Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP): História, Propriedade, Missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Alliance Resource Partners, L.P.

A Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP), uma parceria limitada de capital aberto com sede em Tulsa, Oklahoma, é um produtor líder e comerciante de carvão para grandes geradores de eletricidade dos EUA e usuários finais industriais. A partir de 2024, a ARLP opera através de sua subsidiária, a Alliance Coal, LLC, e possui um portfólio diversificado de operações de mineração nas regiões da Bacia de Illinois e Appalachia.

Desempenho financeiro em 2024

Para o terceiro trimestre de 2024, a ARLP relatou receitas totais de US $ 613,6 milhões, uma diminuição de 3.6% de US $ 636,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse declínio ocorreu principalmente devido à redução dos preços de venda de carvão, que caíram 2.1% Devido ao menor preço da exportação e diminuição das receitas de transporte. O lucro líquido para o trimestre foi US $ 86,3 milhões, ou US $ 0,66 por unidade, de baixo de US $ 153,7 milhões, ou US $ 1,18 por unidade no ano anterior. Ebitda para o trimestre foi US $ 170,7 milhões, comparado com US $ 227,6 milhões no mesmo trimestre de 2023.

Financeiro anual Overview

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais da ARLP foram US $ 1,86 bilhão, abaixo 4.3% de US $ 1,94 bilhão Durante o mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível à ARLP para o período de 2024 foi US $ 344,5 milhões, ou US $ 2,64 por unidade, comparado com US $ 514,7 milhões, ou US $ 3,93 por unidade em 2023. O EBITDA para o período de nove meses foi US $ 583,4 milhões, de baixo de US $ 747,7 milhões em 2023.

Destaques operacionais

Em 30 de setembro de 2024, a ARLP relatou volumes de vendas de carvão de 8,379 milhões de toneladas, uma pequena diminuição de 0.9% de 8,456 milhões de toneladas no trimestre anterior, mas um aumento de 6.7% de 7,851 milhões de toneladas vendido no mesmo trimestre de 2023. O preço médio de venda de carvão por tonelada foi vendido $63.57, abaixo 2.1% de $64.94 No terceiro trimestre de 2023.

Balanço e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a ARLP tinha arrendamentos de dívida e finanças totais em circulação US $ 497,4 milhões, incluindo US $ 400 milhões em notas seniores emitidas recentemente em 2029. Os índices de alavancagem total e de alavancagem líquidos da parceria foram 0,64x e 0,39x respectivamente, com base no EBITDA ajustado de doze meses à direita. ARLP terminou o trimestre com liquidez total de US $ 657,7 milhões, compreendendo US $ 195,4 milhões de caixa e equivalentes de dinheiro e US $ 462,3 milhões Disponível sob seus instalações de securitização de crédito e contas a receber.

Distribuições

Conselho de Administração da ARLP declarou uma distribuição em dinheiro de US $ 0,70 por unidade para o trimestre de 2024, consistente com distribuições anteriores. Esta distribuição se traduz em uma taxa anualizada de US $ 2,80 por unidade e é pago em 14 de novembro de 2024.

Dinâmica de perspectivas e mercado

No futuro, a ARLP continua a se adaptar à dinâmica do mercado, particularmente em resposta a regulamentos federais que afetam a confiabilidade da rede e a crescente demanda de setores como IA e fabricação. A empresa está finalizando ativamente contratos para 21,7 milhões de toneladas Durante o período 2025-2030, o que aumentará seu livro de pedidos domésticos de vendas. A perspectiva de longo prazo permanece positiva, com foco nos fundamentos da demanda de carvão e crescimento no segmento de royalties de petróleo e gás.

A Who é proprietário da Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Estrutura de propriedade

A partir de 2024, a Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os maiores acionistas incluem:

Desempenho financeiro Overview

No terceiro trimestre de 2024, a ARLP registrou receitas totais de US $ 613,6 milhões, uma redução de 3,6% em comparação com o mesmo trimestre em 2023. O lucro líquido para o trimestre foi de US $ 86,3 milhões, ou US $ 0,66 por unidade de parceiro limitada básica e diluída, abaixo US $ 153,7 milhões, ou US $ 1,18 por unidade no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA para o trimestre foi de US $ 170,7 milhões em comparação com US $ 227,6 milhões no ano anterior.

Distribuição e fluxo de caixa

A ARLP declarou uma distribuição trimestral em dinheiro de US $ 0,70 por unidade para o terceiro trimestre de 2024, que anuncia para US $ 2,80 por unidade. A distribuição é consistente com os trimestres anteriores. O fluxo de caixa distribuível para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 97,6 milhões, com distribuições pagas a parceiros totalizando US $ 90,7 milhões.

Posição de dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a ARLP possuía arrendamentos totais de dívida e finanças em circulação de US $ 497,4 milhões. A Companhia registrou uma liquidez total de US $ 657,7 milhões, que incluiu US $ 195,4 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 462,3 milhões disponíveis em linhas de crédito rotativas.

Declaração de missão da Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Empresa Overview

A Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) é um dos principais produtores de carvão no leste dos Estados Unidos e se envolve em várias operações relacionadas a royalties de carvão e petróleo e gás. A empresa pretende fornecer energia confiável e acessível, enquanto busca ativamente o crescimento em seus segmentos de petróleo e gás.

Declaração de missão

A partir de 2024, a declaração de missão da ARLP enfatiza seu compromisso de fornecer soluções de energia de alta qualidade, manter a excelência operacional e aumentar o valor do acionista por meio de iniciativas de crescimento estratégico nos setores de carvão e petróleo e gás.

Indicadores de desempenho financeiro

O desempenho financeiro da ARLP é crucial na avaliação de sua eficácia no cumprimento de sua missão. Abaixo estão as principais métricas financeiras do terceiro trimestre de 2024:

Destaques operacionais

A ARLP fez avanços significativos em sua eficiência operacional, o que se reflete em seus volumes de vendas de carvão e ganhos de royalties. Os principais destaques operacionais incluem:

• Os volumes totais de vendas de carvão aumentaram 6,7% em comparação com o trimestre seqüencial.
• Os volumes de royalties de petróleo e gás subiram para 864 MBOE, marcando um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior.
• Conclusão de US $ 10,5 milhões em aquisições de juros minerais de petróleo e gás.
• A despesa EBITDA ajustada por segmento por tonelada aumentou para US $ 46,11, um aumento de 11,9% ano a ano.

Posição e estratégia de mercado

O foco estratégico da ARLP inclui:

• Melhorando as capacidades de produção de carvão nas regiões da Bacia de Illinois e Appalachia.
• Expandindo royalties de petróleo e gás, particularmente na bacia do Permiano.
• Comprometer -se com práticas sustentáveis ​​e reduzir os custos operacionais.
• Mantendo uma estratégia de distribuição robusta para garantir os retornos dos acionistas.

Métricas de Saúde Financeira

Em 30 de setembro de 2024, o balanço da ARLP reflete sua saúde financeira:

Panorama

No futuro, a ARLP planeja capitalizar a dinâmica do mercado e a demanda do cliente. A empresa espera que as toneladas totais de 2024 variem entre 33,50 milhões e 34,50 milhões, com foco no aumento da produção de carvão e petróleo e gás para melhorar sua posição no mercado.

A missão da ARLP não é apenas fornecer energia, mas também em evolução como um participante importante no setor de energia, garantindo crescimento sustentável e retornos dos acionistas em um cenário em mudança no mercado.

Como a Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) funciona

Financeiro Overview

As receitas totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 613,6 milhões, uma diminuição de 3.6% comparado com US $ 636,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido para o trimestre foi US $ 86,3 milhões, ou $0.66 por unidade de parceiro limitada básica e diluída, em comparação com US $ 153,7 milhões, ou $1.18 por unidade no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA para este trimestre foi US $ 170,7 milhões, de baixo de US $ 227,6 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Recutação de receita

Para o período de 2024 anos, o total de receitas diminuiu por 4.3% para US $ 1,86 bilhão comparado com US $ 1,94 bilhão no ano anterior. O lucro líquido para este período foi US $ 344,5 milhões, ou $2.64 por unidade, abaixo de US $ 514,7 milhões, ou $3.93 por unidade no mesmo período de 2023.

Operações de carvão

Volumes totais de vendas de carvão para o terceiro trimestre de 2024 foram 8,379 milhões de toneladas, com um preço de venda por tonelada de $63.57. Isso reflete a 2.1% diminuição no preço de venda em comparação com o terceiro trimestre 2023. O segmento ajustou a despesa EBITDA por tonelada, aumentada para $46.11, que é um 11.9% aumento de um ano a ano.

Segmento de royalties

No segmento de royalties de petróleo e gás, os volumes vendidos aumentaram para 864 MBOE, refletindo um 11.9% Aumentar ano a ano. O preço médio de venda por BOE para o terceiro trimestre de 2024 foi $39.87, a 9.8% diminuir em comparação com o terceiro trimestre 2023.

Balanço e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, os arrendamentos totais de dívida e finanças em circulação foram US $ 497,4 milhões. A liquidez total da parceria era US $ 657,7 milhões, consistindo em US $ 195,4 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 462,3 milhões Disponível em linhas de crédito rotativas.

Distribuições

ARLP anunciou uma distribuição trimestral de caixa de US $ 0,70 por unidade, que anuncia US $ 2,80 por unidade. Essa distribuição é consistente com os trimestres anteriores e será paga em 14 de novembro de 2024.

Orientação operacional para 2024

Para 2024, o ARLP espera que o volume de vendas de carvão na bacia de Illinois esteja entre 24,25 milhões e 25,0 milhões de toneladas. Para os Appalachia, as vendas devem estar entre 9,25 milhões e 9,50 milhões de toneladas.

Como a Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) gera receita principalmente por meio de dois segmentos: operações de carvão e royalties de petróleo e gás.

Operações de carvão

No terceiro trimestre de 2024, a ARLP relatou vendas totais de carvão de US $ 532,6 milhões, uma diminuição de US $ 549,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. A empresa vendeu 8,379 milhões de toneladas de carvão, com um preço de venda por tonelada de $63.57.

As vendas de carvão na bacia de Illinois totalizaram 5,967 milhões de toneladas vendido a um preço médio de $56.61, enquanto as operações da Appalachia foram vendidas 2,412 milhões de toneladas a um preço médio de $80.78.

Royalties de petróleo e gás

O segmento de petróleo e gás da ARLP gerado US $ 34,4 milhões na receita do terceiro trimestre de 2024, com volumes vendidos alcançando 864 MBOE, refletindo um aumento de 11.9% comparado ao mesmo trimestre em 2023. O preço médio de venda por boe foi $39.87, de baixo de $44.19 um ano antes.

Despesas operacionais

As despesas operacionais totais da ARLP para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 512,5 milhões, de cima de US $ 471,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluíram:

• Despesas operacionais (excluindo depreciação, esgotamento e amortização): US $ 384,8 milhões
• Despesas de transporte: US $ 24,6 milhões
• Despesas gerais e administrativas: US $ 21,9 milhões
• Depreciação, esgotamento e amortização: US $ 73,0 milhões

Lucro líquido e ebitda

No terceiro trimestre de 2024, a ARLP relatou lucro líquido de US $ 86,3 milhões, ou $0.66 por unidade, abaixo de US $ 153,7 milhões, ou $1.18 por unidade no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA para o mesmo trimestre foi US $ 170,7 milhões, comparado com US $ 227,6 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Distribuições

Para o terceiro trimestre de 2024, o ARLP declarou uma distribuição em dinheiro de $0.70 por unidade, mantendo uma taxa anualizada de $2.80 por unidade, consistente com os trimestres anteriores.

Balanço e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a ARLP tinha dívida total em circulação de US $ 497,4 milhões, com liquidez total de US $ 657,7 milhões, incluindo US $ 195,4 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.