
| مستثمر فردي | جوزيف دبليو كرافت الثالث (الرئيس التنفيذي) | 5.7% |
| مستثمر فردي | التنفيذيين الآخرين | 2.3% |
| التعويم العام | مختلف المستثمرين الأفراد | 61.2% |
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ARLP عن إجمالي إيرادات قدرها 613.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.6٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذا الربع 86.3 مليون دولار، أو 0.66 دولار لكل وحدة شريكة أساسية ومخففة، بانخفاض من 153.7 مليون دولار، أو 1.18 دولار لكل وحدة في الربع الثالث من عام 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع 170.7 مليون دولار مقارنة بـ 227.6 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 613.6 مليون دولار | 636.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 86.3 مليون دولار | 153.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 170.7 مليون دولار | 227.6 مليون دولار |
| الوحدات متميزة | 128,061,981 | 127,125,437 |
التوزيع والتدفق النقدي
أعلنت ARLP عن توزيع نقدي ربع سنوي بقيمة 0.70 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة للربع الثالث من عام 2024، والذي يصل سنويًا إلى 2.80 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة. التوزيع يتوافق مع الأرباع السابقة. بلغ التدفق النقدي القابل للتوزيع للربع الثالث من عام 2024 97.6 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي التوزيعات المدفوعة للشركاء 90.7 مليون دولار أمريكي.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي القابل للتوزيع | 97.6 مليون دولار | 158.7 مليون دولار |
| التوزيعات المدفوعة للشركاء | 90.7 مليون دولار | 90.9 مليون دولار |
| نسبة تغطية التوزيع | 1.08 | 1.75 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ARLP إجمالي ديون وإيجارات تمويلية مستحقة بقيمة 497.4 مليون دولار. أعلنت الشركة عن سيولة إجمالية قدرها 657.7 مليون دولار، تشمل 195.4 مليون دولار نقدًا وما في حكمه إلى جانب 462.3 مليون دولار متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 497.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 195.4 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 657.7 مليون دولار |
بيان مهمة Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
شركة Overview
تعد شركة Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الفحم في شرق الولايات المتحدة وتشارك في عمليات مختلفة تتعلق بإتاوات الفحم والنفط والغاز. وتهدف الشركة إلى توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة مع السعي بنشاط لتحقيق النمو في قطاعات النفط والغاز.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة ARLP على التزامها بتقديم حلول طاقة عالية الجودة، والحفاظ على التميز التشغيلي، وتعزيز قيمة المساهمين من خلال مبادرات النمو الاستراتيجي في قطاعي الفحم والنفط والغاز.
مؤشرات الأداء المالي
يعد الأداء المالي لـ ARLP أمرًا بالغ الأهمية في تقييم فعاليته في تحقيق مهمته. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 613.6 مليون دولار | 636.5 مليون دولار | -3.6% |
| صافي الدخل | 86.3 مليون دولار | 153.7 مليون دولار | -43.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 170.7 مليون دولار | 227.6 مليون دولار | -25.0% |
| حجم مبيعات الفحم | 8.4 مليون طن | 7.9 مليون طن | +6.7% |
| التوزيع لكل وحدة | $0.70 | $0.70 | 0.0% |
المعالم التشغيلية
لقد قطعت ARLP خطوات كبيرة في كفاءتها التشغيلية، وهو ما ينعكس في أحجام مبيعات الفحم وأرباح حقوق الملكية. تشمل أبرز المعالم التشغيلية ما يلي:
- ارتفع إجمالي حجم مبيعات الفحم بنسبة 6.7% مقارنة بالربع السابق.
- ارتفعت أحجام حقوق ملكية النفط والغاز إلى 864 مليون برميل من النفط، مما يمثل زيادة بنسبة 11.9% على أساس سنوي.
- استكمال عمليات الاستحواذ على فوائد النفط والغاز بقيمة 10.5 مليون دولار.
- وارتفعت نفقات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للطن الواحد إلى 46.11 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.
موقف السوق والاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي لـ ARLP ما يلي:
- تعزيز قدرات إنتاج الفحم في منطقتي حوض إلينوي وأبالاشيا.
- توسيع عائدات النفط والغاز، وخاصة في حوض بيرميان.
- الالتزام بالممارسات المستدامة وخفض التكاليف التشغيلية.
- الحفاظ على استراتيجية توزيع قوية لضمان عوائد المساهمين.
مقاييس الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة ARLP صحتها المالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 497.4 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 657.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 195.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 0.64x |
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط ARLP للاستفادة من ديناميكيات السوق وطلب العملاء. وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي طن المبيعات لعام 2024 بين 33.50 مليونًا و34.50 مليونًا، مع التركيز على زيادة إنتاج الفحم والنفط والغاز لتعزيز مكانتها في السوق.
لا تقتصر مهمة ARLP على توفير الطاقة فحسب، بل تتعلق أيضًا بالتطور كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة، مما يضمن النمو المستدام وعوائد المساهمين في مشهد السوق المتغير.
كيف تعمل شركة Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
مالي Overview
بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 613.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.6% مقارنة ب 636.5 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي دخل الربع 86.3 مليون دولار، أو $0.66 لكل وحدة شريكة محدودة أساسية ومخففة، مقارنة بـ 153.7 مليون دولار، أو $1.18 لكل وحدة في الربع الثالث من عام 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع 170.7 مليون دولار، أسفل من 227.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للفترة من عام 2024 حتى تاريخه، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 4.3% ل 1.86 مليار دولار مقارنة ب 1.94 مليار دولار في العام السابق. وكان صافي الدخل لهذه الفترة 344.5 مليون دولار، أو $2.64 لكل وحدة، أسفل من 514.7 مليون دولار، أو $3.93 لكل وحدة في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 613.6 مليون دولار | 636.5 مليون دولار | 1.86 مليار دولار | 1.94 مليار دولار |
| صافي الدخل | 86.3 مليون دولار | 153.7 مليون دولار | 344.5 مليون دولار | 514.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 170.7 مليون دولار | 227.6 مليون دولار | 583.4 مليون دولار | 747.7 مليون دولار |
عمليات الفحم
بلغ إجمالي حجم مبيعات الفحم للربع الثالث من عام 2024 8.379 مليون طن، مع سعر البيع للطن الواحد $63.57. وهذا يعكس أ 2.1% انخفاض في أسعار المبيعات مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وارتفعت مصروفات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل طن مباع إلى $46.11، وهو 11.9% زيادة على أساس سنوي.
| متري عمليات الفحم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| طن بيعت | 8.379 مليون | 8.456 مليون |
| سعر مبيعات الفحم للطن | $63.57 | $64.94 |
| مصروفات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لكل طن | $46.11 | $41.19 |
قسم الإتاوات
وفي قطاع إتاوات النفط والغاز، ارتفعت أحجام المبيعات إلى 864 ميجا بايت، يعكس 11.9% زيادة على أساس سنوي. كان متوسط سعر البيع لكل بنك إنجلترا للربع الثالث من عام 2024 هو $39.87، أ 9.8% انخفاض مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
| مقياس شريحة الإتاوات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تم بيع بنك إنجلترا | 864 ميجا بايت | 772 ميجا بايت |
| متوسط سعر البيع لكل بنك إنجلترا | $39.87 | $44.19 |
الميزانية العمومية والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون وعقود الإيجار التمويلي القائمة 497.4 مليون دولار. وكان إجمالي السيولة للشراكة 657.7 مليون دولار، تتكون من 195.4 مليون دولار في النقد وما يعادله و 462.3 مليون دولار متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
| متري الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون والإيجارات التمويلية | 497.4 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 657.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 195.4 مليون دولار |
| القروض المتاحة | 462.3 مليون دولار |
توزيعات
أعلنت ARLP عن توزيع نقدي ربع سنوي لـ 0.70 دولار لكل وحدة، الذي يتحول سنويا إلى 2.80 دولار للوحدة. ويتوافق هذا التوزيع مع الأرباع السابقة وسيتم دفعه في 14 نوفمبر 2024.
التوجيهات التشغيلية لعام 2024
بالنسبة لعام 2024، تتوقع ARLP أن يكون حجم مبيعات الفحم في حوض إلينوي بين 24.25 مليون و 25.0 مليون طن. بالنسبة لأبالاشيا، من المتوقع أن تتراوح المبيعات بين 9.25 مليون و 9.50 مليون طن.
| 2024 متري التوجيه التشغيلي | تقدير |
|---|---|
| طن مبيعات حوض إلينوي | 24.25 - 25.0 مليون |
| طن مبيعات أبالاتشي | 9.25 - 9.50 مليون |
| إجمالي طن المبيعات | 33.50 - 34.50 مليون |
كيف تجني شركة Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: عمليات الفحم وعوائد النفط والغاز.
عمليات الفحم
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت ARLP عن إجمالي مبيعات الفحم 532.6 مليون دولار، انخفاضا من 549.1 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وباعت الشركة 8.379 مليون طن الفحم بسعر بيع الطن $63.57.
| ربع | حجم مبيعات الفحم (مليون طن) | إيرادات مبيعات الفحم (مليون دولار) | سعر مبيعات الفحم للطن ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 8.379 | 532.6 | 63.57 |
| الربع الثالث 2023 | 8.456 | 549.1 | 64.94 |
| الربع الثاني 2024 | 7.851 | 501.3 | 63.30 |
بلغت مبيعات الفحم في حوض إلينوي 5.967 مليون طن بيعت بمتوسط سعر $56.61بينما بيعت عمليات أبالاتشي 2.412 مليون طن بمتوسط سعر $80.78.
إتاوات النفط والغاز
تم إنشاء قطاع النفط والغاز في ARLP 34.4 مليون دولار في الإيرادات للربع الثالث من عام 2024، مع وصول الأحجام المباعة إلى 864 ميجا بايت، مما يعكس زيادة 11.9% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وكان متوسط سعر البيع لكل بنك إنجلترا $39.87، أسفل من $44.19 قبل عام.
| ربع | إيرادات النفط والغاز (مليون دولار) | الحجم المباع (MBOE) | متوسط سعر المبيعات لكل بنك إنجلترا ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 34.4 | 864 | 39.87 |
| الربع الثالث 2023 | 34.1 | 772 | 44.19 | الربع الثاني 2024 | 31.4 | 817 | 44.60 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة ARLP للربع الثالث من عام 2024 512.5 مليون دولار، من 471.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- مصاريف التشغيل (باستثناء الاستهلاك والاستنزاف والإطفاء): 384.8 مليون دولار
- مصاريف النقل: 24.6 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 21.9 مليون دولار
- الاستهلاك والاستنزاف والإطفاء: 73.0 مليون دولار
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ARLP عن صافي دخل قدره 86.3 مليون دولار، أو $0.66 لكل وحدة، أسفل من 153.7 مليون دولار، أو $1.18 لكل وحدة في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الربع 170.7 مليون دولار، مقارنة ب 227.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| ربع | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح لكل وحدة ($) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 86.3 | 0.66 | 170.7 |
| الربع الثالث 2023 | 153.7 | 1.18 | 227.6 |
توزيعات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ARLP عن توزيع نقدي قدره $0.70 لكل وحدة، مع الحفاظ على معدل سنوي قدره $2.80 لكل وحدة، بما يتفق مع الأرباع السابقة.
الميزانية العمومية والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ARLP إجمالي ديون مستحقة قدرها 497.4 مليون دولار، بإجمالي سيولة قدرها 657.7 مليون دولار، مشتمل 195.4 مليون دولار في النقد وما في حكمه.
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.