ATI Inc. (ATI) Bundle
تاريخ موجز لشركة ATI Inc.
شركة Overview
ATI Inc.، شركة رائدة في توفير المواد والمكونات المتقدمة، تركز على أسواق الطيران والدفاع والطاقة والأسواق الطبية. وقد اكتسبت الشركة سمعة طيبة في مجال الابتكار، وخاصة في المواد عالية الأداء.
الأداء المالي في عام 2024
للربع الثالث من عام 2024، سجلت ATI دخلاً صافيًا قدره 82.7 مليون دولار، أو 0.57 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 90.2 مليون دولار، أو 0.62 دولار للسهم الواحد، في الربع نفسه من العام السابق. تم الوصول إلى صافي الدخل حتى تاريخه 230.7 مليون دولار، أسفل من 265.1 مليون دولار في العام السابق.
نمو المبيعات والإيرادات
بلغ إجمالي مبيعات ATI للفترة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 3.19 مليار دولار، يعكس أ زيادة 2.6% من 3.11 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. والجدير بالذكر أن مبيعات قطاعي الطيران والدفاع ارتفعت بنسبة 7%.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | مبيعات العام حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | مبيعات العام حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مواد ومكونات عالية الأداء | $552.4 | $539.5 | $1,644.3 | $1,537.7 |
| السبائك والحلول المتقدمة | $498.8 | $486.1 | $1,545.1 | $1,572.0 |
| المجموع | $1,051.2 | $1,025.6 | $3,189.4 | $3,109.7 |
تجزئة السوق
مبيعات ATI مدفوعة في الغالب بأسواق الطيران والدفاع، والتي تمثل 85% من إجمالي المبيعات في عام 2024. تشمل قطاعات السوق الرئيسية ما يلي:
- محركات الطائرات التجارية: 970.6 مليون دولار (59% من قطاع الطيران والدفاع)
- هياكل الطائرات: 263.5 مليون دولار (16% من الطيران والدفاع)
- الدفاع: 160.9 مليون دولار (10% من الطيران والدفاع)
هيكل التكلفة والربحية
سجلت ATI ربحًا إجماليًا قدره 649.6 مليون دولار للفترة من العام حتى تاريخه، وهو ما يمثل هامش إجمالي قدره 20.4%. وهذا تحسن من 19.2% في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (بالملايين) | $649.6 | $596.9 |
| الهامش الإجمالي | 20.4% | 19.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $519.3 | $473.9 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، كان لدى ATI إجمالي النقد والنقد المعادل 406.6 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن إجمالي ديونها 1.6 مليار دولار عقب صدور 425 مليون دولار في سندات ممتازة بنسبة 7.25% تستحق في عام 2030 في أغسطس 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في سبتمبر 2024، أعلنت ATI عن 700 مليون دولار برنامج إعادة شراء الأسهم. خلال الفترة من العام حتى تاريخه، قامت الشركة بإعادة الشراء 4.1 مليون سهم لمجموع 190 مليون دولار.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تحتفظ ATI بتراكم إجمالي للطلبات المؤكدة 3.9 مليار دولار اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024. وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالطلب القوي في قطاعي الطيران والدفاع.
من يملك شركة ATI Inc. (ATI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ATI Inc. (ATI) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 72.3% | حوالي 93 مليون سهم |
| ملكية المطلعين | 4.5% | حوالي 5.8 مليون سهم |
| مستثمرو التجزئة | 23.2% | حوالي 30 مليون سهم |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في ATI اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.6% | حوالي 20.3 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة | 11.2% | حوالي 14.5 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 8.7% | حوالي 11.2 مليون سهم |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 6.9% | حوالي 8.9 مليون سهم |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.5% | حوالي 7.1 مليون سهم |
أنشطة المساهمين الأخيرة
في عام 2024، نفذت ATI برامج كبيرة لإعادة شراء الأسهم، باستخدام 190 مليون دولار لإعادة شراء ما يقرب من 4.1 مليون سهم، مما يعكس نهجًا استباقيًا لتعزيز قيمة المساهمين.
المعاملات الداخلية
شهدت الملكية الداخلية تقلبات، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 5.8 مليون سهم. المعاملات الأخيرة تشمل:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المباعة | الأسهم التي تم شراؤها |
|---|---|---|---|
| روبرت س. ويذربي | المدير التنفيذي | 200,000 | 50,000 |
| ديفيد إل وذرسبون | المدير المالي | 100,000 | 30,000 |
| مارك أ. دوران | مخرج | 50,000 | 25,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم ATI مرونة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% حتى تاريخه، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية مدفوعة بالنمو في قطاعي الطيران والدفاع. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.2 مليار دولار.
للفترة من العام حتى تاريخه المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت ATI عن مبيعات بقيمة 3.19 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الدخل العائد إلى ATI لنفس الفترة 230.7 مليون دولار، أو 1.61 دولار للسهم الواحد.
بيان مهمة شركة ATI Inc. (ATI).
Overview بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة ATI Inc. (ATI) على تقديم مواد وحلول مبتكرة تعمل على تحسين أداء واستدامة منتجات عملائها، لا سيما في صناعات الطيران والدفاع والصناعات الطبية. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بالتميز والنزاهة والشراكات طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: تهدف ATI إلى الريادة في تطوير المواد المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
- الاستدامة: وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة عبر عملياتها وعروض المنتجات.
- التركيز على العملاء: تعطي ATI الأولوية لفهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة تقود نجاحهم.
- نزاهة: تعمل الشركة بمعايير أخلاقية عالية ومسؤولية في جميع التعاملات التجارية.
- شراكة: تسعى ATI إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والموردين والمجتمعات.
الأداء المالي والمقاييس
في عام 2024، أبلغت ATI عن أداء مالي قوي يؤكد نهجها القائم على المهام. تشمل المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث المنتهي في 29 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 82.7 مليون دولار | 90.2 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.57 | $0.62 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 185.7 مليون دولار | 162.6 مليون دولار |
| إجمالي المبيعات | 1,051.2 مليون دولار | 1,025.6 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.6% | 4.9% |
قطاعات السوق ومحركات الإيرادات
تنعكس مهمة ATI في قطاعات السوق المتنوعة، مع مساهمات كبيرة من قطاعي الطيران والدفاع. يقدم الجدول التالي رؤى حول توزيع المبيعات حسب قطاع السوق للربع الثالث من عام 2024:
| قطاع السوق | المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الفضاء والدفاع | $653.8 | 62% |
| طاقة | $142.5 | 14% |
| السيارات | $63.8 | 6% |
| طبي | $53.1 | 5% |
| إلكترونيات | $49.1 | 5% |
| آخر | $34.2 | 3% |
المبادرات الإستراتيجية الداعمة للمهمة
تواصل ATI الاستثمار في النمو والابتكار، بما يتماشى مع مهمتها من خلال المبادرات الإستراتيجية المختلفة:
- النفقات الرأسمالية: وفي عام 2024، خصصت ATI مبلغ 191.8 مليون دولار للمشاريع الرأسمالية التي تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج وتوسيع ميزتها التكنولوجية.
- برنامج إعادة شراء الأسهم: أعلنت ATI عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 700 مليون دولار في سبتمبر 2024، مما يدل على ثقتها في استقرارها المالي والتزامها بقيمة المساهمين.
- استراتيجية تمويل المعاشات التقاعدية: قدمت ATI مساهمات نقدية كبيرة لخطط معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة في الولايات المتحدة، بإجمالي 222 مليون دولار في عام 2023، لتعزيز المرونة المالية وثقة الموظفين.
استنتاج بشأن محاذاة مهمة ATI
مع تقدم ATI حتى عام 2024، تؤكد مواءمة بيان مهمتها مع الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية التزامها بالابتكار والاستدامة والحلول التي تركز على العملاء.
كيف تعمل شركة ATI Inc. (ATI).
شركة Overview
تعمل شركة ATI Inc. في قطاع المواد المتخصصة، مع التركيز على إنتاج المواد والمكونات عالية الأداء، وذلك في المقام الأول لأسواق الطيران والدفاع. اعتبارًا من عام 2024، تم تقسيم عمليات ATI إلى فئتين رئيسيتين: المواد والمكونات عالية الأداء (HPMC) والسبائك والحلول المتقدمة (AA&S).
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ATI عن إجمالي مبيعات خارجية قدرها 1.051 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة على أساس سنوي مقارنة بـ 1.026 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. ووصلت المبيعات منذ بداية العام إلى 3.189 مليار دولار، ارتفاعًا من 3.110 مليار دولار. في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات الخارجية | 1,051.2 مليون دولار | 1,025.6 مليون دولار | 3,189.4 مليون دولار | 3,109.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 82.7 مليون دولار | 90.2 مليون دولار | 230.7 مليون دولار | 265.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 185.7 مليون دولار | 162.6 مليون دولار | 519.3 مليون دولار | 473.9 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 17.7% | 15.9% | 17.8% | 17.0% |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.6% | 4.9% | 22.7% | 4.5% |
أداء القطاع
في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع HPMC في ATI عن مبيعات بقيمة 552.4 مليون دولار، في حين حقق قطاع AA&S 498.8 مليون دولار. أظهر كلا القطاعين نمواً، مدفوعاً بزيادة الطلب في أسواق الطيران والدفاع.
| مبيعات القطاع | HPMC Q3 2024 | HPMC Q3 2023 | ايه ايه اند اس الربع الثالث 2024 | ايه ايه اند اس الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 552.4 مليون دولار | 539.5 مليون دولار | 498.8 مليون دولار | 486.1 مليون دولار |
| قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 123.2 مليون دولار | 117.2 مليون دولار | 73.6 مليون دولار | 61.5 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.3% | 21.7% | 14.8% | 12.7% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بالنسبة للفترة من العام حتى تاريخه المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي التشغيلي لشركة ATI 26.3 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من النقد المستخدم في العمليات البالغ 331.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 26.3 مليون دولار | (331.3 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (178.2 مليون دولار) | (143.2 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (166.2 مليون دولار) | 323.4 مليون دولار |
إدارة الديون والأسهم
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ATI 1.898 مليار دولار أمريكي، مع صافي دين قدره 1.492 مليار دولار أمريكي. بلغ إجمالي ديون الشركة إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.79، مما يعكس تحسن الرافعة المالية مقارنة بالعام السابق.
| مقاييس الديون | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 1,898.2 مليون دولار | 2,199.2 مليون دولار |
| نقدي | (406.6 مليون دولار) | (743.9 مليون دولار) |
| صافي الدين | 1,491.6 مليون دولار | 1,455.3 مليون دولار |
| إجمالي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.79 | 3.47 |
| صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.19 | 2.29 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعلنت ATI عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 700 مليون دولار. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، استخدمت الشركة 190 مليون دولار لإعادة شراء 4.1 مليون سهم، مع بقاء 40 مليون دولار في الميزانية المعتمدة.
| نشاط إعادة شراء الأسهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 4.1 مليون | 1.2 مليون |
| المبلغ الذي تم إنفاقه | 190 مليون دولار | 55.1 مليون دولار |
كيف تجني شركة ATI Inc. (ATI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ATI Inc. إيرادات من قطاعي أعمال رئيسيين: المواد والمكونات عالية الأداء (HPMC) والسبائك والحلول المتقدمة (AA&S).
- وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي المبيعات الخارجية 1,051.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,025.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغت المبيعات السنوية حتى الآن لعام 2024 3,189.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 3,109.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | مبيعات العام حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | مبيعات العام حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مواد ومكونات عالية الأداء | $552.4 | $539.5 | $1,644.3 | $1,537.7 |
| السبائك والحلول المتقدمة | $498.8 | $486.1 | $1,545.1 | $1,572.0 |
| المجموع | $1,051.2 | $1,025.6 | $3,189.4 | $3,109.7 |
طلب السوق
وتعزى الزيادة في المبيعات في المقام الأول إلى زيادة الطلب في قطاعي الطيران والدفاع. ارتفعت مبيعات منتجات الطيران والدفاع بنسبة 4٪ في قطاع HPMC وبنسبة 5٪ في قطاع AA&S خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت ATI عن دخل قبل الضريبة قدره 114.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 99.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي 24.6%، مما أدى إلى مخصص ضريبة دخل قدره 28.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل قبل الضريبة (بالملايين) | $114.9 | $99.0 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $82.7 | $90.2 |
| صافي الدخل لكل سهم | $0.57 | $0.62 |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.6% | 4.9% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 عند 185.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 17.7% من المبيعات، مقارنة بـ 162.6 مليون دولار أو 15.9% من المبيعات لنفس الربع من عام 2023.
| فترة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | نسبة المبيعات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $185.7 | 17.7% |
| الربع الثالث 2023 | $162.6 | 15.9% |
إدارة التكاليف
بلغت نفقات الشركة للربع الثالث من عام 2024 13.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت النفقات منذ بداية العام إلى 49.9 مليون دولار أمريكي من 47.1 مليون دولار أمريكي.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت ATI عن إجمالي ديون قدرها 1,898.2 مليون دولار أمريكي، مع صافي دين قدره 1,491.6 مليون دولار أمريكي. تحسنت نسبة الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.79 من 3.47 على أساس سنوي.
| مقاييس الديون | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الدين (بالملايين) | $1,898.2 | $2,199.2 |
| صافي الدين (بالملايين) | $1,491.6 | $1,455.3 |
| إجمالي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.79 | 3.47 |
إدارة التدفق النقدي
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 26.3 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، وهو تحسن كبير مقارنة بالنقد المستخدم في العمليات البالغ 331.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالملايين) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $26.3 | $(331.3) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(178.2) | $(143.2) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(166.2) | $323.4 |
ATI Inc. (ATI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ATI Inc. (ATI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ATI Inc. (ATI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ATI Inc. (ATI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.