Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP): Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte der Allianz -Ressourcenpartner, L.P.

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP), eine öffentlich gehandelte Limited Partnership mit Sitz in Tulsa, Oklahoma, ist ein führender Hersteller und Vermarkter von Kohle für große US-Stromerzeuger und industrielle Endbenutzer. Ab 2024 arbeitet ARLP über seine Tochtergesellschaft Alliance Coal, LLC, und verfügt über ein vielfältiges Portfolio an Bergbauoperationen in den Regionen Illinois Basin und Appalachia.

Finanzielle Leistung im Jahr 2024

Für das dritte Quartal von 2024 meldete ARLP den Gesamtumsatz von 613,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 3.6% aus 636,5 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal von 2023. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf reduzierte Kohleverkaufspreise zurückzuführen, die zugenommen wurden 2.1% aufgrund niedrigerer Exportpreise und verringerter Transporteinnahmen. Das Nettoergebnis für das Quartal war 86,3 Millionen US -Dollar, oder $ 0,66 pro Einheit, unten von 153,7 Millionen US -Dollar, oder $ 1,18 pro Einheit im Vorjahr. EBITDA für das Quartal war 170,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 227,6 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.

Jährlich finanziell Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen von ARLP 1,86 Milliarden US -Dollar, runter 4.3% aus 1,94 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das auf ARLP für den Zeitraum von 2024 zugeschriebene Nettoeinkommen war 344,5 Millionen US -Dollar, oder $ 2,64 pro Einheit, im Vergleich zu 514,7 Millionen US -Dollar, oder $ 3,93 pro Einheit Im Jahr 2023. Das EBITDA für den neunmonatigen Zeitraum war 583,4 Millionen US -Dollar, unten von 747,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Operative Höhepunkte

Ab dem 30. September 2024 meldete ARLP Kohleverkaufsvolumina von 8,379 Millionen Tonnen, eine leichte Abnahme von 0.9% aus 8,456 Millionen Tonnen im Vorquartal, aber eine Erhöhung von 6.7% aus 7,851 Millionen Tonnen im selben Quartal von 2023 verkauft. Der durchschnittliche Kohleverkaufspreis pro verkaufte Tonne war $63.57, runter 2.1% aus $64.94 in Q3 2023.

Bilanz und Liquidität

Ab dem 30. September 2024 hatte ARLP die ausstehenden Gesamtverschuldungs- und Finanzverträge 497,4 Millionen US -Dollar, einschließlich 400 Millionen Dollar In kürzlich ausgegebenen Senior Notes, die im Jahr 2029 fällig sind. 0,64x Und 0,39x Basierend auf nachlaufen zwölf Monaten bereinigtem EBITDA. ARLP beendete das Quartal mit der Gesamtliquidität von 657,7 Millionen US -Dollar, bestehend 195,4 Millionen US -Dollar von Bargeld und Bargeldäquivalenten und 462,3 Millionen US -Dollar verfügbar unter seinen revolvierenden Kredit- und Konten -Verbriefungsfazilitäten.

Verteilungen

Der Verwaltungsrat von ARLP erklärte eine Barausschüttung von $ 0,70 pro Einheit Für das Viertel 2024 im Einklang mit früheren Ausschüttungen. Diese Verteilung bedeutet eine annualisierte Rate von $ 2,80 pro Einheit und ist am 14. November 2024 zu zahlen.

Outlook und Marktdynamik

In der Zukunft passt sich ARLP weiter an die Marktdynamik an, insbesondere als Reaktion auf Bundesvorschriften, die die Zuverlässigkeit der Netze beeinflussen, und der zunehmenden Nachfrage durch Sektoren wie KI und Fertigung. Das Unternehmen schließt die Verträge für aktiv ab 21,7 Millionen Tonnen Über den Zeitraum von 2025 bis 2030, der sein Inlands-Konsumentenbuch verbessern wird. Die langfristigen Aussichten bleiben positiv und konzentrieren sich auf die Grundlagen der Kohlenachfrage und das Wachstum des Öl- und Gas-Lizenzgebühren-Segments.

A Who gehört Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Eigentümerstruktur

Ab 2024 verfügt die Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP), eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:

Finanzielle Leistung Overview

Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete ARLP einen Gesamtumsatz von 613,6 Mio. USD, ein Rückgang von 3,6% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Das Nettogewinn für das Quartal betrug 86,3 Mio. USD oder 0,66 USD pro Basis und verwässerte Limited -Partnereinheit nach unten nach 153,7 Mio. USD oder 1,18 USD pro Einheit im dritten Quartal 2023. Das EBITDA für das Quartal betrug 170,7 Mio. USD gegenüber 227,6 Mio. USD im Vorjahr.

Ausschüttung und Cashflow

ARLP erklärte eine vierteljährliche Barausschüttung von 0,70 USD pro Einheit für Q3 2024, was auf 2,80 USD pro Einheit in Jahreseinheit stand. Die Verteilung steht im Einklang mit den vorherigen Quartalen. Der Verteiler Cashflow für Quartier 2024 betrug 97,6 Mio. USD, wobei die Ausschüttungen an Partner in Höhe von 90,7 Mio. USD gezahlt wurden.

Verschuldung und Liquiditätsposition

Zum 30. September 2024 hatte ARLP eine Gesamtverschuldung und Finanzverträge in Höhe von 497,4 Mio. USD. Das Unternehmen meldete eine Gesamtliquidität von 657,7 Mio. USD, die sowie 462,3 Mio. USD, die unter revolvierenden Kreditfazilitäten erhältlich sind, bar und Bargeldäquivalente in Höhe von 195,4 Mio. USD enthielt.

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) -Missionserklärung

Unternehmen Overview

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) ist ein führender Kohleproduzent in den östlichen Vereinigten Staaten und betreibt verschiedene Operationen im Zusammenhang mit Kohle- und Öl- und Gas -Lizenzgebühren. Das Unternehmen zielt darauf ab, eine zuverlässige und erschwingliche Energie bereitzustellen und gleichzeitig das Wachstum seiner Öl- und Gassegmente aktiv zu verfolgen.

Leitbild

Ab 2024 betont das Leitbild von ARLP sein Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Energielösungen, die Aufrechterhaltung der operativen Exzellenz und die Verbesserung der Aktionärswert durch strategische Wachstumsinitiativen sowohl im Kohle- als auch im Öl- und Gassektor.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanzielle Leistung von ARLP ist entscheidend für die Bewertung seiner Wirksamkeit bei der Erfüllung seiner Mission. Im Folgenden finden Sie wichtige finanzielle Metriken aus dem dritten Quartal von 2024:

Operative Höhepunkte

ARLP hat erhebliche Fortschritte bei der operativen Effizienz gemacht, was sich in den Kohleverkaufsvolumen und den Lizenzgebühren widerspiegelt. Zu den wichtigsten operativen Highlights gehören:

• Das Gesamtumsatzvolumina des Kohle stieg im Vergleich zum sequentiellen Quartal um 6,7%.
• Das Öl- und Gas-Lizenzgebiet stieg auf 864 MBOE und markierte gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 11,9%.
• Abschluss von 10,5 Mio. USD an Übernahme von Öl- und Gasmineralzinsen.
• Segment bereinigte EBITDA-Kosten pro Tonne stieg auf 46,11 USD, ein Anstieg von 11,9% gegenüber dem Vorjahr.

Marktposition und Strategie

Der strategische Fokus von ARLP beinhaltet:

• Verbesserung der Kohleproduktionsfähigkeiten in den Regionen Illinois Basin und Appalachia.
• Erweiterung von Öl- und Gas -Lizenzgebühren, insbesondere im Perm -Becken.
• Sich zu nachhaltigen Praktiken verpflichten und die Betriebskosten senken.
• Aufrechterhaltung einer robusten Verteilungsstrategie, um die Renditen der Aktionäre sicherzustellen.

Finanzielle Gesundheitsmetriken

Zum 30. September 2024 spiegelt die Bilanz von ARLP ihre finanzielle Gesundheit wider:

Ausblick

Mit Blick auf die Zukunft plant ARLP, die Marktdynamik und die Kundennachfrage zu nutzen. Das Unternehmen erwartet, dass der Gesamtumsatzton für 2024 zwischen 33,50 und 34,50 Mio. liegt, was sich darauf konzentriert, sowohl die Kohle- als auch die Öl- und Gasproduktion zu steigern, um seine Marktposition zu verbessern.

Bei der Mission von ARLP geht es nicht nur darum, Energie zu liefern, sondern auch um die Weiterentwicklung als wichtige Akteur im Energiesektor, was nachhaltiges Wachstum und die Renditen der Aktionäre in einer sich ändernden Marktlandschaft sicherstellt.

Wie Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) funktioniert

Finanziell Overview

Die Gesamteinnahmen für das dritte Quartal von 2024 waren 613,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 3.6% im Vergleich zu 636,5 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Das Nettoergebnis für das Quartal war 86,3 Millionen US -Dollar, oder $0.66 pro grundlegender und verdünnter beschränkter Partnereinheit im Vergleich zu 153,7 Millionen US -Dollar, oder $1.18 pro Einheit in Q3 2023. EBITDA für dieses Quartal war 170,7 Millionen US -Dollar, unten von 227,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Umsatzbaus

Für den Zeitraum von 2024 Jahr bis heute ging die Gesamteinnahmen um um 4.3% Zu 1,86 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 1,94 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Das Nettoeinkommen für diesen Zeitraum war 344,5 Millionen US -Dollar, oder $2.64 pro Einheit von unten von 514,7 Millionen US -Dollar, oder $3.93 pro Einheit im gleichen Zeitraum von 2023.

Kohleoperationen

Gesamtkohleverkaufsvolumina für Q3 2024 waren 8,379 Millionen Tonnen, mit einem Verkaufspreis pro Tonne von $63.57. Dies spiegelt a wider 2.1% Rückgang des Verkaufspreises im Vergleich zu Q3 2023. Das Segment wurde angepasstes EBITDA -Aufwand pro verkaufter Tonne erhöht. $46.11, was ist ein 11.9% Anstieg des Jahres.

Lizenzgebührensegment

Im Öl- und Gas -Lizenzgebührensegment erhöhten sich die verkauften Volumina auf 864 Mboe, reflektiert ein 11.9% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro BOE für den dritten Quartal 2024 war $39.87, A 9.8% Abnahme im Vergleich zu Q3 2023.

Bilanz und Liquidität

Ab dem 30. September 2024 waren die ausstehenden Gesamtverschuldung und Finanzverträge 497,4 Millionen US -Dollar. Die Gesamtliquidität der Partnerschaft war 657,7 Millionen US -Dollar, bestehend aus 195,4 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 462,3 Millionen US -Dollar verfügbar unter revolvierenden Kreditfazilitäten.

Verteilungen

ARLP kündigte eine vierteljährliche Geldverteilung von an $ 0,70 pro Einheit, was annualisiert zu $ 2,80 pro Einheit. Diese Verteilung stimmt mit den früheren Quartalen überein und wird am 14. November 2024 bezahlt.

Betriebsanleitung für 2024

Für 2024 erwartet ARLP Kohleverkaufsvolumina im Illinois -Becken zwischen sich zwischen 24,25 Millionen Und 25,0 Millionen Tonnen. Für Appalachia wird der Umsatz zwischen den Umsätzen geplant. 9,25 Millionen Und 9,50 Millionen Tonnen.

Wie Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Geld verdient

Einnahmequellen

Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente: Kohlevorgänge und Öl- und Gas -Lizenzgebühren.

Kohleoperationen

Im dritten Quartal 2024 meldete ARLP den gesamten Kohleumsatz von 532,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 549,1 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023. Das Unternehmen verkaufte 8,379 Millionen Tonnen von Kohle mit einem Verkaufspreis pro Tonne von $63.57.

Kohleverkäufe im Illinois -Becken waren auf 5,967 Millionen Tonnen zu einem durchschnittlichen Preis von verkauft $56.61, während Appalachia Operations verkaufte 2,412 Millionen Tonnen zu einem durchschnittlichen Preis von $80.78.

Öl- und Gas -Lizenzgebühren

Das Öl- und Gassegment von ARLP wurde erzeugt 34,4 Millionen US -Dollar im Umsatz für den dritten Quartal 2024, wobei die Volumina verkauft werden 864 Mboeeine Erhöhung von einer Erhöhung von 11.9% Im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro BOE war $39.87, unten von $44.19 ein Jahr zuvor.

Betriebskosten

Die Gesamtbetriebskosten von ARLP für Q3 2024 waren 512,5 Millionen US -Dollar, hoch von 471,1 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Zu den wichtigsten Komponenten gehörten:

• Betriebskosten (ohne Abschreibungen, Erschöpfung und Amortisation): 384,8 Millionen US -Dollar
• Transportkosten: 24,6 Millionen US -Dollar
• Allgemeine und Verwaltungskosten: 21,9 Millionen US -Dollar
• Abschreibungen, Erschöpfung und Amortisation: 73,0 Millionen US -Dollar

Nettoeinkommen und EBITDA

In Q3 2024 meldete ARLP ein Nettogewinn von 86,3 Millionen US -Dollar, oder $0.66 pro Einheit von unten von 153,7 Millionen US -Dollar, oder $1.18 pro Einheit in Q3 2023. EBITDA für das gleiche Quartal war 170,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 227,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Verteilungen

Für Q3 2024 erklärte ARLP eine Barausschüttung von $0.70 pro Einheit, beibehalten einer annualisierten Rate von $2.80 pro Einheit, im Einklang mit den vorherigen Quartalen.

Bilanz und Liquidität

Ab dem 30. September 2024 hatte ARLP eine Gesamtverschuldung ausstehend von 497,4 Millionen US -Dollarmit totaler Liquidität von 657,7 Millionen US -Dollar, einschließlich 195,4 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.