ATI Inc. (ATI) Bundle
Uma breve história da ATI Inc.
Empresa Overview
A Ati Inc., fornecedora líder de materiais e componentes avançados, concentra -se nos mercados aeroespacial, de defesa, energia e médicos. A empresa desenvolveu uma reputação de inovação, particularmente em materiais de alto desempenho.
Desempenho financeiro em 2024
Para o terceiro trimestre de 2024, a ATI relatou lucro líquido de US $ 82,7 milhões, ou US $ 0,57 por ação, comparado com US $ 90,2 milhões, ou US $ 0,62 por ação, no mesmo trimestre do ano anterior. O lucro líquido do ano alcançado US $ 230,7 milhões, de baixo de US $ 265,1 milhões no ano anterior.
Crescimento de vendas e receita
As vendas totais da ATI para o período do ano até o dia 29 de setembro de 2024, foram US $ 3,19 bilhões, refletindo a 2,6% de aumento de US $ 3,11 bilhões Durante o mesmo período em 2023. Notavelmente, as vendas para os setores aeroespacial e de defesa aumentaram 7%.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | Alvo de 2024 no ano (em milhões) | Alunas de 2023 no ano (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Materiais e componentes de alto desempenho | $552.4 | $539.5 | $1,644.3 | $1,537.7 |
| Ligas e soluções avançadas | $498.8 | $486.1 | $1,545.1 | $1,572.0 |
| Total | $1,051.2 | $1,025.6 | $3,189.4 | $3,109.7 |
Segmentação de mercado
As vendas da ATI são predominantemente impulsionadas pelos mercados aeroespacial e de defesa, que foram responsáveis por 85% de vendas totais em 2024. Os principais segmentos de mercado incluem:
- Motores a jato comercial: US $ 970,6 milhões (59% da aeroespacial e defesa)
- Airframes: US $ 263,5 milhões (16% da aeroespacial e defesa)
- Defesa: US $ 160,9 milhões (10% da aeroespacial e defesa)
Estrutura de custos e lucratividade
ATI relatou um lucro bruto de US $ 649,6 milhões para o período do ano, representando uma margem bruta de 20.4%. Esta é uma melhoria de 19.2% no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhões) | $649.6 | $596.9 |
| Margem bruta | 20.4% | 19.2% |
| Ebitda (em milhões) | $519.3 | $473.9 |
Dívida e estrutura de capital
Em 29 de setembro de 2024, a ATI tinha dinheiro total e equivalentes de caixa de US $ 406,6 milhões. A empresa também relatou dívida total de US $ 1,6 bilhão Após a emissão de US $ 425 milhões Em 7,25%, Notas Senior com vencimento em 2030 em agosto de 2023.
Programa de recompra de ações
Em setembro de 2024, a ATI anunciou um US $ 700 milhões Compartilhe o programa de recompra. Durante o período do ano, a empresa recomprou 4,1 milhões de ações para um total de US $ 190 milhões.
Panorama
Olhando para o futuro, a ATI mantém um atraso de pedidos confirmados, totalizando US $ 3,9 bilhões Em 29 de setembro de 2024. A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela forte demanda nos setores aeroespacial e de defesa.
A Who é proprietário da ATI Inc. (ATI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a ATI Inc. (ATI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 72.3% | Aproximadamente 93 milhões de ações |
| Propriedade interna | 4.5% | Aproximadamente 5,8 milhões de ações |
| Investidores de varejo | 23.2% | Aproximadamente 30 milhões de ações |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da ATI a partir de 2024:
| Nome do investidor | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.6% | Aproximadamente 20,3 milhões de ações |
| O Grupo Vanguard | 11.2% | Aproximadamente 14,5 milhões de ações |
| State Street Corporation | 8.7% | Aproximadamente 11,2 milhões de ações |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 6.9% | Aproximadamente 8,9 milhões de ações |
| Invesco Ltd. | 5.5% | Aproximadamente 7,1 milhões de ações |
Atividades recentes dos acionistas
Em 2024, a ATI realizou programas significativos de recompra de ações, utilizando US $ 190 milhões para recomprar aproximadamente 4,1 milhões de ações, refletindo uma abordagem proativa para melhorar o valor dos acionistas.
Transações Insider
A propriedade de informações privilegiadas viu flutuações, com os executivos e membros do conselho da empresa detêm aproximadamente 5,8 milhões de ações. As transações recentes incluem:
| Nome Insider | Posição | Ações vendidas | Ações compradas |
|---|---|---|---|
| Robert S. Wetherbee | CEO | 200,000 | 50,000 |
| David L. Wotherspoon | Diretor Financeiro | 100,000 | 30,000 |
| Mark A. Doran | Diretor | 50,000 | 25,000 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em setembro de 2024, o preço das ações da ATI mostrou resiliência, com um aumento de 15%no ano, refletindo o sentimento positivo do mercado impulsionado pelo crescimento nos setores aeroespacial e de defesa. A capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 1,2 bilhão.
Para o período do ano, encerrado em 29 de setembro de 2024, a ATI registrou vendas de US $ 3,19 bilhões, um aumento de 7% em comparação com o ano anterior. O lucro líquido atribuível à ATI para o mesmo período foi de US $ 230,7 milhões, ou US $ 1,61 por ação.
ATI Inc. (ATI) Declaração de Missão
Overview de declaração de missão
A partir de 2024, a ATI Inc. (ATI) se concentra em fornecer materiais e soluções inovadoras que aprimoram o desempenho e a sustentabilidade dos produtos de seus clientes, principalmente nas indústrias aeroespacial, de defesa e médicas. A declaração de missão da empresa enfatiza um compromisso com a excelência, a integridade e as parcerias de longo prazo com as partes interessadas.
Os principais componentes da declaração de missão
- Inovação: A ATI pretende liderar o desenvolvimento de materiais avançados que atendam às necessidades em evolução de seus clientes.
- Sustentabilidade: A empresa é dedicada a práticas sustentáveis em suas operações e ofertas de produtos.
- Foco no cliente: A ATI prioriza a compreensão das necessidades dos clientes e fornecendo soluções personalizadas que impulsionam seu sucesso.
- Integridade: A empresa opera com altos padrões éticos e responsabilidade em todas as negociações de negócios.
- Parceria: A ATI procura criar relacionamentos duradouros com clientes, fornecedores e comunidades.
Desempenho financeiro e métricas
Em 2024, a ATI relatou um forte desempenho financeiro que ressalta sua abordagem orientada por missões. As principais métricas financeiras para o terceiro trimestre encerradas em 29 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 82,7 milhões | US $ 90,2 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.57 | $0.62 |
| Ebitda ajustada | US $ 185,7 milhões | US $ 162,6 milhões |
| Vendas totais | US $ 1.051,2 milhões | US $ 1.025,6 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 24.6% | 4.9% |
Segmentos de mercado e drivers de receita
A missão da ATI se reflete em seus diversos segmentos de mercado, com contribuições significativas dos setores aeroespacial e de defesa. A tabela a seguir fornece informações sobre a distribuição de vendas por segmento de mercado para o terceiro trimestre 2024:
| Segmento de mercado | Vendas (em milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Aeroespacial e Defesa | $653.8 | 62% |
| Energia | $142.5 | 14% |
| Automotivo | $63.8 | 6% |
| Médico | $53.1 | 5% |
| Eletrônica | $49.1 | 5% |
| Outro | $34.2 | 3% |
Iniciativas estratégicas que apoiam a missão
A ATI continua a investir em crescimento e inovação, alinhando -se com sua missão por meio de várias iniciativas estratégicas:
- Despesas de capital: Em 2024, a ATI alocou US $ 191,8 milhões em projetos de capital destinados a melhorar as capacidades de produção e expandir sua vantagem tecnológica.
- Compartilhe o programa de recompra: A ATI anunciou um programa de recompra de ações de US $ 700 milhões em setembro de 2024, demonstrando confiança em sua estabilidade financeira e compromisso com o valor do acionista.
- Estratégia de financiamento de pensão: A ATI fez contribuições em dinheiro substanciais para seus planos de pensão de benefícios definidos nos EUA, totalizando US $ 222 milhões em 2023, para melhorar a resiliência financeira e a confiança dos funcionários.
Conclusão sobre o alinhamento da missão da ATI
À medida que a ATI progride até 2024, o alinhamento de sua declaração de missão com desempenho financeiro e iniciativas estratégicas ressalta seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e as soluções centradas no cliente.
Como funciona a ATI Inc. (ATI)
Empresa Overview
A ATI Inc. opera no setor de materiais especializados, com foco na produção de materiais e componentes de alto desempenho, principalmente para os mercados aeroespacial e de defesa. A partir de 2024, as operações da ATI são segmentadas em duas categorias principais: materiais e componentes de alto desempenho (HPMC) e ligas e soluções avançadas (AA&S).
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a ATI registrou vendas externas totais de US $ 1,051 bilhão, representando um aumento ano a ano, em comparação com US $ 1,026 bilhão no mesmo trimestre de 2023. As vendas no ano atingiu US $ 3,189 bilhões, contra US $ 3,110 bilhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas externas totais | US $ 1.051,2 milhões | US $ 1.025,6 milhões | US $ 3.189,4 milhões | US $ 3.109,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 82,7 milhões | US $ 90,2 milhões | US $ 230,7 milhões | US $ 265,1 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 185,7 milhões | US $ 162,6 milhões | US $ 519,3 milhões | US $ 473,9 milhões |
| Margem Ebitda | 17.7% | 15.9% | 17.8% | 17.0% |
| Taxa de imposto efetiva | 24.6% | 4.9% | 22.7% | 4.5% |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, o segmento HPMC da ATI registrou vendas de US $ 552,4 milhões, enquanto o segmento AA&S gerou US $ 498,8 milhões. Ambos os segmentos mostraram crescimento, impulsionado pelo aumento da demanda nos mercados aeroespacial e de defesa.
| Vendas de segmento | HPMC Q3 2024 | HPMC Q3 2023 | AA & S Q3 2024 | AA & S Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 552,4 milhões | US $ 539,5 milhões | US $ 498,8 milhões | US $ 486,1 milhões |
| Segmento ebitda | US $ 123,2 milhões | US $ 117,2 milhões | US $ 73,6 milhões | US $ 61,5 milhões |
| Margem Ebitda | 22.3% | 21.7% | 14.8% | 12.7% |
Fluxo de caixa e estrutura de capital
Para o período do ano, encerrado em 29 de setembro de 2024, o fluxo de caixa operacional da ATI foi de US $ 26,3 milhões, uma melhoria significativa em dinheiro usado em operações de US $ 331,3 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 26,3 milhões | $ (331,3 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (178,2 milhões) | $ (143,2 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $ (166,2 milhões) | US $ 323,4 milhões |
Gestão de dívidas e patrimônio líquido
Em 29 de setembro de 2024, a dívida total da ATI era de US $ 1,898 bilhão, com uma dívida líquida de US $ 1,492 bilhão. O índice EBITDA total da dívida da empresa foi de 2,79, refletindo uma alavancagem aprimorada em comparação com o ano anterior.
| Métricas de dívida | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 1.898,2 milhões | US $ 2.199,2 milhões |
| Dinheiro | $ (406,6 milhões) | $ (743,9 milhões) |
| Dívida líquida | US $ 1.491,6 milhões | US $ 1.455,3 milhões |
| Dívida total para EBITDA ajustado | 2.79 | 3.47 |
| Dívida líquida para EBITDA ajustado | 2.19 | 2.29 |
Programa de recompra de ações
Em 2024, a ATI anunciou um programa de recompra de ações de US $ 700 milhões. Em 29 de setembro de 2024, a empresa utilizou US $ 190 milhões para recomprar 4,1 milhões de ações, com US $ 40 milhões restantes no orçamento autorizado.
| Atividade de recompra de ações | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações recompradas | 4,1 milhões | 1,2 milhão |
| Quantidade gasta | US $ 190 milhões | US $ 55,1 milhões |
Como a ATI Inc. (ATI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A ATI Inc. gera receita de dois segmentos de negócios primários: Materiais e Componentes de Alto Desempenho (HPMC) e ligas e soluções avançadas (AA&S).
- No terceiro trimestre de 2024, as vendas externas totais foram de US $ 1.051,2 milhões, em comparação com US $ 1.025,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- As vendas no acumulação de 2024 foram de US $ 3.189,4 milhões, um aumento de US $ 3.109,7 milhões em 2023.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | Alvo de 2024 no ano (em milhões) | Alunas de 2023 no ano (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Materiais e componentes de alto desempenho | $552.4 | $539.5 | $1,644.3 | $1,537.7 |
| Ligas e soluções avançadas | $498.8 | $486.1 | $1,545.1 | $1,572.0 |
| Total | $1,051.2 | $1,025.6 | $3,189.4 | $3,109.7 |
Demanda de mercado
O aumento das vendas é atribuído principalmente à maior demanda nos setores aeroespacial e de defesa. As vendas de produtos aeroespaciais e de defesa aumentaram 4% no segmento HPMC e 5% no segmento AA&S durante o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a ATI registrou uma receita antes dos impostos de US $ 114,9 milhões, acima dos US $ 99,0 milhões no mesmo período de 2023. A taxa de imposto efetiva foi de 24,6%, resultando em uma provisão de imposto de renda de US $ 28,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Renda antes dos impostos (em milhões) | $114.9 | $99.0 |
| Lucro líquido (em milhões) | $82.7 | $90.2 |
| Lucro líquido por ação | $0.57 | $0.62 |
| Taxa de imposto efetiva | 24.6% | 4.9% |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 185,7 milhões, representando 17,7% das vendas, em comparação com US $ 162,6 milhões ou 15,9% das vendas para o mesmo trimestre de 2023.
| Período | Ebitda ajustada (em milhões) | Porcentagem de vendas |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $185.7 | 17.7% |
| Q3 2023 | $162.6 | 15.9% |
Gerenciamento de custos
As despesas corporativas no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 13,4 milhões, em comparação com US $ 12,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas no ano a data aumentaram para US $ 47,1 milhões.
Dívida e estrutura de capital
Em 29 de setembro de 2024, a ATI registrou uma dívida total de US $ 1.898,2 milhões, com dívida líquida de US $ 1.491,6 milhões. A relação EBITDA da dívida e ajustada melhorou para 2,79 de 3,47 anos a ano.
| Métricas de dívida | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total (em milhões) | $1,898.2 | $2,199.2 |
| Dívida líquida (em milhões) | $1,491.6 | $1,455.3 |
| Dívida total para EBITDA ajustado | 2.79 | 3.47 |
Gerenciamento de fluxo de caixa
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 26,3 milhões para o período do ano, encerrado em 29 de setembro de 2024, uma melhora significativa em comparação com o dinheiro usado em operações de US $ 331,3 milhões no mesmo período em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 no ano (em milhões) | 2023 no ano (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $26.3 | $(331.3) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(178.2) | $(143.2) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(166.2) | $323.4 |
ATI Inc. (ATI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ATI Inc. (ATI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ATI Inc. (ATI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ATI Inc. (ATI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.